2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

Átírás

1 PRIMER 8400 Ajka, Móra Ferenc u. 26. Pf: 127 Tel/Fax: 88/ , A PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft ÉVI ÜZLETI TERVE

2 2 TARTALOMJEGYZÉK Pont oldal 1. Bevezető Városunk távhőszolgáltatása A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A távhővezeték-hálózat fejlesztése Hőközpont fejlesztési feladatok Telemechanikai- informatikai rendszer Fűtéskorszerűsítés A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás Költséggazdálkodás, egyéb feladatok SZONDA-P Kéményseprőipari Kft Minőségpolitika 12. Mellékletek: 1. sz. melléklet: 2008 évben készült beruházások 2. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (távhővezetékek) 3. sz. melléklet: évre tervezett beruházások (kompakt hkp-ok) 4. sz. melléklet: évi árbevételek és bevételek terve 5. sz. melléklet: évi költségek és ráfordítások terve 5/A. melléklet: A távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása évben 6. sz. melléklet: évi adózás előtti mérleg szerinti eredmény terve 7. sz. melléklet: évi központi irányítás és anyaggazdálkodási ktsg. Terv 8. sz. melléklet: évi üzemi általános költségek terve 9. sz. melléklet: évi személyi jellegű költségek terve 10. sz. melléklet: Létszám alakulása 11. sz. melléklet: Energiatámogatások T jelű séma ( távhővezeték-hálózat elrendezés) G jelű séma ( Hőközpontok elrendezése) D jelű séma ( Fűtéskorszerűsítés)

3 3 1. Bevezető A távhőszolgáltatás az Önkormányzat kötelező közüzemi szolgáltatása, amely 7000 lakásban a lakosság 70 %-át mintegy főt, az egyéb felhasználók körében a város intézmény rendszerének túlnyomó többségét érintő hőellátás. A távhőszolgáltatás energiahordozó rugalmassága miatt lehetővé teszi a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszaszorítását, a megújuló energiák arányának növelését. Az Európai Unió tagállamainak állam-és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások: A kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái, A behozataltól való egyre növekvő függőség, A diverzifikáció korlátozott mértéke, A magas és ingadozó energiaárak, A világszerte növekvő energiakereslet, A termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági kockázatok, Az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség, Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható lassú előrehaladás, Az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség. Az EU energiastratégiája alapján elkészült Magyarország energetikai koncepciója, melynek célja, hogy világos iránymutatást adjon a piaci szereplőknek. A koncepció rögzíti, hogy hiba lenne, ha tovább nőne az ország földgázfüggősége. Preferálja a megújuló források felhasználásának bővülését, és a jelenlegi szinten tartaná az atomerőmű élettartamának meghosszabbításával az atomenergia súlyát. Komolyan alapoz az energiahatékonyság javulására. Komoly tartalékai vannak az országnak az energiahatékonyság, akárcsak a megújuló források fejlesztésére. A távhőszolgáltatásban érezhetően csökken a gázmotoros hőtermelés létesítése, a megújuló források felhasználása kerül előtérbe. A Nemzeti Energiahatékonysági Stratégia céljai összhangban állnak a Magyarország energiapolitikája című keretstratégia fő célkitűzéseivel, melyek a következők: Versenyképesség erősítése Az energiaellátás biztonságának fokozása Fenntartható fejlődés elősegítése A Kft. feladata egy korszerű uniós színvonalú távhőszolgáltató rendszer kialakításának folytatása, és üzemeltetése versenyképes szolgáltatási árakkal.

4 4 A távhőszolgáltatás akkor versenyképes az egyéb hőszolgáltatási módokkal szemben, ha jó az ellátásbiztonsága, az energia hatékonysága, környezetbarát és önfenntartóan fedezetet nyújt a műszaki fejlesztésekre. A villamosenergia-piac évi liberalizációja során átalakult a kapcsoltan termelt villamos energia, valamint a megújuló energiahordozók felhasználásával termelt villamos energia kötelező átvételen alapuló támogatási rendszere. A 2004/8/EC számú EU irányelv szabályozása értelmében, az Unió országaiban a kapcsolt energiatermelés létesítésénél elsődlegesnek kell tekinteni a primer energia megtakarítást. A kapcsolt energiatermelés esetében az energia megtakarításának a külön történő hő- és villamos energia előállításhoz viszonyítva - el kell érnie legalább a 10 %-ot. Az EU-ban több irányelv foglalkozik a távhőt is érintő energiahatékonysággal. Ilyen direktíva az épületek energia fogyasztásáról és a kapcsolt energiatermelés támogatásáról szóló. 2. Városunk távhőszolgáltatása. A távhőszolgáltató rendszer meghatározó műszaki elemei: a Bakonyi Erőmű Zrt. hőtermelő létesítménye, a PRIMER Kft. által üzemeltetett távhővezeték-hálózat, a hőközpontok és a szolgáltatói hőközponti területeken a hőfogadó állomások. A távhőszolgáltatás értelme és létjogosultságának alapja a kapcsolt hő- és villamos termelés. Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt.-től vásárolt távhővel való hőszolgáltatás két termék, a villamos energia és a távhő közös technológiai folyamatban egyidejűleg történő előállítását jelenti. A kapcsolt energiatermelés nagy előnye az erőműi infrastruktúrából adódó energiahordozó rugalmasság. A piaci energia árviszonyok alapján több energiahordozó, így szén, alacsony kén-dioxid tartalmú import szén vagy földgáz, illetve földgáz jó hatásfokú kombinált ciklusú erőműben történő alkalmazása és nem utolsó sorban a megújuló CO 2 semlegesnek számító biomassza energia felhasználása lehetséges. Jelenleg az induló hőforrásfejlesztéseket három szempont: - az ellátásbiztonság - a környezetvédelem (szén-dioxid kvóták kihasználása) - és a versenyképes ár elérése határozza meg. A három szempontnak egyszerre nehezen lehet megfelelni. A hőtermelői árak január 1-től már nem központi árintézkedéssel kerülnek megállapításra. A jóváhagyott szolgáltatói díjak a Bakonyi Erőmű Zrt-vel folytatott tárgyalásokon alapuló piaci árak.a távhőért tehát piaci árat kell fizetni, de meghatározott jövedelmi helyzet alapján a rászorulók részére állami szociális támogatás jár.

5 5 Ajka város Önkormányzata évben alanyi jogon biztosít a lakossági díjfizetők részére támogatást. A városi távhőszolgáltatási vertikum szereplői: - a hőtermelő Bakonyi Erőmű ZRt., - az önkormányzati tulajdonú távhőszolgáltató PRIMER Kft., - a lakossági és egyéb köztük az intézményi távhő felhasználók, - nem utolsósorban a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Rt. Timföld Ágazat mint a legnagyobb távhő felhasználó. A MAL a kapcsoltan termelt hőenergia közel 70 %-át vásárolja a hőtermelőtől. Hőfelhasználásának csökkenése, esetleges megszűnése nagymértékben megváltoztatná az Ajka város távhőfelhasználására eső hőtermelői költségeket. Ajka Város Önkormányzata a Távhőtörvény értelmében meghatározott területeken rendeletben preferálja a távhőt az egyedi földgáz ellátással szemben. Előre tekintve nem lehet a távhőnek alternatívája az egyedi földgáz ellátás, miközben stratégiai cél a földgázfelhasználás csökkentése. Távhőről való leválást csak nagyon indokolt esetben támogat a jogi szabályozás rendszere ( pl. óriási veszteség a távolság miatt, vagy megszűnik az adott terület távhőellátása). Ilyenkor a 189/1998. (XI.23.) Korm. rendelet által előírt dokumentumokat kell csatolni ( pl. az üzemben tartó hozzájárulása, költségviselés, stb.). Környezetvédelmi szempontból a távhő lokális szinten javítja a levegő minőségét az egyedi gázfűtések fosszilis emisszió-forrásával szemben. Erre példa, hogy a Magyar Imre Kórházat, mint jelentős felhasználót a földgázzal versenyképes hőellátási költséggel kapcsoltuk a távhőszolgáltató rendszerre. Cél, hogy miközben az épületek energetikai korszerűsítése révén a kapcsoltan termelhető hő-és villamos energia mennyisége csökken, a felhasználói kör bővítése ezt meghaladóan növelné a kapcsoltan termelhető villamos energia mennyiségét, magasabb energetikai hatásfokot biztosítva úgy, hogy a potenciálisan a távhőellátásba bekacsolható felhasználók közvetlen földgáz felhasználása megszűnne. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés fejlesztésének jövőképében a távhőrendszerek számára jobb kihasználási lehetőséget biztosít a trigenerációs (fűtési-hűtési) megoldások fejlesztése. 3. A távhőszolgáltató rendszer fejlesztésének feladatai A technológiai fejlesztések a távhőszolgáltatás energiahatékonyságát növelő módszerek közül a szolgáltató számára az energiaszállító távhővezeték-hálózat és az energia átalakítására, mennyiség szabályozására, mérésére, több épület esetében szétosztására is szolgáló hőközpontok korszerűsítése fontos.

6 A távhővezeték-hálózat fejlesztése A távhővezeték-hálózat a távhőnek, a változó hőmérsékletű - un. forróvíz hőhordozónak - a hőtermelő erőműtől a hőközpontokig ( un. primer két vezetékes hálózat), illetve szolgáltatói hőközponti területeken a fűtővíznek és a meleg víznek a hőközponttól az ellátott épületekig történő szállítására szolgáló ( un. szekunder négyvezetékes) csőhálózat rendszer. A távhővezeték-hálózat Ajkán fajlagosan hosszabb, mint több hasonló hőteljesítményű távhőszolgáltató rendszerrel rendelkező városban. Ennek oka, hogy az épületek beépítési sűrűsége kisebb, mert több a zöldterület, több a három-négyöt szintes épület és relatíve kevés a tíz emeletes épület. Ajkán a magasabb fajlagos hőveszteségnek objektív okai, a nyílászáró cserék és az eddigi épület homlokzat hőszigetelések mellett a következők: - A kisebb épület beépítési sűrűség hosszabb távhővezeték hálózattal járt. - - A szolgáltatói hőközpontok száma az ütemesen folyó felhasználói hőközpont létesítés ellenére- még magas. A Kft. egy évtizede kezdte el a távhővezeték rekonstrukció és reorganizáció által is indokolt módon a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontását felhasználói hőközpontok létesítésével. Kiinduló helyzetben a hőközpontok száma 85 db volt, ma 170 db kompakt hőközpont, illetve fűtési blokk üzemel. - A 60-as években épült téglaépületek (1400 lakás) hőtechnikai adottságai az építésük idején érvényes előírásokat tükrözik. - Alacsony hőátbocsátási értékkel rendelkező panelépület 1985 után már kevés épült. - Az 1992-től életbelépett szigorúbb hőtechnikai szabvány szerint nem épült új épület. - A lakásokban a radiátorok termosztatikus szabályozó szelepekkel való ellátottsága alacsony. Közel 1000 lakásban a hőleadókon semmiféle elzáró, illetve szabályzó szelep sincs. Ennek egyik oka egyrészt az eddig relatíve alacsony hődíj, másrészt hogy a szolgáltató minden kezdeményezése, pályázati támogatás hiányában csak részleges eredménnyel járt. A távhővezeték-hálózat elrendezését a T jelű séma tartalmazza. A távhővezeték-hálózat teljes nyomvonal hosszúsága 27 km. Ebből a hőközpontokig terjedő gerinc, elosztó és bekötő vezeték, az un. primer vezeték szakaszok hosszúsága 17 km.

7 7 A szolgáltatói hőközpontokból kiinduló és az ellátott épületek hőfogadó állomásáig terjedő összekötő un. szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága 10 km. Az 1525 fm hosszúságú háromvezetékes főgerinc-vezeték az erőmű és a Május 1 téri E-5 városi elosztó akna között váltakozva földfelszín fölött oszlopokon, illetve vb. védőcsatornában van elhelyezve. Főgerinc-vezetéken a felújított szakaszok hossza 198 fm. Az ellátásbiztonság alapja a távhővezeték-hálózat, ezen belül is elsősorban a névlegesen 16 bár nyomású és 120/70 C üzemi hőmérsékletű un. primer gerinc vezetékek üzembiztonsága óta 4883 fm nyomvonal hosszúságú primer vezeték és 2235 fm nyomvonal hosszúságú szekunder vezeték cseréje történt meg közvetlenül földbe fektetett, előre szigetelt vezetékkel. A teljes távhővezeték hálózat 26 %-a korszerű, kis-hőveszteségű vezetékből áll, ami a primer vezetékek 28 %-a, a szekunder vezetékek 22 %-a korszerűsítését jelenti. A vezetékcserék azokon a szakaszokon történnek, ahol több meghibásodás fordul elő, a nyári időszakban elvégzett vezeték állapotvizsgálatok, felmérések alapján a vezetékek állapota miatt a felújítás szükséges, indokolt, vagy az adott vezetékszakasz üzembiztonsága kiemelkedően fontos. A megvalósított távvezetéki fejlesztésekről számítógépes archívum áll rendelkezésre. A vezetékcserék mellett folytatjuk a nem megfelelő működő képességű szakaszelzáró szerelvények cseréjét. Középtávon a vezetékek állapota, illetve az ellátásbiztonság követelménye miatt a főgerinc-vezetéken, a primer vezeték hálózaton út, térburkolat alatt, egyéb helyen szükséges a vezetékcsere. Az előreszigetelt vezetékekkel mintegy 50 %-os szállítási hőveszteség csökkenés érhető el. A hőveszteség csökkentés fontos feladata csak másodlagos szempont. A drága előreszigetelt vezetékek hőveszteségből történő megtérülése önmagában nem indokolja a hagyományos vezetékek cseréjét, ha azok műszakilag még elfogadható állapotúak. A évre tervezett távhővezeték-hálózat fejlesztések a 2. sz. mellékletben találhatók Hőközpont fejlesztési feladatok A felhasználói hőközpont egy épületben elhelyezve annak hőellátására szolgál, a szolgáltatói hőközpont több épület hőellátására szolgál az ellátandó épületeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezve. A hőfogadó állomás szolgáltatói hőközponti körzetekben egy épület hőellátása céljából, a hőhordozó közeg továbbítására szolgáló berendezés, ahol a felhasználó épületek részére átadott hőmennyiség mérése (költségmegosztás) is megvalósul.

8 8 Az épületeket ellátó 130 (170) hőközpontból 82 (126) felhasználói, 48 pedig szolgáltatói hőközpont. A 48 szolgáltatói hőközpontból további 44 épület önálló, felhasználói fűtési ellátása valósul meg. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése, reorganizációja során a felhasználói hőközpontok száma folyamatosan emelkedik, a szolgáltatói hőközpontok, illetve az azokból ellátott épületek száma csökken. A hőközponti hőmennyiségmérők száma 205 db, az épületek hőfogadóiban felszerelt fűtési hőmennyiségmérők száma 324 db. A szolgáltatás korszerűsítése, reorganizációja során cél a felhasználói hőközpontok (egy épület egy hőközpont) számának növelése. A távhőszolgáltató rendszer korszerűsítése során a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása, csak fűtési célú hőszolgáltatást vagy fűtést és használati melegvízszolgáltatást is nyújtó felhasználói hőközpontok kialakításával valósul meg. A hőközpontok elrendezését a G jelű séma tartalmazza. E korszerűsítés további nagy előnye, hogy a távhővezetékek reorganizációjával jár együtt, azaz csökken a régi négy vezetékes szekunder vezetékek nyomvonal hosszúsága és nő a primer vezetékes előreszigetelt hálózat hossza. A rekonstrukciós, illetve a reorganizációs fejlesztéseket úgy kell megvalósítani, hogy a mai ismeretek és a várható fejlődést figyelembe véve valósuljanak meg a korszerűsítések. A technológiai fejlődésre példa a lakás mini-hőközpont egyenlőre kisebb lakásszámú épületekben. (500 eft/lakás.) Rendszerbe állításával az eddigi melegvízhálózat - a teljes csőrendszer és cirkulációs rendszer - feleslegessé válik. Az Újélet utca 14. szám alatti 23 és Móricz Zs. 22. szám alatt megvalósult 21 lakásos épületben az épületfűtési rendszer teljes, lakásonként vízszintes kapcsolású kialakítása. A lakások fűtési hőfelhasználásának mérése egyedi hőmennyiségmérővel történik. Fűtési költség megosztás helyett hiteles mérés valósul meg. A Kft. honlapján a megoldás ismertetése megtalálható. Az előírások szigorú értelmezése szerint az előírt határidőig valamennyi épületet önálló hőközponttal kellene ellátni. A program 110 db felhasználói hőközpont, illetve fűtési blokk létesítését jelentené, melynek költségigénye a szükséges vezetékek megépítésével együtt 450 millió forint lenne. A költségek miatt a beruházás 2010-ig nem valósítható meg. A rendelkezésre álló források alapján a szolgáltatói hőközponti körzetek megbontása során első lépésben - a beruházási források mértékéig az épületek csak fűtési célú hőszolgáltatásra kapnak felhasználói hőközpontot, többek között az épületfűtés, illetve épületenergiai korszerűsítés ösztönzésére. A használati melegvízszolgáltatási célú önálló hőellátás csak akkor valósul meg, ha a lakóközösség vállalja a felmelegítésre kerülő ivóvíz biztosítását. A felhasználói hőközpontok fűtési és melegvíz blokkok- létesítését akadályozza, hogy a Bakonykarszt Zrt. a Távhőtörvény és az Önkormányzati rendelet előírásai ellenére a lakóépületek kérése esetén is megtagadja a lakások melegvíz mellékmérői alapján a felmelegítésre kerülő ivóvíz víz-és csatornadíjának számlázását.

9 9 A évre tervezett hőközponti fejlesztéseket a 3.sz. melléklet tartalmazza Telemechanikai informatikai rendszer A távhőszolgáltató rendszer 85 %-ára vonatkozóan a hőközpontok telemechanikai hálózatra vannak kötve. A jelátvitel a városi kábeltelevíziós hálózaton internetes adatátvitellel történik, ami lehetővé teszi, hogy a hőközponti szabályozók működési módja a távhőügyeleten történő számítógépes beavatkozással (diszpécser) még hatékonyabb legyen. A hőközponti DDC szabályozó elektronikák beépítése befejeződött, a központi hőközpont irányító és ellenőrző rendszer teljes kiépítése rövidesen megvalósul. A távhő-felügyeleti központtal gyakorlatilag kiépítésre került egy többcélú informatikai rendszer, amely az üzemeltetés hatékonyságát, a szolgáltatás színvonalát és az ellátásbiztonságot javítja. 4. A fűtéskorszerűsítés Annak érdekében, hogy a korszerű nyílászárók és a homlokzat hőszigetelésből származó előnyöket ki lehessen használni, helyiségenként szabályozható fűtési rendszerre van szükség. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására, az un. ÖKO programmal, melynek kódszáma LFP-2008-LA-9. Az ÖKO-Program keretében a következő célokra nyújtható támogatás: 1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek) beszerelése. 2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérése, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) beszerelése. 3. Az épület fűtési rendszerének átalakítása, ezen belül: a) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje; b) Az egycsöves átfolyós rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Csak olyan pályázat kaphat támogatást, amelynek eredményeként a korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és a közös használatban lévő fűtött helyiségeiben az önálló fűtési energiafogyasztásszabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak. A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység lehet. Ajka város Önkormányzata megalkotta rendeletét, mely alapján a fűtéskorszerűsítésre pályázó épületek a beruházási költség 70 %-át nyerhetik meg kétlépcsős pályázat esetén. ( ÖKO + Önk. )

10 10 A távhőszolgáltató rendszerről ellátott lakóépületek, illetve lakások fűtési rendszere a következő alaptípusokba sorolható: 4263 lakás kétcsöves fűtési rendszerű, 1720 lakás szabályozható egycsöves, 990 lakás szabályozhatatlan egycsöves rendszerű és 44 db lakás vízszintes egyedileg mért fűtési rendszerű. A 990 db szabályozhatatlan egycsöves fűtésű rendszerű lakás fűtéskorszerűsítését kell mielőbb elvégezni, az elvileg szabályozható fűtési rendszerű épületekben pedig -ahol nem történt meg- a termosztatikus radiátorszelepeket és strangszabályozókat kell felszerelni. (D jelű séma.) A szabályozhatatlan egycsöves épületfűtések korszerűsítését műszaki, energetikai tanácsadással és kivitelezési ajánlattal segítjük: - A PRIMER Kft. elvégzi az épületek fűtési rendszerének korszerűsítését, melynek műszaki tartalma: strangszabályozók, termosztatikus radiátorszelepek felszerelése, átkötő szakaszok beépítése. - Pályázat benyújtása esetén a Kft. kapacitása erejéig térítés ellenében elkészíti a szükséges terveket és költségvetést. A korszerűsítési munkák megrendelése esetén a vállalkozási díjból a tervezés költsége levonásra kerül. - A fűtés-korszerűsítés részeként anyagár és munkadíj felszámítása nélkül elvégzi a legfelső szintű lakásokban található légtelenítők lépcsőházba történő kivezetését. - Lehetőséget biztosít a szociálisan rászoruló díjfizetők részére, hogy a fűtéskorszerűsítés költségét hat-havi kamatmentes részletben teljesítsék. - Megrendeli és felszerelteti az erre szakosodott költségosztó céggel a lakóépület valamennyi radiátorára az elektronikus költségosztó eszközöket. A PRIMER Kft. a munkákra teljes körű, egyéves garanciát vállal év végéig 4000 lakást érintően nyílászáró szerkezet csere és épület homlokzat hőszigetelés valósul meg. Az épületenergiai korszerűsítés során az épületek fűtési hőenergia felhasználása három időben is elválasztható módon csökkenthető: - az épület fűtési rendszerek korszerűsítésével, szabályozhatóvá tételével, - az épületek nyílászáró cseréjével, - az épületek homlokzatának hőszigetelésével. Bekerülési és megtérülési szempontból is ez a helyes sorrend. A fűtéskorszerűsítés során fontos az adott épület légtelenítési rendszerének kiépítése, korszerűsítése. A szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszok túlnyomó része légtelenítési problémák miatti fűtési zavarokra vonatkozik. Az épületek egy részében légtelenítő vezetékkel van a lakásból a légtelenítési lehetőség a lépcsőházi légedényhez kivezetve. A szolgáltatói hőközponti körzetekben az épületek jelentős részében nem megfelelő a légtelenítés megoldása. Célszerű lenne, ha a nyílászáró szerkezet csere és az épület homlokzat hőszigetelés pályázatok elnyerésének feltétele lenne a fűtéskorszerűsítés, a légtelenítő rendszer korszerűsítés és az épület hőfogyasztásának, lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök ( hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók ) beszerelése.

11 11 A fűtéskorszerűsítésről honlapunkon található részletes információ év tavaszán Hírlevélben is kiadtunk a felhasználók részére egy fűtéskorszerűsítéssel kapcsolatos tájékoztatót. 5. A lakás melegvíz mérés, díjszétosztás A használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hőmennyiség felhasználónkénti meghatározása a felhasználó, illetve díjfizető által vételezett használati melegvíz mennyiségének épületrészenkénti hiteles mérésével történhet, amennyiben a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében, illetve lakásában megvalósul. A díjfizetők tulajdonában lévő melegvíz mennyiségmérők hitelesítése, cseréje időben, vagy egyáltalán nem történik meg, sok az elhasználódott és a magas mérési hibával rendelkező, nem hiteles mérő; a díjfizetők egymásnak okoznak kárt. Amennyiben a mérők rendszeres hitelesítésére (cseréjére) sor kerülne a melegvíz készítéshez szükséges hőmennyiség fajlagos értéke csökkenne és a díjfizetők közötti költség megosztás hitelessé válna. Célszerűen pályázatok elnyerésének feltétele lehetne, hogy a hiteles vízmennyiség mérés az épület valamennyi épületrészében meglegyen. 6. Költséggazdálkodás, egyéb feladatok A távhőszolgáltatás költségeiből a szolgáltató PRIMER Kft által befolyásolható költségrész kevesebb mint 21 %. A Bakonyi Erőmű Zrt. felé a továbbiakban nincs lehetőség a lekötött hőteljesítmény csökkenése okán a hőteljesítmény díj csökkentésére. A villamos energia költség mérséklésére a frekvenciaváltós keringtető szivattyúk felszerelésével az épületek fűtéskorszerűsítésével egyidőben van lehetőség. Az üzemeltetéshez, karbantartásokhoz, javításokhoz szükséges alapanyagköltség mértéke - a hőközpontok növekvő száma mellett - nem csökkenthető, az inflációs hatásokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az alapanyagköltség a rendszer zavartalan üzemeltetéséhez, működéséhez, az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges anyagköltség. Az amortizációs költség a beruházások mértéke által befolyásolható, az összes költség 2-3 %-a. A távhőszolgáltató számára a hatékonyságnövelés eszköze az optimális létszám kialakítására való törekvés. A létszám alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza A Kft november 1-től új számlázó és könyvelő programot alkalmaz. A program a jogszabályoknak mindenben megfelelő módon kezeli a díjhátralék kezelési-és behajtási feladatokat. A jelentős mértékű adategyeztetéseket követően március végén kerültek első alkalommal kiküldésre felszólítások. A felszólítások lehetőséget teremtenek a díjfizetőkkel történő kapcsolat felvételére, az adatok egyeztetésére és megállapodás megkötésére.

12 12 7. SZONDA-P Kéményseprőipari Kft. A SZONDA-P Kft. létszáma 10 fő. A Kft évi nettó árbevétele e Ft, adózott eredménye e Ft. Ajka Város Önkormányzata Képviselő-Testületének döntése alapján a PRIMER Kft-nek a SZONDA-P Kft-ben meglévő 76 %-os tulajdonrésze értékesítésre került. A tulajdonrészt a SZONDA-P Kft. alkalmazottai vásárolták meg 12 M Ft összegért. A PRIMER Kft. elkészítette a SZONDA-P Kft évi mérlegét, majd január 1-től átadta a könyvelési feladatokat. 8. Minőségpolitika: A PRIMER Kft minőségpolitikájának célja: megfelelni a felhasználók, a tulajdonos Önkormányzat, a környezet igényeinek, elvárt minőségű szolgáltatás biztosítása. Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a Kft évi üzleti tervét jóváhagyni szíveskedjenek. A j k a, március A távhő biztonság, környezetvédelem, kényelem.

13 13 Határozati javaslat Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő PRIMER Ajkai Távhőszolgáltatási Kft évi üzleti tervét, az ahhoz kapcsolódó mellékletek szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az üzleti terv teljesítéséről vezetői gazdálkodói jogkörében gondoskodjon. Felelős: Kft. ügyvezetője Határidő: december 31. A j k a, március Holczinger József ügyvezető igazgató

14 évben elkészült beruházások 1. sz. melléklet A./ Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékekkel Sor- Megnevezés Beruházás szám költsége eft E hőközpont primer bekötő vezeték F hőközpont primer bekötő vezeték Kosztolányi u. 9. út alatti átvezetés hőközpont út alatti átvezetés Ifjúság u. 15. út alatti átvezetés hőközpont szekunder vezeték ( 6-os óvoda ) 1248 Távhővezeték összesen: 7657 B./ Kompakt hőközpontok, illetve fűtési blokkok Sorszám Hőközpont szám Megnevezés Beruházás költsége eft E Hőközpont fűtési blokk kialakítás F Hőközpont fűtési blokk kialakítás E Hőközpont HMV blokk kialakítás F Hőközpont HMV blokk kialakítás b Hőközpont fűtési blokk kialakítás Hőközpont fűtési blokk kialakítás 3773 C./ Egyéb, megrendelésre végzett munkák Sorszám Összesen: Megnevezés Beruházás költsége (eft) 1. MKB Bank hőmennyiségmérő beépítés DM üzlet hőmennyiségmérő beépítés SPAR fűtési blokk kialakítás SPAR primer gerinc kiváltás VISCO-TEX fűtésszerelési munka 977 Összesen: 9776 D./ Egyéb munkák 1. Irodaépület informatikai hálózat Vöröskereszt iroda kialakítás 2321 Össz: 2789 MINDÖSSZESEN: A+B+C+D e Ft

15 15 2. sz. melléklet évre tervezett beruházások Távhővezeték rekonstrukció előreszigetelt vezetékkel Sorszám Megnevezés Méret Nyomv. (fm) eft 1. Újélet u. 25. út alatti átvezetés 2 x NA Kosztolányi u szekun.vez. 2 x NA / Kosztolányi u. 12. szek. bekötő 2 x NA vezeték 11/ Hkp.-Béke u. 23. szek. vez. 2 x NA x NA a. fűtési blokk szek. vezeték 2 x NA Hkp. primer bekötő vezeték 2 x NA Távhővezeték összesen: március

16 16 3. sz. melléklet évre tervezett beruházások fűtési és HMV blokkok Sorsz. Hőközpont száma Megnevezés Q (kw) eft a -Fűtési blokk Kosztolányi u C -Fűtési blokk Béke u C -Fűtési blokk Május 1 tér a -Fűtési blokk Móra Ferenc u HMV blokk Újélet u HMV blokk Alkotmány u összesen: március

17 17 4.sz. melléklet évi árbevételek és bevételek terve (eft) Megnevezés évi 2009 évi terv tény 1./ Lakossági távhőszolgáltatás Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Egyéb fogyasztók Mért hődíj Melegvíz hődíj Alapdíj / Továbbszámlázott vízdíj: / Egyéb távfűtési tevékenység: Alaptevékenység összesen: Alaptevékenységen kívüli tev. árbevétele: / Belföldi értékesítés nettó árbevétele: / Egyéb bevételek: Ebből: értékesített tárgyi eszköz káreseménnyel kapcsolatos bevétel kapott bírság, kamat leírt tartozás bevétele egyéb bevétel elszámolt értékvesztés visszaírása / Pénzügyi bevétel Ebből: - kamat pénzintézettől - egyéb pénzügyi műveletek / Rendkívüli bevételek: Bevételek összesen: ÁRBEVÉTEL-BEVÉTEL ÖSSZESEN: Ajka, március

18 évi költségek és ráfordítások terve (eft) 5. sz. melléklet Megnevezés évi évi terv tény Anyag felhasználás Üzemanyag felhasználás Vásárolt hőenergia hődíj Vásárolt hőenergia - alapdíj Vásárolt víz-, csatornadíj Vásárolt villamos energia éven belül elhasznált anyagi eszköz 514. Közvetített szolgáltatás ELÁBÉ Anyagjell. összes költség Szállítási, raktározási költség Postaköltség, telefon Javítás, karbantartás Egyesületi tagdíj Szakértői díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás Igénybevett szolgáltatás Bankköltség Hatósági díjak, illeték Biztosítási díjak Egyéb szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások Munkavállalók bérköltsége Bérköltség (egyéb) Bérköltség Reprezentáció Étkezési költség Szem.jellegű ktg-hez kapcs. Adó, bizt Önkéntes nypzt-i. hozzájárulás Táppénz (15 nap; 1/3 rész) Segélyek,koreng.nyugdíj Munkába járás támogatása Fogl.eü-i szolgáltatás Ktg.térítések, napidíjak Személyi jellegű költségek TB.járulék 29 % Eü-i hozzájárulás

19 Munkaadói, szakképzési jár Megnevezés tény terv 566. Rehabilitációs hozzájárulás Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás össz: Amortizáció Le: saját teljesítés akt. értéke KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN: Értékesített eszközök, selejt Követelések értékveszt. egyéb értékveszt Adók, illetékek Innovációs járulék Behajthatatlan követelések Egyéb ráfordítások támogatások 86. Egyéb ráfordítások összesen: Fizetett kamatok Egyéb pénzügyi ráfordítások Pénzügyi ráfordítások össz: Rendkívüli ráfordítások összesen: Ráfordítások összesen: KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: Ajka, március

20 20 Távhőszolgáltatás költségeinek megoszlása évben ( eft, % ) 5/A melléklet Vásárolt hőenergia; eft; 70% Villamos energia; eft; 3% Vásárolt víz; eft; 6% Primer Kft. alapdíjköltsége; eft; 21% Primer Kft. alapdíjköltsége Vásárolt víz Villamos energia Vásárolt hőenergia

21 21 6. sz. melléklet évi adózás előtti és mérleg szerinti eredmény terve (eft) Megnevezés évi évi terv tény 1. Árbevételek, bevételek Költségek, ráfordítások Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tényezők Adóalap csökkentő tényezők Társasági adóalap Kiegészítő adóalap Számított adó Társasági adó Lekötött tartalék Kieg. adó Adózott eredmény (3-7-8) Osztalék Mérleg szerinti eredmény (9-10) Ajka, március

22 évi központi irányítási és anyaggazdálkodási költségek terve 7. sz. melléklet évi évi terv Megnevezés tény 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Közvetlen anyag és üzemanyag éven belül elh.anyag,eszk.nyomt Egyéb / Igénybevett szolgáltatás Ebből: 2.1. Postaköltség, telefonköltség Szakértői díjak, egyesületi díjak Egyéb igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás Ebből: 3.1. Pénzintézetnek fiz. költség Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díja / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség Személyi jellegű költség Bérjárulékok / Amortizáció Központi irányítási költségek összesen: A j k a, március

23 23 8. sz. melléklet évi üzemi általános költségek terve Megnevezés 1./ Anyagjellegű költség Ebből: 1.1. Anyagköltség évi tény évi terv Üzemanyagok Egyéb anyagjellegű / Igénybevett szolgáltatás / Egyéb szolgáltatás / Anyagjellegű ráfordítás (1+2+3) / Személyi jellegű ráfordítás Ebből: 4.1. Bérköltség 4.2. Személyi jell. költség 4.3. Bérjárulékok / Értékcsökkenési leírás / Üzemi általános költség összesen: Ajka, 2009.március

24 24 9. sz. melléklet évi személyi jellegű költségek terve (eft) Megnevezés évi tény évi terv - reprezentáció étkezési költség természetbeni juttatás adója,biztosítás nyugdíjpénztári hozzájárulás táppénz 15 nap, táppénz 1/3 része segély, korengedm. nyugdíj munkába járással kapcsolatos utazási kedvezmény foglalkozás egészségügyi szolgáltatás napidíjak, költségtérítések Összesen : A j k a, március

25 25 Kimutatás az energiatámogatás és a távhődíj-juttatás alakulásáról 11.sz. melléklet december 31. Kategória A B C D E Összesen Fő % eft % Kategória A B C D E Támogatás fajlagos összege, Ft/GJ fix Lakossági hődíj, Ft/GJ (ÁFA-val) Támogatási hányad, %