ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ü l é s é r e

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.894/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés június 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Péntek Péter, megyei fıjegyzı Elıkészítı: Németné Horváth Zsuzsanna, Területfejlesztési és Gazdálkodási fıosztályvezetı Mátyusné Kovács Cecília, Költségvetési és Számviteli osztályvezetı

2 2 Tisztelt Megyei Közgyőlés! Jelen rendeletmódosítást a központi költségvetésbıl származó bevételek, a saját bevételek alakulása és az eddig bekövetkezett gazdasági események kiadásai teszik szükségessé. A módosító javaslat indoklását az alábbiak szerint terjesztem elı: 1./ Mőködési célú bevételek Állami támogatások I. A bevételi fıösszeg változásai A Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Fıosztálya a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló CLXIX. Törvény 5. számú melléklet 7. pontja: Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása terhére E Ft elıirányzatot engedélyezett, melyet az önkormányzat évi költségvetésében kell módosított elıirányzatként szerepeltetni. A prémiumévek program I. ütemére érkezett összeg a központosított elıirányzatok bevételi sor elıirányzatát növeli, melybıl E Ft (2.943 E Ft személyi juttatás, 789 E Ft járulék, 3 E Ft dologi kiadás) a Szent Borbála Kórház, 639 E Ft (503 E Ft személyi juttatás, 136 E Ft járulék) a Géza Fejedelem Ipari Szakközépiskola, E Ft (2.792 E Ft személyi juttatás, 745 E Ft járulék, 7 E Ft dologi kiadás) a Megyei Önkormányzati Hivatal támogatása. Az összegek felosztását a táblázat és a rendelet 2., 2/a., és 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára E Ft érkezett, mellyel szükséges az egyéb központi támogatás bevételi sor elıirányzatát megemelni. Ebbıl 148 E Ft a Hivatal (116 E Ft személyi juttatás, 32 E Ft járulék), és E Ft az intézmények (6.005 E Ft személyi juttatás, E Ft járulék) elıirányzata. Az elıirányzat intézményenkénti felosztást és átvezetését a táblázat, a rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák. Saját bevételek A Vértes Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. gazdasági tevékenységének reklámozására szerzıdést kötött Hivatalunkkal, a Zrt-nek kiszámlázásra került 875 E Ft, melybıl 700 E Ft az egyéb intézményi bevételek elıirányzatát, 175 E Ft az áfa bevételek elıirányzatát növeli. Javaslom 700 E Ft-tal az általános tartalék elıirányzatát, 175 E Ft-tal a vagyongazdálkodási keretet megemelni. Átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatban került sor. Átvett pénzeszközök A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által a évi területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselık választása pénzügyi lebonyolításával összefüggı területi feladatokra átutalt 64 E Ft összeggel szükséges növelni a

3 3 választási pénzeszközök elıirányzatát a területi választási iroda vezetıjének munkadíjával (személyi juttatások 50 E Ft, munkaadót terhelı járulékok 14 E Ft). Átcsoportosítást javaslok az országos és területi kisebbségi önkormányzati képviselık választásával összefüggésben 381 E Ft összegben az önkormányzati képviselık és polgármesterek választása sorra. (személyi juttatás 300 E Ft, munkaadót terhelı járulék 81 E Ft). Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2., 2/a. számú melléklete tartalmazza. Komárom Város Önkormányzatától E Ft érkezett a megyei fenntartású, komáromi telephelyen mőködı (Móra F. Általános Iskola, valamint a Nevelési Tanácsadó) intézmények dolgozóinak cafetéria juttatására, amely továbbutalásra került az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (6.900 E Ft), valamint a Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (1.300 E Ft) részére. Az összeg a Hivatal költségvetésében bevételi oldalon a támogatásértékő mőködési bevétel, kiadási oldalon a támogatásértékő mőködési kiadás elıirányzatát növeli. Az intézmények költségvetésében bevételi oldalon az átvett pénzeszközök elıirányzatát, kiadási oldalon a személyi juttatások és dologi kiadások elıirányzatát növeli. Átvezetését a rendelet 2., 2/a., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák január 1-jétıl, a gyermekvédelmi gondoskodásba került, tatabányai lakóhellyel rendelkezı gyermekek után felmerült költségeket Tatabánya városnak kell vállalnia. Ennek megfelelıen, a május hótól december 31-ig terjedı idıszakra vonatkozóan, E Ft-ot kaptunk elılegként Tatabánya várostól. Az összeg bevételi oldalon a támogatásértékő mőködési bevételek sor elıirányzatát, kiadási oldalon általános tartalékot növeli. Átvezetését a rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei tartalmazzák. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett 772 E Ft a Roma közösségfejlesztı hálózat kialakítása a roma integráció megvalósítása programmal kapcsolatosan, a programban résztvevık bér és kapcsolódó járulék költségeinek fedezésére. Az összeg a támogatásértékő mőködési célú bevételek elıirányzatát növeli, átvezetésére a 2. és 2/a. számú táblázatokban került sor. A Magyar Államkincstártól szociális intézményi foglalkoztatás normatív támogatása jogcímen támogatási szerzıdés alapján E Ft érkezett, mely a mőködési célú támogatásértékő bevételek elıirányzatát növeli. A támogatás két intézményt érint, E Ft-tal a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény (9.000 E Ft személyi juttatás, 463 E Ft járulék, E Ft dologi), E Ft-tal az Integrált Szociális Intézmény (878 E Ft személyi juttatás, 173 E Ft járulék, E Ft dologi, E Ft mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre) támogatását javaslom megemelni. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2. és 3/a. számú mellékletei, az intézményekre történı felosztását a táblázat tartalmazza. A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanácstól E Ft összegő támogatás érkezett, a természeti katasztrófában kárt szenvedett és vészhelyzetbe kerültek pályázati alapjába, mellyel a támogatásértékő mőködési bevételek, valamint a Természeti katasztrófa károsultak pályázati alap keret támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatát szükséges megnövelni. Az összeg átvezetésére a 2. és 2/a. számú mellékletekben került sor. A Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól érkezett 46 E Ft támogatásértékő mőködési bevétel, a KEMÖ Múzeumainak Igazgatósága évi pályázat elszámolásával kapcsolatban. Az intézmény elszámolt az összegrıl a tavalyi év során, ezért az intézményi

4 4 mőködési céltartalék keretet növeli. Az elıirányzatok átvezetését a rendelet 2., 2/a., 2/d. számú mellékletei tartalmazzák. Helyi önkormányzatoktól érkezett E Ft a Természeti katasztrófa károsultak pályázati alap támogatására, mely bevételi oldalon a támogatásértékő mőködési bevétel, kiadási oldalon a Természeti katasztrófa károsultak pályázati alap keret elıirányzatát növeli. Átvezetésére a rendelet 2., 2/a. számú mellékleteiben került sor. 2./ Felhalmozási célú bevételek Saját bevételek A munkáltatói lakáskölcsön törlesztés elıirányzatát, a teljesítésnek megfelelıen megemeltük E Ft-tal, mely kiadási oldalon a munkáltatói lakáskölcsön alap elıirányzatát növeli. Az elıirányzatok átvezetését a 2., 2/a. számú mellékletek tartalmazzák. Átvett pénzeszközök A Belügyminisztériumtól E Ft érkezett a Megyei területrendezési terv felülvizsgálata támogatásához, mely összeggel kérem módosítani bevételi oldalon a támogatásértékő felhalmozási bevétel, kiadási oldalon a Megyei területrendezési terv keret elıirányzatát. Átvezetését a rendelet 2., 2/a. számú melléklete tartalmazza. 3./ Mőködési hitel felvétele Az önkormányzatnak a költségvetési egyensúly biztosításához E Ft mőködési hitelfelvételre van szüksége. Kiemelendı azonban, hogy az idı közben beadott ÖNHIKI pályázat eredményeként várhatóan biztosítandó állami támogatás, valamint az intézmények finanszírozásához év végéig szükséges tényleges fenntartói támogatás alapján az e rendelet szerinti mőködési hitelkeret tényleges igénybevétele, felhasználása év végére várhatóan nem éri el a 100 %-ot. Ahhoz azonban, hogy az intézmények folyamatos finanszírozása, a folyószámlahitel-keret év végéig, illetve a munkabérhitel-keret havonta történı visszafizetése, az önkormányzat következı évekbeli mőködési kiadásainak teljesítése biztosított legyen, elengedhetetlen egy legalább 7 éves futamidejő mőködési hitel-keret igénybe vétele. A közbeszerzésekrıl szóló, többszörösen módosított évi CXXIX. törvény alapján a fenti hitel-keretre vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, melynek idıtartama várhatóan 2 hónap.

5 5 II. A kiadási fıösszeg változásai 1./ Mőködési célú kiadások Hivatal kezelésében lévı elıirányzat átcsoportosítások A Nemzetiségi találkozó kereten belüli átcsoportosítást javaslok: a tartalékok elıirányzata E Ft-tal csökken, a dologi kiadás elıirányzata 200 E Ft-tal, a támogatás értékő mőködési célra átadott pénzeszköz 800 E Ft-tal nı. Átvezetését a 2/a., 2/d. számú mellékletek tartalmazzák. A Gyermekvédelmi szolgáltatás támogatása kereten belül átcsoportosítást javaslok: a mőködési célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 30 E Ft-tal csökken, a felhalmozási célú államháztartáson kívülre átadott pénzeszköz 30 E Ft-tal nı. Átvezetését a 2/a., számú melléklet tartalmazza. Az elnöki keret tartalék elıirányzatából 73 E Ft csökkentést javaslok, mely összegbıl 23 E Ft-ot a Szent Borbála Kórház költségvetésébe, az új évi babaköszöntı költségeinek támogatására, 50 E Ft-ot pedig a Tagdíjak keret dologi kiadásaira. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 2/d. számú mellékleteiben kerül sor. Az intézmények világítás korszerősítése keret dologi kiadásából E Ft átcsoportosítását javaslom az I. félév kifizetéseinek elıirányzatosítására az intézmények költségvetésébe, E Ft összegben, valamint E Ft-ot a keret beruházási elıirányzatára. A felhalmozási céltartalékból további E Ft átcsoportosítása szükséges a keret beruházási elıirányzatára. (A beruházási elıirányzatra összesen E Ft került átvezetésre, melyet az eszközök kivásárlásához szükséges E Ft, valamint a szerzıdésbontás miatti kötbér, E Ft, megfizetése indokol.) Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben kerül sor. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta a évi központi költségvetési támogatásokról és hozzájárulásokról történt elszámolások szabályszerőségét. A felülvizsgálat alapján az Önkormányzat számára visszafizetési kötelezettséget állapított meg, melyhez késedelmi kamatfizetési kötelezettség kapcsolódik. Ennek összege (514 E Ft) az állami támogatások visszafizetése sor dologi kiadás elıirányzatát növeli, mely az általános tartalékból került átvezetésre. Elıirányzatosítását a 2/a. számú melléklet tartalmazza. Az általános tartalékból 21 E Ft átcsoportosítása szükséges az Önkormányzati igazgatás keret dologi elıirányzatára, a Zöld Fenyı Kft-ét évben terhelı cégbírósági eljárások, valamint a jogutód nélküli megszőntetés költségeinek fedezetére (97/2011. (V.26.) Kgy.hat.)

6 6 Az általános tartalék elıirányzatát kérem módosítani, összességében E Ft-tal csökkenteni: 514 E Ft-tal csökkenteni a évi normatíva felülvizsgálat miatti késedelmi kamat megfizetése miatt Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatától a gyermekvédelmi gondoskodásba kerülı gyermekek után felmerült költségek fedezetéül kapott E Ft az általános tartalékot növeli Az áfa-befizetésekkel kapcsolatos kifizetések fedezetére szükséges E Ft-ot átcsoportosítani a Vagyongazdálkodási keretre 21 E Ft-tal csökkenteni a Zöld Fenyı Kft-vel kapcsolatos kifizetések miatt A Volán Zrt-tıl kapott bevétel 700 E Ft-tal növeli az általános tartalék keretet A felvenni szándékozott mőködési hitel évre fizetendı elızetesen tervezett kamat kiadása E Ft-tal csökkenti az általános tartalékot. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az energia rendszerek üzemeltetésére elkülönített keret dologi kiadásából E Ft-ot szükséges átcsoportosítani az intézmények költségvetésébe a kifizetések elıirányzatosítására. Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben kerül sor. A Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény ellátás színvonalának javítása - Norvég alap keret dologi elıirányzatából javaslom E Ft átcsoportosítását a Mentalhygienes és Rehabilitációs Intézmény költségvetésébe (3.014 E Ft-ot dologi kiadásokra, E Ft-ot beruházásra). Az elıirányzat átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben kerül sor A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésén belül 300 E Ft átcsoportosítását javaslom: dologi kiadásokról a támogatásértékő mőködési kiadások elıirányzatára. A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésén belül 593 E Ft átcsoportosítását javaslom: a támogatásértékő mőködési kiadás elıirányzatról a dologi kiadásokra. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésén belül 300 E Ft átcsoportosítását javaslom: a támogatásértékő mőködési kiadás elıirányzatáról a dologi kiadásokra. Átvezetését a 2/a., valamint a 6., 7., 8. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi mőködési céltartalék terhére 560 E Ft átcsoportosítás szükséges a KEMÖ Óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája Diákotthona és Gyermekotthona költségvetésébe, a MIP csoport vezetıjének és tagjainak a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetéül (441 E Ft személyi juttatás, 119 E Ft járulék). Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben kerül sor. Az Integrált Szociális Intézmény az 56/2011. (III.31.) Kgy. határozatban elrendelt létszámleépítést végrehajtotta, mellyel az intézmény évben E Ft személyi jellegő kiadást, és 917 E Ft járulékot takarít meg. A megtakarított összeg az intézményi mőködési céltartalék elıirányzatát növeli. Az elıirányzatok átvezetését a táblázat és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák.

7 7 Adósságszolgálat A költségvetési egyensúly biztosításához az elızıekben jelzettek szerint évben várhatóan E Ft éven túli mőködési hitelfelvételre van szükség, melynek évre vonatkozóan elızetesen tervezett kamat kiadása E Ft. Az összeggel javaslom az adósságszolgálat dologi kiadás elıirányzatát megnövelni, az általános tartalék terhére. Az elıirányzatok átvezetésére a 2., 2/a. számú mellékletekben került sor. 2./ Felhalmozási célú kiadások A felhalmozási célú céltartalék elıirányzatából javaslom E Ft átcsoportosítását a TISZK részére a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések címő, TIOP /1 pályázat önrészének biztosítására. Az elıirányzat átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d., valamint 5. számú mellékletében kerül sor. A felújítási keret felújítási elıirányzatából E Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási céltartalék keret elıirányzatába az alábbiak szerint: Szt. Rita Fogy. Otthon CÉDE pályázatok, felújítások, burkolatcserék E Ft ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró tetıfelújítás E Ft Levéltár Vörösmarty út 14. tetıfelújítása E Ft Diákotthon Tata, Kollégium felújítása I. ütem kazánház és főtési rendszer E Ft Diákotthon Tata, utak és járdák felújítása, biciklitároló kiépítés E Ft Múzeumok Igazgatósága raktár, víz- és szennyvízlekötés Dobiról E Ft Jávorka kollégium belsı felújítása, vizesblokkok, főtés, festés E Ft, Valamint E Ft átcsoportosítása szükséges a Jávorka Szakközépiskola költségvetésébe a tornateremben elvégzendı beruházásra. A felújítási kereten belül 731 E Ft átcsoportosítást javaslok a felújítás elıirányzatáról a beruházási elıirányzatra. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. számú mellékleteiben kerül sor. A felhalmozási céltartalék keret elıirányzatát E Ft-tal kérem módosítani: Id. Rubik Ernı Kollégium szennyvízbekötésének kiépítése E Ft-tal csökkenti Id. Rubik Ernı Kollégium szennyvíz és energiaellátás tervezése 875 E Ft-tal csökkenti átcsoportosítás a Hegyháti KDOP-ról E Ft-tal növeli Id. Rubik Ernı Kollégiumnál geodéziai munkák elvégzésére 217 E Ft-tal csökkenti a TIOP Komáromi Gyermekotthon korszerősítésének keretén a záró kifizetése megérkezett a maradvány E Ft összegő átcsoportosítása növeli a felújítási elıirányzatot Szt. Rita Fogy. Otthon CÉDE pályázatok, felújítások, burkolatcserék felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítása növeli ISZI Fogyatékosok Otthona Tokodaltáró tetıfelújítás felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli Levéltár Vörösmarty út 14. tetıfelújítása felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli Diákotthon Tata, Kollégium felújítása I. ütem kazánház és főtési rendszer felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli

8 8 Diákotthon Tata, utak és járdák felújítása, biciklitároló kiépítés felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli Múzeumok Igazgatósága raktár, víz- és szennyvízlekötés Dobiról felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli Jávorka kollégium belsı felújítása, vizesblokkok, főtés, festés felújítási keretrıl történı E Ft átcsoportosítás növeli Jávorka Szakközépiskolának mőködési finanszírozási kiadásokra (akadálymentes mosdóba tükör, ajtóbehúzó-kar, ajtóbontás, burkolatcsere) 210 E Ft összegben a KDOP záró kifizetésének terhére csökkenti Jávorka Szakközépiskolának mőködési finanszírozási kiadásokra (IT-hálózat kiépítése) 525 E Ft összegben KDOP záró kifizetésének terhére csökkenti Elıirányzat-különbözet átcsoportosítás intézmények világítás korszerősítése keretre (Caminus-kötbér) szerzıdés felmondás miatt E Ft összegben az elıirányzatot csökkenti Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. A mőszaki feladatok keret dologi kiadás elıirányzatát 809 E Ft összegben javaslom csökkenteni az alábbi feladatokra: Id. Rubik Ernı Kollégium költségvetésébe beruházási elıirányzatára 344 E Ft-ot, 465 E Ft-ot a Jávorka Szakközépiskola költségvetésébe dologi elıirányzat növelésére. Az elıirányzatok átvezetésére a táblázatban és a rendelet 2/a., 3/a. mellékletében kerül sor. A teljesítési adatokhoz igazodva a Hivatalkorszerősítés, informatikai rendszerek üzemeltetése kereten belül E Ft átcsoportosítás szükséges a beruházási elıirányzatról a dologi kiadások elıirányzatára, melynek átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az Engedélyezés, kiviteli és tendertervek kereten belül E Ft átcsoportosítás szükséges a tartalék elıirányzatról a beruházási elıirányzatra, melynek átvezetését a rendelet 2/a., 2/d. számú mellékletei tartalmazzák. A Megyei területrendezési terv felülvizsgálata keret elıirányzatai között átcsoportosítást javaslok, E Ft értékben, a tartalék elıirányzatról a beruházási elıirányzatra. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a. számú mellékletében kerül sor. Az Id. Rubik Ernı Kollégium szennyvíz- és elektromos energiaellátás kiépítése keretének beruházás elıirányzatát E Ft-tal a felhalmozási céltartalék keret terhére (szennyvízbekötésének kiépítésére E Ft, szennyvíz és energiaellátás tervezésére 875 E Ft, elektromos ellátás geodéziai munkáinak elvégzésére 217 E Ft), 344 E Ft-tal a mőszaki feladatok keret terhére kérem növelni. Az elıirányzatok átvezetését a táblázat, és a rendelet 2/a., 3/a. számú melléklete tartalmazza. A Hegyháti komplex akadálymentesítés KDOP keret elıirányzatai között a teljesítéshez igazodva szükséges az átcsoportosítás: a beruházás elıirányzata csökken, a dologi kiadások elıirányzata nı 16 E Ft-tal. A keret beruházási elıirányzatát kérem csökkenteni E Ft-tal a felhalmozási céltartalék keretre történı átcsoportosítás miatt. Az elıirányzatok átvezetésére a rendelet 2/a., 2/d. számú mellékleteiben kerül sor.

9 9 A Gyermekotthonok korszerősítése (TIOP) elıirányzaton belül átcsoportosítást javaslok a teljesítésnek megfelelıen: a felújítás E Ft-tal csökken, a beruházás E Ft-tal, a dologi kiadások 300 E Ft-tal nınek. A Komáromi Gyermekotthon korszerősítésének záró kifizetése megérkezett, a maradvány E Ft elıirányzat átcsoportosítását javaslom felhalmozási céltartalékba. Átvezetését a 2/a., 2/d., 9. számú mellékletek tartalmazzák. 3./ Intézmények felügyeleti hatáskörő elıirányzat változásai Létszám és költségátcsoportosítását javaslom a Tatabányai GSZSZ és a KEMÖ József Attila Megyei Könyvtár költségvetése között E Ft összegben, mivel a könyvtár könyvkötészeti feladatai átkerültek a GSZSZ-hez. Az összegbıl 705 E Ft 1 fı dolgozó 7 havi személyi kiadásainak (Személyi juttatás 550 E Ft, Munkaadót terhelı kötelezettség 155 EFt), E Ft a kötészeti munkák dologi kiadásainak fedezete. A KEMÖ József Attila Megyei Könyvtár részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát 1 fıvel csökkenteni, a Tatabányai GSZSZ-ben növelni. A Közgyőlés az Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon (Tata) intézmény gazdasági ügyeinek intézésével a Jávorka S. Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot bízta meg. A gazdálkodás ennek megfelelıen történt, azonban a munkaügyi, személyi ügyek, és elıirányzatok rendezésére most kerül sor. Ennek megfelelıen: az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a gazdasági dolgozók áthelyezése miatt 2-vel, Személyi juttatásai elıirányzatát E Ft-tal, Munkaadót terhelı járulék elıirányzatát 401 E Ft-tal, a Mőködési célú költségvetési támogatás összegét E Ft-tal szükséges csökkenteni, a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézmény (Tatabánya) részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a gazdasági dolgozó áthelyezése miatt 1-el, Személyi juttatásai elıirányzatát 457 E Ft-tal, Munkaadót terhelı járulék elıirányzatát 123 E Ft-tal, a Mőködési célú költségvetési támogatás összegét 580 E Ft-tal szükséges csökkenteni, a Jávorka S. Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tata) teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát a gazdasági dolgozók áthelyezése miatt 2-vel, részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát 1-el, Személyi juttatásai elıirányzatát E Ft-tal, Munkaadót terhelı járulék elıirányzatát 524 E Ft-tal, a Mőködési célú költségvetési támogatás összegét E Ft-tal szükséges növelni. A Jávorka S. Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tata) a fenti feladatok ellátásához gazdaságvezetı helyettesi munkakör részmunkaidıben történı betöltésére kért és kapott engedélyt, amelynek fedezete az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) további bérmegtakarítása. Az elıirányzatok átcsoportosítását a következık szerint javaslom: Az Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Tata) bérmegtakarítása elvonásra kerül (Személyi juttatásból további 1027 E Ft, Munkaadót terhelı járulékból 277 E Ft, Mőködési célú költségvetési támogatásból E Ft), a Jávorka S. Mezıgazdasági, Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Tata) részmunkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek számát további 1-

