1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2009.évi költségvetéséről szóló rendeletéhez

Átírás

1 1. Szabályozott bevételek Ezer Ft-ban 1.1 Normatív állami hozzájárulás Előző évi központi támogatás kiutalása 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint Átvett pénzeszköz TÁMOPiskolai felzárkóztatás pályázat sze Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint 1.8 Központi támogatás 1. Szabályozott bevételek Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Helyi építmény adó Helyi telekadó Gépjárműadó Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterület-foglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja Ejárási költség megtérítése Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek összesen: Oldal 1

2 3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( E Ft ) Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseárop pályázat EU Parlamenti választás Családi rendezvények Polgári Védelem 3.2. Adó befizetés a bevételek után Központi költségvetési befizetés 3.3.Szociális gondoskodás ( E Ft) Átmeneti segélyezés Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Közgyógyellátás Szociális ösztöndíj Időskorúak járadéka Anyasági támogatás Közlekedési támogatás Hátralékkiegyenlítő támogatás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Menekültügyi támogatás Óvodáztatási támogatás Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása Kispesti Zöldprogram ( E Ft ) Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés Környezetvédelem Környezetvédelem tám.( verseny) Fogadj örökbe egy közterületet KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása Oktatási célú támogatások és programok ( E Ft ) Reménység Iskola támogatása Karácsony Sándor Iskola támogatása Nyári táborozás támogatása Képzési és információs rendszer Bursa Hungarica Ösztöndíj Kerületi angol és informatikai tanfolyam Oldal 2

3 3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( E Ft ) KAC támogatás Kerületi sport kiadások Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támo Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása Sporttámogatás Magyar Futball Akadémia Centenáriumi támogatása 3.7 Közművelődési célú támogatások és programok ( E Ft) Közművelődési pályázatok, programok Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok Kerületi közművelődési kiadások Wekerlei Napok rendezvény Biztonságos Kispestért program ( E Ft ) Közbiztonság Alapítvány támogatása Tűzoltóság támogatása Kispesti Polgárőrség támogatása Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támo Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete Útfenntartási feladatok, közvilágítás 3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( E Ft) TV Kispest üzemeltetése Elismerési rendszer- Kitüntetések Pályázati önrész működési feladatokra TÁMOP iskolások felzárkóztatása TÁMOP foglalkoztatási program Nem lakás célú helyiségek kiadásai Folyószámla hitel kamata 3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai ( E Ft ) Egyéb támogatások Civil szervezetek támogatása Tudásháza Közalapítvány támogatása Kolónia Közalapítvány támogatása Véradók Egyesületének támogatása Rászorultakért Alapítvány támogatása Testvérvárosi kapcsolatok-csereüdültetés Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények 3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 218 fő 218 fő Oldal 3

4 4. Kisebbségi Önkormányzatok Horvát Kisebb.Önkorm. tám Horvát Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Szerb Kisebb.Önkomr. tám Szerb Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Cigány Kisebb.Önkorm.tám Cigány Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Görög Kisebbs.Önkorm.tám Görög Kisebb.Önk.áll.tám Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Román Kisebbs.Önk.tám Román Kisebbségi Önk.állami tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1 4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ös Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 7.1 GESZ 7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás 7.3 Gondozó Szolgálat 7.4 KMO 7.5 Uszoda 7.56 VAMÜSZ 7. Összesen Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg Oldal 4

5 5. Fejlesztési bevételek Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése Helyi támogatás visszafizetése Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése Fejlesztési késedelmi kamatbevételek Osztalékbevétel Fejlesztési kamatbevételek Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz Átvett pénz TÁMOP foglalkoztatási fejlesztési feladatokhoz Bankgarancia érvényesítése Telekeladásokból származó bevétel Lakáselidegenítésből származó bevétel Egyéb ingatlaneladások és bevételek Garázseladás(tulajdonjog rendezés) Építésügyi bírság Parkolóhely megváltás díja Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Fejlesztési bevételek összesen: Oldal 5

6 Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított 6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások ( E Ft) Park- fasor felújítás Játszótér felújítás Egyéb környezet rendezés Tervezési költségek 6.2 Zászlóshajó projekt ( E Ft) Köz terek rekonstrukciója Tervezések (Főépítész) 6.3 Hivatali fejlesztések ( EFt) Polgármesteri Hivatal fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal felújítása 6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások ( E Ft) Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása Uszoda felújítás Oktatási épületek felújítása Oktatási intézmények fejlesztése Okt.int.műfüves futsal pálya építése Kerületi Böcsődék felújítása TV Kispest fejlesztése 6.46 Közművelődési épületek felújítása Gondozó Szolgálat-ÉNO csatornafelújítás TÁMOP Foglalkoztatási fejlesztési feladatok Céltartalék Uszoda külső faburkolat felújítása Lakáscélú támogatások és programok ( E Ft) Lakóközösségek Felújítási tám Panelprogram ÖKO+ program Lakásért Életjáradék rendszer 6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( E Ft) Szanálási kiadások / előkészítés/ Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés KMO épületvásárlása - törlesztő részlet Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet Lakóépület felújítások Lakásértékesítési kiadások Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befiz Ingatlanvásárlások ( lakás, helyiség) Oldal 6

7 Megnevezés Eredeti Előirányzat Módosított 6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( E Ft) Egyházi felújítások támogatása Karács S. iskola eszközfejlesztési támogatása Pályázatok önrésze Pályázatok előkészítése, tervezése Pályázati feladatok tervezése Gondozási Központ Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekr Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere )pályázat Hitelek és kamataik visszafizetése ( E Ft) Lakáshitel visszafizetés Hitel kamatainak visszafizetése Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB Fejlesztési hitel törlesztése Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( E Ft) Járdaépítés útfelújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és te Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése Közműfejlesztés Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése Rámpa program Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó) 6.10 Fejlesztési Tartalék Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás Oldal 7

8 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások HEFOP pályázat dologi kiadásai Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek,átvett pénzek HEFOP pályázat átvett pénzeszköz Intézmény finanszírozás működésre Intézményfinanszírozás egyé célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 1163 fő 1171 fő Oldal 8

9 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.2 Eü. Intézet Személyi juttatások össz: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek TB támogatás Intézményi finanszírozás működésre Intézményfinanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre Az intézmény létszámkerete 297 fő 297 fő Oldal 9

10 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.3 Gondozó Szolgálat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Int. bevételek Intézmény finanszírozás működésre Intézmény finanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújítási célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 152 fő 152 fő Oldal 10

11 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.4. KMO Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek és átvett pénzeszk Intézményi finanszírozás működésre Előző évi költségvetési kiutalás intézményfinanszírozás egyéb célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 25 fő 25 fő Oldal 11

12 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.5 Uszoda Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások,pénzeszk.átadás Felhalmozási kiadás Intézményi bevételek Intézményi finanszírozás működésre Intézményi finanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújítási célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 12

13 Megnevezés 7. Intézményi költségvetés 7.6 VAMÜSZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Felhalm. kiadások Intézményi saját bev Pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-előző évi pénzmaradvány igén Intézményfinanszírozás működésre Intézményfinanszírozás felújításra Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 13

14 4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 14

15 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Átvett pénzeszköz Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 15

16 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 16

17 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 17

18 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás non-profit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 18

19 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 19

20 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 20

21 Megnevezés Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül). Szabályozott bevételek Működési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Működési hiány Működési forráskiegészítő hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel Oldal 21