Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 4/2013.(III.18.) Alap Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről B1 Költségvetés Kihirdetés dátuma: március 18. Hatályba lépés dátuma: március 18. Dokumentum készült: március 22.

2 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013 (III. 18.) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. Törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 23. (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Törvény 120. (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a.) Költségvetési bevételét: e Ft.-ban b.) Működőképesség megőrzését szolg. kieg. tám: e Ft.-ban Összes bevételét: e Ft.-ban Állapítja meg a rendelet 1.sz. ei szerinti bontásban. c.) Összes bevételből - Működési bevételét: e Ft-ban - Felhalmozási célú bevételét: e Ft-ban Állapítja meg a rendelet 3-9. sz. ei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) összes kiadását: e Ft.-ban b) ebből a működési célú, kiadások összegét: e Ft-ban a felhalmozási célú kiadások összegét: e Ft-ban

3 állapítja meg a 2. sz. ek szerinti bontásban. c) Az összes kiadásból - a költségvetési kiadását e Ft-ban - a finanszírozási kiadást e Ft-ban állapítja meg a rendelet 10, 11, 12, 14. sz. ek szerinti bontásban. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: e Ft.-ban - a munkaadókat terh. járulékok: e Ft.-ban - a dologi és egyéb folyó kiadások: e Ft.-ban - a támogatás értékű pe. átadás: e. Ft.-ban - a társadalom és szoc. pol. juttatások: e Ft.-ban - a felújításokat: e Ft.-ban - általános tartalék e Ft-ban - céltartalék e Ft-ban - a felhalmozási tartalékot: e Ft.-ban - a hiteltörlesztést: e Ft.-ban (4) A költségvetési létszámot 93,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 152,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt Ft-ban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a évi CCIV. törvény 4. számú 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3. A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat az önállóan és részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület. a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 32 főben határozza meg.

4 b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg. c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 25 főben határozza meg. d.) Önállóan működő és gazdálkodó Városüzemeltetési Intézmény 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 27,5 főben határozza meg. e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 4 főben határozza meg. f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2013.évi működési kiadási előirányzatát: e Ft.-ban Ebből: - személyi juttatásokat: e Ft.-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: e Ft.-ban - dologi kiadásokat: e Ft.-ban - költségvetési létszámát: 59 főben határozza meg. 4. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról.

5 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5. (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6. Ez a rendelet március 18-án, kihirdetése napján lép hatályba. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése március 18-án megtörtént.

6 BEVÉTELEK 1.sz. Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat Megnevezés Eredeti EI. Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység bevétele Átvett pénzeszközök (Működési célú) Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat Felhalmozási bevételek Tagi kölcsön visszafizetése /Ipari Park KFT./ Helyi adóbevételek Átengedett bevétel /Gépjármű adó 40%-a/ Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Mindösszesen KIADÁSOK Tiszalök Városi Önkormányzat 2.sz. Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Óvodai nevelés és bölcsődei ellátás Városi könyvtár és Művelődési Ház Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intézmény Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi Társulás átadott PE./ IGK-Szoc.Szolg Pénzforgalmi kiadások /kamat+tőke/ Felhalmozási kiadások Fejlesztési tartalék Általános és céltartalék Költségvetési kiadás összesen:

7 Bevételek Tiszalök Városi Önkormányzat 3.sz. Me.: ezer Ft Feladat finanszírozás /Beszámítással csökkentett/ Megnevezés Eredeti EI. Óvodai nevelés Bölcsődei ellátás Közművelődési feladatok Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény ezen belül - Közutak karbantartása Állateü. Tev. Rovarírtás Zöldterület kezelés Város és községgazdálkodási szolg Köztemető Gyermekétkeztetés Önkormányzati feladatok ezen belül - Közvilágítás Települési vízellátás Orvosi ügyelet ellátás Szociális ellátás Közfoglalkoztatás VSE támogatás RNÖ támogatás Lakott külterületi feladatok Feladatfinanszírozás mindösszesen: Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

8 Intézményi saját bevételek Bevételek részletezése 4.sz. Megnevezés Eredeti EI. Önkormányzati feladat /Tiszalöki Hírlap 850 Városi Könyvtár és Műv.ház /Jegy bev. és bérl. díj/ Városüzemeltetési Intérmény ezen belül - KLÁAMI működési bevétel /bérl.díj/ TBG működési bevétel /bérl.díj/ Lakásgazdálkodás Egyéb ingatlan hasznosítás Város és községgazdálkodás Fürdő és strand szolgáltatás Takarítás Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés /Tér.díj, Bérletidíj/ Növénytermesztési szolgáltatás 1000 ÖSZESEN: Működési célú pénzeszköz átvétel 5.sz. Megnevezés Eredeti EI. Központi orvosi ügyelethez településektől Munkaügyi központ támogatása OEP finanszírozás Egyéb pe. átvétel /Alapítványi támogatás/ ÖSZESEN:

9 Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 6.sz. Megnevezés Eredeti EI. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Óvodáztatási támogatás 800 Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg ÖSZESEN: Helyi adóbevételek 7.sz. Megnevezés Eredeti EI. Helyi iparűzési adó Magánszemélyek kommunálisadója Építményadó Talajterhelési díj Bírság, pótlék ÖSSZESEN: Gépjármű adó 40%-a Egyéb bevételek 8.sz. Megnevezés Eredeti EI. Bérkompenzációs támogatás Járási kirend. Bérleti díj Óvadéki betét kamata ÖSSZESEN: TÁMOP pályázat (Könyvtár)

10 Felhalmozási bevételek 9.sz. Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetési pályázat támogatása Belügyminisztérium belvíz. Pály. Önerő támogatása EÜ. Központ felújítás pályázat támogatása Földterület értékestítéséből származó bevétel Összesen: Felhalmozási kiadások 10.sz. Megnevezés Eredeti EI. Belvízelvezetés rekonstrukciója EÜ. Központ felújítás pályázata Tartalékképzés (Felhalmozási) Összesen:

11 Önkormányzati Feladatok évi KIADÁSI összesítő táblázat 11.sz. Összesen kiadás: Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Foglalkoztatott létszám Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Közös Önkormányzati Hivatal Személyi juttatás Kiadások jogcímenkénti felosztása Munkáltatói Dologi Segélyek járulékok kiadások PE. átadás Foglalkoztatott létszám Közös Önkormányzati Hivatal működése Összesen:

12 Tiszalök Városi Önkormányzat Társadalom és szoc politikai juttatások 2013.év 12. sz. Me: ezer Ft Önkorományzat által biztosított Eredeti ei. Köztemetés 350 Közgyógyellátás 550 Temetési segély 95 Ápolási díj méltányossági alapon Összesen: Szociális tv. Alapján biztosított Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Foglalkoztatást hettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás 800 Összesen: Mindösszesen szociális ellátás összege:

13 Tiszalök Városi Önkormányzat Pénzforgalmi Bevételek és Kiadások 2013.év-re 13. sz. Me: ezer Ft Bevétel Eredeti ei. Ipari Park KFT. tagi kölcsön megtérülése KAMAT Összesen: Kiadás Eredeti ei. Folyószámla hitel éves kamata Munkabér hitel éves kamata CHF alapú Kötvény éves kamata CHF alapú OTP hitel éves kamata Összesen: Tőketörlesztések Eredeti ei. MFB Iskola felújítási hitel LÉP műfüvespálya ép. Hitel OTP CHF alapú hitel Összesen: Pénzforgalmi kiadások összesen:

14

15 Városüzemeltetési Intézmény évi KIADÁSI összesítő táblázat 14.sz. Me.: ezer Ft Feladatok megnevezése Összesen kiadás: Kiadások jogcímenkénti felosztása Személyi juttatás Munkáltatói járulékok Dologi kiadások Foglalkoztatott létszám Eü. Közp. Működése Teleki Blanka Gimnázium működése Kossuth L. Ált. Iskola működése Közutak karbantartása Önkormányzati lakásgazdálkodás Egyéb Ingatlan bérbeadás Állateü. Tev. Szúnyogírtás Zöldterület -kezelés Város és Községgazd. Szolgáltatás Ár és belvíz elleni védekezés Sportlétesítmények működése Köztemető működése Fűrdő és strand szolgáltatás Önkormányzati rendezvények Takarítás ,5 Járművek üzemeltetése Gyermekétkeztetés Növénytermesztési szolgáltatás Összesen: ,5

16 2013. évi költségvetési rendelethez INTÉZMÉNYI KIADÁSI összesítő táblázat 15.sz. FELADATOK Kiadás Összesen: Személyi juttatás Munkáltatói járulékok KIADÁSOK Dologi kiadások Segélyek PE. átadás Pénzforgalmi kiadás Kamat Tőke Felhalmozási kiadás Tartalékok Létszám (fő) Óvodai nevelés és Bölcsőde Könyvtár és Műv.ház Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Intérmény ,5 Önkormányzati feladatok Többcélú Kistérségi társ. Int. Műk. PE. IGK- SZOC.Szolg Pénzforgalmi kiadások Felhalmozási kiadások Általános és céltartalék Összesen: ,5

17 KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV HÓNAPOK Me: ezer Ft Megnevezés Összesen Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékű pénzeszköz átadás Társadalom és szoc.pol.juttatás Felújítások Működési tartalék Felhalmozási tartalék Hiteltörlesztés Kamatfizetési kötelezettség ÖSSZESEN

18 FINANSZÍROZÁSI TERV BEVÉTELEK HÓNAPOK Megnevezés Összese n Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Feladat finanszírozás Intézményi tevékenység ber Működési célú pénzeszköz átvétel Jövedelem pótló támogatás és közcélú foglalkoztatás TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ber Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Helyi adóbevételek Gépjárműadó 40%-a Egyéb bevételek Működő képesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ÖSSZESEN

19 Több évre áthúzódó kötelezettségek alakulása a hitelkonszolidáció után Megnevezés MFB Általános Iskola felújítási hitel OTP LÉP beruházási hitel (15 év) OTP LÉP beruházási hitel (10 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) OTP Hosszú lejáratú hitel (CHF) Összesen: Megnevezés OTP LÉP beruházási hitel (15 év) Raiffeisen Kötvénykibocsátás (CHF) Összesen: Tájékoztató a közvetett támogatásokról A kommunális adóról szóló 25/2005.(XII.27.) önkormányzati rendelet 6/a. (1) bekezdése a 70 életévüket betöltők részére a 4000 Ft/év/adótárgy adó összegéből 40 % kedvezményt biztosít. Jelenleg 60 fő/70év feletti adófizető van, az engedmény mértéke Ft/év.