2012. szeptember 13. napján tartandó

Átírás

1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-9/2012. Sorszám: 3. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete szeptember 13. napján tartandó ü l é s é r e Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) számú rendelet módosítása Elıadó: Mészáros Miklós polgármester Látta: Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Elızetesen tárgyalja: valamennyi bizottság Melléklet:

2 Tisztelt Képviselı-testület! 2 Az alábbiak szerint kérem az Önkormányzat 2/2012 (III.08.) rendeletének módosítását. A rendeletmódosítás tartalmazza: 1. Ápolási díjak Ft 2. Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Ft 3. Lakásfenntartási támogatás Ft 4. Rendszeres szociális segély Ft 5. Nyári gyermekétkeztetés támogatása Ft 6. ÖNHIKI támogatás Ft 7. Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Ft 8. Kereset kompenzáció Ft havi kereset kiegészítés Ft havi normatíva lemondás Ft 11. Gyermektartásdíj megelılegezése Ft 12. Otthonteremtési támogatás Ft 13. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Ft 14. Rehabilitációs dolgozó Munkaügyi Központ bértámogatása Ft 15. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége Ft 16. Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás bérköltsége Ft 17. IFA tartózkodás után 4.havi lemondás Ft Összesen: Ft Balatonboglár, augusztus 10. Csonka Ágota pénzügyi vezetı A rendelet mellékleteiben a évi elıirányzat és 16/2012 (IV.26.) rendelet megjelöléső oszlopok csak az elıterjesztés részét képezi, tájékoztató jelleggel tartalmazzák az adatokat, de az elfogadásra kerülı rendeletnek nem képezik részét. (beszúrás Velner János irodavezetıtıl)

3 3 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének.../2012. (...) rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012 (III.08.) rendelet módosításáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2012.(III.08.) rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft Támogatásértékő bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 2.

4 3. 4 A Rendelet a) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete; b) 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete; c) 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete; d) 14. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. E rendelet a kihirdetését követı napon hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. 4. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: Megnevezés I. Mőködési bevételek: II. III. IV. 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított elıirányzatok 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4 ÖNHIKI támogatás 1.5 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék Támogatásértékő bevételek: 1. melléklet a /2012. ( ) rendelethez e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelete

5 1. Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: 2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások II. III. IV. Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 1. Felújítási kiadások 2. Beruházási kiadások 3. Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások VI. VII. VIII. 1. Támogatásértékő mőködési kiadások összesen 2. Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen Véglegesen átadott pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Tartalékok 1. Mőködési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra 1.2 Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása

6 II. III. Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: 6 IV. Hitelek: 1. Mőködési célú hitel felvétele 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele 2.1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. III. IV. Kötvények beváltásának kiadása 1. Mőködési célú 2. Felhalmozási célú Hitelek: 1. Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése 2.1 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek melléklet a /2012. ( ) rendelethez Elıirányzat évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelete Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Vásárolt élelmezés Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Temetı üzemeltetés, fenntartás

7 Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítı Különféle dologi kiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítı Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Összesítı Különféle elszámolások Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási Összesítı kölcsön visszatérülése Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek

8 Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Összesítı Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten ÖNHIKI támogatás Egyes jövedelempótló kieg.támogatások Központosított EI terhére igénybevett mők.célú tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a /2012. ( ) rendelethez Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelet Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alá tartozók munkabére Köztisztviselık illetménykiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelezı bérpótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka

9 Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók egyéb juttatása Köztisztviselık normatív jutalma Közalkalmazottak normatív jutalma Köztisztviselık normatív jutalma Köztisztviselık teljesítményhez kötött jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Köztisztviselık helyettesítési díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Köztisztviselık kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselık végkielégítése Közalkalmazottak végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselık jubileumi jutalma Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak belföldi napidíja Közalkalmazottak külföldi napidíj átalánya Köztisztviselık önkéntes biztosító pénztárakba történı befizetése Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történı befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása Köztisztviselık továbbtanulása Köztisztviselık egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Egyéb bérr. tart. egyéb sajátos juttatása Köztisztviselık ruházati költségtérítése Egyéb bérr. tart. ruházati költségtérítése Köztisztviselık üdülési hozzájárulása Közalkalmazotak üdülési hozzájárulása Köztisztviselık közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Egyéb bérr. alá tart. étkezési hozzájárulása Köztisztviselık egyéb költségtérítése Köztisztviselık tanfolyam költsége Anyakönyvvezetı költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselık egyéb költségtérítése Köztisztviselık szemüveg költségtérítése Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Közalkalmazottak tanfolyam költsége Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Közalkalmazottak szemüveg költségtérítése 9

10 Közalkalmazottak egyéb szociális juttatásai Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.egyéb bérr. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Részm.i.egyéb bérr.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja További munkaviszonyz létesítık juttatása Helyi képviselık juttatása Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Felmentett egyéb bérr. egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás START kártya járulék START 25%-os járulék Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Tüzelıanyag beszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Egyéb anyag beszerzés Egyéb készletbeszerzés Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Bútor, textília beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj

11 Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármő karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temetı üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belsı ellenır, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.belülre továbbszámlázott belf.mők Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Értékesített tárgyi eszközök Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Reklám és propaganda kiadások Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Számlázott szellemi tevékenység Összesítı Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték, cégautóadó Díjak, egyéb befizetések Gépjármő biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége Kerekítési különbözet Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú

12 Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Valuta, dev átváltásakor elszámolt árfolyamveszteség Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Összesítı Egyéb folyó kiadások Központi ktgvetésbıl folyósított egyéb ellátás Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítı támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Egyéb juttatások Átmeneti segély Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Köztemetés Közgyógyellátás 5881 Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Összesítı Különféle elszámolások Fı összesítı KIADÁSOK ÖSSZESEN: Összesítı Mőködési célú, éven belüli tám.kölcsön önk.többségi tul.válnak Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök Irányítás (felügyelet) alá tartozó ktgvetési szervnek folyósított mőködési támogatás 12 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások 374 Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Összesítı Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Iskolai fogászat támogatása Városi TV támogatása Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári fıisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Fogorvos (fogorvosi szék áthelyezés) támogatása

13 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata Lakáshoz jutás támogatásának elıirányzata Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre Fı összesítı KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.mők.c.támogatási kölcsön visszatérülése 13 Összesítı Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú támogatási kölcsönök 4612 Elızı évi központi ktgvetési kiegészítések,visszatérülések Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Szkislak koncesszió Felújítás tám. Központi sz-tıl Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl 472 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Összesítı Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés Dolgozók kártérítése, egyéb térítése Áh.bel.tovsz.belf.szolg.b.mők Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás

14 92215 Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó áll.j.ipari tev Iparőzési adó ideiglenes ip.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók 9251 Helysz. És szabálysértési bírság Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev. Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Irányító (felügyeleti) szervtıl kapottt támogatás Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten ÖNHIKI támogatás Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött 9441 Közp.elıir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Elızı é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek Fı összesítı BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Fı összesítı BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2012.év Elıirányzat 4. melléklet a /2012. ( ) rendelethez évi elıirányzat 16/2012 (IV.26.) rendelet.../2012. (...) rendelet 1154 Településszabályozási terv módosítása Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja 1154 Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 TÁMOP jó gyakorlat Iskola 1154 Összesen DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése Fischl ház villámvédelem kiépítése 1253 Összesen

15 Szılıskislak Római út építése 1254 Vörösmatry tér ingatlan vásárlás 1254 Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés Összesen Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés Notebook vásárlása Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás Összesen Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH Összesen Takács Sándor emlékmő Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő Összesen Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer Összesen 1325 Személyszállító jármő beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata Összesen Beruházások összesen Árpád u-i iskola szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola 1263 Szılıskislak ravatalozó felújítása Összesen Temetınél támfal megerısítése 1264 Összesen 1811 Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata Összesen Felújítások összesen Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen