Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2002. (IV. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Átírás

1 Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2002. (IV. 19.) sz. rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv és a , 6., 8., 9. és 10. pontjában és a ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat évi összes bevételi elıirányzata eft, a teljesített bevétele eft, az összes kiadási elıirányzata eft, a teljesített kiadása eft, melybıl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 22. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat évi összes mőködési bevétele: eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat hozam típusú bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: eft eft eft eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be.

2 2 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselı-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredı évi túlfinanszírozás visszautalásától nem tekint el. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka eft. (2) A évi eft összegő - pénzmaradványt az alábbi mőködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány közterhek Normatív támogatás és egyéb központi támogatás visszafizetése Parkfenntartás Köztisztaság 900 Útfenntartás 900 Polgári Védelem 94 Szociális térkép Környezetvédelmi Alap GESZ intézményfinanszírozás Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás TV Kispest intézményfinanszírozás 155 KMO intézményfinanszírozás 770 VAMÜSZ intézményfinanszírozás Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szerb Kisebbségi Önkormányzat Horvát Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat 314 Pénzmaradványt terhelı összes mőködési kifizetés: eft 2

3 3 (3) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Út-járdaépítés Út-járda-felújítás Park- fasor felújítás Forgalomtechnikai fejlesztés Forgalomtechnikai fejlesztés (Wekerle) Közvilágítás 400 Rámpaprogram Tervezés (városgazdálkodás) Csapadékvíz-elvezetés Parkoló-fejlesztés Tervezések (Fıépítész) Városháza fejlesztése Városháza informatikai fejlesztés Városháza felújítása Egészségügyi Intézet fejlesztése Egészségügyi Intézet háziorvoris müszerfejlesztés Egészségügyi Intézet felújítása 400 Oktatási épület felújítás-nevelési Tanácsadó Oktatási épület felújítás Oktatás fejlesztés Vigadó felújítás 400 Közcélú építmények felújítása Egyház felújítási Alapok 225 Helyi támogatás 700 Elsı lakáshoz jutók támogatása 150 Életjáradéki rendszer fejlesztése Piacfejlesztés (Gutenberg téri) Pályázati Alap Városfejlesztési külön-keret Élet és vagyonbiztonságot veszélyezteto fej Lakóépület-felújítás Tetotér-beépítés Üres helyiség felújítás Fıvárosi átutalás lakásértékesítési bevétel után Lakásvásárlás-építés pályázati keret Pénzmaradványt terhelı összes fejlesztési kifizetés: eft. A évi pénzmaradványt terhelı összes kifizetés: eft. A pénzmaradványból eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 3

4 4 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht , 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht , 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplı immateriális javak és tárgyi eszközök részletezésével / a tételes vagyonkimutatás a Pénzügyi Irodán áll rendelkezésre /. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht pontjában elıirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor sk. jegyzı Timár Béla sk. polgármester 4

5 5 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete , 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Wekerle telepi Beruházó Kft (1990.) 142 eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Lakásszerviz 19 Kft eft 4./ Kispesti Helyiséggazdálkodó Kft eft 5./ Kispesti Garázs Kft eft 6./ Kispesti Sütıipari Kft eft 7./ BIF Rt eft 8./ Elmü Rt eft 9./ ÉMÁSZ Rt eft 10./ DÉMÁSZ Rt eft 11./ Ganz-Müszer Rt eft 12./ Vasedény Rt eft 13./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft 14./ Elit Ruhagyár Rt eft 15./ Centrum Rt eft 16./ Omega Kht eft Összesen: eft Az Áht pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1997.tény 1998.tény tény 2000.tény 2001.tény Ingatlanelad Bérlak.elad Helyiség igényb.díj Helyi tám.visszatér Lakáskölcsön visszafiz Fejlesztési kamatbevétel Egyszeri piacfejlesztési bev Pénzmaradvány igénybevétele / fej.célú / Összesen:

6 6 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás Leárny.ter.kábel TV h Városháza fejl+feluj Eü.Int.fejl Tervezések Hasznosítással kapcs Kiadások Lakáshitel + kamat Munkahelyi tám Helyi tám Elsı lak.jutók tám Önerıs csat.gáz Parképítés, felújítás Egyéb városgazdálkodási Fejlesztések PIAC korsz Intézmények felújítása Önkorm.lakásfelujitás Szanálási feladatok Összesen: Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht pontjában elıirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük. 6