1. A bevételek és kiadások teljesítése

Átírás

1 Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 92. (10) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A bevételek és kiadások teljesítése 1. (1) Ahol e rendelet e/ft kifejezés használ, azon ezer forintot kell érteni. (2) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2011.évi Összes bevételét e/ft-ban Összes kiadását e/ft-ban állapítja meg. A kiadási fıösszegen belül: - személyi jellegő kiadások e/ft - munkaadót terhelı járulékok e/ft - dologi kiadások e/ft - támogatások e/ft - beruházások e/ft - felújítások 680 e/ft - támogatásértékő kiadások e/ft (3) A Képviselı-testület a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási fıösszegeken belül a jogcímenkénti megosztást a 1/A-10. és 12. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik évi beruházási és felújítási kiadásainak célonkénti részletezésében a 11. melléklet tartalmazza. (6) Az Európai Unió által finanszírozott önkormányzati felhalmozási kiadásokat a 13. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat a) egyszerősített mérlegét a 14. melléklet; b) egyszerősített pénzforgalmi jelentését a 15. melléklet; c) egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza. (8) Az önkormányzat a költségvetési szervek december 31- i dolgozói záró létszámát 184 fıben állapítja meg, illetve hagyja jóvá. A részletes létszám adatokat a 17. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az Önkormányzat által felvett hitelek állományát, lejáratát hitelezık és eszközök bontásában a 19. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat december 31-i követeléseit jogcímenként, valamint a december 31- i kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján e/ft-ban állapítja meg. A vagyon részletes kimutatását a 23. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései számszerősítését évenkénti bontásban a 18. melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 20. melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzatot megilletı vevıi követelések kimutatását a 21. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzatot terhelı beszállítói követelések kimutatását a 22. melléklet tartalmazza. (8) A képviselı-testület a környezetvédelmi alapból kapott 60 e/ft-ot hulladék káros hatásainak

2 csökkentésére, ártalmatlanítására fordította A képviselı-testület a évi számlaegyenleget e/ Ft-ban állapítja meg. 2. A pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása 4. (1) A képviselı- testület az önállóan mőködı és gazdálkodó Dr Török Sándor Egészségügyi Központ évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát e /Ft összegben jóváhagyja. (2) A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal évi költségvetési pénzmaradványát e/f t összegben jóváhagyja. (3) A Képviselı-testület utasítja az Önkormányzat jegyzıjét és a költségvetési szerv vezetıjét, hogy pénzmaradványok évi elıirányzaton való átvezetésérıl gondoskodjon. 3. Záró rendelkezések 5. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) Balatonboglár Város Önkormányzatának 4/2010.(II.15.) KT. számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl; b) Balatonboglár Város Önkormányzata képviselı-testületének 15/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról. Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Kihirdetve: Balatonboglár, május 14. Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı 1. sz.melléklet Alcím Megnevezés Polgármesteri Hivatal Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ Önállóan mőködı költségvetési szervek:

3 3.1. Platán Szociális Alapszolgáltatási Központ Ficánka Bölcsıde 3.2. Varga Béla Városi Kulturális Központ 3.3. Lukács Károly Könyvtár 3.4. Közterület fenntartó Szervezet 3.5. Boglári Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda és Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Felhalmozási kiadások 3 Megnevezés 1/A sz. melléklet e Ft Balatonboglár Város Önkormányzata képviselıtestületének évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK: I. Mőködési bevételek: Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI támogatás Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıje bevételei Pénzügyi befektetések bevételei, osztalék IV. Támogatásértékő bevételek: Támogatásértékő mőködési bevételek összesen: Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen: V. Véglegesen átvett pénzeszközök: Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele A) Költségvetési bevételek összesen: KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: I. Személyi juttatások

4 4 II. Munkaadókat terhelı járulékok III. Dologi kiadások IV. Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Beruházási kiadások Részvény beszerzés, tıkeemelés V. Támogatásértékő kiadások Támogatásértékő mőködési kiadások összesen Támogatásértékő felhamozási kiadások összesen VI. Véglegesen átadott pénzeszközök: VII. 1. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése VIII. Tartalékok Mőködési célra Felhalmozási célra B) Költségvetési kiadások összesen KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A-B Költségvetési hiány belsı finanszírozása I. Pénzforgalom nélküli bevételek: II. III. 1. Elızı évek elıirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1 Mőködési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külsı finanszírozása Értékpapírok értékesítésének bevétele: Kötvények kibocsátásának bevétele: IV. Hitelek: Mőködési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele V. Egyéb finanszírozás bevételei Összes finanszírozási bevétel: Finanszírozási kiadások: I. Értékpapírok vásárlása, beváltása II. Kötvények beváltásának kiadása Mőködési célú 2. Felhalmozási célú III. Hitelek: Mőködési célú hitel ftörlesztése 2. Felhalmozási célú hitel ftörlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2.2 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése IV. Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Mindösszesen kiadások Mindösszesen bevételek

5 5 2. sz. melléklet Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) összesen 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Köztisztviselık alapilletménye Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Köztisztviselık illetménykiegészítése Köztisztviselık nyelvpótléka Köztisztviselık egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók kötelezı bérpótléka Köztisztviselık normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Köztisztviselık kereset-kiegészítése Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Egyéb bérrendszer kereset-kiegészítése Köztisztviselık egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Egyéb bérr. egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatása Köztisztviselık végkielégítése Egyéb bérrendszer tart. végkielégítése Köztisztviselık jubileumi jutalma Köztisztviselık közlekedési költségtérítése Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Anyakönyvvezetı költségtérítése Polgármester költségtérítése Köztisztviselık egyéb költségtérítése Köztisztviselık szemüveg költségtérítése Részm.i.fogl.kt.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl. egyéb bérrrendsz.személyi juttatásai Részm.i.köztv.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Állományba nem tartozók tiszteletdíja Helyi önkormányzati képviselık juttatása Felmentett köztisztviselık egyéb juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás - - 3

6 6 53 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Út, árok karbantartás, hóeltakarítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Temetı üzemeltetés, fenntartás Hulladékszállítás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Ügyvédi munkadíj Belsı ellenır, könyvvizsgálat Értékbecslés, telekkialakítás Gyepmesteri szolgáltatás Szúnyogirtás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa befizetése Belföldi kiküldetés Reprezentáció Önkormányzati lapkiadás Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Testvérvárosi kapcsolatok Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Rehabilitációs hozzájárulás Helyi adók, egyéb vám, illeték Gépjármő biztosítások Vagyonbiztosítások Hatósági díjak költsége - 100

7 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Késedelmi kamatkiadások Kamatkiadások ÁH-n kívülre felhalmozási célú Valuta,dev. év végi értékelésekor elszámolt árfolyamveszeteség Összesítı Egyéb folyó kiadások Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Bérpótló juttatás Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Temetési segély Rendkívüli gyvédelmi támogatás Pénzbeli átmeneti segélyek Gyermektartási díj megelılegezése Szülési segély Közlekedési támogatás Gyógyszertámogatás Otthonteremtési támogatás Összesítı Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKT-nak Összesítı Mőködési célú támogatásértékő kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Bursa Hungarica ösztöndíj Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásnak Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Önk.helyi lak.ép.vás.tám.kölcs Összesítı Felhalmozási célra ÁH-n kívülre nyújtott támogatási kölcsön visszatérülése Háztartásoknak nyújt.mők.c.támogatási kölcsön visszatérülése Államháztartáson kívülre nyújtott mőködési célú 27 Összesítı támogatási kölcsönök Elızı évi központi ktgvetési 4612 kiegészítések,visszatérülések Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel fejezettıl egyéb célra Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel TKT-tól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Beruházási célú tám.bev. kp-i ktgvet-tıl Beruh.célú tám.bev.önkormányzattól Összesítı Felhalmozási célú, támogatásértékő bevételek Mők.c.pénzátvétel non-profit sz-tıl

8 8 471 Összesítı Mőködési célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülrıl Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Hulladékkezelési díjtartozás behajtásának jutaléka Okmányiroda bevételei Bírságból származó bevétel Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Fordított Áfa miatti Áfa bevétel Ért.tárgyi e.imm.j.áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Kommunális adó felhalmozás Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó áll.j.ipari tev Pótlékok bevétele Bírságok, önell.pótlék bevallás Összesítı Helyi adók Települési önk. Szja bevétel Tel.önk.jöv.differencia mérsék Gépjármőadó Összesítı Átengedett központi adók Helysz. És szabálysértési bírság Önk. Lakások lakbérbevétele Egyéb sajátos bevételek Összesítı Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Ingatlanok ért.könyv szer.ért Önkorm.la.ért.könyv szer.ért Koncesszióból származó bev., osztalék Összesítı Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten Kiegészítı tám. Közoktatáshoz norm,kötött Szociális feladat kiegészítı tám.norm,kötött Közp.elıir.terh.igényelt tám ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesítı Támogatások, normatív hozzájárulások Elızı é. pénzm. ig. Felhalmozás Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Elıirányzat Megnevezés összesen

