Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 6/2009. (IV.24.) rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a összhangban, az alábbi rendeletet alkotja ban foglaltak rendelkezéseivel 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi előirányzata E Ft, a teljesített bevétele E Ft, az összes kiadási előirányzata E Ft, finanszírozási kiadása E Ft, teljesítése E Ft, a teljesített kiadása E Ft. A hiány finanszírozására E Ft fejlesztési hitel felvételét és E Ft működési hitel felvételét irányoztuk elő, melyből a fejlesztési célú hitelfelvétel E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 21. oldalán lévő kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes működési bevétele: E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes működési kiadása: E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai E Ft E Ft

2 A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény Összes pénzmaradvány Elõzõ évi Tárgy évi pénzmaradvány megnevezése pénzmaradvány GESZ Gondozó Szolgálat Uszoda VAMÜSZ Egészségügyi Intézet KMO Összesen: Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó eredménye évben nem keletkezett. 6.. (1) A Polgármesteri Hivatalnak évről pénzmaradványa, költségvetési tartaléka E Ft, melyből a (2) bekezdésben meghatározott E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa, a évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 20.) rendelet 5.. szerint

3 fejlesztési célra jóváhagyott pénzmaradvány E Ft, tehát a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: E Ft. A pénzmaradványt az alábbi működési célú áthúzódó kiadások terhelik: Egyéb támogatás (Wekerlei Centenáriumi áthúzódó kifizetés) E Ft KMO intézményfinanszírozás E Ft (feladattal terhelt) Működési célú pénzmaradványt terhelő kiadások összesen: E Ft A feladattal nem terhelt pénzmaradvány megosztva működési és fejlesztési tartalékba helyezésére kerül sor. Fejlesztési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: E Ft Működési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: E Ft (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 12 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat 1 - Görög Kisebbségi Önkormányzat Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Összesen: (3) A évi központi támogatások elszámolása alapján keletkező visszafizetési kötelezettség 96 E Ft, költségvetési kiutalás E Ft, tehát összesen E Ft-tal kerül megemelésre a szabályozott bevételek előirányzata, mely az általános tartalékba kerül.

4 (4) Működési célú általános tartalék előirányzat mindösszesen E Ft-tal kerül megemelésre. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: E Ft (Költségvetési tartalék), mely az előző -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8.. E rendeletben bemutatjuk az Áht (2) bekezdésében meghatározott mérlegeket és kimutatásokat: - Az önkormányzat összes bevételét és kiadását a pénzforgalmi jelentés, a pénzeszközök a változását az egyszerűsített mérleg mutatja. (3. sz. melléklet) - A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet, a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok mérlegét a 2/a. sz. melléklet, az önkormányzat összevont mérlegét a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az adósság állományát lejárat és hitelezők szerinti bontásban a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az 5. sz. melléklet és táblázatok tartalmazzák a (2) bekezdés 2. c.) pontja szerinti vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplő eszközök és források részletezésével. - Az Áht (2) bekezdés 2 d.) pontjában előírt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését az Általános Indokolás tartalmazza. - Az Áht (2) bekezdés 2 e.) pontjában előírt közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 6. sz. melléklet tartalmazza. - Az 7. sz. melléklet tartalmazza az Európai Uniós forrásokkal támogatott célok és programok alakulását. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

5 Budapest, április 21. Gajda Péter polgármester dr. Kiss Anna aljegyző Kihirdetési záradék: április 24. Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete (2) bekezdésében meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Közpark Kft eft 2./ Kispesti Garázs Kft eft 3./ BIF ZRt eft 4./ Elmü ZRt eft 5./ ÉMÁSZ ZRt eft

6 6./ Ganz-Műszer ZRt eft Összesen: E Ft Az Áht (2) bekezdés 2d. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés tény tény tény 2006.tény tény 2008.tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyi tám.visszatér Lakóközösségi felúj.tám.visszafiz Fejlesztési kamatbevétel Fejlesztésre átvett pénzeszköz Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ Központi támogatás fejlesztésre Összesen: Kiadásai: Polgármesteri Hivatal fejl,felúj Eü.Int.fejl Tervezések (főépítész) Hitel, kamat Lakóközösségi felúj.tám Parképítés, felújítás, játszótér felújítás Intézmények felújítása Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás

7 Szanálási feladatok KMO épületvásárlása Lakásértékesítési kiadás Ingatlanvásárlás Út-járda ép.,felújítás Közműfejlesztés Egyéb forgalomtechnikai fejlesztések Összesen: Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből, fejlesztési célú hitelből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat. Az Áht (2) bekezdés 2e. pontjában előírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.