Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Átírás

1 Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2012.(III.07.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A év i k öltségvetés megállapításáról szóló 3/2011.(III.18.) számú rendelet III. számú áról rendelet azonosítója: 3/2011.(III.18.) Rendelet tárgykódja: B1 Tárgykód megnevezése: Költségvetés Kihirdetés dátuma: március 7. Hatályba lépés dátuma: március 8. Dokumentum készült: március 27.

2 TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TES TÜLETÉNEK 5/2012.(III.07.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 3/2011. (III.18.) számú rendelet III. számú áról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 3/2011. (III.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi át e Ft-ról e Ft-ra b.) Kiadási át e Ft-ról e Ft-ra c.) A költségvetési hiányt e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A működési célú bevételeket: e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat: e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt: e Ft-ról nem tervez változtatja. A működési célú kiadásokon belül a kiemelt ok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft-ról e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft-ról e Ft-ra - Társ.-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft-ról nem változik - Kamatkiadások e Ft-ról nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft-ról nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeretet 178 főről 180 főre, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 218 főről 220 főre változtatja meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A felhalmozási többlet e Ft-ról e Ft-ra változtatja

3 Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft-ról 0 e Ft-ra Kötvényből történő felvétel e Ft-ról e Ft-ra Finanszírozási bevételek e Ft-ról e Ft-ra változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft-ról nem változik Finanszírozási kiadások e Ft-ról nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ról e Ft-ra változtatja A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 2.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási át ezen belül a kiemelt okat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási át: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft nem változik - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 54,5 fő nem változik változtatja 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási át: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 30 fő nem változik változtatja 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási át: e Ft nem változik Ebből: - személyi juttatásokat e Ft nem változik - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft nem változik - dologi kiadásokat e Ft nem változik - költségvetési létszám 6,5 fő nem változik változtatja

4 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási át: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 45 főről 49 főre változtatja. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási át: e Ft-ról e Ft-ra Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 42 főről 40 főre változtatja 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási át: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról 842 e Ft-ra - költségvetési létszámát átlag 40 fő nem változik 3.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit január 1.-től kell alkalmazni. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése március 7-én megtörtént.

5 Szöveges kiegészítés a 2011.évi költségvetés III. számú ához 1. Kossuth Lajos Általános Iskola évi költségvetési a miatt Ft-tal nő a kiadási a, a bevételi oldalon Ft jelentkezik az az intézményi tevékenységnél. 2. Óvoda évi költségvetési a Ft-al szükséges megemelni, ezen belül a járulékok Ft-el növelni, ezzel szemben a dologi kiadást Ft-al csökkenteni. 3. Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium évi költségvetési a összességében Ft-al csökken, mivel az okon belül átcsoportosítást kell eszközölni. 4. Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi költségvetési át Ft-tal kell megemelnünk, a nagyarányú teljesülés következtében. Személyi juttatásnál a következő pontban említésre kerülő KSH elszámolásból eredő teljesülés, dologi kiadásokon belül a rehabilitációs hozzájárulás Ft és az Áfa befizetések, illetve a hajtóanyag beszerzés, szemétszállításhoz való hozzájárulás nagyarányú teljesülése következtében válik indokolttá az ok megemelése. 5. KSH népszámlálással kapcsolatban leutalásra került Ft előleg, ezen felül Ft került elszámolásra, amelynek bevételi és kiadási oldalon is ot kell teremtenünk. 6. Az középfokú oktatásban résztvevők juttatásai és az útravaló ösztöndíj esetében a kiadási és bevételi oldalon is ot kell teremtenünk, mivel év közben ezek a támogatások leutalásra kerültek. 7. A segélyeknél /lásd 10. sz. melléklet/ szükséges emelnünk a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mivel a tervezetthez képest nem sikerült annyi ember bevonására, ugyanez figyelhető meg a lakásfenntartási támogatásnál és az egyszeri gyermekvédelmi támogatásnál. Mindezek át bevételi és kiadási oldalon is meg kell emelnünk. Az ápolási díj méltányossági alapon kiadási nak nincs bevételi oldala. 8. A helyi adóbevételeknél ot kell teremtenünk, mivel év közepétől került bevezetésre az építményadó. 9. A működési célú pénzeszköz átvételnél az alapítványtól átvett pénzeszköz a Tiszalökért Közalapítványtól átvett támogatás szerepel, ami felújításra lett fordítva. 10. A felhalmozási bevétel és kiadási oldalon egyaránt kivételre kerültek azok a pályázati ok, amelyek nem mutattak teljesülést az év végéig. Pontosítva lettek a pályázatok a, amelyek előző években megnyert, de az év során kerültek rendezésre. Mindezek összevezetése után a költségvetési forráshiányunkra csökkentőleg hat, így maradéktalanul teljesül az a tény, hogy a évi működés során nem került sor működési célú hitel felvételére, köszönhetően az ÖNHIKI támogatásnak.

