Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl,

Átírás

1 Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjérıl, 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. -ához az önkormányzat évi tervezett bevételeirıl forrásonként, 3. számú melléklet a költségvetési rendelet 5. -ához az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett bevételeirıl forrásonként, (Külön csak az Önálló intézmény bevételei, valamint külön a részben önállóan gazdálkodó intézmény bevételei) 4. számú melléklet a költségvetési rendelet 6. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett mőködési kiadásairól, (Külön csak az Önálló intézmény kiadásai, valamint külön a részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadásai) 5. számú melléklet a költségvetési rendelet 7. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felújítási és felhalmozási kiadásairól, 6. számú melléklet a költségvetési rendelet 9. -ához az önkormányzat és a költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felújítási elıirányzatairól célonként, 7. számú melléklet a költségvetési rendelet 8. -ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként, 8. számú melléklet a költségvetési rendelet 26. -ához az önkormányzat évi költségvetésben tervezett, többéves kihatással járó feladatai és elıirányzatai éves bontásban, 9. számú melléklet a költségvetési rendelet 11. (1) bekezdéséhez, az önkormányzat évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék, 10. számú melléklet a költségvetési rendelet 10. -ához, az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően, 11. számú melléklet a költségvetési rendelet 13. (1) bekezdéséhez, a évi elıirányzatfelhasználási ütemtervrıl, 12. számú melléklet a költségvetési rendelet 24. -ához, az Áht ában meghatározott egyes mérlegek tartalmi követelményeirıl

2 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 1. (2) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1 Polgármesteri Hivatal 2 Oktatási Kulturális feladatok 3 Egészségügyi szociális ügyek 4 Egyéb szakfeladatok - 2 -

3 2. sz. melléklet Az önkormányzat 6/2005. /III.03./ Kt. rendelete alapján bevételei forrásonként Bevételek megnevezése Sor- Elıirányzat összege Adatok e Ft-ban Elıirányzat jellege szám Összesen Mőködési Felhalm-i. Rendes Rendkívüli Intézményi mőködési bevételek bıl Alaptevékenység bevételei bıl Alaptevékenységgel összefüggı egyéb 03 bevételek 01-bıl Intézmények egyéb sajátos bevételei Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Intézmények és önkormányzatok mőködési bevételei (01+05) Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök ból Felügyeleti szervtıl kapott támogatás ból Önkormányzatok költségvetési támogatása ból Társadalombiztosítási alapoktól és kezelıitıl átvett pénzeszközök 08-ból Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 12 pénzeszközök 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel 13 államháztartáson kívülrıl 08-ból Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl 08-ból Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülrıl 16 Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése Hitel Pénzügyii befektetések bevételei kamat Pénzforgalmi bevételek ( ) 21 Pénzforgalom nélküli bevételek K55ltségvetési bevételek (18+19) 23 Finanszírozás bevételei 24 Bevételek összesen (20+21)

4 3. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak - a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelete alapján bevételei forrásonként, alcímek szerinti bontásban Elıirányzat jellege Cím Alcím Elıirányzat összege *Bevételi forrás Felhalmozási sz. Neve sz. Neve megnevezése Összesen Mőködési Rendes 1. Polgármesteri Hivatal 01 Önkormányzat Ig. Tev. Intézményi mük.bevételek Kamat bevétele Pénzügyi befektetés bevétel Támogatások kieg. Átvett pánze. Pénzforg.nélk.-bev Kölcsön vter, Hitel Összesen Rendkívüli 02 Oktatás kultúra Intézmény mőködési bevételek Egészségügy, szociális feladatok Átvett pénzeszköz Egyéb szakfeladatok Mőködési bevételek Támogt. Kiegé.átvett pe Ök. Felhalmozási é stıke jel bev Ök,sajátos bevételei Mindösszesen

5 4. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján a mőködési kiadásai és létszám-elıirányzata alcímek szerinti bontásban Cím Alcím Mőködési kiadás Elıiránymegnevezése Zat sz. neve sz. Neve (összesen és kiemelt összege, ill. Rendes elıirányzatok szerint), ill. fı létszám-elıirányzat 1 Pol. Hiv. 1. Önk. Igazg. Mőködési kiadás Összesen: Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) átadott péneszköz e) hitel kamat törl f.)pénzforgalomnélk.kiad f) létszám elıirányzat Okt.Kult. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások Elıirányzat jellege f) létszám elıirányzat Eü.szoc. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat Egyéb sz. Mőködési kiadás - Összesen: - Kiemelt elıirányzatok szerint: a) személyi jellegő kiadások b) munkaadókat terhelı járulékok c) dologi jellegő kiadások d) ellátottak pénzbeli juttatásai e) sepciális célú támogatások f) létszám elıirányzat 4 4 Rend - kívüli - 5 -

6 Cím 5. sz. melléklet Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak a 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján felújítási és felhalmozási kiadásai alcímek szerinti bontásban Alcím sz. neve sz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadás Megnevezése Elıirányzat összege Elıirányzat jellege Rendes 1. Polg. Hiv. 1 Önk.Ig.tev. Számítógépek Program számítg Ipri terület szabályozásiterv Mézeshegyi Víz átvét áfa Önkormányzati Intézmények akadálymentesítésére Okt. Kult. Mosogatógép Páraelszívó Óvoda épület tervezés Főnyiró Óvi mikró Ovi takarítógép Óvi szakmai informatikai fejlesztések Szakmai informatikai fejlesztések Erısítı Iskola főnyíró Egyéb Utak tervezése Víz hálózat bıvítés, szennyvíztisztítító bıvítés, szennyvízgerincvezeték Ravatalozó felújírtása Tőzoltószertár építés Játszótér terv Mindösszesen Rendkívüli - 6 -

7 6.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján a felhalmozási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám Dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Szamítógépek Iparterület szab.terv Mézeshegy KHT Víz hál.térm,átvétele áfa 4 Program Konyha mosogatógép Konyha páraelszívó Iskola informatikai berend. 8 erısítı főnyíró Ovi informatikai fejl feladat főnyíró 12 mikró Óvoda tervezés takarítógép Utak tervezése Tőzoltó szertár Gravitációs csatorna Vízhálózat bıvítés Szennyvíztisztító bıvítés Játszótér tevezés

8 7.számú melléklet Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) 6/2005. /III.03./ Kt. rendelet alapján felújítási kiadásai feladatonként Sor- Felhalmozási kia- Kapcsolódó alcím és szakfeladat Összeg szám dás megnevezése Alcím Szakfeladat Összeg 1 Ravatalozó fu Önkormányztai Intzémények akadálymentesítése 3 Felújítás összesen

9 Sorszám Szakfeladat I. Kiadások és bevételek feladatonként: 8. számú melléklet Az önkormányzati hivatal évi költségvetése (szak) feladatonként Bevételi Elıirányzat Kiadási Elıirányzat Kis.mg.szolg lapkiadás Helyi közutak hidak Ovodai Int.étk Iskolai int.értk Munkahelyi vendéglátás Közutak saját v.bérelt ingtalan Önk.,Ig.tev Város és közs.gazd Köztemetı fennt Közvilágítás Máshová nem sor. tev Ovodai nevelés Iskolai oktatás Napközi otth.ell Védınıi szolg Anya gyerm.csecs.v Házi segítségníujt, családsegítı és gyermj Szociális étkezés Rendsz.szoc.ell., Eseti pénz.ell Hulladék.k Müv.haz Összesen:

10 10.sz. melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Ssz Megnevezés I. Mőködési célú bevételek és kiadások 1. Int. mők. bev. (levonva a felhalm. ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFA-ja) 2. Önkorm. sajátos mőködési bevételei Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 4. Mőködési célú pénzeszközátvétel Mők. célú kölcsönök visszat., igénybev Rövid lejáratú hitel 7. Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása 8. Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 13. Mőködési c. pénzeszk. átad egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 15. Mőködési c. kölcsönök nyújtása és törleszt. 16. Rövid lejáratú hitel visszafizetése 17. Rövid lejáratú hitel kamata 18. Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárl. 19. Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen: Önkorm. felhalmozási és tıke jellegő bev Fejlesztési célú támogatások 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja 26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 27. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 29. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 30. Felhalmozási célú bevételek összesen: 31. Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val) Felújítási kiadások (ÁFÁ-val) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés 34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 37. Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 39. Tartalékok 40. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

11 9. sz. melléklet A költségvetési rendelet 10. -ához az önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerően Cím Bevétel Kiadás Sz. Neve Mők. Felh. Össz. Ebbıl Mők. Felh. Össz. Ebbıl 1* Mőköd. 2* felhalm. 3* átvett 4* Kölcsö n v.t. 1 Önk.Ig.tev Okt.kult Eü.Szoc Egyéb * Pmara dv. 1* személy i 2* járulék 3* dologi 4* átadott kölcs. Pénzf. n Összesen

12 12.számú melléklet Páty község Önkormányzat Környezetvédelmi alapjának évi terve: Bevétel: e Ft Kiadás: Környezet állapotát javító berendezések vásárlására: e Ft

13 Indokolás: Páty község Önkormányzat költségvetési rendeletének bevételi forrásai: Központi támogatás: Normatív állami hozzájárulás, központosított elıirányzatok, kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladat ellátásához, egyes szociális feladatok kiegészítı támogatása, és a helyi közlekedés támogatására: e Ft. Átengedett központi adók: Személyi jövedelemadó helyben maradó része, jövedelemkülönbség mérséklésére, termıföld bérbeadásából származó jövedelem, gépjármőadó: e Ft Helyi adó bevételünk építményadó, telekadó, vállalkozók kommunális adója, magánszemélyek kommunális adója és az iparőzési adó: e Ft. Pótlékok bírságokból: 1300 e Ft. Egyéb sajátos bevételeink: A helyszínbírságok Önkormányzat által beszedett összegei, 200 e Ft, nem saját dolgozó által fizetett bérleti díj: 103 e Ft. Önkormányzati lakások értékesítésébıl a korábbi szerzıdések alapján erre az évre várt bevétele: 5014 e Ft. Lakótelek érétkesítésbıl erre az évre 162 e Ft bevétellel számolunk. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából a Pannon GSM által fizetett, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek Rákóczi 11 Nagy Kanyar KFT, valamint az állati eledel bolt után fizetett bérleti díja 1385 e Ft. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésbıl származó bevétel a Vagyonkezelı Kft-vel kötött üzemeltetési szerzıdés alapján a e Ft Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülrıl a TB tıl az egészségügy (védınıi szolgálatra) finanszírozására átvett pénzeszköz 4412 e Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl: a lakosságtól vízközmő fejlesztési támogatásként e Ft-tal számolunk, a HRC tıl megállapodás alapján Ft-tal számoltunk. A pénzügyi befektetések bevételeinél az OTP Optima értékesítésébıl e Ft-tal számolunk. Mőködési célú támogatási kölcsön visszatérülésébıl a Vagyonkezelı Kft. részére nyújtott e Ft kölcsön, és a Református Egyház részére nyújtott 1000 Ft kölcsön visszatérülésével számoltunk. A felhalmozás célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülrıl, a lakosságnak nyújtott lakás felújítási kölcsön erre az évre esı részével 742 e Ft. Hosszú lejáratú hitelfelvételt szeretnénk igénybe venni kb. 4.6%-os kamatozású 20 éves futamidıvel: Ft. Az elızı évi pénzmaradványból FT visszatervezéssel számoltunk. Intézményi mőködési bevételek az ellátottak, alkalmazottak térítési díja, egyéb bevételek házasságkötési díj, terem bérletek összegszerően e Ft. Kiadások: A mellékletekben a költségvetési rendeletnek megfelelıen a címek szerint került kimutatásra kiemelt elıirányzatok szerint. A Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatásoknál az illetmény alap Ft Ft-ra emelkedésébıl eredı növekedés, a jegyzı, valamint 3 dolgozó nyugdíjba vonulása miatt a törvényben elıírt juttatások eredményeznek növekedést. A dologi kiadásoknál karbantartásra terveztünk az elızı évihez képest nagyobb összeget, az üzemeltetési kiadásnál a különbözı tagdíjak (kistérségi, TÖOSZ, stb.) ügyvédi díjak, posta költségek stb. kerültek megtervezésre. Ezen a címen került a hitel kamat törlesztése is megtervezésre, valamint a tartalék összege is. Oktatás kultúra címen a konyhai élelmezéshez kapcsolódó szakfeladatok, az Óvoda, iskola és a napközi, Mővelıdési ház költségei kerültek megtervezésre

14 A személyi juttatásoknál január 1.-tıl 7,63%-os szeptember 1.-4,5%-os béremeléssel számoltunk. Dologi kiadásnál az Intézmények által jelzett karbantartási feladatokra irányoztunk elı fedezetet, az eszközök pótlására, játékok, könyvek beszerzésére. A közüzemi díjaknál a bázis évhez viszonyítva növekedéssel számoltunk. Egészségügy, szociális feladatok címen a védınıi szolgálat, a szociális feladtok, segélyek családsegítı, gyermekjóléti feladatokra tervezett összegek kerültek bemutatásra. A tervezés a bázis adat alapján, valamint igények felmérése alapján került megtervezésre. Egyéb címen a fentiekbıl kimaradt szakfeladatok mint a mezıgazdasági kisegítı szolgálat, lapkiadás, utak hidak fenntartása, Önkormányzati utak fenntartatása, Önkormányzati lakások fenntartása, város község gazdálkodási feladatok, stb. feladatokra tervezett kiadások. Személyi juttatásnál a lapkiadásnál számoltunk emelt összeggel. a város község gazdálkodásnál 3 fı közhasznú munkással 2 fı munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatottra tervezett bérkiadás. Dologi kiadásnál: a közvilágítás, szemétszállítás, Vagyonkezelı Kft vel kötött megállapodás alapján fizetett 1 fı után, valamint hó eltakarítás és ATEV szerzıdésre. Itt irányoztuk elı a község zöldfelületeinek karbantartásának fedezetét. Felhalmozási kiadások: Jelentıs összegő hitel felvétellel vízhálózat bıvítést, víztározó építést, szennyvíz tisztítómő bıvítést, és szennyvíz gerinchálózat építését tervezzük elızetes költség kalkuláció alapján: e Ft-ért, melybıl az önerı 10%. Az iparterület szabályozási tervére irányoztunk elı fedezetet. A Mézeshegyi vízhálózta térítésmentes átvétele után fizetendı ÁFA összege kb Ft. A tőzoltó szertár építésére Ft összeget terveztünk. Utak tervezésére, a ravatalozó befejezésére, a játszótér tervezésére állítottunk be fedezetet. Gépek berendezések felszereléseknél az oktatásnál a költségvetésben biztosított szakmai informatikai fejlesztésekre elıirányzott összeget biztosítjuk számítástechnikai eszközökre, ezenkívül erısítı, főnyírók, takarítógép, mosogató gép, páraelszívó, Hivatalhoz, számítógépek, programok vásárlására lett elıirányozva összeg