1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez. Adatok ezer Ft-ban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3

Átírás

1 1. melléklet a 6/2012 (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkorm. költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 16 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 17 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 18 Helyi önkormányzatok színházi 19 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei

2 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, 40 igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 55 Befektetési célú értékpapírok bevételei (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását

3 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Összesen (A+VII+B):

4 2. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási hitel törlesztése Kölcsön

5 3. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Iskola utca Óvoda ablak csere Viziközmű felújítása Melegítő konyha kilaakítása Ravatalozó vizesblokk kial Óvoda (Rákóczi u.56.) kialakítás PH. Kazántest csere 150 Összesen B 5

6 4. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 Hivatal részére számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Ovi játékok kerékpártároló Óvoda nyilvántartó program 77 7 Művelődés Ház sátor Bűnmegelőzés jármű csapadékvíz elvezetés Iskola kerékpártároló Iskola befejezése Önk,.fénymásoló útépítés védőnői program számítógép vás vákumos csatorna hálózat kivált Bűnmegelőzés szgép Óvoda új csoportszoba berendezése Iskola gép berendezés Pályázati önrész műfüves sportpálya Hardver PH: 120 Összesen

7 5. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja A B C D E F G H 1 Belső finanszírozás Külső finanszírozás 2 A hiány finanszírozásának módja Pénzmaradvány 3 igénybevétele (4+5) - Pénzmaradvány 4 igénybevétele 5 - Betét visszavonás Finanszírozási célú 6 műveletek (7+8) - Értékpapír kibocsátása, 7 értékpapír értékesítése 8 - Hitelek felvétele Finanszírozás 9 összesen (3+6) Műk. célú * Felh. célú Össz e- sen Műk. célú Felh. célú Összesen Mindösszesen 7

8 6. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban OTP hitel törlesztés (tőke) OTP hitel törlesztés (kamat) Garantiqa Hitelgarancia Zrt A B C D E F G H 1 Elő- Előirányzatok éves bontásban A többéves kihatással járó feladat 2 megnevezése Össz. irányzat és egyenle g Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 14 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 17 Egyenleg Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat 20 Egyenleg

9 7. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Összesen

10 8. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási 10

11 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 11

12 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

13 9. melléklet a 6/2012. (III.29) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások, kölcsön Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások) Tartalék Beruházási célú hitel törlesztés Támogatás

14 10. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 számítógépek, laptop, monitorok Pénzügyi program Összesen

15 11. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A polgármesteri hivatal költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja A B C D E F G H 1 A hiány Belső finanszírozás Külső finanszírozás Mindfinanszírozásának Műk. Felh. Össze- Műk. Felh. Össze- 2 összesen módja célú célú sen célú célú sen 3 Pénzmaradvány igénybevétele (4+5) 4 - Pénzmaradvány igénybevétele 5 - Betét visszavonás 6 Finanszírozási célú műveletek (7+8) - Értékpapír 7 kibocsátása, értékpapír értékesítése 8 - Hitelek felvétele 9 Finanszírozás összesen (3+6) 15

16 12. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei 16

17 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 17

18 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

19 13. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

20 14. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Bocskai István Általános Iskola. költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Általános Iskola Sajátos nevelésű Általános Iskola Iskolai étkeztetés Ált.Iskola Napközi Tanuló szoba Építményüzemeltetés Fertőző megbetegedések eseti pénzbeli ellátás Lakó és nem lakó épület építés Biztosítás Bérbeadás Összesen

21 15. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek 6 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás 22 Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási 21

22 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 22

23 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) Összesen (A+VII+B):

24 16. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

25 17. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként A B C Felhalmozási kiadás megnevezése Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 1 nyilvántartó program 77 2 új csoportszoba berendezése fénymásoló Udvari játékok Ovi ablakcsere 3750 Összesen

26 18. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Pátyolgató Óvoda költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Óvodai Intézményi étkeztetés Óvodai nevelés Sajátos nevelési igényű Bérbeadás Építményüzemeltetés Biztosítás Összesen

27 19. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési Ház Iskolai és Községi Könyvtár költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei 7 Illetékek 8 Helyi adók 9 Átengedett központi adók 10 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 11 II. Támogatások Önkorm. költségvetési 13 Normatív hozzájárulások 14 Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő Helyi önkormányzatok színházi Normatív kötött felhasználású támogatások 20 Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás 23 Működési költségvetés Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási 27

28 31 IV. Támogatásértékű bevételek 32 Támogatásértékű működési bevételek 33 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök 36 Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 70 B) Költségvetési hiány belső finanszírozását 28

29 meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

30 20. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési Ház Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai 9 Speciális célú támogatások 10 Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

31 21. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez A Művelődési ház, Iskolai és községi Könyvtár költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Építményüzemeltetés Könyvtári állomány Könyvtári szolgáltatás Közművelődési Intézmények Biztosítás Lakóingatlan bérbeadása Egyéb gép te kölcsönzés Összesen

32 22. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv évi előirányzatai bevételi forrásonként, valamint működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Bevételi jogcímek Módosított Működési Felhalmozási 4 I. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 8 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 12 Önkorm. költségvetési Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 16 Állami támogatás tartósan fizetésképtelen önkormányzatok adósságrendezésére 17 Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő 18 Helyi önkormányzatok színházi 19 Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 21 Egyéb központi támogatás Felügyeleti szervtől kapott támogatás Működési költségvetés 24 Intézményi felhalmozási kiadások 25 Kormányzati felhalmozási kiadások 26 Fejezeti kezelésű előirányzatok 27 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 29 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 32

33 31 IV. Támogatásértékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszközök Kiegészítések és visszatérülések 37 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 38 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 40 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 41 A) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III+IV+V+VI) VII. Költségvetési hiány belső 42 finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 43 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célra 45 Felhalmozási célra 46 Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele 47 Működési célra 48 Felhalmozási célra 49 VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása 52 Befektetési célú értékpapírok bevételei 53 Felhalmozási célú 54 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása Befektetési célú értékpapírok bevételei 55 (ide nem tartoznak a pénzügyi befektetések) 56 IX. Kötvények kibocsátásának bevétele 57 Működési célú 58 Forgatási célú kötvények kibocsátása 59 Befektetési célú kötvények bevételei 60 Felhalmozási célú 61 Forgatási célú kötvények kibocsátása 62 Befektetési célú kötvények bevételei 63 X. Hitelek 64 Működési célú hitel felvétele 65 Rövid lejáratú hitelek felvétele 66 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 67 Felhalmozási célú hitel felvétele 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 33

34 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele B) Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső 70 finanszírozására szolgáló bevételek (VIII+IX+X) 71 Összesen (A+VII+B):

35 23. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladat költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási cél szerinti bontásban A B C D 1 Előirányzat 2 Összesből 3 Kiemelt kiadási előirányzatok Módosítot t Működési Felhalmoz ási 4 Kiadások összesen ( ) Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Az ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozások (beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások)

36 24. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felújítási előirányzatai felújítási célonként A 1 Felújítási cél megnevezése Módosított (felhalmozási, kiadási) előirányzat összege 2 Viziközmű felújítása Melegítő konyha kialakítása Ravatalozó vizesblokk kial csoportszoba kialakítás (Rákóczi u.56) Összesen B 36

37 25. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként 1 Felhalmozási kiadás megnevezése A B C Szakfeladat hivatkozás Módosított felhalmozásikiadási előirányzat 2 csapadékvíz elvezetés Belvízrendezés Iskola befejezése ovi csoportszoba útépítés védőnői program számítógép vás csapadékvíz hálózat kivált Pályázati önrész műfüves sportpálya Hiv. fénymásoló beszerzés Összesen

38 26. melléklet a 6/2012. (III.29.) önkormányzati rendelethez Az egyéb szakfeladatok költségvetési szerv költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként A B C 1 Szakfeladat Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék begyűjtése Lakó és nem lakóépület építése Útépítés Villanyszerelés Víz,-gáz,-légkond.szerelés Gépjárműjavítás, karbantartás Közutak, hidak üzemeltetése Folyóirat időszaki kiadvány Biztosítás, viszontbizt., Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Médiareklám Építményüzemeltetés Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése Önkorm.közbesz.elj.lebony Közvilágítás Város,-község gazdálk.m.n.s Önkorm.kist.elsz Önkorm.m.n.s.nemzetközi 3000 kapcs Család- és nővéd.eü.gond Ifjúság eü gondozás Fertőző megb.megelőz.járvány Rendszeres szoc. segély Lakásfennt.támog.norm.alapon Helyi lakásfenntartási támog Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj mélt.alapon Átmeneti segély

39 Temetési segély Egyéb önk.eseti pénzb.ell Közgyógyellátás Köztemetés Gyermekjóléti szolgáltatás Családsegítés Szociális étkezők Jelzőrendszeres házi segíts.ny Önkorm.ifjúsági 400 kezd.prog.tám Civil szerv.működési támog Civil szerv.progr.egyéb támog Közcélú foglalkoztatás Versenysport tevék.támog Köztemető fenntart.,működt Önk igazg.feladati Bűnmegelőzés Mozgáskorlátozottak 224 ámogatása Bérpótló jut.jog Versenysport 64 39