Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 1/2015.(II.04.) Módosító A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról 4/2014.(III.05.) Költségvetés Kihirdetés dátuma: február 4. Hatályba lépés dátuma: február 4. Dokumentum készült: február 17.

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉN EK 1/2015. (II. 04.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 4/2014. (III.05.) számú rendelet II. számú módosításáról A önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.05.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület az Önkormányzat és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát: e. Ft-ról b.) Kiadási előirányzatát: e. Ft-ról változtatja e Ft-ra e Ft-ra Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási bevételek: e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási kiadások: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra Működési célú pénzeszköz átadás e Ft-ról e Ft-ra Tartalékok e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 124,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 264,5 főben határozza meg. A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegének összegét a 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-as számú mellékletek tartalmazzák. 3.. A Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat szakfeladatait az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg.

3 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény évi működési kiadási előirányzata: e. Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 26,5 fő 2./ Önállóan működő Napközi otthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 32 fő 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: 3038 e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 5 fő 4./ Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 25 fő 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 9 fő 6./ Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START program foglalkoztatásának 2014.évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról e Ft-ra változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról e Ft-ra változik - dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra változik - költségvetési létszám: 140 fő

4 7./ Önállóan működő Tiszalöki Idősek gondozó Központja évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 23 fő 8./ Önállóan működő Tiszalöki Szociális Szolgáltató Központ évi működési kiadási előirányzata: e Ft. - személyi juttatások: e Ft-ról nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft-ról nem változik - dologi kiadások: e Ft-ról nem változik - költségvetési létszám: 4 fő A 2014 évi költségvetés rendelet II. módosításához szöveges kiegészítés 1. A költségvetés módosítását indokolja, hogy a fejlesztési kiadások között az Idősek Gondozó Központjának felújítási kiadásaiból a kivitelei tervezésen kívüli további kiadások a 2015 évi költségvetésben fognak realizálódni. A Szennyvíz II. beruházás miatti negatív irányba történő módosítást az tette indokolttá, hogy a folyamatban lévő beruházás vagyona az Alsó-Szabolcsi Víziközmű Társulásnak a könyvelésében szerepel mindaddig, amíg a projekt be nem fejeződik. A befejezést követően a víziközmű társulás megszüntetése előtt a vagyon térítésmentes átadásra kerül a települések részére. Az alábbi táblázat alapján, amelyet a projekt menedzsment készítettet. Beérkezett számlák Számla nettó összeg Önkormányzatokra jutó beruházási költség Önrész 95%-os támogatás mellett Nyírtelek Tiszadob Tiszaeszlár Tiszalök Tiszalök Fel nem használt projektköltség Összesen:

5 2. Az önkormányzat költségvetésének tervezésekor a START és közfoglalkoztatást előző évi szinten terveztük, de a tényleges foglalkoztatás lényegesen magasabb volt ezért szükséges a módosítása. Ugyanakkor a szociális támogatások összege viszont csökkent, mivel ez a réteg képezi a közfoglalkoztatottak létszámát. 3. Az önkormányzat költségvetésében szerepel a roma telepprogram pályázata, amelyen belül szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás. A főösszeget nem változtatja. 4. Továbbá a városi rendezvény kiadásainak és fedezeteként MVH/Leader pályázati támogatási forrásának a módosítása is szükséges. 5. A 2013 évi zárszámadást követően az önkormányzatnak a feladatfinanszírozás elszámolásával visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely szintén módosítást indokol. 6. A évben három választást bonyolítottunk le, de az előző módosítás alkalmával nem teljesen fedte le az összes kiadást és bevételt ezért szükséges a módosítás. 7. A Városüzemeltetési Intézmény személyi juttatásai meghaladják az eredeti előirányzatot ezért szükséges a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás mivel a dologi kiadások a tervezett szint alatt teljesülnek. Az intézmény bevételei között szerepel az MVH által támogatott iskolatej ezért szükséges a saját bevételek emelése, de a főösszeg nem változik ugyanis az önkormányzati támogatást csökkentjük. 8. A működési pénzeszközök között szereplő civil egyesületi támogatások összege az év közben jóváhagyott támogatási összegek mértékével szükséges módosítani. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése február 4-én megtörtént. Mező József jegyző

6 BEVÉTELEK évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen:

7 KIADÁSOK évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök-Tiszadob-Tiszadada-Tiszaeszlár Orv. Ügyelet PE. Átadás Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék képzése Költségvetési kiadás összesen: Mindösszesen évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat Működési célú pénzeszköz átvétel 3.sz. melléklet Munkaügyi központ támogatása évi választások közp. Támogatása OEP finanszírozás TÁMOP könyvtári pályázat ÁROP működési pályázat ÖS ZES EN:

8 Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap Idősek Gondozó Központja /Bentlakás térítési díja, étkezési t. díj Szociális Szolgáltató Központ /Bérleti díj Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ÖS ZES EN: Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás/ szoc.ágazati pótlék Előző évi ügyeleti hozzájárulások Járási kirend. Bérleti díj Bérleti díj bevételek Vagyonkezelési díj bevétel/nyírségvíz ZRT Tagi kölcsön megtérülése Óvadéki betét kamata TS Gasztró Kft./vagyoni biztosíték MVH/Leader támogatás KLIK busz klts. Hozzájárulás ÖS S ZES EN: Helyi adóbevételek 6.sz. melléklet Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a

9 Jövedelempótló ellátások támogatásai 7.sz. melléklet Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás Rend.gyermekv. Támogatás Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: sz. melléklet Me: ezer Ft évi költségvetési rendelet II. sz. módosításához Társadalom és szoc politikai juttatások 2014.év KIADÁSAI Önkorományzat által biztosított ellátások Önkormányzati segély Közgyógyellátás helyben megállapított Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Rend.gyermekv. Támogatás/Erzsébet utalvány Óvodáztatási támogatás Összesen: Mindösszesen szociális ellátás összege:

10 Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Pótmunkálatok pályázati támogatása Tiszalökért Alapítvány felhelm. Pe. átvétel EU. Támogatás roma telep-programra IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Szennyvízcsatorna építés II. ütem BM önerő Szeszfőzde értékesítés Nyírségvíz ZRT. szivattyúk értékesítése Összesen: Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata EÜ. Központ felújítás pótmunka pályázata EÜ.központ, Ady 2 lakások kazánvásárlás Busz vásárlás Roma telep-program közösségiház IGK épületének felújítása Szennyvízcsatorna építés II. ütem Település tervezés/rendezési terv Kátyuzás Táncsics, Damjanich utca Tartalék képzés Összesen:

11 Önkormányzati Feladatok 11.sz. melléklet évi KIADÁSI összesítő táblázat II. sz. módosítása Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. Jut. Munk. Jár. Kiadások jogcímenkénti felosztása Dologi kiadások Segélyek PE. Átad. Foglalkoztatott létszám Képviselő testület működése *** Kincstári visszafizetés 2013 évi beszámoló miatt ÁROP pályázat Tiszalöki Hírlap költsége Közút karbantartás Közvilágítás Városi rendezvény Település vízellátására Roma telepprogram Védőnői szolgálat Iskola eü. ellátás Fizikotherapia Szociális ellátások

12 Közfoglalkoztatás VSE,Nimród,Tűzolt ó, Polgárőrség támogatás RNÖ támogatás START program Összesen: *** 1 fő választott tisztségviselő munkabérét és 15 fő választott képviselő, bizottsági tag tiszteletdíját és járulékát tartalmazza. Közös Önkormányzati Hivatal Feladatok megnevezése Kiadás Mód EI össz.: Szem. juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkált Dologi atói kiadások járulék Közös Önkormányzati Hivatal működése Fogl. létszá m Összesen:

13 FELADATOK Kiadás Mód Össz.: évi költségvetés rendelet II. sz. módosításához INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat Önkormányzati Rendelettár Rendelet Személyi j uttatás Munk. Jár. Dologi kiad. KIADÁSOK Segély Felhalm. Kiadás 12.sz. melléklet Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányza ti Hivatal Városüzemelt etési Intérmény ,5 Önkormányza ti feladatok Idősek Gondozó Központja Szociális Szolgáltató Központ Tiszalök- Tiszadob- Tiszadada- Tiszaeszlár Orv.Ügyelet Társ Pénzforgalmi kiadások 0 0 Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék PE. átadá s Mód Tartalék ok Létszá m (fő) Összesen: ,5