10 10 el, a Személyi juttatás elıirányzatát 699 E Ft-tal, Munkaadót terhelı járulék elıirányzatát 189 E Ft-tal a Mőködési célú költségvetési támogatás összegét további 888 E Ft-tal szükséges növelni, valamint a Hivatal kezelésében lévı Intézmények mőködési céltartaléka keret Tartalékok elıirányzatát 416 E Ft-tal növelni. A Hivatal Ellenırzési Osztálya májusában vizsgálatot folytatott le a KEMÖ intézményei által kimutatott évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány kötelezettségvállalással történı alátámasztására vonatkozóan. A jelentés alapján az intézmények a beszámolóban szerepeltett pénzmaradvány kimunkálása során többnyire helyesen jártak el, két intézménynél került sor kis összegő módosításra, amely a megbízási díjak helytelen járulékszámításából adódott (a Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálat esetében 4 E Ft, a Megyei Levéltár esetében 11 E Ft járulék elıirányzat vonható el az intézményektıl). A Múzeumok Igazgatóságánál helyszíni ellenırzést tartottak indokoltnak, melynek következményeként összesen E Ft kerül elvonásra az intézménytıl (260 E Ft személyi juttatás, 56 E Ft járulék, E Ft dologi, E Ft beruházási elıirányzat). Az elıirányzatok átvezetését a táblázat, és rendelet 2/a., 2/d., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. 4./ Intézmények saját hatáskörő elıirányzat változásai Az intézmények által kezdeményezett mőködési és felhalmozási elıirányzat átcsoportosításokat a keletkezett többletbevételek és azok kiadási elıirányzat felosztását a rendelet 3., 3/a. számú mellékletei tartalmazzák. III. A bevételi és kiadási fıösszegek javasolt változásainak egyenlege A bevételi és kiadási elıirányzatok jelen rendelet-tervezettel történı módosításával az önkormányzat évi módosított költségvetésének bevételi- és kiadási fıösszege E Ft-ra módosul, a hiány összege nem változik.

11 11 IV. Egyebek 1./ Létszámváltozások A 108/2011. (V.26.) számú közgyőlési határozat alapján a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 53 fırıl 47 fıre változik. A 109/2011. (V.26.) számú közgyőlési határozat alapján a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképzı Iskolája teljes munkaidıben foglalkoztatottak álláshelyeinek száma július 1-jétıl 78 fırıl 77 fıre változik. Tisztelt Közgyőlés! Kérem, hogy az indoklásban foglaltak alapján a megyei önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítását szíveskedjenek jóváhagyni. Tatabánya, június 22. Popovics György Elnök

12 12 TERVEZET A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés /2011. (VI.30.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, a 12/2011. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 1/2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról és kiegészítésérıl 1. A R. 3. (2), (3), (4) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek és egyidejőleg a R. 3. -a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 3. (2) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli költségvetési bevételi fıösszege: E Ft - mőködési bevétel: E Ft - felhalmozási bevétel: E Ft (3) Az Önkormányzat - 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli - költségvetési kiadási fıösszege: E Ft - mőködési kiadás: E Ft - felhalmozási kiadás: E Ft (4) A költségvetési - a 4. (1) bekezdés szerinti finanszírozási mőveletek nélküli - bevételi- és kiadási fıösszegek egyenlege (hiány): E Ft - mőködési egyenleg: E Ft - felhalmozási egyenleg: E Ft (5) A (4) bekezdésben meghatározott, finanszírozási mőveletek nélküli hiány összegébıl a Közgyőlés a 4. (1) bekezdésében foglaltak szerint - a évi pénzmaradvány összegébıl - belsı finanszírozással összesen E Ft-ot biztosít.

13 13 2. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 4. (1) A Közgyőlés a évi költségvetés módosított bevételi- és kiadási elıirányzata fıösszegét E Ft-ban az alábbi finanszírozási mőveletekkel együtt, egyensúlyban határozza meg: 1. A költségvetés bevételi oldalán: a.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft mőködési hiány - belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft, - külsı finanszírozására szolgáló bevétel pedig E Ft mőködési hitel. b.) a 3. (4) bekezdése szerinti E Ft fejlesztési hiány belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft. c.) a 2. pontban meghatározott finanszírozási kiadások, mőködési és fejlesztési célú hitelek tıketörlesztés belsı finanszírozására szolgáló bevétel - a évi pénzmaradvány összegébıl E Ft. 2. A költségvetés kiadási oldalán: a.) E Ft mőködési célú hitel tıketörlesztéssel és b.) E Ft fejlesztési célú hitel tıketörlesztéssel. A Közgyőlés a E Ft finanszírozási mőveletek nélküli mőködési hiány külsı finanszírozására E Ft éven túli mőködési hitelfelvételét engedélyezi. 3. A R. 5. -ában hivatkozott 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 1., 1/a. és 1/b. számú mellékletei lépnek. 4. (1) A 6. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 6. (1) A Hivatal évi tervezett - hitel és pénzmaradvány nélküli bevételeinek összege: E Ft - kiadásainak összege: E Ft (ebbıl intézményi támogatás: E Ft)