9 évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak önkéntes biztosító pénztárakba történı befizetése Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Köztisztviselık cafeteria hozzájárulása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Egyéb anyag beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések

10 Kamatkiadások ÁH-n kívülre mőködési célú Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Mők.célú támgatásértékő bevétel TB alapoktól Mők.célú támgatásértékő bevétel helyi önkormányzatoktól Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Áh-n kívülrıl származó kamatbevétel Összesítı Intézményi mőködési bevételek Elızı é. pénzm. ig. Mőködés Összesítı Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése

11 Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Alkalmazottak térítése Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet e Ft Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja

12 12 52 Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiemelt rendezvények Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások 1 57 Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet e Ft e Ft Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 19/2012.(V.14.) évi teljesítés

13 2/2011.( II.25.) önkormányzati rendelete Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítık juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Egyéb bérleti és lízingdíj Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Mők.célú támgatásértékő bevétel kp-i ktgvetéstıl Összesítı Mőködési célú, támogatásértékő bevételek Alaptev. kör. végzett szolgáltatás

14 Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet összesen Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer alát tartozók munkabére Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Állományba nem tartozók egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Tüzelıanyag beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Villamosenergia szolgáltatás díja

15 Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Jármő karbantartás, kisjavítás Postaköltség Park üzemeltetés, fenntartás Strand, illemhely üzemeltetés, fenntartás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Gépjármő biztosítások Hatósági díjak költsége Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Áru, készlet értékesítés Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak teljesítményhez kötött jutalma,törzsgárda Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai

16 Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja További munkaviszonyz létesítık juttatása Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb kommunális szolgáltatások Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Gép-, berendezés karbantartás, javítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Hirdetési díjak Egyéb különféle dologi kiadás Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás - 30

17 Egyéb sajátos bevétel Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kötbér, egyéb kártérítés Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: melléklet összesen Elıirányzat Megnevezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.1.4.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak egyéb feltételtıl függı pótléka Közalkalmazottak normatív jutalma Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak készenléti, ügyeleti, helyettesítési díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók megbízási díja Felmentett közalkalmazottak egyéb juttatása Összesítı Külsı személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Folyóirat beszerzése Hajtó- és kenıanyagok beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése

18 Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Egyéb készletbeszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Egyéb bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Hulladékszállítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Alaptev. kör. végzett szolgáltatás Bérleti és lízing díjbevételek Intézményi ellátási díj Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: sz. melléklet Megnevezés összesen évi elıirányzat 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak egyéb kötelezı illetménypótléka Közalkalmazottak túlóra díja Közalkalmazottak kereset-kiegészítése Közalkalmazottak egyéb munkavégzéshez. kapcs juttatása Közalkalmazottak jubileumi jutalma Közalkalmazottak továbbtanulása Közalkalmazottak egyéb sajátos juttatása Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Közalkalmazottak étkezési hozzájárulása

19 Közalkalmazottak egyéb költségtérítése Részm.i.fogl.ka.rendszeres személyi juttatásai Részm.i.fogl.ka. munkavégzéshez kapcs.juttatásai Részm.i.fogl.közalk.sajátos juttatásai Részm.i.közalk.személyhez kapcs.költségtérítése Összesítı Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Nyugdíjárulék kiadásai Természetbeni EÜ hozzájárulás Pénzbeli EÜ hozzájárulás Munkaerıpiaci járulék Egészségügyi hozzájárulás 0-11 Összesítı Munkaadókat terhelı járulékok Gyógyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzése Szakmai anyag beszerzése Kisértékő tárgyi eszközök,szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védıruha Tisztítószer beszerzés Összesítı Készletbeszerzések Nem adatátviteli célú távközlési díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Gázenergia- szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja Víz- és csatorna díjak Ingatlankarbantartás, kisjavítás Postaköltség Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Államh.kívülre továbbszlázott belf. szolgáltatás mők Összesítı Szolgáltatások Vásárolt termékek és szolg. Áfa-ja egyenes Belföldi kiküldetés Reprezentáció Összesítı Különféle dologi kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Késedelmi kamatkiadások Összesítı Egyéb folyó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Intézményi ellátási díj Államh.kiv.tov.szolg.belf.mők Kiszáml.term.szolg. Áfa egyenes Összesítı Intézményi mőködési bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások 2011.év 11. sz. melléklet

20 20 Elıirányzat Beruházás bruttó összege évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 1154 Településszabályozási terv módosítása 1154 Jankovich telepi sétány világítás terve 1154 Vektoros digitális térkép 1154 Szoc. Alapszolg. Kp. És Bölcsıde új épület tervezése 1154 Szent Erzsébet park tervezési díja Fiumei strand WC tervezése 1154 Szerver,Office programok Könyvtár TIOP pályázatból 1154 Alkotás, Szabadság u parkolók terve Összesen DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése Fischl ház villámvédelem kiépítése Összesen Matróz köz út 1150 hrsz. ing.vásárlás Gesztenye köz ivóvíz ellátás kiépítésének támogatása Fonyódi és Harkály utcák burkola felújítás TEUT önrész 1254 Iskola közi út- parkoló kiépítés CÉDE önrész Klapka-Gyep utca kerékpárút Szılıskislak Római út építése Vörösmatry tér ingatlan vásárlás DDOP Kerékpárút építése a Klapka és Gyep utcákban 1254 DDOP /A Családbarát fejlesztések DDOP komplex turisztikai fejlesztés 1254 Összesen Polgármesteri Hivatal szerver terem,polgármesteri iroda klíma PC beszerzés Tourinform iroda 103 Szerver konfiguráció, scanner, nyomtató Könyvtár TIOP TÁMOP Samsung dig.másoló, Acer projektor digitális fénymásoló, 3 projektor TÁMOP pályázat iskola Összesen Könyvtár érdekeltségnövelı támogatás TV beszrzés Páncélszekrény beszerzés Monaco PMH Összesen Takács Sándor emlékmő Varga Béla - Szıllısi Ferenc dombormő Összesen Általános Iskola ügyviteli eszközök, hangszer Összesen Személyszállító jármő 1325 beszerzése Peugeot KFSZ 1325 Összesen Intézményi beruházások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata Összesen

21 Beruházások összesen Árpád u-i iskola 1263 szennyvízcsatorna részleges felújítása 1263 KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola Összesen Temetınél támfal megerısítése Összesen Felújítások elızetesen felszámított áfájának elıirányzata 1811 Összesen Felújítások összesen Belföldi tulajdonú nem pü-i váll.részvényei vásárlásának ei Összesen Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai: Dr. Török Sándor Eü-i Kp felhalmozásai Felhalmozási kiadások összesen sz. melléklet Támogatások év Megne vezés évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés 37 Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata helyi önkormányzatoknak - Siófoki közmunka program önrésze Összesítı Mők.cél.tám.ért.kiadások elıirányzata TKTnak Mőködési célú támogatásértékő Összesítı kiadások Mők.célú pénzeszközátadás önk.nem pü-i váll-nak Mők.célú pénzeszközátadás pü-i váll-nak 38 Mők.célú pénzeszközátadás önk.többségi tul.váll-nak Urányi János Kft. támogatása Mők.célú pénzeszközátadás nem önk.többségi tul.váll-nak Ügyelet támogatása EÜ-i intézmény támogatása Városi TV támogatása Mők.célú pénzeszközátadás háztartásoknak Boglári fıisk., egyetemi támogatás Bursa Hungarica ösztöndíj

22 38 Mők.célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Polgármesteri keret Alpolgármesteri keret Sportkör támogatása Helyi Érték Egyesület Mentı Alapítvány támogatása Polgárırség támogatása Gaál Gaszton Alapítvány-Cserkészcsapat Tagdíjak Tőzoltó köztestület támogatása Polgári védelem Szelence Gyermektánccsoport Alapítvány Megértés Nyugdíjas Egyesület Polgári Körök támogatása 56-os emlékmő - Mők.célú pénzeszközátadás non-profit Összesítı szervezeteknek Egyéb pénzeszköz átadás háztartásoknakközmő Önkormányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés elıirányzata Felúj. c. pénzeszközátadás egyháznak Összesítı Mőködési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre sz. melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek Nettó e Ft Projekt évi elıirányzat 2/2011.( II.25.) 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete évi teljesítés DDOP-3.1.3/B Orvosi rendelı átalakítása, korszerősítése, bıvítése DDOP /A Balatonboglár városközpont parti területeinek integrált, családbarát fejlesztése DDOP Családbarát örökségvédelem - komplex turisztikai vonzerıfejlesztés BAlatonbogláron KEOP /A Épületenergetikai fejlesztések iskola DDOP Kerékpárút építése a balatonboglári Klapka és Gyep utcákban 79

23 23 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG év e Ft Megnevezés Elızı évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. IV. Befektetett pénzügyi eszközök Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK D) SAJÁT TİKE I. Tartós tıke II. Tıkeváltozások III. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalék II. Költségvetési pénzmaradvány F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú

24 II. III. kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN: Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ sz. melléklet EGYSZERŐSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS év e Ft Ssz. Megnevezés Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú támogatásértékő kiadások, egyéb kiadások ÁH-n kívülre végleges mőködési pénzeszközátadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás Elátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások, egyéb támogatások ÁH-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek 16. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Fforgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási(lebonyolítási) célú kiadások - - -

25 23. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások Kiadások összesen Közhatalmi bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele Mőködési célú támogatásértékő bevételek, egyéb támogatások ÁH-n kívülrıl végleges mőködési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékő bevételek egyéb támogatások ÁH-n kívülrıl végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések bıl: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 38. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási(lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási mőveletek eredménye Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi mőveletek egyenlege

26 26 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Tel.:85/ sz.melléklet EGYSZERŐSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS év e Ft Ssz. Megnevezés Elızı évi költségveté si beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Elızı évi auditált egyszerősített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté si beszámoló Auditál ási eltérés ek (+/-) Tárgyévi auditált egyszerősít ett beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+/-) Elızı évben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók (+/-) Pénzmaradványt terhelı elvonások (+/-) Költségvetési pénzmaradvány Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosítótétel (+/-) Módosított pénzmaradvány bıl: egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12-bıl: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány bıl: szabad pénzmaradvány Balatonboglár Város Önkormányzat intézményeinek létszámadatai 17. sz. melléklet Intézmény Létszám Szakmai Technikai Összesen

27 Teljes munkaidıben foglalkoztatott ak Részmunkai dıben foglalkoztat ottak Teljes munkaidıben foglalkoztatottak Részmunkai dıben foglalkoztato ttak Polgármesteri Hivatal Fischl-ház - - Mezııri Szolgálat 1 1 III.sz. háziorvosi körzet - - Közterület-felügyelet 2-2 Részönkormányzat 1 1 Gondozási Központ Kulturális Központ Közterület-fenntartó Szervezet Könyvtár Általános Iskola Ordacsehi tagintézmény Hétszínvirág Óvoda Egészségügyi Központ Közcélú foglalkoztatás 1 1 Összesen: számú melléklet A többéves kihatással járó döntések a) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF 2011-tıl III.28-ig 35 hónap tıketörlesztés. törlesztés idıpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF A b) Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ átalakítása, korszerősítése, bıvítése DDOP-3.1.3/B év e Ft év e Ft e Ft 19. számú melléklet Önkormányzat adósság- és hitelállománya lejárat szerint

28 28 a) Önkormányzat által nyújtott hitel visszatérülése Lakáscélú támogatás b) Kötvénykibocsátás Határozatszám: 34/2008 (II.07.) KT e CHF 2011-tıl III.28-ig 35 hónap tıketörlesztés. A törlesztés idıpontja III.31. illetve IX. 30. összege: ,- CHF Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 20. sz. melléklet Ssz. 1. Megnevezés Ellátottak térítési díjának, illetve kártérérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege Kedvezmény Mentesség Egyéb Összesen db e Ft db e Ft e Ft e Ft Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök - elengedésének összege Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedveezmény, mentesség - összege adónemenként Gépjármőadó 86 db Építményadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy elengedés összege m Összesen: Gyermektartásdíj megelılegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Településır program támogatása évi NAV agrártermelési támogatás - mezıır Könyvtár pályázati pénzek TIOP, TÁMOP évi Otthonteremtési támogatás Gyermekvédelmi támogatás Rehabilitációs foglakl. munkabér támogatása Munkaügyi Kp Rövid idıtartamú közfoglakl. Támogatása

29 Huzamos idejő közfoglalk.támogatása Bérpótló juttatás támogatása Értékteremtı közfoglalk.támogatása + munkaruha Mamográfiai vizsgálat utiktg támogatása KSH évi népszámlálás folyósított elılege Közokt.intézmények infrastrukturális fejl (Ordacsehi ablakcsere) pályázati pénz elszámolása OFA közfoglalk.támogatása (KFSZ - Jakabfi Andi) Kazinczy verseny támogatása Körjegyzıi feladatellátás Ordacsehi tagintézmény fenntartás Balatonlell e bölcsıdei feladatok Közoktatási normatíva Szociális normatíva DDOP 313 orvosi rendelı DDOP 211 turisztikai pályázat DDOP511 Kerékpárút Képzımőv.Lektorátus dombormő támogatása Mikuláscsomagok támogatása Raiffeisen Bank Hegyközség mezııri hozzájárulás

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43