Páty közég Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája.

Átírás

1 1. melléklet a 8/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty közég Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája. 07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Igazgatási szolgáltatási díj 3. Bírság bevétele 4. Közhatalmi bevételek ( ) 6. Szolgáltatások ellenértéke 7. Egyéb sajátos bevétel 8. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 9. Bérleti és lízingdíj bevételek 10. Intézményi ellátási díjak 11. Alkalmazottak térítése 14. Egyéb saját működési bevétel ( ) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg ,5 % 414 Műk. bev ,5 % 414 Bev. összeg ,0 % -75 Műk. bev ,0 % -75 Bev. összeg ,4 % 339 Műk. bev ,4 % 339 Bev. összeg ,5 % 107 Műk. bev ,5 % 107 Bev. összeg ,6 % Műk. bev ,6 % Bev. összeg ,3 % Műk. bev ,3 % Bev. összeg ,3 % -76 Műk. bev ,3 % -76 Bev. összeg ,1 % Műk. bev ,1 % Bev. összeg ,1 % -82 Műk. bev ,1 % -82 Bev. összeg ,8 % -333 Műk. bev ,8 %

2 16. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 18. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 19. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések ( ) 21. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 23. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen ( ) 24. Intézményi működési bevételek összesen ( ) 25. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 32. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 34. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) Bev. összeg ,9 % Műk. bev ,9 % Bev. összeg ,7 % Műk. bev ,7 % Bev. összeg ,8 % Műk. bev ,8 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg ,1 % Műk. bev ,1 % Bev. összeg ,2 % 185 Műk. bev ,2 % 185 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,1 % 185 Műk. bev ,1 % 185 Bev. összeg ,1 % 185 Műk. bev ,1 % Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 25. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg ,1 % Műk. bev Felh. bev ,1 %

3 30. Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről ( ) 39. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 41. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) Bev. összeg ,1 % Műk. bev Felh. bev ,1 % Bev. összeg ,1 % Műk. bev Felh. bev ,1 % Bev. összeg ,1 % Műk. bev Felh. bev ,1 % Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Szöveg 6. Önkormányzatok költségvetési támogatása 7. Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 11. Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 12. Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 13. Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 16. Támogatásértékű működési bevételek ( ) 18. Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 25. Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 28. Támogatásértékű beruházási bevételek ( ) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Felh. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,6 % Műk. bev ,6 % Bev. összeg ,7 % -29 Műk. bev ,7 % -29 Bev. összeg ,1 % Műk. bev ,1 % Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev Bev. összeg ,2 % Műk. bev ,2 % Bev. összeg ,2 % Műk. bev ,2 % Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. 3

4 39. Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 41. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 42. Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 43. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 45. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44) 63. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen ( ) Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg Műk. bev. Felh. bev. Bev. összeg ,2 % Műk. bev ,2 % Felh. bev. Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Felh. bev. 0 Bev. összeg ,8 % Műk. bev ,7 % Felh. bev % 10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése Szöveg 20. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 22. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21) 23. Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól 25. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól ( ) 29. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 %

5 38. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 41. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ( ) 42. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 60. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen ( ) 61. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 66. Pénzforgalom nélküli bevételek ( ) 123. Függő bevételek 125. Kiegyenlítő bevételek 126. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek ( ) 127. Összesen ( ) Bev. összeg ,6 % -177 Műk. bev Felh. bev ,6 % -177 Bev. összeg ,6 % -177 Műk. bev Felh. bev ,6 % -177 Bev. összeg ,7 % Műk. bev ,0 % Felh. bev ,6 % -177 Bev. összeg ,7 % Műk. bev ,0 % Felh. bev ,6 % -177 Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 % Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg ,6 % Műk. bev ,5 % Felh. bev ,6 % Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Szöveg 2. Építményadó 3. Telekadó Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg ,5 % Műk. bev ,5 % Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 %

6 5. Magánszemélyek kommunális adója 8. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 10. Helyi adók összesen ( ) 11. Pótlékok, bírságok 12. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése 13. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) 14. Gépjárműadó 16. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 18. Átengedett központi adók ( ) 19. Környezetvédelmi bírság 23. Talajterhelési díj 24. Egyéb sajátos bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) Bev. összeg ,6 % Műk. bev ,6 % Bev. összeg ,8 % Műk. bev ,8 % Bev. összeg ,6 % Műk. bev ,6 % Bev. összeg ,7 % Műk. bev ,7 % Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,9 % Műk. bev ,9 % Bev. összeg Műk. bev Bev. összeg ,2 % Műk. bev ,2 % Bev. összeg ,0 % -120 Műk. bev ,0 % -120 Bev. összeg ,3 % Műk. bev ,3 % Bev. összeg ,6 % -147 Műk. bev ,6 % -147 Bev. összeg ,0 % Műk. bev ,0 %

7 27. Önkormányzati lakótelek értékesítés 33. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 35. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ( ) 36. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 37. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 38. Normatív hozzájárulások (36+37) 39. Központosított előirányzatok 40. ebből: működési célú 45. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 46. Egyes szociális feladatok támogatása 48. Normatív kötött felhasználású támogatások ( ) 53. Egyéb központi támogatás 54. Önkormányzat költségvetési támogatása ( ) Bev. összeg ,0 % Műk. bev Felh. bev ,0 % Bev. összeg ,4 % Műk. bev Felh. bev ,4 % Bev. összeg ,9 % Műk. bev Felh. bev ,9 % Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev Felh. bev ,0 % 0 Bev. összeg ,0 % 0 Műk. bev ,0 % 0 Felh. bev ,0 % 0 7

8 Szöveg Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Bev. összeg ,2 % Műk. bev ,4 % Felh. bev ,8 %

9 2. melléklet a 8/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája. 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Alapilletmények 2. Illetménykiegészítések 3. Nyelvpótlék 4. Egyéb kötelező illetménypótlékok 5. Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen ( ) 8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 9. Rendszeres személyi juttatások (7+8) 10. Jutalom (normatív) 12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg ,8 % Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,1 % 1 Műk. kiad ,1 % 1 Kiad. összeg ,5 % -486 Műk. kiad ,5 % -486 Kiad. összeg ,5 % -388 Műk. kiad ,5 % -388 Kiad. összeg ,8 % Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,3 % -639 Műk. kiad ,3 % -639 Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Kiad. összeg ,1 % -914 Műk. kiad ,1 % -914 Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 %

10 14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen ( ) 15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 18. Végkielégítés 19. Jubileumi jutalom 20. Napidíj 21. Biztosítási díjak 22. Egyéb sajátos juttatások 23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai ( ) 24. Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 27. Üdülési hozzájárulás 28. Közlekedési költségtérítés Kiad. összeg ,0 % Műk. kiad ,0 % Kiad. összeg ,8 % -30 Műk. kiad ,8 % -30 Kiad. összeg ,2 % Műk. kiad ,2 % Kiad. összeg ,0 % 0 Műk. kiad ,0 % 0 Kiad. összeg ,0 % -1 Műk. kiad ,0 % -1 Kiad. összeg ,5 % -19 Műk. kiad ,5 % -19 Kiad. összeg ,9 % -379 Műk. kiad ,9 % -379 Kiad. összeg ,8 % -975 Műk. kiad ,8 % -975 Kiad. összeg ,3 % Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,5 % -177 Műk. kiad ,5 % -177 Kiad. összeg ,2 % Műk. kiad ,2 % Kiad. összeg ,0 % -267 Műk. kiad ,0 % -267 Kiad. összeg ,8 % -61 Műk. kiad ,8 %

11 29. Étkezési hozzájárulás 30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen ( ) 32. Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 37. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39. Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai ( ) 42. Nem rendszeres személyi juttatások ( ) 43. Állományba nem tartozók juttatásai 48. Külső személyi juttatások (43+47) 49. Személyi juttatások összesen ( ) 50. Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) Kiad. összeg ,4 % -90 Műk. kiad ,4 % -90 Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,8 % -21 Műk. kiad ,8 % -21 Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,0 % Műk. kiad ,0 % Kiad. összeg ,0 % Műk. kiad ,0 % Kiad. összeg ,0 % Műk. kiad ,0 % Kiad. összeg ,9 % -228 Műk. kiad ,9 % -228 Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,3 % Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,4 % Műk. kiad ,4 %

12 52. Egészségügyi hozzájárulás 53. Táppénz hozzájárulás 56. Munkaadókat terhelő járulékok ( ) 57. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) Kiad. összeg ,4 % 44 Műk. kiad ,4 % 44 Kiad. összeg ,0 % -104 Műk. kiad ,0 % -104 Kiad. összeg ,5 % Műk. kiad ,5 % Kiad. összeg Műk. kiad Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg ,5 % Gyógyszerbeszerzés Műk. kiad ,5 % -114 Kiad. összeg ,0 % Vegyszerbeszerzés Műk. kiad ,0 % -14 Kiad. összeg ,1 % Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Műk. kiad ,1 % -399 Kiad. összeg ,2 % Könyv beszerzése Műk. kiad ,2 % -136 Kiad. összeg ,9 % Folyóirat beszerzése Műk. kiad ,9 % -174 Kiad. összeg ,1 % Egyéb információhordozó beszerzése Műk. kiad ,1 % -524 Kiad. összeg ,4 % Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Műk. kiad ,4 % Szakmai anyagok beszerzése Kiad. összeg ,8 %

13 11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 13. Egyéb anyagbeszerzés 14. Készletbeszerzés ( ) 15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak 16. Adatátviteli célú távközlési díjak 17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 18. Kommunikációs szolgáltatások ( ) 19. Vásárolt élelmezés 23. Szállítási szolgáltatás díja 24. Gázenergia-szolgáltatás díja 25. Villamosenergia-szolgáltatás díja 27. Víz- és csatornadíjak Műk. kiad ,8 % -609 Kiad. összeg ,4 % Műk. kiad ,4 % Kiad. összeg ,4 % -98 Műk. kiad ,4 % -98 Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,7 % Műk. kiad ,7 % Kiad. összeg ,8 % -234 Műk. kiad ,8 % -234 Kiad. összeg ,6 % -120 Műk. kiad ,6 % -120 Kiad. összeg ,3 % -126 Műk. kiad ,3 % -126 Kiad. összeg ,7 % -480 Műk. kiad ,7 % -480 Kiad. összeg ,4 % Műk. kiad ,4 % Kiad. összeg ,4 % -360 Műk. kiad ,4 % -360 Kiad. összeg ,6 % Műk. kiad ,6 % Kiad. összeg ,6 % -635 Műk. kiad ,6 % -635 Kiad. összeg ,3 % -314 Műk. kiad ,3 %

14 28. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 29. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 33. Szolgáltatási kiadások ( ) 35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 39. Működési célú általános forgalmi adó összesen ( ) 40. Belföldi kiküldetés 42. Reprezentáció 43. Reklám és propagandakiadások 44. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások ( ) 47. Dologi kiadások ( ) 48. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 54. Különféle költségvetési befizetések ( ) 55. Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Kiad. összeg ,5 % Műk. kiad ,5 % Kiad. összeg ,3 % Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,1 % Műk. kiad ,1 % Kiad. összeg ,3 % Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,5 % Műk. kiad ,5 % Kiad. összeg ,3 % Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,2 % -263 Műk. kiad ,2 % -263 Kiad. összeg ,8 % -265 Műk. kiad ,8 % -265 Kiad. összeg ,7 % -328 Műk. kiad ,7 % -328 Kiad. összeg ,7 % -856 Műk. kiad ,7 % -856 Kiad. összeg ,6 % Műk. kiad ,6 % Kiad. összeg ,3 % -114 Műk. kiad ,3 % -114 Kiad. összeg ,3 % -114 Műk. kiad ,3 % -114 Kiad. összeg ,2 % -300 Műk. kiad ,2 %

15 57. Rehabilitációs hozzájárulás 58. Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 59. Díjak, egyéb befizetések 60. Adók, díjak, egyéb befizetések ( ) 62. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 63. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 64. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 65. Kamatkiadások összesen ( ) 68. Egyéb folyó kiadások ( ) 69. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68) Kiad. összeg ,8 % 44 Műk. kiad ,8 % 44 Kiad. összeg ,3 % -137 Műk. kiad ,3 % -137 Kiad. összeg ,1 % -388 Műk. kiad ,1 % -388 Kiad. összeg ,2 % -781 Műk. kiad ,2 % -781 Kiad. összeg ,6 % 113 Felh. kiad ,6 % 113 Kiad. összeg Műk. kiad Kiad. összeg ,2 % -398 Felh. kiad ,2 % -398 Kiad. összeg ,6 % -171 Műk. kiad Felh. kiad ,4 % -285 Kiad. összeg ,2 % Műk. kiad ,9 % -781 Felh. kiad ,4 % -285 Kiad. összeg ,2 % Műk. kiad ,9 % Felh. kiad ,4 % Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás Kiad. összeg Műk. kiad. Felh. kiad. Kiad. összeg Műk. kiad. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Éves teljesítés Teljesítés %-a Időarányos eltérés 15

16 Felh. kiad. Kiad. összeg 3. Támogatások folyósítása összesen (1+2) Műk. kiad. Felh. kiad. Kiad. összeg ,4 % Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési Műk. kiad ,4 % -9 szerveiknek Kiad. összeg ,3 % Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak Műk. kiad ,3 % Kiad. összeg ,8 % Támogatásértékű működési kiadások ( ) Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14) Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Támogatásértékű kiadás összesen (15+38) Műk. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások Műk. kiad ,8 % összesen ( ) Felh. kiad. 0 Kiad. összeg ,5 % Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Műk. kiad ,5 % Kiad. összeg ,0 % Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Műk. kiad ,0 % 0 Kiad. összeg ,2 % Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ( ) Műk. kiad ,2 % Kiad. összeg ,2 % Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen Műk. kiad ,2 % (65+66) Kiad. összeg ,2 % Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) Műk. kiad ,2 % Kiad. összeg ,0 % Önkormányzatok által folyósított ellátások Műk. kiad ,0 % Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ( ) Kiad. összeg ,0 %

17 101. Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen ( ) 05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése Szöveg 1. Ingatlanok felújítása 5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 6. Felújítás összesen ( ) 7. Immateriális javak vásárlása 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 10. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 11. Járművek vásárlása, létesítése 13. Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) 25. Intézményi beruházások általános forgalmi adója 30. Beruházások általános forgalmi adója ( ) 31. Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Műk. kiad ,0 % -722 Kiad. összeg ,0 % Műk. kiad ,0 % Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg ,8 % Felh. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Felh. kiad ,8 % Kiad. összeg ,8 % Felh. kiad ,8 % Kiad. összeg ,7 % -91 Felh. kiad ,7 % -91 Kiad. összeg ,9 % Felh. kiad ,9 % Kiad. összeg ,1 % -648 Felh. kiad ,1 % -648 Kiad. összeg ,1 % 2 Felh. kiad ,1 % 2 Kiad. összeg ,1 % Felh. kiad ,1 % Kiad. összeg ,0 % Felh. kiad ,0 % Kiad. összeg ,0 % Felh. kiad ,0 % Kiad. összeg ,1 %

18 34. Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) 35. Felhalmozási kiadások összesen (6+34) 37. Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) Felh. kiad ,1 % Kiad. összeg ,1 % Felh. kiad ,1 % Kiad. összeg ,9 % Felh. kiad ,9 % Kiad. összeg ,9 % Felh. kiad ,9 % Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés 20. Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti Kiad. összeg ,0 % 0 támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb Műk. kiad ,0 % 0 vállalkozásnak Kiad. összeg ,0 % Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti Műk. kiad ,0 % 0 támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21) Kiad. összeg ,0 % Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak Műk. kiad ,0 % 0 ( ) Kiad. összeg ,0 % Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Műk. kiad ,0 % 0 ( ) Kiad. összeg ,0 % Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) Műk. kiad ,0 % 0 Kiad. összeg ,0 % Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen ( ) Műk. kiad ,0 % 0 Kiad. összeg ,0 % Céltartalékok Műk. kiad ,0 % Kiad. összeg ,0 % Pénzforgalom nélküli kiadások ( ) Műk. kiad ,0 % Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak Kiad. összeg ,9 %

19 74. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre ( ) 78. Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 86. Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 96. Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 97. Függő kiadások 98. Átfutó kiadások 100. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ( ) 101. Összesen ( ) Műk. kiad ,9 % -47 Kiad. összeg ,9 % -47 Műk. kiad ,9 % -47 Kiad. összeg ,9 % -47 Műk. kiad ,9 % -47 Kiad. összeg ,9 % -47 Műk. kiad ,9 % -47 Kiad. összeg ,9 % -47 Műk. kiad ,9 % -47 Kiad. összeg Műk. kiad Kiad. összeg Műk. kiad Kiad. összeg Műk. kiad Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Szöveg Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés 1. Rendszeres szociális segély a december 31-én hatályos Szt. 37/B. (1) Kiad. összeg ,8 % -6 bek. b)-c) pontok, valamint a január 1-jétől hatályos Szt. 37. (1) bek. b)-c) Műk. kiad ,8 % -6 pontok szerint 3. Rendszeres szociális segély a december 31-én hatályos Szt. 37/B. (1) Kiad. összeg ,8 % -1 bek. a) pont, valamint a január 1-jétől hatályos Szt. 37. (1) bek. a) pont Műk. kiad ,8 % -1 szerint Kiad. összeg ,0 % 0 4. Rendelkezésre állási támogatás a december 31-én hatályos Szt. 37. (1) Műk. kiad ,0 % 0 bek. és 37/C. (4) bek. szerint 5. Bérpótló juttatás az Szt. 35. (1) bek. szerint Kiad. összeg ,0 % 0 19

20 8. Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 10. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. (1) bek. c) pont 12. Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 13. Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. 14. Átmeneti segély Szt Temetési segély Szt Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 21. Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ( ) 25. Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c) pont 27. Köztemetés Szt Közgyógyellátás Szt Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ( ) Műk. kiad ,0 % 0 Kiad. összeg ,0 % -413 Műk. kiad ,0 % -413 Kiad. összeg ,6 % -427 Műk. kiad ,6 % -427 Kiad. összeg ,6 % -563 Műk. kiad ,6 % -563 Kiad. összeg ,2 % -272 Műk. kiad ,2 % -272 Kiad. összeg ,7 % -311 Műk. kiad ,7 % -311 Kiad. összeg ,1 % -35 Műk. kiad ,1 % -35 Kiad. összeg Műk. kiad Kiad. összeg ,9 % Műk. kiad ,9 % Kiad. összeg ,7 % 222 Műk. kiad ,7 % 222 Kiad. összeg ,0 % -936 Műk. kiad ,0 % -936 Kiad. összeg ,0 % -36 Műk. kiad ,0 % -36 Kiad. összeg ,4 % 28 Műk. kiad ,4 % 28 Kiad. összeg ,6 % -944 Műk. kiad ,6 %

21 35. Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (21+34) 38. Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen ( ) Kiad. összeg ,0 % -722 Műk. kiad ,0 % -722 Kiad. összeg ,0 % -722 Műk. kiad ,0 % -722 Szöveg Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Kiad. összeg ,5 % Műk. kiad ,9 % Felh. kiad ,4 % melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok szakfeladatainak listája. Szakfeladat száma, neve Építményüzemeltetés Önk.és Kistérs.társ Ált.Isk.nappali rendsz Sajátos nev.ig.ált.isk.tanulók Ált.Isk.nappali rendsz Napközi otthon.nevelés Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos Teljesítés előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés megoszlása Egyenleg Kiadások ,9 % ,2 % Egyenleg Bevételek ,1 % ,8 % Kiadások ,2 % ,8 % Egyenleg Bevételek ,0 % Kiadások ,2 % ,8 % Egyenleg Bevételek ,0 % 0 0,1 % Kiadások ,7 % ,1 % Egyenleg Bevételek ,0 % -11 0,0 % Kiadások ,6 % ,6 % Egyenleg

22 Kiadások ,7 % 187 0,7 % Egyenleg Tanulószobai nevelés Kiadások ,6 % 134 0,2 % Egyenleg Bevételek ,3 % 414 0,4 % Iskolai intézményi étkeztetés Kiadások ,0 % 0 1,9 % Egyenleg Biztosítás, viszontbizt. Kiadások ,6 % -24 0,0 % Egyenleg Fertőző megbetegedések megelőzése Kiadások ,5 % ,1 % Egyenleg Bevételek ,9 % ,4 % Nem lakóingatlan bérbeadása Kiadások ,3 % ,2 % Egyenleg Lakó nem laóépület építése Kiadások ,7 % ,7 % Egyenleg Bevételek ,2 % Egyéb önkormányzati eseti ellátás Kiadások ,9 % ,4 % Egyenleg Bevételek ,0 % ,2 % Adó, illeték Kiadások ,0 % Egyenleg Bevételek ,3 % ,9 % Óvodai intézményi étkeztetés Kiadások ,5 % ,6 % Egyenleg Bevételek ,8 % 347 0,0 % Óvodai nevelési ellátás Kiadások ,8 % ,7 % Egyenleg Sajátos nevelési igényű gyermek Kiadások ,5 % ,3 % Egyenleg Könyvtári állomány gyarapítása Kiadások ,1 % ,1 % Egyenleg Bevételek ,0 % Könyvtári szolgáltatások Kiadások ,4 % ,3 % Egyenleg

23 Közművelődési intézmények Bevételek ,8 % 556 0,1 % Kiadások ,7 % ,2 % Egyenleg Bevételek ,0 % 69 0,0 % Egyéb gép kölcsönzése Kiadások ,0 % Önk.többc.kist.társ.elsz Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtés, üzemeltetés Települési hulladék begyűjtése Útépítés Villanyszerelés Víz,-gá,-légk.szerelés Gépjárműjavítás, karbantartás Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Folyóirat időszaki kiadvány Biztosítás Saját tul.ing.adás-vétele Egyenleg Bevételek ,9 % ,8 % Kiadások ,0 % Egyenleg Kiadások ,0 % ,2 % Egyenleg Kiadások ,7 % ,3 % Egyenleg Kiadások ,9 % ,9 % Egyenleg Kiadások ,6 % ,2 % Egyenleg Kiadások ,8 % -98 0,0 % Egyenleg Kiadások ,9 % ,0 % Egyenleg Kiadások ,6 % ,0 % Egyenleg Kiadások ,1 % ,0 % Egyenleg Kiadások ,2 % ,3 % Egyenleg Kiadások ,0 % ,0 % Egyenleg Bevételek ,0 % ,0 % Kiadások ,0 % 23

24 Lakóingatlan bérbeadása Médiareklám Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Önkormányzati jogalkotás Önk.közbesz.elj.leb Közvilágítás Város-község gazd.m.n.s. szolg Önk.m.n.s.nemzetközi kapcs Család- és nővéd.eü gond Ifjúság eü gond Rendszeres szoc.segély Lakásfennt.támog. normatív alapon Helyi lakásfennt.támog. Egyenleg Bevételek ,4 % 537 0,1 % Kiadások ,4 % ,1 % Egyenleg Bevételek ,1 % -97 0,0 % Kiadások ,0 % Egyenleg Kiadások ,4 % ,1 % Egyenleg Kiadások ,9 % ,1 % Egyenleg Bevételek ,0 % Kiadások ,8 % ,4 % Egyenleg Kiadások ,0 % 0 0,1 % Egyenleg Bevételek ,0 % Kiadások ,8 % ,5 % Egyenleg Bevételek ,2 % 206 0,0 % Kiadások ,7 % ,6 % Egyenleg Bevételek ,0 % Kiadások ,8 % ,2 % Egyenleg Bevételek ,8 % -19 0,6 % Kiadások ,0 % ,5 % Egyenleg Bevételek ,3 % 1 0,0 % Kiadások ,5 % -95 0,2 % Egyenleg Kiadások ,9 % -7 0,6 % Egyenleg Kiadások ,0 % ,2 % Egyenleg

25 Kiadások ,6 % ,0 % Egyenleg Ápolási díj alanyi jogon Kiadások ,9 % ,6 % Egyenleg Bevételek ,0 % Ápolási díj mélt.alapon Kiadások ,5 % ,3 % Egyenleg Átmeneti segély Kiadások ,1 % ,2 % Egyenleg Temetési segély Kiadások ,5 % -35 0,0 % Egyenleg Bevételek ,0 % Közgyógyellátás Kiadások ,4 % 28 0,0 % Egyenleg Köztemetés Kiadások ,0 % -45 0,0 % Egyenleg Gyermekjóléti szolg Kiadások ,0 % -44 0,0 % Egyenleg Családsegítés Kiadások ,0 % ,0 % Egyenleg Szociális étkezők Kiadások ,0 % ,0 % Egyenleg Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kiadások ,0 % -18 0,0 % Egyenleg Önkorm.ifjúsági kezd.progr.támog. Kiadások ,0 % ,0 % Egyenleg Civil szervezetek működési támogatása Kiadások ,6 % ,3 % Egyenleg Civil szervezetek egyéb támog. Kiadások ,0 % ,0 % Egyenleg

26 Közcélú foglalkoztatás Bevételek ,6 % ,1 % Kiadások ,9 % ,1 % Egyenleg Versenysport tev.és támog. Kiadások ,0 % 0 0,0 % Köztemető fenntartása, működtetése Mozgáskorlátozottak támogatása Bérpótló jutt.jog.hosszabb foglalk Sportlétesítmények működtetése Bűnmegelőzés Országos ter.kisebbségi Nemzetiségi Önkormányzat Egyenleg Kiadások ,7 % -19 0,0 % Egyenleg Bevételek ,0 % 0 0,0 % Kiadások ,0 % 0 0,0 % Egyenleg Bevételek ,0 % Kiadások ,3 % ,1 % Egyenleg Kiadások ,9 % ,2 % Egyenleg Kiadások ,6 % ,3 % Egyenleg Kiadások ,1 % -20 0,0 % Egyenleg Bevételek ,4 % 10 0,0 % Kiadások ,1 % ,0 % Összesen: Eredeti Módosított Éves Teljesítés Időarányos előirányzat előirányzat teljesítés %-a eltérés Egyenleg Bevételek ,3 % Kiadások ,5 % Teljesítés megoszlása 4. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 26

27 Páty község Önkormányzat önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felújítási kiadásainak listája. Általános megnevezés Konkrét felújítási cél 1. Ingatlanok felújítása Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t Előirányzat és teljesítés Éves teljesítés Teljesítés %-a Időarányo s eltérés iskola u. ovi ablakcsere ,0 % vízhálózat fu ,0 % Melegítőkonyha kialakítása ,7 % Ravatalozó vizesblokk kialakítása ,0 % -300 R 56 ovi csoportszoba kialakítása ,8 % ph kazán fu ,5 % -3 Összesen: ,8 % Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója Iskola u. ovi ablakcsere ,0 % -750 Viziközmű felújítás ,0 % Melegítőkonyha kialakítása ,7 % 543 Ravatalozó vizesblokk ,0 % -75 R 56 ovi csoportszoba ,8 % -678 Hivatal kazántest ,7 % -1 Összesen: ,8 % Felújítás összesen ( ) Összesen: ,8 % Éves beszámoló Készült: Páty község Önkormányzat 5. melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez 27

28 és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája. Általános megnevezés Konkrét felhalmozási cél 7. Immateriális javak vásárlása Eredeti előirányza t Módosítot t előirányza t Előirányzat és teljesítés Éves teljesítés Teljesítés %-a pénzügy program ,1 % -14 iskolai program nyilvántartó program ,5 % -27 védőnői program ,0 % -50 Összesen: ,7 % Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) Program kerékpártároló ,0 % 0 Rákóczi 56. ovi játszótér ,0 % 0 CSapadékvíz elvezetés ,0 % 0 Belvízrendezés Időarányo s eltérés Vákumos csatorna kiváltása ,0 % KKK csomópont pály.önrész ,7 % KKK forgalombizt.pály.önrész KKK közl.bizt.pály.önrész isk.kerélpártároló ,0 % 0 Iskola befejezés ,4 % Műfüves sportpálya pály.önrész ,0 % ovi csoportszoba Összesen: ,9 % Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése számítógép beszerzés ,6 % -66 számítástechnikai eszköz beszerzés ,1 % 125 új csoportszoba berendezés ,0 % -125 számítógép ,3 % 8 28

29 sátor ,0 % -370 Védőnői szgép beszerzés ,0 % -120 Hivatal fénymásoló ,0 % 0 bűnmegelőzés ,1 % -100 Összesen: ,1 % Járművek vásárlása, létesítése bűnmegelőzés szgépkocsi ,1 % 2 Összesen: ,1 % Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül ( ) Összesen: ,1 % Intézményi beruházások általános forgalmi adója pénzügy program ,0 % -4 számítógép ,0 % -16 iskola program ,0 % 0 kerékpártároló ,0 % 0 zékek asztalok, hardver fénymásoló ,0 % -40 új csoportszoba kialakítás ,0 % 0 Rákóczi u. 56. játszótér ovi ,0 % 0 nyilvántartó program ,0 % -7 számítógép ,3 % 2 sátor ,0 % -92 Védőnői program ,0 % -13 CSapadékvíz elvezetés ,0 % 0 Belvízrendezés Vákumos csatorna kiváltása ,0 % KKK csomópont pály.önrész ,7 % KKK forgalomb.pály.önrész ,0 % KKK közl.bizt. pály.önrész ,0 % -405 Iskola befejezés ,1 % Műfüves sportpály pály.önrész ,0 % Védőnöi szolg.szgép beszerzés ,0 % -30 Hivatal fénymásoló ,0 % 0 29

30 bűnmegelőzés számítógép ,5 % -25 bűnmegelőzés jármű ,3 % 1 Összesen: ,0 % Beruházások általános forgalmi adója ( ) Összesen: ,0 % Intézményi beruházások kiadásai összesen ( ) Összesen: ,1 % Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) ( ) Összesen: ,1 % Felhalmozási kiadások összesen (6+34) Összesen: ,9 % Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) Összesen: ,9 % melléklet a 8/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelethez Páty község Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok záró, teljesített létszám listája. Szöveg Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Összesen 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Teljes munkaidőben