6 Bevétel Kiadás Saját bev étel Kossuth L. Á. És Alapf. Műv. Isk Óvoda és Napos Bölcsőde 40 Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Közcélú foglalkoztatás Működési c. pénzeszköz átvétel Segélyek utáni térítés Bevételi jogcím Helyi adóbev étel Helyi adóbevételek SZJA kiegészítés Felhalmozási bev. Hitelfelv é- tel Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Segélyek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek Működési pe. átvétel Önhiki támogatás Összesen Felhalmozási hitelfelvétel Kötvényfelhasználás Működési célú hitelfelvétel Mindösszesen

7 Kiadási jogcím Személyi j uttatás Járulékok Dologi kiadás Kamatkiadás Működési c.pénzeszk átadás Segélyek Hiteltörlesztés Felhalm. kiadások

8 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek javasolt ai 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása KÖLTS ÉGVETÉS I BEVÉTELEK ÖS S ZES EN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

9 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásainak javasolt ai 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások évi normatíva visszafizetés Üdülőterületen járdaépítés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

10 Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖS S ZES EN: Helyi adóbevételek Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Építményadó Átengedett egyéb központi adók Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel Talajterhelési díj ÖS S ZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖS S ZES EN:

11 Működési célú pénzeszköz átvétel Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Alapítványtól átvett pénzeszköz TÁMOP TÁMOP TIOP ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖS S ZES EN: Átengedett bevételek Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖS S ZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Útravaló ösztöndíj Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Gyermekétkeztetés IPR esélyegyenlőségi támogatás

12 Kerestkiegészítés kompenzációs támogatása Óvodáztatási támogatás Prémium évek program KSH népszámlálási költségtérítés ÖNHIKI támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása ÖS S ZES EN:

13 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások 5.sz. melléklet Me: ezer Ft Felújítás: Járdaépítési program Saját erőből útfelújítás Hazai forrásból útfelújítás Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA befizetés Polg. Hiv. villany és épületfelújítás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Összesen: Beruházások: Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrásból Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Belvízrendszer rekonstrukciója Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmányterv készítése Alsó Szabolcsi Viziközmű Társulat KEOP pályázat önerő TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP Tanulói laptop program Összesen Felhalmozási kamatkiadás: Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Szennyvízberuházás első ütem hitel kamata Fejlesztési célú hitelek kamata

14 Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/ MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Kötvény tőketörlesztés Összesen: Mindösszesen:

15 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP Tanulói laptop program Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal akadálymentesítés fordított ÁFA visszatérülés Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés Hazai forrás útfelújításra Városrehabilitációs pályázat I. ütem EU-s forrás Belvízrendszer rekonstrukciója hazai forrás Belvízrendszer rekonstrukciója EU-s forrás Települési intézményhálózat rekonstrukciója illetve energetikai fejlesztése EU-s forrás Fejlesztési célú hitelek kamata Összesen: Felhalmozási hitelfelvétel a kötvény évi tőketörlesztéséhez Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás Mindösszesen:

16 7.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt onként javasolt Összes Jav. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. Mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Járdépítés üdülőterületen Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés évi normatíva visszafizetés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: Jav. mód. Mód. előir.

17 10. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2011.évi társadalom és szoc politikai juttatások javasolt a Rendszeres szociális segély Eredeti ei. Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segély 55 év felett Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmenetei segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás "Ingyenes" tankönyvtámogatás kiegészítése Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás ebből: Óvodáztatási támogatás Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Nyári gyermekétkeztetés Útravaló ösztöndíj Bursa Hungarica /630 e Ft/ Mindösszesen

18 Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadásai javasolt kiemelt onként Összes Jav. Mód. Személyi Jav. Mód. Munkaadót Jav. Mód. kiadás mód. előir. juttatás mód. előir. terh. jár. mód. előir. Dologi Jav. mód. 12. sz. melléklet Me.: ezer Ft Mód. előir. Zöldterület kezelés Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Igazgatási tevékenység Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Település vízellátása Közvilágítás Fizikoterápiás szolgáltatás Központi orvosi ügyelet Ifjúság- egészségügyi gondozás Járóbetegek gyógyító szakellátása Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás/védőnő/ Egyéb, máshová nem sorolt járóbetegellátás/eü.központ működ./ Állat-egészségügyi ellátás Szemétszállítás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás /Mezőőr/ Polgármesteri különkeret Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése KSH népszámlálás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Intézményi karbantartás Összesen: