Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság. Tisztelt Képviselő-testület!

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 26 i ülésének 2. számú - Tájékoztatás a I. félévi költségvetés végrehajtásáról tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Cserés Judit pénzügyi irodavezető Véleményezi: Valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban szereplő adatokra alapozva és az előkészített szöveges kiegészítésben az ez évi költségvetés első félévi alakulásáról adunk számot. Az elfogadott költségvetési rendeletünkben e Ft működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás szerepelt. A 39/2013 (VII. 31.i) BM rendelet, amely ennek a forrását pályázati formában biztosítja előkészítés alatt van. A költségvetés elfogadását követően június 28-ig az adósság részbeni átvállalásának folyamata lezárult, aminek eredményeként e Ft hosszúlejáratú hitel és kötvény kötelezettségtől mentesült a város. Ezen rövid bevezető után kérem, ezt a fontos napirend megtárgyalását és az adott részletes tájékoztatás elfogadását. Tiszalök, szeptember 11. Gömze Sándor polgármester

2 Szöveges kiegészítés a I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatásához BEVÉTELEK Az eredeti bevételi előirányzatokat és ezek teljesítését az 1. és 3-9,. számú mellékletek, a kiadási előirányzatokat az 2. és sz. melléklet adatai tartalmazzák. A I. félévi eredeti előirányzatot 86,1%-ban teljesítettük, mivel a konszolidáció I. félévben teljesült. A bevételeken belül az intézményi tevékenységből származó bevételek teljesítési szintje 20,9%, ami nagyon alacsony szintnek felel meg. Az egyes intézmények közül a Városi Könyvtár az előirányzat időarányos szintjén felül teljesítette bevételeit. Az egyéb bevételek között találjuk meg a bevezetőben már említett konszolidáció miatti átvállalás támogatásának teljesülését. Az Városüzemeltetési Intézmény bevételei 17,2%-ban teljesültek, de a január, február hónapban befolyt étkezési térítés még az Önkormányzat számlájára érkezett. A helyi adókból származó bevételek 61,2%-ban teljesültek az egyes adónemeknél a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel 64,7%, a magánszemélyek kommunális adójából befolyt 62,9%. Gépjármű adó bevétele is elérte az időarányos szintet. A pótlék bírság teljesítési szintje 5,9%.Az építményadó bevétel megfelel az időarányos szintnek. A jövedelempótló támogatások és közcélú foglalkoztatás utáni állami kiegészítések 64%-ban valósultak meg. A normatív lakásfenntartási támogatás utáni kiegészítésnél 53,5% a teljesülés. A működési célú pénzeszköz átvételekből származó bevételek teljesülése 53,6%. A mezőőri szolgálat kapcsán támogatási igénylésünkre 300e Ft érkezett, amit az előző évi egy fő után igényeltünk, de sajnos a NAV a rehabilitációs tartozásunkba visszatartotta. Az egészségbiztosítási alap támogatása 49,1%. Az átengedett bevételek teljesítése időarányos 52,3%, ugyanez a helyzet a feladat finanszírozás állami támogatásokra is 51,7%. A helyi kisebbségi önkormányzatnak évi költségvetési támogatását az év elején utalták le. Az egyéb bevételek között található tételek a költségvetés tervezésekor nem voltak teljes egészében ismertek, ezért kell a költségvetési rendelet módosításakor beépítenünk a költségvetésünkbe (Az adósságkonszolidáció állami vissza nem térítendő támogatását). A felhalmozási célú bevételek teljesülése 23,8%, az első félévi felhalmozási bevételek részletezését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Belvíz pályázat elszámolása a pályázat előrehaladásával időarányosan 70,2 %-os, de pályázat önerejét biztosító BM önerő pályázat lehívása csak a második félévben történik meg. A költségvetésben szereplő másik komoly horderejű pályázat az egészségház felújítása, amelynek az előkészületei folyamatban vannak.

3 KIADÁSOK A kiadások alakulását az 2, 10, 11, 13, 14, és a 15. sz. mellékletek adatai mutatják be. A féléves kiadási szint 86,1% teljesülést mutat, mint ahogy a bevételeknél említettem az oka a konszolidáció teljesülése, amit a módosításban szerepeltetünk is. A kiemelt előirányzatokon belül a személyi juttatások és a járulékok teljesülése az időarányos szinten van 50,2% és 46,3%, a dologi kiadásoké viszont a negyedéves kiadási szintet alig éri él ami 25,1%. Az Óvoda és Bölcsőde működési kiadásai is az időarányos kiadási szinten alakultak, mivel 46 %. A Városi Könyvtár és Művelődési Ház kiadási szint teljesítése 33,5%. A Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a kiadási szint összesen 50,6%, a Városüzemeltetési Intézmény 8 %-os kiadási szintet teljesített, de az Önkormányzat kiadásai között szerepel az év elején felmerült kiadási rész, mivel az intézmény csak február 19-én alakult és az adminisztrációs feladatok márciusban értek véget. Az Önkormányzat és szakfeladatainál 62,3%-os a személyi juttatások, 62,9%-os a munkáltatói járulékok, 81%-os a dologi kiadások teljesülési szint mutatkozik. Ez egyes Önkormányzat és szakfeladatainak részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza. A közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzatai 35,7%-ban realizálódtak. Ennek oka, hogy a foglalkoztatás április 1.-je után indult be. A működési célú pénzeszköz átadások 44,3%-ban teljesültek, részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza. A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulásnak adott támogatást az intézményekkel kapcsolatosan időarányosan teljesítettük. amelyet az Önkormányzati havi finanszírozásból oldottunk meg. A társadalmi és szociális juttatások részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A kamatkiadások teljesülése 79,8%, ezen belül a felszámított jutalékok magas összege okozza az arány feletti teljesülést. A felhalmozási kiadások teljesülése 31,2%, - melynek részletezését az 10. sz. melléklet tartalmazza. Az alacsony teljesülés oka a nagyobb pályázat, mint például az egészségház felújítására benyújtott pályázatunk nyert, de a második félévben realizálódik, a belvíz pályázat kifizetési ütemezése 65,5% volt június 30-ig. Azon tételek, amelyek a költségvetés tervezésekor nem voltak ismertek, a költségvetési rendelet módosításakor kerülnek beépítésre a költségvetésünkbe. Tiszalök, szeptember 11. Gömze Sándor polgármester

4 2013.évi költségvetés I. félévi teljesülése Tiszalök Városi Önkormányzat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Teljesítés %-os Feladat finanszírozás ,68 Intézményi tevékenység bevétele ,93 Átvett pénzeszközök (Működési célú) ,37 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk ,56 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat ,40 Felhalmozási bevételek ,79 Fejlesztési célú pe. átvétel /Ipari Park KFT./ ,00 Helyi adóbevételek ,18 Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ ,83 Egyéb bevételek ,00 Függő bevétel/ Előző évi/ -312 Költségvetési bevételek összesen: ,05 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,00 szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen: ,13

5 Tiszalök Városi Önkormányzat KIADÁSOK 2.sz. melléklet Megnevezés Eredeti EI. Teljesítés %-os Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás ,05 Városi könyvtár és Művelődési Ház ,81 Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal ,63 Városüzemeltetési Intérzmény ,01 Önkormányzati feladatok ,52 Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg ,71 Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ ,59 Felhalmozási kiadások ,55 Függő kiadások Fejlesztési tartalék ,00 Általános és céltartalék képzése ,00 Költségvetési kiadás összesen: ,59 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén Mindösszesen: ,13

6 2013.évi I.félévi teljesülése Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. melléklet Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Óvodai nevelés ,35 Bölcsődei ellátás ,00 Közművelődési feladatok ,01 Önkormányzati Hivatal ,00 Városüzemeltetési Intérmény ,00 Önkormányzati feladatok ,12 Feladatfinanszírozás mindösszesen: ,68 Helyi önkormányzatok működőképpessége megőrzését ,00 szolgáló kiegészítő támogatás Bevételek részletezése Intézményi saját bevételek 4.sz. melléklet Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap ,88 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ ,03 Városüzemeltetési Intérmény ,21 ÖSZESEN: ,93 Egyéb bevételek 5.sz. melléklet Bérkompenzációs támogatás ,76 Járási kirend. Bérleti díj ,00 Konszolidációs adósság átvállalás Konszolidációshoz vissza nem térítendő támogatás Vis Maior támogatás Óvadéki betét kamata ,03 ÖSSZESEN: ,00

7 Jövedelempótló támog. És közcélú foglalkoztatás 6.sz. melléklet Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg ,99 Dec.havi: Ápolási díj, Időskorúak járadéka 547 0,00 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ,63 Óvodáztatási támogatás, Kieg. Gyerm.támogatás ,38 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ,50 ÖSZESEN: ,56 Működési célú pénzeszköz átvétel 7.sz. melléklet Központi orvosi ügyelethez településektől ,28 Munkaügyi központ támogatása ,99 OEP finanszirozás ,11 Egyéb PE. átvétel /Alapítványi támogatás/ ,38 ÖSSZESEN: ,37 Helyi adóbevételek 8.sz. melléklet Helyi iparűzési adó ,68 Magánszemélyek kommunálisadója ,93 Építményadó ,45 Talajterhelési díj ,90 Bírság, pótlék ,95 ÖSSZESEN: ,18 Gépjármű adó 40%-a ,83 TÁMOP pályázat Könyvtár ,40

8 2013.évi I.félévi teljesülése Tiszalök Városi Önkormányzat Felhalmozási bevételek 9.sz. melléklet Belvízelvezetési pályázat támogatása ,20 Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása ,00 EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása ,00 Földterület értékestítéséből származó bevétel ,00 Összesen: ,79 Felhalmozási kiadások 10.sz. melléklet Belvízelvezetés rekonstrukciója ,49 EÜ. Központ felújítás pályázata ,44 Biomassza kazán beépítése ,00 Könyvtár WEB lap készítése ,00 Tartalékképzés ,00 Összesen: ,22

9 11. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év I. félévi teljesülése Önkorományzat által biztosított Eredeti ei. Teljesítés %-a Köztemetés ,00 Közgyógyellátás ,09 Temetési segély ,00 Átmenti segély 180 0,00 Ápolási díj méltányossági alapon ,35 Összesen: ,42 Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Teljesítés %-a Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,50 Foglalkoztatást hettesítő támogatás ,30 Rendszeres szociális segély ,99 Óvodáztatási támogatás, Kieg. Gyerm. Támogatás ,38 Dec. havi ápolási, időskorúak díja, ösztöndíj ,00 Összesen: ,04 Mindösszesen szociális ellátás összege: ,44

10 Bevétel Eredeti ei. Teljesítés %-a Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése ,00 + KAMAT ,00 Összesen: ,00 Kiadás Eredeti ei. Teljesítés %-a Folyószámla hitel éves kamata ,87 Munkabér hitel éves kamata, OTP PEK díj ,00 CHF alapú Kötvény éves kamata ,08 CHF alapú OTP hitel éves kamata ,80 Összesen: ,75 Tőketörlesztések Eredeti ei. Teljesítés %-a MFB Iskola felújítási hitel ,00 LÉP műfüvespálya ép. Hitel ,60 OTP CHF alapú hitel ,66 Raiffeisen Kötvány átvállalás ,00 OTP folyószla törlesztés ,00 Összesen: ,70 Pénzforgalmi kiadások összesen: ,59

11 2013. évi I. félévi teljesülési adatok az INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázaton 14.sz. melléklet FELADATOK Kiadás Összesen: Eredeti EI Teljesülés Személyi juttatás KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadás Munkáltatói Dologi PE. átadás Teljesülés Teljesülés Teljesülés Segélyek Teljesülés Teljesülés Kamat Tőke Teljesülés járulékok kiadások Eredeti EI. Felhalmozási kiadás Teljesülés Tartalékok Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény ,5 Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen: ,5

12 Feladatok megnevezése Kiadás Feladat finanszírozás I. félévi teljesülés BEVÉTELI összesítő táblázata 15.sz. melléklet BEVÉTELEK Pályázatok Települési Munkaügyi Müködési Jövedelem Saját OEP Teljesülés Teljesülés Teljesülés Önkorm. Teljesülés Köz. mük. Teljesülés célú PE. Teljesülés pótló Teljesülés bevétel finansz. PE. átvétel PE. átvétele átvétel támogatás Felhalm. TÁMOP Teljesülés ÉAOP Teljesülés BM önerő Teljesülés bevétel Teljesülés PE. átvétel Teljesülés Önkorm. Összesen egyéb Teljesülés bevétel bevétele Teljesülés Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: