Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz"

Endre Molnár
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz A közigazgatási átalakításának, átszervezések következtében Tiszalök Város Önkormányzatának több pontban is változott a szervezeti felépítése január 01-től a Tiszalöki Polgármesteri Hivatal és a Szorgalmatos Község Polgármesteri Hivatalának megszüntetése mellett döntött a két település képviselő testülete és ezzel együtt megalakították a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatalt. A köznevelési intézmények januártól állami feladatellátásának következtében az intézmények üzemeltetési feladatainak ellátására összefogva a korábbi városüzemeltetési szakfeladatokat Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete február 19-i alapítással megalapította a Tiszalök Város Önkormányzat Városüzemeltetési Intézményét. Továbbá a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követően az Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ július 01-től az Önkormányzat fenntartásában került vissza. A évi önkormányzati költségvetést a 4/2013.(III.18.) számú rendelet megalkotásával fogadta el a képviselő testület. Az eredetileg elfogadott e Ft költségvetési főösszeg a rendelet év közbeni két alkalommal történő módosításával, melyet a 12/2013.(X.03.), és a 3/2014. (III.05.) számú rendelettel fogatta el a képviselő testület elsősorban működési kiadások bevételek változása miatt Módosított EI e Ft-ra módosította. A kiadási főösszeg teljesítése 2013-ban e Ft. 92,4 %-ban A bevételi főösszeg teljesítése 2013-ban e Ft. 94,9 %-ban teljesültek. Ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatok röviden: Mód. EI. Teljesítés %-os Személyi juttatások ,1% Munkaadói Járulék ,4% Dologi és folyó kiadások ,8% Támogatás értékű pe. átadás ,4% Társadalom és szoc. pol. juttatások ,7% Fejlesztése, felújításokat ,6% Tartalékok % A fejlesztések és felhalmozási kiadások az alábbi módon teljesültek. A felhalmozási kiadások teljesítése 64,9%-os a módosított előirányzathoz képest, ennek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza.

2 Felhalmozási kiadások Megnevezés Módosított EI. Teljesítés %-os Belvízelvezetés rekonstrukciója ,9% EÜ. Központ felújítás pályázata ,3% Biomassza kazán beépítése /Óvoda, PMH/ ,0 KLÁAMI tornaterem, konyhaüst ,0 Rendezési terv módosítása ,0 TÁMOP pályázat könyvtár /WEB lap+ eszközök/ ,0 Tartalékképzés ,0 Összesen: ,9% BEVÉTELEK A teljesített évi költségvetési bevételeket a beszámoló megfelelő számú űrlapjainak adatai tartalmazzák. Az önkormányzat összesen bevételei a módosított előirányzat 94,9%-ban teljesültek. Ezen belül: Az intézményi tevékenységből származó bevételek az előirányzat 81,2%-ban teljesültek számszerűen e Ft. Kiemelten kell kezelni a helyi adóbevételeket, mivel ezzel el kell számolni. A helyi adóbevételekből a módosított előirányzat 101,5 %-a folyt be, ami összegszerűen e Ft. Ezen belül a helyi iparűzési adó e Ft, a gépjármű adó bevétele e Ft, építményadó e Ft, az átengedett központi adók e Ft, a pótlék és bírság összegének 869 e Ft folyt be. Ezen tételek miatt van a 100% feletti teljesülés a módosított előirányzathoz képest. A helyi adóból származó bevételeket maradéktalanul a évi működési kiadásainkhoz, illetve a fejlesztések önereihez használtuk fel évben közfoglalkoztatás keretében a START munkaprogramban foglalkoztattunk hosszabb időtartamú formában, illetve a bértámogatásos közfoglalkoztatás kereteiben az intézményi működtetés kisegítésére összesen 59 fő lett foglalkoztatva, de foglalkoztatás növekedésének arányában nem csökkent a rendelkezésre állási támogatás előző évhez képest, mivel a foglalkoztatás idejének lejártával mindenki újból jogosult erre az ellátásra. A rendelkezésre állási támogatás módosított előirányzathoz viszonyítva 101,5%-ban teljesült. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénylők száma 600 fő, melyet Erzsébet utalványban folyósítottunk központi utasításra. A többi ellátási formánál hasonlóképpen alakult az igénylők száma az előző évekhez viszonyítva. A helyben keletkezett SZJA és az SZJA kiegészítés és a normatív támogatás 2012 decemberét követően megszűnt és helyébe a feladatfinanszírozás lépet, ami nem fedezi maradéktalanul a kötelezően ellátandó feladatokat, például a közművelődési valamint a szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásának csupán a 30%-a körüli kiadását. Mint az előzetes bevezetőben már jeleztem a felhalmozási bevételeket a melléklet táblázat adatai tartalmazzák.

3 Felhalmozási bevételek Megnevezés Módosított EI. Teljesítés %-os Belvíz elvezetési pályázat támogatása ,9 Belügyminisztérium belvíz. pály. Önerő támogatása ,0 EÜ. Központ felújítási pályázatának támogatása ,6 Földterület értékesítéséből származó bevétel ,9 Összesen: ,1 A módosított előirányzathoz képest 55,1 %-os a teljesítés mivel a betervezett egészségügyi központ felújítási munkálatai és szállítói finanszírozása áthúzódik a 2014-es évre. Az egyéb bevételek között a június 28-ig lezajlott adósságkonszolidáció révén az adósságaink 60%-ától mentesültünk meg. A vissza nem térítendő támogatásként kapott ezer Ft támogatást az önkormányzat működési hiteleinek visszafizetésére, illetve az ÁKK Zrt. keresztül ezer Ft kötvény és fejlesztési hitel átvállalása történt meg. Működési hitel felvételére a likvid hitel átminősítése miatt került sor, amelyet a konszolidáció 2014 évi folytatásaként az állam átvállalt. A Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásnak a pályázata révén az önkormányzat december 03-án 90 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, amelyből működési kiadások kiegyenlítése történt meg ezeknek jelentős része előző évi (2012 évi) szolgáltatási számlákra lett átutalva, így tudtuk az év végéig az intézményeik működését biztosítani valamint a jelentős összegű szállítói tartozásunkat harmadára csökkenteni. Az előbbiekben vázolt fejlesztések eredményeként, valamint az év végi jelentős tartozás kiegyenlítésének következtében, illetve az adósságkonszolidációnak köszönhetően a mérleg adatainkban kedvező változások (kötelezettség állomány nagyarányú csökkenése, illetve a tárgyi eszköz állományunk növekedés) ami azt eredményezi, hogy az önkormányzat vagyona nőt és a kötelezettség állománya csökkent. Tehát a meglévő vagyonunkat kevesebb adósság terheli. Összegezve a gazdasági évet, sok nehézséget és változást hozott az önkormányzatunk és intézményeinek az életébenben.

4 Tiszalök Város Önkormányzat évi költségvetéséről Magyarország évi központi költségvetésről szóló évi CCXXX. tv december 22-én lépett hatályba. Az előbbiekben említett, törvényben rögzített határidőt követő 45 napon belül a települési önkormányzatok képviselő-testülete tárgyalni köteles az önkormányzat és intézményeinek a költségvetés tervezetét, amelyet a képviselő testület január 30-án tárgyalta is, és amelyet nem fogadott el bizonytalan, hiányos információk további pontosítása miatt. A február végén esedékes testületi ülés viszont a Tiszalök Város Önkormányzatának évi költségvetését a 4/2014 sz. (III. 05-én) rend e Ft. bevételi és kiadási főösszeggel elfogadásra került. A évi költségvetési bevételek és kiadások között az előző évihez hasonlóan, hogy a költségvetési törvénynek megfeleljünk, (ami szerint forráshiány nem tervezhető) a költségvetés ebben az évben is tervezett előirányzatot az önkormányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás, amelynek pályázatára csak az eredeti költségvetési hiány összegének erejéig van lehetőség. Így ezen támogatási jogcím beállításával tudtuk megteremteni a 2014 évi költségvetés egyensúlyát a tervezett támogatás összege e Ft, amelyet mint egy 30 millió forinttal csökkent az a megállapodás amelyet a mai napon hagytunk jóvá a KLIK Nyíregyházi tankerületével a TBG működési költségének megosztását (állam általi átvállalását illetően) február 28-án az adósságkonszolidáció lezajlott ennek következtében e Ft. adósságállománytól mentesült az Önkormányzatunk, ami az előző évi e Ft-tal együtt e Ft. hosszú és rövid lejáratú működési és fejlesztési hiteleket foglal magában. Ebből az állományból a Raiffeisen Banknál kibocsátott CHF alapú kötvény, (ami forintban e Ft.) I. törlesztési üteme 2014.április 01-je lett volna (tőke:18500 e Ft :kamat)/félév. A 2013-ban fennmaradó önkormányzati adósság állam általi február 28-i teljes átvállalásának következtében nincs több évre áthúzódó kötelezettségünk. A költségvetés bevételei és kiadásai A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: e Ft.-ban b.) Támogatási bevételét: e Ft.-ban Összes bevételét: e Ft.-ban állapította meg. Összes bevételből - Működési bevételét: e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: e Ft-ban A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének

5 a) összes kiadását: e Ft.-ban - ebből a működési célú, kiadások összegét: e Ft-ban -a felhalmozási célú kiadások összegét: e Ft-ban állapította meg a kiadások kiemelt előirányzatonként az alábbi bontásban - a személyi juttatásokat: e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: e Ft.-ban - a felújításokat: e Ft.-ban - általános tartalék e Ft-ban - céltartalék e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: e Ft.-ban hagyta jóvá. A költségvetési létszámot 124,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 185,5 főben állapítja meg. Az eredeti költségvetési rendeletünkben tervezett fejlesztési kiadások az áthúzódó programokból következnek millió Ft. összegű szennyvíz beruházást még nem szerepeltettük, mivel annak forrás oldala még változhat (számunkra legkedvezőbb esetben akár 100%-os támogatási intenzitásra is számíthatunk).

Hasonló dokumentumok

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása