1.sz.melléklet Bp.Főv.XIX.ker.Kispest Önkormányzat 2010.évi költségvetés módosításáról szóló rendelethez. Ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított

Átírás

1 1. Szabályozott bevételek Ezer Ftban 1.1 Normatív állami hozzájárulás Előző évi költségvetési kiutalás 1.2 SZJA részesedés 1.3 Helyi iparűzési adó 1.4 Idegenforgalmi adó 1.5 Adópótlék és bírság bevétel ( Fővárosi Önkormányzattól) 1.6 Működésre átvett pénzeszköz Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szerint Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés 1.8 Központi támogatás 1. Szabályozott bevételek Polgármesteri Hivatal saját bevételei: Helyi építmény adó Helyi telekadó Gépjárműadó Helyi adóbírság és adópótlék 2.2 Talajterhelési díj 2.3 Családi rendezvények bevételei 2.4 Kamatbevételek 2.5 Bírság 2.6 Közterületfoglalási díj 2.7 Úthasználati díj 2.8. Egyéb bevételek 2.9 Közlekedés igazgatási bevételek 2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek 2.11 Ajánlati dokumentáció díja Ejárási költség megtérítése Polgármesteri Hivatal bevételei összesen: Szabályozott bevételek összesen 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele I. Működési bevételek összesen: Oldal 1

2 3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai: 3.1 Közigazgatás ( E Ft ) Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése Közig.felHivatal szervezetfejlesztéseárop pályázat Választások kiadásai Családi rendezvények Polgári Védelem Egyéb befizetési kötelezettség ( előző évi tám. visszafiz.) Adó befizetés a bevételek után 3.3.Szociális gondoskodás ( E Ft) Átmeneti segélyezés Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Közgyógyellátás Szociális ösztöndíj Időskorúak járadéka Anyasági támogatás Közlekedési támogatás Hátralékkiegyenlítő támogatás Adósságkezelési támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartási díj megelőlegezése Menekültügyi támogatás Óvodáztatási támogatás Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása 3.4. Kispesti Zöldprogram ( E Ft ) Fasorjátszótér fenntartásüzemeltetés Környezetvédelem Környezetvédelem tám.( pályázat) Fogadj örökbe egy közterületet KÖZPARK Nonprofit Kft. támogatása 3.5 Oktatási célú támogatások és programok ( E Ft ) Reménység Iskola támogatása Karácsony Sándor Iskola támogatása Nyári táborozás támogatása Képzési és információs rendszer Bursa Hungarica Ösztöndíj Kerületi angol és informatikai tanfolyam Oldal 2

3 3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok ( E Ft ) KAC támogatás Kerületi sport kiadások Kispesti Gyermek és Utánpótlás Sportért Közalapítvány támoga Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása Sporttámogatás Heim Pál Gyermekkórház ügyeleti szolgálat hozzájárulás Közművelődési célú támogatások és programok ( E Ft) Közművelődési pályázatok, programok Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok Kerületi közművelődési kiadások Wekerlei Napok rendezvénye Wekerlei tervdokumentáció Biztonságos Kispestért program ( E Ft ) Közbiztonság Alapítvány támogatása Tűzoltóság támogatása Kispesti Polgárőrség támogatása Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése ( Rendőrség támogatá Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete Útfenntartási feladatok, közvilágítás 3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok ( E Ft) TV Kispest üzemeltetése Elismerési rendszer Kitüntetések Pályázati önrész működési feladatokra TÁMOP iskolások felzárkóztatása TÁMOP foglalkoztatási program TÁMOP kompetenciafejlesztési program Nem lakás célú helyiségek kiadásai Folyószámla hitel kamata 3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai ( E Ft ) Egyéb támogatások Civil szervezetek támogatása Tudásháza Közalapítvány támogatása Kolónia Közalapítvány támogatása Véradók Egyesületének támogatása Rászorultakért Alapítvány támogatása Gyönygyvirág Kórus Alapítvány támogatása Prof.Dr. Kovács István Alapítvány támogatása Peter Cerny Alapítvány támogatása Testvérvárosi kapcsolatokcsereüdültetés Testvérvárosi kapcsolatokrendezvények 3.11 Általános Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: A Polgármesteri Hivatal létszámkerete 222 fő 222 fő Oldal 3

4 4. Kisebbségi Önkormányzatok Horvát Kisebb.Önkorm. tám Horvát Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Szerb Kisebb.Önkomr. tám Szerb Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Cigány Kisebb.Önkorm.tám Cigány Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Görög Kisebbs.Önkorm.tám Görög Kisebb.Önk.áll.tám Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa Román Kisebbs.Önk.tám Román Kisebbségi Önk.állami tám Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa 1 4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása össz Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása Támogatása 7.1 GESZ 7.2 Egészségügyi Intézetalapellátás 7.3 Gondozó Szolgálat 7.4 KMO 7.5 Uszoda 7.56 VAMÜSZ 7. Összesen Polgm.Hiv.müködési kiadásai összesen: 4. Kisebbségi Önkormányzatok 7.Intézményfinanszirozás II. Működési kiadások össz.: I. Működési bevételek összesen: Egyenleg Oldal 4

5 5. Fejlesztési bevételek Helyi támogatás visszafizetése Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése Fejlesztési késedelmi kamatbevételek Osztalékbevétel Fejlesztési kamatbevételek Egyéb fejl.bevétel kötbér Egyéb fejl.bevétel egyéb kötbér Átvett pénz Derkovits u. fejlesztésére Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz 5.4 Telekeladásokból származó bevétel Lakáselidegenítésből származó bevétel 5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek 5.7 Garázseladás(tulajdonjog rendezés) 5.8 Építésügyi bírság 5.9 Parkolóhely megváltás díja Fejlesztési célú hitelfelvétel ( MFB ÖIF) 5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Európai Uniós pályázatok Akadálymentesítés ( V. Gondozási Központ) EUniós pály. Akadálymentesítés ( III. Gondozási Központ) EU p.kmop i. sz. Gondozási Központ felújítása EU p. Kerékpározó Kispest EU p. Forrásház Gondozási Központ EU. p. Wekerle ahol értéket őriz az idő EU p. TÁMOP foglalkoztatási program Hazai pályázatok CÉDE Napraforgó Óvoda fejl Hazai pályázatok CÉDE Puskás Iskola fejl Fejlesztési bevételek összesen: Oldal 5

6 6.5.2 Panelprogram Önrész a panelprogramhoz ÖKO+ program Lakásért Életjáradék rendszer 6. Fejlesztési kiadások 6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztésekfelújítások ( E Ft) Játszótér felújítás Egyéb környezet rendezés Tervezési költségek 6.2 Zászlóshajó projekt ( 8 E Ft) Köz terek rekonstrukciója Tervezések (Főépítész) 6.3 Hivatali fejlesztések ( E Ft) Polgármesteri Hivatal fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal felújítása 6.4.Intézményi fejlesztések, felújítások ( E Ft) Egészségügyi Intézet felújítása és fejlesztése Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása Uszoda felújítás Oktatási épületek felújítása Oktatási intézmények fejlesztése Okt.int.műfüves futsal pálya építése Okt.intézmény tornaterembővítés TV Kispest fejlesztése Közművelődési épületek felújítása 6.5 Lakáscélú támogatások és programok ( E Ft) Lakóközösségek Felújítási tám Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás ( E Ft) Szanálási kiadások / előkészítés/ Ingatlan területrendezése, bérlése Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés Karton u. játszótér vásárlás törlesztő részlet Lakóépület felújítások Nem lakás célú helyiség felújítás Lakásértékesítési kiadások Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek befizeté Oldal 6

7 6.7 Egyéb fejlesztési feladatok ( E Ft) Egyházi felújítások támogatása KAC pálya felújítása Közpark Kft fejlesztési támogatása Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetekre Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) pályázat Hitelek és kamataik visszafizetése ( E Ft) Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB Fejlesztési hitel törlesztése 6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. ( E Ft) Járdaépítés útfelújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Forgalomtech.fejl. Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és telep Közvilágítás díszvilágítás fejlesztése Közműfejlesztés Derkovits.Gy.u. Felújítás tervezése Rámpa program Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó) Skate park kialakítása Körforgalom kialakítása 6.10 Uniós és hazai pályázatok ( E Ft) Pályázatok önrésze Európai Uniós pályázatok Akadálymentesítés ( V. Gondozási Központ) EUniós pály. Akadálymentesítés ( III. Gondozási Központ) EU p. KMOP i. sz. Gondozási Központ felújítása EU p. Kerékpározó Kispest EU p. Forrásház Gondozási Központ EU. p. Wekerle ahol értéket őriz az idő EU p. TÁMOP foglalkoztatási program Hazai pályázatok CÉDE Napraforgó Óvoda fejl Hazai pályázatok CÉDE Puskás Iskola fejl Fejlesztési Tartalék Fejlesztési kiadások összesen: Ebből : Beruházás Felújítás Fejlesztési bevételek összesen: Fejlesztési kiadások összesen: Fejlesztési hiány: Oldal 7

8 7. Intézményi költségvetés 7.1 GESZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadások Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek,átvett pénzek Intézmény finanszírozás működésre Intézményfinanszírozás egyéb célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 1174 fő 1174 fő Oldal 8

9 7. Intézményi költségvetés 7.2 Eü. Intézet Személyi juttatások össz: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek TB támogatás Intézményi finanszírozás működésre Intézményfinanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 297 fő 297 fő Oldal 9

10 7. Intézményi költségvetés 7.3 Gondozó Szolgálat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások Int. bevételek Intézmény finanszírozás működésre Előző évi támogatás kiutalása Intézményfinanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújításra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 152 fő 152 fő Oldal 10

11 7. Intézményi költségvetés 7.4. KMO Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Intézményi bevételek és átvett pénzeszk Intézményi finanszírozás működésre Előző évi költségvetési kiutalás Intézményfinanszírozás egyéb célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 25 fő 25 fő Oldal 11

12 7. Intézményi költségvetés 7.5 Uszoda Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadások,pénzeszk.átadás Felhalmozási kiadás Intézményi bevételek Intézményi finanszírozás működésre Intézményfinanszírozás egyéb célra Intézményfinanszírozás felújítási célra Pénzforgalom nélküli bevétel Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 12

13 7. Intézményi költségvetés 7.6 VAMÜSZ Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Felhalm. kiadások Intézményi saját bev Pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevételelőző évi pénzmaradvány igénybe Intézményfinanszírozás működésre Intézményfinanszírozás felújítási célra Az intézmény létszámkerete 30 fő 30 fő Oldal 13

14 4. Kisebbségi Önkormányzatok 4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás nonprofit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 14

15 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás nonprofit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 15

16 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 16

17 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.4 Román kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 17

18 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszk.átadás nonprofit Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 18

19 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 19

20 4.Kisebbségi Önkormányzatok 4.7 Görög kisebbségi önkormányzat Személyi juttatások össz.: TB és egyéb járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadások Saját bev Önkormányzati támogatás Állami támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Oldal 20

21 Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül). Szabályozott bevételek Működési bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési bevételek összesen: Fejlesztési bevételek Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Intézmények működési finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok Működési kiadások összesen: Fejlesztési kiadások Működési hiány Működési forráskiegészítő hitelfelvétel Fejlesztési célú hitel Oldal 21