14 14 (2) A R. 6. (2) bekezdésben hivatkozott 2. és 2/a. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. és 2/a. számú mellékletei lépnek. 5. (1) A R. 7. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezések lép: 7. (1) A évi teljes adósságszolgálat (kamat, tıke) összege: E Ft - a tárgyévet megelızıen vállalt adósság törlesztése: E Ft - a tárgyévben keletkezı adósság törlesztése: E Ft. (2) A R. 7. (3) bekezdésben hivatkozott 2/b. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. (1) A R. 8. (1) és (3) bekezdései helyébe a következı rendelkezések lépnek: (1) A nem tervezett kiadások finanszírozására, valamint az elmaradó bevételek pótlására a jogcím kötöttség nélkül felhasználható általános tartalék összege: E Ft (3) A céltartalékokba helyezett kiadási elıirányzatok összege: E Ft, - mőködési céltartalékok: E Ft, - felhalmozási céltartalékok: E Ft (2) A R. 8. (4) bekezdésben hivatkozott 2/d. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 2/d. számú melléklete lép. 7. (1) A 9. (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 9. (2) Az Intézmények tárgyévi finanszírozásának szerkezete: - összes bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - saját bevétel: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: E Ft) - fenntartói támogatás: E Ft (ebbıl Szent Borbála Kórház: 23 E Ft) - állami támogatás: E Ft - normatíván felüli önkormányzati támogatás: E Ft

15 15 (3) A R. 9. (3) bekezdésben hivatkozott 3. és 3/a. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3. és 3/a. számú melléklete lép. 8. A R. 12. (1) bekezdésben hivatkozott 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4.sz. számú melléklete lép. 9. A 17. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: (1) A megyei önkormányzat tárgyévi felújítási feladatainak finanszírozására összesen E Ft, beruházások, beruházási célú forrásátadások feladatainak finanszírozására összesen E Ft kiadási elıirányzat vehetı igénybe. 10. A R. 20. (1) bekezdésben hivatkozott 5., 6., 7., 8. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lép. 11. A R. 21. (2) bekezdésében hivatkozott 2/c., 9., 10., 11., 14., 15. számú mellékletek helyébe a jelen rendelet 2/c., 9., 10., 11., 14.,15. számú mellékletek lépnek. A rendelet a következı rendelkezéssel egészül ki: 11/A. (1) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében elrendeli valamennyi megyei intézmény vonatkozásában (kivéve Szent Borbála Kórház) a normatív támogatást meghaladó fenntartói támogatás éves szinten 5 %-os csökkentését, valamint kiadási oldalon az intézmények személyi kiadásainak 2 %-kal, dologi kiadásainak 3 %-kal történı csökkentését. A fentiek szerinti elıirányzat csökkentés összegével megnövelni az intézményi mőködési céltartalék összegét. (2) A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a tárgyévi költségvetési hiány csökkentése érdekében elrendeli a Hivatal, illetve a kezelésében lévı kiadási elıirányzatok 5 %-kal történı csökkentését, kivéve az adósságszolgálat, KEM Szakképzés Szervezési Társulás. A fentiek szerinti elıirányzat csökkentés összegével megnövelni az intézményi mőködési céltartalék összegét.

16 (1) E rendelet július 1-jén lép hatályba azzal, hogy az eredeti elıirányzatok vonatkozásában január 1-jétıl kell alkalmazni. (2) E rendelet július 2-án hatályát veszti. Tatabánya, június 30. Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Popovics György a megyei közgyőlés elnöke