Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2012. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe átvezetve május 21. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel, ezer Ft költségvetési kiadással, ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. Ezen belül: Mőködési bevételek ezer Ft Önkormányzatok költségvetési támogatása ezer Ft Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ezer Ft Támogatásértékő bevételek ezer Ft Véglegesen átvett pénzeszközök ezer Ft Támogatási kölcsönök visszatérülése ezer Ft Mőködési kiadások Felhalmozási kiadások Ezen belül Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés Felújítási kiadások Támogatásértékő kiadások Véglegesen átadott pénzeszközök Tartalékok Ezen belül Mőködési célra Felhalmozási célra ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 680 ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft A Rendelet 8. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (2) A képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát ezer Ft összegben állapítja meg, amely feladattal terhelt. 3. A Rendelet 1/A., és 12. melléklete helyébe az e rendelet 1-11., az eredeti rendelet melléklet-számozásával ellátott melléklete lép. 2.

2 2 4. E Rendelet a kihirdetését követı napon hatályba és a hatálybalépését követı napon hatályát veszti. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár, május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 1. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 1/A sz. melléklete e Ft Megnevezés 37/2011 (XII.15.) önkormányzati rendelete KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek 2.2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékő bevételek: Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1 200

3 3 VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: államháztartáson kívülrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások összesen Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen - VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: VII. 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok Mőködési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A- B Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: 72 2 II. III. 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása Mőködési célú

4 4 2. Felhalmozási célú III. Hitelek: Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1111 Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselık illetménykiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Köztisztviselık normatív jutalma 709 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda Köztisztviselık kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése 8 Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs juttatása Köztisztviselık végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselık jubileumi jutalma Köztisztviselık közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Anyakönyvvezetı költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselık szemüveg költségtérítése Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselık juttatása Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása 1 578

5 Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Temetı üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belsı ellenır, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak 200

6 Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték Gépjármő biztosítások Vagyonbiztosítások Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Összesítı Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Egyéb általános tartalék Fejlesztési céltartalék Összesítı Különféle elszámolások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 3731 önkormányzatoknak Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 3811 szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól

7 Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Okmányiroda bevételei Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Kiegészítı tám. Közoktatáshoz norm,kötött Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött Közp.elıir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 8 3. melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja 740 Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba 3142 történı befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Egyéb anyag beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9 9 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel 0 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 720 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 24 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások 20

10 Vásárolt élelmezés Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány 120

11 Szakmai anyag beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiemelt rendezvények Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Vagyonbiztosítások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete e Ft Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka 540 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 0 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma 337

12 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.kt.munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 48 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 9 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése 0 54 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások 94 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

13 Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes 0 91 Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai 257 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 0 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Tüzelıanyag beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés 120

14 Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármő karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Gépjármő biztosítások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka 24 Közalkalmazottak teljesítményhez kötött 2122 jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési 2142 díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása 2 256

15 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 220 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

16 Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete Elıirányzat Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb 1142 kötelezı illetménypótléka 600 Közalkalmazottak egyéb 1152 feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja 800 Közalkalmazottak készenléti, 2142 ügyeleti, helyettesítési díja 156 Közalkalmazottak keresetkiegészítése Közalkalmazottak egyéb 2192 munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi 3122 jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása 137 Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása 300 Közalkalmazottak közlekedési 4132 költségtérítése 90 Közalkalmazottak étkezési 4142 hozzájárulása 960 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka munkavégzéshez 300 kapcs.juttatásai 6142 Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 64 Rendszeres és nem Összesítı rendszeres személyi juttatások 52 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 52 Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás 208

17 Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás 0 Munkaadókat terhelı 53 Összesítı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenıanyagok 5461 beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek 40 beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési 511 díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj 0 55 Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Számlázott szellemi 5641 tevékenység Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Intézményi mőködési 91 Összesítı bevételek 6 325

18 18 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete Elıirányzat Megnevezés 1112 Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 139 Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése 96 Rendszeres és nem rendszeres személyi Összesítı juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék 8 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás 100 /2012 (..) önkormányzati rendelete

19 Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás 5521 mők Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 820 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet a 18/2012.(V.14.) önkormányzati rendelethez a 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete Támogatások év Megnevezés /2012 (..) önkormányzati rendelete 37 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi 3731 önkormányzatoknak Siófoki közmunka program önrésze Összesítı Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKTnak Mőködési célú támogatásértékő Összesítı kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak BAHART ( ) elszámolás Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak

20 Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári fıisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit 3811 szervezeteknek Polgármesteri keret 400 Alpolgármesteri keret 200 Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Gyermekkert óvoda támogatása - Mentı Alapítvány támogatása 200 Polgárırség támogatása 400 Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat 200 Tagdíjak Tőzoltó köztestület támogatása Polgári védelem 250 Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány 190 Megértés Nyugdíjas Egyesület 160 Polgári Körök támogatása 56-os emlékmő - Mők.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítı szervezeteknek Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmő Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak 38 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre