Pomáz Város Önkormányzata

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város 2012.évi zárszámadási rendelet-tervezete Pomáz, április 17. Vicsi László polgármester

2 Tisztelt Képviselı-testület! Településünk évi gazdálkodásáról csatolt zárszámadási rendelettervezet és mellékletei, valamint a következı rövid, szöveges indoklással adunk számot. A beszámolót az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény elıírásainak megfelelıen készítettük el. A beszámoló átvétele a Magyar Államkincstárban március 26-án megtörtént. Szöveges beszámoló Pomáz Város Önkormányzatának évi gazdálkodásáról Pomáz Város Képviselı-testülete a 3/2012. (III.1.) sz. rendeletével hagyta jóvá évi költségvetését, melyet a 9/2012. (III.27.), a 15/2012. (V.23.), a 16/2012. (VI.20.), a 18/2012. (VIII.30.), a 25/2012. (XI.28.) és a 7/2013. (II.28.) rendeleteivel az idıközben bekövetkezett változások miatt módosított. Az önkormányzat eredeti költségvetése e Ft bevételi és kiadási fıösszeggel került elfogadásra. Az évközi módosítások eredményeként: a bevételi és kiadási fıösszeg e Ft-ra emelkedett. I. A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE Pomáz Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsısorban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenıen szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elı az Önkormányzat részére kötelezıen ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsısorban az oktatási, a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Az Önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyeket törvények, rendeletek elıírtak. A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra. Pomáz Város Önkormányzata 8 önállóan mőködı és 1 önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési intézménnyel rendelkezik. A évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fı célkitőzései, az intézmények mőködıképessége biztosított volt. Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére e Ft-ot nyert el. A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok bevételei e Ft-ban, kiadásai pedig összesen e Ft-ban teljesültek. A kisebbségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak. A rendelet-tervezethez csatolt 5., 9., 16. mellékletek tartalmazzák. 2

3 II. AZ ÖNÁLLÓAN MŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE II.1 POMÁZI MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 11 fı Eszközök (e Ft-ban) Források (e Ft-ban) Szellemi termékek 476 Saját tulajdonban Gépek, berendezések lévı eszközök tıkeváltozása Pénzeszközök Költségvetési összesen tartalékok összesen Egyéb aktív pénzügyi Kötelezettségek elszámolások 46 áruszállításból és szolgáltatásból Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek ÁH-on kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

4 II.2 SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 22 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések 617 Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök -196 tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 471 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Eszközök összesen Források összesen 978 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) 813 Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

5 II.3 SASHEGYI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 41 fı Eszközök (e Ft-ban) Szellemi termékek 163 Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen 46 Egyéb passzív elszámolások összesen Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

6 II.4 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalék 91 Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

7 II.5 MÁTYÁS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 48 fı Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalék 58 Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevételek Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

8 II.6 TELEKI-WATTAY MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 27 fı Eszközök (e Ft-ban) Források (e Ft-ban) Vagyoni értékő jogok 90 Saját tulajdonban Gépek, berendezések lévı eszközök tıkeváltozása Pénzforgalmi bankszámlák Költségvetési tartalék Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen

9 Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Elızı évek maradványának, pénzmaradványának és elızı évek vállalkozási maradványának igénybevétele Maradványfelhasználás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

10 Foglalkoztatottak száma: 86 fı II.7 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA (PIR: ) Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Pénzforgalmi bankszámlák Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb passzív elszámolások összesen Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

11 Foglalkoztatottak száma: 8 fı II.8 VÉDİNİI SZOLGÁLAT (PIR: ) Eszközök (e Ft-ban) Gépek, berendezések 423 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása 143 Költségvetési tartalékok összesen Eszközök összesen 566 Források összesen 566 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Költségvetési kiadások összesen Kiemelt ok Mőködési célú kamatbevételek ÁHon kívülrıl Irányító szervtıl kapott támogatás Támogatásértékő mőködési bevétel Költségvetési bevételek összesen Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban)

12 II.9 POMÁZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (PIR: ) Foglalkoztatottak száma: 58 fı Immateriális javak összesen Eszközök (e Ft-ban) 917 Gépek, berendezések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 528 Egyéb követelések 59 Források (e Ft-ban) Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása Költségvetési tartalékok összesen Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Pénzeszközök összesen Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Egyéb passzív elszámolások összesen Eszközök összesen Források összesen Kiemelt ok Eredeti Módosított Teljesítés (e (e Ft-ban) (e Ft-ban) Ft-ban) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Tartalékok, maradvány elszámolása Mőködési kiadások összesen Felhalmozási kiadások Költségvetési kiadások

13 Kiemelt ok Eredeti (e Ft-ban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ft-ban) Közhatalmi bevételek Egyéb saját mőködési bevételek Mőködési célú áfa bevételek Mőködési célú kamatbevételek ÁH-on kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl - Irányító szervtıl kapott támogatás Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülrıl Költségvetési bevételek összesen Az intézmények évi gazdálkodásával kapcsolatos adatokat a rendelet-tervezethez csatolt 3., 12., 15., 21., 30.,34.,37. mellékletek tartalmazzák. POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA III. MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK Bursa Hungarica ösztöndíj: Polgárırség: Polgármesteri, alpogármesteri keret: Egyházak (3*300 e Ft): Pomázi Polgár: Orvosi ügyelet: Pomázi Zenekastély Nonprofit Kft: Ifjúsági egészségügy: Non-profit szerveknek: Összesen: e Ft 500 e Ft e Ft 900 e Ft e Ft e Ft e Ft 830 e Ft e Ft e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 36. melléklet tartalmazza. IV. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE Az önkormányzat évi gazdálkodási feladatainak ellátását e Ft eredeti, e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely e Ft bevétellel és e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 1. melléklet tartalmazza. 13

14 IV.1 KÖZHATALMI BEVÉTELEK A közhatalmi bevételek a módosított ot hozták, ami 407 e Ft volt. Ez 100,00 %-os teljesítést jelent. Ezen a soron mutatjuk ki az igazgatási szolgáltatási díjat. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.2 SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzatok sajátos mőködési bevételei közül kiemelkednek a helyi adók. Az e Ft eredeti ot év közben módosítottuk, csökkentettük e Ft-ra, és ezt 1 e Ft-tal haladja meg a teljesítés, mely 100,00 %-nak megfelelı. Összetételét tekintve a következıket mondhatjuk el a Pomáz Város helyi adóiról: - építményadó: a módosított ot ( e Ft) 100,00 %-ban teljesítettük ( e Ft); - telekadó: a módosított ( e Ft), melyet szintén 100,00 %-ban teljesítettünk ( e Ft); - idegenforgalmi adó tartózkodás után: módosított e Ft volt, a teljesítés e Ft. - az iparőzési adó eredeti át ( e Ft) lecsökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen e Ft-ra, így ezen az adónemen se alulteljesítést, se túlteljesítést kimutatni nem lehet. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.3 PÓTLÉKOK BÍRSÁGOK Pótlékok, bírságok jogcímen az eredeti ot ( e Ft) a teljesítésnek megfelelıen módosítottuk e Ft-ra. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.4 ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK - személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése: az eredeti ( e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; - jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen az eredeti ( e Ft) év közben nem került módosításra, és a teljesítés 100 %-ban megtörtént; - gépjármőadóból további e Ft folyt be. Az eredeti e Ft volt, ami év közben a teljesítésnek megfelelıen módosításra került e Ft-ra, ami szintén 100 %-os teljesítést jelent; - termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó e Ft volt. Összességében a következıket mondhatjuk el az átengedett központi adókról: eredeti e Ft volt, a módosított e Ft, és a teljesítés e Ft lett. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.5 TALAJTERHELÉSI DÍJ Az eredeti e Ft volt, és év közben módosítás történt ezen a bevételi soron. A teljesítés e Ft értékben realizálódott, ez 100,00 %-os teljesítést jelent. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 14

15 IV.6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK Az eredeti ot ( e Ft) csökkentettük év közben a teljesítésnek megfelelıen e Ft-ra. Egyéb sajátos bevétele az önkormányzatnak - áru- és készletértékesítés ellenértékébıl; - szolgáltatások ellenértékébıl; - egyéb sajátos bevételbıl; - továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értékébıl; - bérleti és lízingdíj bevételekbıl (lakbérbevételbıl) származik. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.7 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek teljesítése e Ft, mely az eredeti tól e Fttal magasabb, a módosított tól 11 e Ft-tal magasabb. Ennek a magas teljesítésnek az oka, hogy az intézményi étkezési bevételek az eredeti költségvetésben az intézmények elemi költségvetésében szerepeltek, és év közben módosítottuk az intézmények és az önkormányzat költségvetését. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,18. mellékletek tartalmazzák. IV.8 TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Az önkormányzat támogatásértékő bevételeinek teljesülése kedvezıen alakult. Központi költségvetési szervtıl e Ft-ot kaptunk. A Társadalombiztosítási Alaptól kapott az önkormányzat e Ft-ot. Ez az összeg biztosított fedezetet két alaptevékenység ellátására: - a család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás, azaz a védınıi szolgálat mőködéséhez e Ft-tal járult hozzá a Társadalombiztosítási Alap; - ifjúság-egészségügyi gondozásra 850 e Ft támogatást juttatott. A rendelet-tervezethez csatolt 1.,4. mellékletek tartalmazzák. IV.9 MŐKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Az önkormányzat mőködési átvett pénzeszközeinek teljesülése szintén kedvezıen alakult e Ft-ban. Mőködési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektıl, háztatásoktól, pénzügyi vállalkozásoktól kaptuk ezt az összeget, ami több önállóan mőködı intézményünk életében jelentett könnyebbséget. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza. IV.10 FELHALMOZÁSI ÉS TİKEJELLEGŐ BEVÉTELEK A felhalmozási saját bevételeink teljesítése e Ft, melybıl önkormányzati lakások értékesítése e Ft; önkormányzati lakótelek értékesítése e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 7. melléklet tartalmazza. 15

16 Támogatásértékő felhalmozási bevétel fejezeti kezeléső tól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 3. melléklet tartalmazza. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól: e Ft, ez az összeg megfelel a csatornatársulatok befizetéseinek. IV.11 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRİL Ezen a jogcímen e Ft teljesítés keletkezett a 2012-es évben. A rendelet-tervezethez csatolt 4. melléklet tartalmazza. IV.12 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA Az önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft volt, ami az eredeti ot ( e Ft) e Ft-tal meghaladta. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.13 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK Önkormányzatunk a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján. A lakosságszámhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: e Ft; a feladatmutatóhoz kötött normatív hozzájárulás mértéke: e Ft volt a évben. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.14 KÖZPONTOSÍTOTT ELİIRÁNYZATOK Önkormányzatunk összesen e Ft központosított ban részesült 2012-ben. Ebbıl mőködési célra e Ft-ot, felhalmozási célra e Ft-ot kapott. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.15 ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVİ ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA ÉS EGYÉB KÖZPONTI TÁMOGATÁS Önkormányzatunk az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására szolgáló központi költségvetési keretbıl forráshiányának fedezésére e Ft-ot nyert el, és egyéb központi támogatás címén e Ft-ot kaptunk. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. 16

17 IV.16 NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Önkormányzatunk e Ft normatív kötött felhasználású támogatásban részesült az elmúlt évben. Kiegészítı támogatást kapott egyes közoktatási feladatok ellátásához e Ft értékben, és egyes szociális feladatok támogatására e Ft jutott. Ide tartoznak pl. az önkormányzat alapfeladatai közé tartozó ápolási díjak, különbözı segélyek, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, közgyógyellátás biztosítása. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. IV.17 VIS MAIOR TÁMOGATÁS Önkormányzatunk 2012-ben nem részesült vis maior támogatásban. A rendelet-tervezethez csatolt 38. melléklet tartalmazza. V. KIADÁSOK ALAKULÁSA Az önkormányzat évi gazdálkodási feladatainak ellátását e Ft eredeti, e Ft módosított költségvetési ból biztosította, mely e Ft bevétellel és e Ft kiadással teljesült. A rendelet-tervezethez csatolt 2. melléklet tartalmazza. Önkormányzatunknak az elmúlt évben a mőködıképesség és a gazdálkodás egyensúlyának biztosításához folyamatosan likvid, azaz folyószámla hitelt kellett igénybe vennie. A városüzemeltetési feladatok ellátása, az intézményhálózat mőködtetése és a beruházási kiadások saját erı fedezetének elıteremtése komoly erıfeszítést igényelt a gazdálkodás szereplıitıl. Kiadásaink a módosított hoz viszonyítva 107,03 %-ra teljesültek. A pénzforgalmi kiadások teljesítése e Ft-tal marad el a módosított tól, melynek jelentıs része e Ft a mőködési kiadásoknál mutatkozik, a e Ft a felhalmozási jellegő kiadásoknál jelenik meg. A finanszírozási kiadások teljesítése e Ft, ez e Ft-tal több, mint a módosított. A város költségvetésének hatalmas részét a mőködési kiadások teszik ki. A mőködés és a felhalmozás egyensúlya évrıl-évre kicsit javul. Ez nem tekinthetı tendenciának, ilyen nagyságrendő mőködési forráshiány mellett nagyon kevés pénz jut felhalmozásra. 17

18 Kiemelt ok Eredeti (e Ftban) Módosított (e Ftban) Teljesítés (e Ftban) Megoszlás (%- ban) Személyi juttatások ,94 Munkaadókat terhelı járulékok ,17 Dologi és egyéb folyó kiadások ,61 Intézményfinanszírozás ,78 Támogatásértékő mőködési kiadások összesen ,02 Elızı évi PM átadás ,15 Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás , ,51 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Mőködési kiadások összesen ,00 Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Költségvetési kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Egyéb finanszírozás kiadásai (függı, átfutó kiadások) Finanszírozási kiadások Tárgyévi kiadások A mőködési kiadások 0,94 %-át a személyi juttatások, 0,17 %-át az azokat terhelı járulékok, 31,61 %- át pedig a dologi kiadások, az intézményfinanszírozás 64,78 %-ot képvisel, mely együttesen már 97,5 %-a az összes mőködési kiadásnak. 18

19 A mőködési célú pénzeszközátadás teljesítése 2,16 %-al kevesebb a módosított nál. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg e Ft, mely a módosított tól e Ft-tal kevesebb. A felhalmozási kiadások teljesítése e Ft, mely a módosított tól e Ft-tal, azaz 21,58 %-kal marad alatta. VI. A PÉNZMARADVÁNY ALAKULÁSA A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet összesen Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Finanszírozásból származó korrekciók Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Mőködési célú szabad pénzmaradvány e Ft 112 e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft Az önkormányzat évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványa e Ft. A rendelet-tervezethez csatolt 20. melléklet tartalmazza. VII. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŐVELETEK ALAKULÁSA Pomáz Város Önkormányzata a évet e Ft rövid lejáratú hitelállománnyal zárta a mérleg 112-es sora szerint. Számlavezetı pénzintézetünkkel e Ft-os folyószámlahitelszerzıdésünk van, emellett a bérek kifizetéséhez e Ft munkabérhitellel rendelkezünk. A rövid lejáratú hitel számlák összevezetése után kiadási oldalon e Ft teljesítés mutatkozik, mivel a rövid lejáratú hitelelek felvétele soron e Ft teljesítés, a rövid lejáratú hitelek törlesztése soron e Ft teljesítés szerepel. 19

20 VIII. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA ESZKÖZÖK Elızı év állományi érték Tárgyév Változás %-a I. Immateriális javak ,55 II. Tárgyi eszközök összesen ,7 III. Befektetett pénzügyi eszközök ,89 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett ,51 eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,22 I. Készletek ,56 II. Követelések ,01 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ,44 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ,22 B) FORGÓESZKÖZÖK ,19 ESZKÖZÖK ,68 FORRÁSOK Elızı év állományi érték Tárgyév Változás %-a 1. Induló tıke (411.) ,00 2. Tıkeváltozások (412.) ,56 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TİKE ,69 I. Költségvetési tartalékok ,01 II. Vállalkozási tartalékok E) TARTALÉKOK ,01 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek ,82 II. Rövid lejáratú kötelezettségek ,76 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ,96 F) KÖTELEZETTSÉGEK ,8 FORRÁSOK ,68 Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke e Ft, mely az elızı évhez viszonyítva e Ft csökkenést mutat. Az eszköz oldalon az immateriális javak, a tárgyi eszközök nettó értékének csökkenését okozza az elszámolt amortizáció. Csökkent a befektetett pénzügyi eszközök állománya e Ft-tal, illetve az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök állománya e Ft-tal. A készletek állománya emelkedett 128 e Ft-tal nyitó értékhez viszonyítva. A követelések állománya jelentısen emelkedett e Ft-tal. A pénzeszközök állománya csökkent e Ft-tal. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások egyenlege emelkedett e Ft-tal az elızı évhez képest. Ezek a vegyes változások együttesen 97,68 %-os változást eredményeztek az eszköz oldalon. 20

21 A évi e Ft-os mérleg fıösszeg csökkenést a saját tulajdonan lévı tıkeváltozások emelkedése: e Ft, a költségvetési tartalékok e Ft, az idegen források e Ft-os csökkenése eredményezte. Mérlegsorok megnevezése Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Nyitó adatok (e Ft) Záró adatok (e Ft) Változás (e Ft) A rövid lejáratú kötelezettségek könyv szerinti értéke az elızı évi e Ft-hoz képest emelkedett e Ft-tal, így a évi záró állomány e Ft. Rövid lejáratú hitelek az elızı évben e Ft volt, a 2012.évben: ez e Ft-os emelkedetést jelentett e Ft Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók): e Ft, mely az elızı évhez ( e Ft) képest e Ft-tal csökkent; ebbıl: tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek e Ft tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek e Ft Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya a 2011-es évben e Ft volt, a 2012-es évben pedig e Ft, ami e Ft csökkenést mutat. A e Ft-os záróállomány megoszlása a következı: költségvetéssel szembeni kötelezettségek 57 e Ft helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek e Ft tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek e Ft tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek e Ft A rendelet-tervezethez csatolt 26. melléklet tartalmazza. Pomáz, április 16. Vicsi László polgármester 21

22 Tervezet! Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének./2013. (....) önkormányzati rendelete a település évi zárszámadásáról Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 91. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. (1) Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás az 17. melléklet alapján jóváhagyja ezer Ft bankszámlák nyitó egyenleggel ezer Ft pénzforgalmi bevétellel ezer Ft pénzforgalmi kiadással ezer Ft kiegyenl.,átfutó bevétel és kiadás egyenlege ezer Ft záró pénzkészlettel (2) A évi település bevételeit és kiadásait önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézményenként részletezve a 3-4. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (3) Állami támogatások elszámolása, feladatmutatók alakulása 31. és 32. melléklet, állami támogatások címenkénti kimutatás, azaz kötött felhasználású támogatások elszámolása és a feladatmutatók alakulása a 33. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. (4) Bevételek Kiadások mérlegszerő egybevetését önkormányzat és települési nemzetiségi önkormányzatok a 8. és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelıen hagyja jóvá. 2. (1) A felhalmozási kiadások teljesítése ezer Ft, melyet a 39. mellékletben szerint fogadja el. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft fıösszegben, annak célonkénti részletezését 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 1

23 3. (1) Pomáz Város településszintő intézményenként részletezett december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 30. melléklet mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplı adatok alapján ezer Ft-ban állapítja meg. 4. A Nemzetiségi önkormányzatok által jóváhagyott Roma, Német, Szerb, Szlovák bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint tudomásul veszi. A 16. melléklet tájékoztató jellegő, mely a nemzetiségi önkormányzatok egyszerősített mérlegét tartalmazza. 5. (1) Az önkormányzat adóbevételek adónemenkénti részletezését a 38. melléklet szerint fogadja el. (2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 23. melléklet szerint fogadja el. 6. A közmőhitelekhez nyújtott kezesség-vállalás állományát a 35. melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat évi egyszerősített mérlegét a 13., 14., 15., mellékletnek megfelelıen; a évi mérlegét a 10., 11., 12. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzforgalmijelentés a 18. mellékletnek megfelelıen; az egyszerősített pénzmaradvány-kimutatását a 22. mellékletnek megfelelıen fogadja el. 2

24 8. (1) A zárszámadási rendelethez elıírt egyéb mellékleteknek megfelelıen a a) Bevételek összefoglaló táblázat 1. melléklet b) Kiadások összefoglaló táblázat 2. melléklet c) Teljesített felhalmozási és tıkejellegő bevételek 7. melléklet d) Pénzmaradvány- kimutatás (település szintő) 19. melléklet e) Pénzmaradvány- kimutatás (önkormányzat) 20. melléklet f) Pénzmaradvány- kimutatás (intézmények) 21. melléklet g) Munkáltatói kölcsönök állomány 24. melléklet h) Részesedések bemutatása 25. melléklet i) Kötelezettségek állományának bemutatása 26. melléklet j) Követelések állományának kimutatása 27. melléklet k) Hitelképesség felsı határa 28. melléklet l) Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 29. melléklet m) Pályázatok bemutatása 34. melléklet n) Véglegesen átadott pénzeszközök kimutatása 36. melléklet o) Jóváhagyott létszámkeret alakulása 37. melléklet p) Céltartalékok bemutatása 40. melléklet szerint fogadja el. 9. Pomáz Város Önkormányzatának évi egyszerősített beszámolóját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 37. (1) bekezdésében meghatározottak szerint közzé kell tenni.. A közzétételrıl Magyarország helyi önkormányzatairól szóló a alapján a jegyzı gondoskodik. 10. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a Jegyzı gondoskodik. Pomáz, április 17. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 3

25 Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett bevételeinek teljesítése 1. melléklet a.../2013.(...) Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel ,01% 3 ÁFA bevételek, -visszatérülések ,00% 4 Kamatbevétel ,00% I. Intézményi mőködési bevételek összesen: (1+..+4) ,01% 5 Iparőzési adó ,00% 6 Építményadó ,00% 7 Telekadó ,00% 8 Kommunális adó Idegenforgalmi adó tartózkodás után ,05% a Helyi adók összesen (5+..+9) ,00% 10 Adóbírság, pótlék ,00% 11 Személyi jövedelemadó átengedett része ,00% 12 Jövedelemkülönbség mérséklése ,00% 13 Személyi jövedelemadó (feladathoz kötött) ,00% 14 Gépjármőadó ,00% b Átengedett központi adók ( ) ,00% 15 Földterület használati díj 16 Helyiségigénybevételi díj ,00% 17 Önkormányzati bérlakások bevétele ,00% 18 Egyéb bevételek c Egyéb sajátos bevételek ( ) ,00% d Közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj) ,00% e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj ,00% h Helyszíni és szabálysértési bírságok

26 Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában II. Önkormányzat sajátos mőködési bevételei (a+b+c+d+e+f+g) ,00% 19 Önkormányzati lakások értékesítése ,00% 20 Földingatlan értékesítése ,02% 21 Egyéb helyiség értékesítése 22 Egyéb vagyonértékő jogok értékesítése 23 Privatizációból származó bevételek III. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei ( ) ,46% 24 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 25 Pénzügyi befektetések bevételei 26/a -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl ,00% 26/b -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl 26 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülrıl (a+b) ,00% IV. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ( ) ,00% 27 Önkormányzatok normatív állami támogatása ,00% 28 Központosított ok ,00% 29 Normatív, kötött felhasználású támogatások ,00% 30 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása ,00% 31 Vis maior támogatás 32 Egyéb központi támogatás ,00% 33 Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása V. Önkormányzatok költségvetési támogatása: ( ) ,00% VI. Elızı évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések VII. Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl ,00% OEP finanszírozás (Védınıi Szolgálat, iskola egészségügy) ,42% Egyéb támogatásértékő mőködési bevételek áht-n belülrıl ,08% a Támogatásértékő mőködési bevételek: ,70% Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelıitıl ,00% Támogatásértékő beruházási bevételek áht-n kívülrıl Támogatásértékő felújítási bevételek áht-n belülrıl

27 Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában b Támogatásértékő felhalmozási bevételek: ,00% VIII. Támogatásértékő bevételek összesen: (a+b) ,28% 34 Adott kölcsönök visszatérülése ,42% 35 Mőködési célú kölcsön igénybevétele 36 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele IX. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n belülrıl 38 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülrıl X. Továbbadási célú bevételek áht-n belülrıl (36+37) Továbbadási célú mőködési bevétel áht-n kívülrıl 40 Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülrıl XI. Továbbadási célú bevételek áht-n kívülrıl (38+39) A Költségvetési bevételek összesen: (I.+ +XI.) ,51% Pénzmaradvány igénybevétele mőködési célra ,00% Elızı évi mőködés célú EI mar.,pm.mar.átvétele ,00% XII. Elızı évi pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele ,00% Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XIII. Elızı évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele B. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (XII.+XIII.): ,00% Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 41 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 42 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei 0 0 0

28 Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett bevételeinek teljesítése Bevételek jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés 1. melléklet a.../2013.(...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában XIV. Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen (41+42): Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 43 Mőködési célú értékpapír mőveletek bevételei Forgatási célú kötvények kibocsátásából származó bevétel Befektetési célú kötvények kibocsátásából származó bevétel 44 Felhalmozási célú értékpapír mőveletek bevételei XV. Kötvénykibocsátásból származó bevételek összesen (43+44): Likviditási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 45 Mőködési célú hitelek bevételei Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 46 Felhalmozási célú hitelek felvétele: XVI. Hitelfelvételbıl származó bevételek összesen: (45+46): C. Finanszírozási célú bevételek (XIII.+XIV.+XV.): D Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek E. Bevételek összesen (A+B+C+D) ,81%

29 Pomáz Város Önkormányzat település szintő évi pénzmaradvány- kimutatása 1. melléklet a.../2013. (...) Megnevezés Elızı év adatok ezer Ft-ban Tárgyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0

30 Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett kiadásainak teljesítése 2. melléklet a.../2013. (...) Kiadások jogcímei Eredeti Módosított Teljesítés adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában Személyi juttatások ,98% Szociális hozzájárulási adó ,00% Egészségügyi hozzájárulás ,03% Táppénz hozzájárulás ,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok összesen ,00% 3 Dologi kiadások ,91% 4 Elızı évi mőködési célú Ei mar.,pm.átadás ,00% I. Mőködési kiadások (1+..+4) ,30% 5 Támogatásértékő mőködési kiadások (áht-n belüli) ,89% Támogatásértékő beruházási kiadások Támogatásértékő felújítási kiadások 6 Támogatásértékő felhalmozási kiadások (áht-n belüli) Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek ,88% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyházaknak ,00% Mőködési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak ,00% 7 Mőködési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül ,84% Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak ,08% Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak ,00% a Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre ,32% Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak b Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre: Felhalm. célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b) ,32% 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek) ,24% 10 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások ,00% II. Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások ( ) ,16%

31 Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 2. melléklet a.../2013. (...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában Önkormányzati felújítások ,91% Intézmények felújításai ,00% III. Felújítás összesen ,17% Önkormányzati beruházások ,06% Intézmények beruházásai ,20% IV. Beruházás összesen ,22% Mőködési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Mőködési célú kölcsön nyújtása háztartásoknak Mőködési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Mőködési célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak a Mőködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen Munkáltatói kölcsön Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása vállalkozásoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése b Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen V. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b): Továbbadási célú mőködési kiadás - áht-n belülrıl kapott Továbbadási célú felhalmozási kiadás - áht-n belülrıl kapott VI. ÁHT-n belülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen Továbbadási célú mőködési kiadás áht-n kívülrıl Továbbadási célú felhalmozási kiadás áht-n kívülrıl VII. ÁHT-n kívülrıl kapott továbbadási célú kiadás összesen A. Pénzforgalmi kiadások összesen (I.+..VII.) ,88% Általános tartalék ,00% Céltartalék VIII. Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások) ,00% B. Költségvetési kiadások összesen (A+VIII.) ,38%

32 Kiadások jogcímei Pomáz Város Önkormányzat évi tervezett kiadásainak teljesítése Eredeti Módosított Teljesítés 2. melléklet a.../2013. (...) adatok ezer Ft-ban Teljesítés a módosított %- ában Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ,37% Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése ,94% Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,70% IX. Finanszírozási kiadások összesen: ,94% X. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások C. Kiadások összesen (B+IX.+X.) ,73%

33 Pomáz Város Önkormányzat évi pénzmaradvány-kimutatása (adatok ezer Ft-ban) 2. melléklet a.../2013.(...) Megnevezés Elızı év Tárgyév A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei A. Záró pénzkészlet (1+2+3) Forgatási célú értékpapírok záró állománya Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-) B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±) Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) A J. sorból: Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0