Szerencs Város Önkormányzata Költségvetési mérleg évi költségvetés módosítás. Ezer Ft-ban Bevétel

Átírás

1 Költségvetési mérleg évi költségvetés módosítás 1.sz. melléklet Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek I. Működési kiadások II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, II. Felhalmozási kiadások visszatérülések III. Pénzeszköz átadás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek IV. Nyújtott kölcsönök IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásnak V. Tartalékok bevétele Általános tartalék Céltartalék V. Pénzforgalom nélküli bevételek Ebből: - Képviselői Alap maradvány 2008-ról - Vállalkozói Alap Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen VI. Hitel felvétel (működési) VI. Hitel törlesztés Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

2 Az önkormányzat évi módosított költségvetésének bevételi előirányzatai összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polgármesteri Hiv. Önkormányzat összesen összesen összesen I. Működési bevételek (1+2) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( ) xxxxxxxxxxxxx Helyi adók xxxxxxxxxxxxx Átengedett központi adók xxxxxxxxxxxxx Pótlékok, bírságok xxxxxxxxxxxxx Egyéb sajátos bevételek xxxxxxxxxxxxx II. Támogatások, támogatás értékű bevételek, visszatérülések Önkormányz. költségv.-i támogatása ( ) xxxxxxxxxxxxx Normatív támogatások xxxxxxxxxxxxx Központosított előirányzatok xxxxxxxxxxxxx Helyi önkormányzat színházi támogatása 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások, szociális tám., xxxxxxxxxxxxx Fejlesztési célú támogatások xxxxxxxxxxxxx Támogatás értékű bevételek ( ) Működési Ebből: OEP Felhalmozási Ebből: OEP 3. Kiegészítések, visszatérülések III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1 +3) sz. melléklet 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási xxxxxxxxxxxxx és tőke jellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetés bevételei xxxxxxxxxxxxx Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről IV.Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele (1 +3) Működési célú kölcsön visszatérülése 2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Értékpapírok értékesítése xxxxxxxxxxxxx V. Pénzforgalom nélküli bevételek (1+2) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszámolás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I +V.) VI. Hitelek (1+2) xxxxxxxxxxxxx Működési célú hitel igénybevétele/forráshiány xxxxxxxxxxxxx Fejlesztési célú hitel igénybevétele xxxxxxxxxxxxx BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I +VI.)

3 BEVÉTELEK JOGCÍMEI Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás Feladatmutatóhoz kötött állami hozzájárulás II/1.1. Normatív állami hozzájárulás összesen Szerencs Város Önkormányzata 2009.évi módosított költségvetés I/1.1. Normatív állami hozzájárulás részletezése Önkormányzat összesen 2/e. sz. melléklet /f. sz. melléklet Eezr Ft-ban II/1.2. Központosított támogatási előirányzatok II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen Tűzoltóság támogatása Szociális ellátások Közoktatási kiegészítés II/1.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen II/1.5. Fejlesztési célú támogatások részletezése 2/g. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen Címzett támogatás Céltámogatás A helyi önk.-ok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása II/1.5. Fejlesztési célú támogatások összesen II/2. Támogatás értékű bevételek 2/h. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézm. Polgárm. hiv. Önkormányzat összesen összesen összesen 2.1. Működési összesen Ebből: - Központi költségvetéstől (mozgáskorl., tartásdíj, egyszeri kerkieg. ) Egészségbiztosítási Pénztár Munkaügyi Központ Önkormányzatoktól, pályázatból Központi költségvetéstől (Prémiumévek program) Többcélú Kistérségi Társulás Cigány Kisebbségi Önkormányzat Felhalmozási összesen Ebből: - Pályázatokra átvett pénzeszköz Otthonteremtési támogatás

4 2009. évi módosított költségvetés III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének részletezése ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, Költségvetési B e v é t e l 2/i. sz. melléklet IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE szerv megnev. Intézmény Polgárm.hiv. Önkorm össz. Ingatlanértékesítés Telekértékesítés III/1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése összesen /j. sz. melléklet III/3. Pénzügyi befektetések bevételei részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Osztalék Lekötött betét kamata Önkormányzat összesen III/2. Önkormányzatok sajátos felhalmozhási és tőke jellgű bevételei összesen III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2/k. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmény Polgárm.hiv. Önkományzat összesen összesen összesen III/4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen

5 2009. évi módosított költségvetés I/1. Intézményi működési bevételek részletezése 2/a. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polg.m.hivat. Önkormányzat összesen összesen összesen 1.1. Hatósági jogkörhöz kötehető működési bevételek Egyéb saját bevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Műk. célú pénzeszk. átvétel államházt.-on kívülről I/1. Intézményi működési bevételek összesen I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2/b. sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Intézmények Polg.m.hivat. Önkormányzat összesen összesen összesen I/1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen I/2.1. Helyi adó bevételek részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen Illetékek Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány) I/2.1. Helyi adó bevételek összesen /c. sz. melléklet 2/d. sz. melléklet I/2.2. Átengedett központi adók részletezése BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat összesen Személyi jöv.adó helyben maradó része Jövedelemkülönbségek mérséklése (+, -) Személyi jöv.adó normatív módon elosztott része Gépjárműadó Luxusadó Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Átengedett egyéb központi adók I/2.2. Átengedett központi adók összesen

6 Önálló és részben önálló intézmények évi módosított költségvetése 2/n sz. melléklet BEVÉTELEK JOGCÍMEI Középfokú Oktatási Intézmények és Pedagógiai Szakszolg. Alapfokú Oktatási Intézémények Kulturális Tűzoltóság ESZEI ESZEI Városi Kincstár Intézmények Központ EP Szoc. Int. Kincstár összesen 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Egyéb saját bevételek Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.4. Hozam és kamatbevételek 1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről I/1. Intézményi működési bevét. összesen Működési Ebből: OEP Felhalmozási Ebből: OEP II. Támogatás értékű bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről III. Felhalmozási és tőke jell. bev. össz. 1. Kölcsön visszatér. államháztartáson belülről 2. Kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről IV. Támogatási kölcsön visszatérülése 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybev. 3. Alap- és vállalkozási tevék. közötti elszám. V. Pénzforgalom nélküli bevételek össz. Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Intézményi bevételek mindösszesen

7 2/l. sz. melléklet Szerencs Város Önkormányzata évi módosított költségvetés IV/1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése BEVÉTELEK JOGCÍMEI 1.1. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Önkormányzat összesen 1.2. Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről IV/1. Működési célú támog. kölcsön visszatérülése összesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI IV/2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 2/m. sz. melléklet Önkormányzat összesen 2.1. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről Első lakáshozjutók kamatmentes kölcsönvisszatérítése Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről IV/2. Támog. kölcsön visszatér. államháztartáson kívülről összesen 4 000

8 2009. évi módosított költségvetési kiadási előirányzata 3. sz. melléklet KIADÁSOK Intézmények Polgármesteri hiv. ÖNKORMÁNYZAT JOGCÍMEI összesen összesen ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiad. összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. összesen PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre III. Pénzeszköz átadás összesen NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK Működési célra Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök összesen TARTALÉKOK Általános tartalék Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Hiteltörlesztés rövid-likvid KIADÁS MINDÖSSZESEN

9 Önálló és részben önálló intézmények évi módosított kiadási előirányzatai 3/a. sz. melléklet Középfokú Oktatási KIADÁSOK Intézmények és Alapfokú Kulturális Tűzoltóság ESZEI ESZEI Városi INTÉZMÉNYEK Pedagógiai Oktatási JOGCÍMEI Szakszolg. Intézmények Központ EP Szoc. Kincstár ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiad. össz FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás 1.1. Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1. Államháztartáson belülre 2.2. Államháztartáson kívülre III. Pénzeszköz átadás NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

10 3/b. 1. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi módosított költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként KIADÁSOK Önkormányzati Szociális Szerencsi Polgári JOGCÍMEI Igazgatás Ellátás Hírek, TV Védelem Sportcélok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz PÉNESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás 1.1. Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1. Államháztartáson belülre 2.2. Államháztartáson kívülre III. Pénzeszk. átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz. TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid) KIADÁS MINDÖSSZESEN

11 A Polgármesteri Hivatal évi módsoított költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. 2. sz. melléklet KIADÁSOK Gyámhivatal Kisebbségi Orvosi Közvilágítás JOGCÍMEI Építésügy Önkormányzat Ügyelet MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. PÉNESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás 1.1. Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1. Államháztartáson belülre 2.2. Államháztartáson kívülre III. Pénzeszk. átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz. TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid) KIADÁS MINDÖSSZESEN

12 3/b.3. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi módosított költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként KIADÁSOK Település- Városnapi rend., Közhasznú testvérvárosi JOGCÍMEI Köztisztaság vízellátás kapcs. foglalkoztatás Mezőőri feladatok MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás 2. Felújítás 3. Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz. PÉNESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás 1.1. Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2.1. Államháztartáson belülre 2.2. Államháztartáson kívülre III. Pénzeszk. átadás össz. NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz. TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Hitel törlesztés (rövid-likvid) KIADÁS MINDÖSSZESEN

13 3/b. 5. sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal évi módosíott költségvetésének kiadási előirányzata feladatonként KIADÁSOK Közfoglalkoztatás FELADATOK JOGCÍMEI ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz PÉNESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre III. Pénzeszk. átadás össz NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI.Hiteltörlesztés (rövid-likvid) KIADÁS MINDÖSSZESEN

14 A Polgármesteri Hivatal évi módosított költségvetésének kiadási előirányzatai feladatonként 3/b. 4. sz. melléklet KIADÁSOK Városgazda Városüzemeltető Szervezetek Lízing, hitelkamat, Városi beruházások, JOGCÍMEI Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. támogatása Kötelezettség fejlesztések MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terh. járulékok 3. Dologi kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Speciális célú támogatás Ebből: - Társadalom-, szociálpolitikai kiadás I. Működési kiadás összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Beruházás Felújítás Pénzügyi befektetés 4. Hosszúlej. hitelek kamata II. Felhalmozási kiad. össz PÉNESZKÖZ ÁTADÁS 1. Működési célú péneszköz átadás Államháztartáson belülre 1.2. Államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre III. Pénzeszk. átadás össz NYÚJTOTT KÖLCSÖNÖK 1. Működési célra 2. Felhalmozási célra IV. Nyújtott kölcsönök össz TARTALÉKOK 1. Általános tartalék 2. Céltartalék V. Tartalékok összesen KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN VI. Hiteltörlesztés (rövid-likvid) KIADÁS MINDÖSSZESEN

15 2009. évi módosított költségvetés Beruházási előirányzata célonkénti részletezése 4. sz. melléklet Előirányzat FEJLESZTÉSI CÉLOK évre évre* évre* Városközpont műemlékek Szerencs-Ond csapadékvíz elv. terve Városközpont rehabilitáció Járóbeteg szakellátás fejlesztése Egészségügyi alapellátás (ügyeleti ép.) Alapfokú Közokt. Óvodák fejlesztése Középfokú Közokt. (Diákszálló, Gimnázium) Ondi Faluközpont közösségi tér kialakítása Ingatlanvásárlás (Zrínyi úti épület parkolóhoz, Fecskési ÖNO épület) Tervek készítése (Kossuth u., Bakó u.) Bocskai úti telekközművesítés Térfigyelő rendszer Közoktatás szakmai informatika Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztés (ÁROP) Bajcsy Zs. útépítés Szakképző tornacsarnok fejlesztése Simai Tábor fejlesztése sz. útfejlesztés belterületi út-szervízút, kerékpárút Közoktatási Int. és Polgármesteri Hiv. szoftver vásárlás Könyvtári inform. fejlesztés (Kulturális Köz. Könyvtár) Közlekedésbiztonsági fejelsztések (járdaszakaszok felújítása) Gépjárműbeszerzés (Városüzemeltető Nonprofit Kft ÉM-i Régió településeinek egységes ivóvizellátás biztosítása Széchenyi szobor Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 447 Beruházás összesen * Tájékoztató jelleggel.

16 2009. évi módosított költségvetés Felújítási előirányzatok célonkénti részletezése 5. sz. melléklet Felújítási cél Előirányzat Huszárvár kazán felújítás Széchenyi u. -Hunyadi köz útfelújítás Zrínyi u. felújítás Alapfokú Oktatási Int. (Iskolák) felújítása Ondi tagiskola festés 610 Ondi Idősek Klubja tetőfelújítás Vár tetőjavítás Kandelláberek festése Felújítás összesen Fejlesztési célú pénzátadás: - Széchenyi - Hunyadi köz útfelújítás: eft - Zrínyi u. : eft

17 2009. évi költségvetés módosítás Költségvetési szervek létszámkerete 7 sz. melléklet Költségvetési szerv Jóváhagyott létszám (fő) Polgármesteri Hivatal 62,4 Rákóczi Zs. Általános Iskola, Csalogány Óvoda 50 Napsugár Óvoda 21,4 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 68 Bolyai J. Általános Iskola, Gyárkerti Óvoda, 58,6 Kulturális Központ és Könyvtár 11 Középiskolai Kollégium 14,4 Bocskai István Gimnázium 72 Nevelési Tanácsadó 14 ESZEI: - Szociális Intézmények 27 - EP 52 Művészeti 14,5 Városi Kincstár 8,4 Létszámkeret összesen 473,7 Polgármesteri Hivatalnál: + Közfoglalkoztatás várható létszáma: 170 fő Közfoglalkoztatási Terv szerint + Közhasznú foglalkoztatás: 20 fő

18 2009. évi módosított költségvetés szociális kiadásai 6. sz. melléklet Szociális ellátás Előirányzat Időskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Ösztöndíj Tankönyvtámogatás, jegyzettámogatás Iskolatej Szociális étkeztetés Nyári gyermekétkeztetés Óvodáztatási támogatás 140 Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelőlegezett tartásdíj Összesen:

19 2009. évi módosított költségvetés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Forrás Bevétel Kiadás 8.sz.melléklet Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkorm. sajátos működ. bevételei Munkaadót terh. járulékok Önkorm. költségvetési támogatása Dologi kiadások Támogatás értékű bevételek Ebböl: hitelek kamata Kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeni juttatása Kölcsönök visszatérülése Speciális célú támogatás Pénzmaradvány igénybevétele Pénzeszköz átadás Nyújtott kölcsönök Tartalékok a.) általános tartalék b.) cél tartalék Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Működési célú bevétel összesen Működési célú kiadás összesen Forrás Bevétel II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege év módosított költségvetés Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat Felhalm. és tőke jellegű bevételek Beruházás Önkom. kv.-i támogatása Felújítás Támogatás értékű bevételek Pénzügyi befektetések Kölcsönök visszatérülése Nyújtott kölcsönök Pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitelek kamata Átengedett központi adók Pénzeszköz átadás Ebből: Tartalékok a.) Társ-i szempontból elmaradott a.) általános tartalék település SZJA részesedése b.) cél tartalék b.) Lakáshozjutás normatív hozzájárulás Lízing %-a Magánszem. kommun. adója (100%) Magánsz. építm. és telekadója Luxusadó 20 %-a Felhalm.kiad.áfa visszatérülése Költségv.-i bevétel összesen Költségv.-i kiadás összesen Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Felhalmozási célú bevét. össz Felhalmozási célú kiad. össz Költségvet.bevét.mindössz Költségvet.kiad.mindössz Hitelfelvétel összesen Hiteltörlesztés összesen Önkorm. bevét. mindössz Önkorm. kiad. mindössz