Pénzügyi mérleg. Kiadások

Átírás

1 1. melléklet Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének összevont mérlege 1 tábla Pénzügyi mérleg. Bevételek 2.eábla Pénzügyi mérleg. Kiadások 3.eábla Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 1.2 melléklet Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege itábla 2.tábla 3.tábla Pénzügyi nérleg-bevételek Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 13 melléklet Paks Város Onkoranányzata évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege I tábla 2.tábla 3.tábla Pénzügyi mérleg. Bevételek Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszirozási bevételek éa kiadások egyenlege 1.4 melléklet Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatsinsk mérlege I tábla Pénzügyi mérleg. Bevéeelek 2.tábla 3.eábla Pénzügyi mérleg. Kiadások Költségvetési, finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege 2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2.2. melleklct a táblázatok adata/ezer forintban szerepelnek 3. melléklet Paks Város Onkormányzsta adósságot keletkezteeó Ogyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 4 melléklet Paks Város Onkormáoyzata ssját bevételeinek részletezése sz adósságot keletkezteeó ügylelbsil származó tárgyévi O3zetési kötelezettség megállspításálsoz 5. melléklet Paks Város Önkormányzata évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai 6. melléklet Bensbázási kiadások elóirányzata feladatonként 7. melléklet Felújítási kiadások elóirányzata célonként 8 melléklet Európai omlós támogatással megvalósuló projeklek bevételei, kiadásai, hozzájárulások 9.1. melléklet Paks Város Onkonnányzats évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóininyzasonieént I.tábls 2.tábla 3.tábla Bevételek Kiadások Költségvetési, fananszirozási bevételek és kiadások egyenlege melléklet Paks Város Onkorsnányzat évi költségvesés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerusti bontásban kötelezően vállalt feladatok szerint csoportosítva I tábla Bevételek 2.tábla Kiadások 9 12 melléklet Pales Város Ookon,sányzat2ot4. évikólstégvetésbevéeeleiéskiadásai elóininyzae esoportokéskiemeltelóirányzaeok szerintibontásban önkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva I.tábla Bevételek 2.tábla Kiadások. 3.tábls Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege melléklet Paks Város Onkoeassányzat évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok is kiemelt elóieányzstok szerinti bontásban állami. (államisazsatási) feladatok szerint csoportositva I tábla Bevételek 2.tábls Kiadások 9.2. melléklet PalesiPolgáoma esserihivatallcl4. éviköleségveeéaeelőiráayzstcsopottonként,kiemels előirányzssonkéns 92 1 melléklet Avállalt Paksi feladasek Polgáemesteri szerinttlivassl esonortosteva évi költségvetésbevélelei és kiadásai elöieányzai esopoelok éa kiemelt elóieényzaiokszeeinsiboniásban kötelezően 922 melléklet A Paksi Petei mesteri Hivatal évi kültság etésbevéae lel áskiadásaielóirányzat esoponok ás kiemelt elóirányzasek szerástibostásban önként vállalt feladatok szerisat esonorsosisva melléklet A Paksi Polgármesteri Hivalal évi kölaségvetésbevéaelei ás kiadásaielóirányzaa esoponekás kiensela elóiráoyzaaokszerinai bonaásbsn állani (áttsntpazeatast l feladatok ssev,ss esoe,orlosílvs 9.3. melléklet Paksi GyógyászattKözpona évi költségvetése elóieányzat esopoetosakéns, kiemelt etőieányzatonként 9 II melléklet A Paksi Gyógyászati Köapoast évi kültságvetás bevételei ás kiadásai elóirányzas esoponok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bonaásban kötelezően vállalt feladatok szerint cs000rlosíava melléklet A Paksi Gyéeyáazati Közponi évi kölsségveae s bevételei ás kiadásai eliirányzst csoportok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bontásban ünkánt vállalt feladatok steril I esonortositva 9.4. melléklet Paksi Szociális Intézmények Igazgstóaága éviköltségvetése elóieányzat esopoelonleént, lelesuelt előirányzatanlcéat 9 4 I melléklet Akötelezóca Paksi Szociális vállaltintézmények feladatok szees nt Igazgatésága esonortosiava évi költségve!és bevételei ás kiadásai elóirányzas csoportok ás kiemelt előirányzasok szerinti bontásban melléklet A Paksi Szociális Intézmények Igazgatóoága évi költségvetés bevételei és kiadásai előirásayzat csoportok ás kieaaels előirányzatok szerinti bontisban őnként vállalt feladatok s7,etlst esoes,rtosit a 9.5. melléklet PaksiBóbisa Bölcsőde évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként A Paksi Bóbisa Bölcsőde évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóiaátsyzat eaoportok és kiemelt elóirényzalok szerinti bostásban kötelezően vállalt mclleklet. feladatok szerint esooortosítea melléklet A Paksi Bébita Bölcsőde évi költségvetés bevételei ás kiadásai elsliráoyzat csoportok ás kiemeli előirásyzatok szerinti bontésban önként vállalt feladatok szerint coonoeto.lsva 9.6. melléklet Paksi Napsagár Ovoda évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzasonként 9 61 melléklet Afeladalok Paksi Napsugár szerint es000rlosítva Óvoda évi költségvetés heváte Ici ás kiadásai elóirátsyzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontáshan kötelezóes vállalt melléklet Afeladatok Paksi Napsugár szerint csoportosítva Óvoda évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzaa csoportok ás kietasell etóirányzatok szerinti bonláoban önként vállalt 9.7. melléklet PaksiBenedek Elek Ovoda évi költségvetése elóhmnyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként 97 I melléklet A Paksi Benedek ElekÓvoda2ül4. évi kül sságvetás bevételei áskiadásai eléiráoyzas csoportok éskiemelt eléieásyzatok szeristibontásban kötetezóeo vállalt feladatok szerint csoportosítva 9 72 melléklet A Paksi Benedek Hick Óvoda évi kül tságvetás beváteizi ás kiadásai eléirásyzat csoportok ás kiemeli riüiráoyzatok szerinti bostásbao önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

2 Paks Város évi zárszámsdáaa 9.8. melléklet Paksi Pákolitzlttván VárosiKönyvsár2Ot4. évi költségvetése előirássyzat esoportnnként,kiemelt előirányzatonként melléklet Akötelezően Paksi Pákolitzlstvón vállalt feladatok Városi szerint Köayvtárlűl4, esoportosilva évi kül Iségvelésbevéte Ici és kiadásai elóiráspat csoportok és kiemeli elóirányzatok szerinti bontásban melléklet A Paksi l~áksliaz1stváaa Városi Könyvtár évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat esoportokés kiemelt elóirányzatok szerinti bontásbanőnként vállalt feladatok szerint csoportosítva 9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum 20t4. évi költségvetése elóiránysai esopoetoetkétat, kiemelt elóirányzatonként 99 I melléklet A Paksi Városi Múzeum évi költségvete~a bevételei ás kiadásai elóirányzal csoportokéskiemelt elóirátayzatnk szerinti bntttáshaa kötelezőznva~llalt feladatok szerint csoportosítva 992 melléklet Aszerint Paksies000rtositna VárosiMtizetam évi költségvetésbevételei és kiadásai elóirányzat rsopnrtokés kiemelt elóirány7alok szerinti bontásbaaa önként vállalt feladatok I ta~éknztatö tábla Paks Város Onkormönyzats évi mérlege 2. taazkoztató Többéves kihatással járó döntések szátnszerúsitése évenkénti bontásban és ötszesítve eátnk szerint labia 3. Az önkoranányzat állat adott közvetett tánaogatások(kedvezmények) táitleeztalé tábla Pénzetdcözókvállozásánsak leveaetése tájékoztató Az onkanaaanyzat bevetem, es inadasa, elöteanyzatesopozionktest,»emelt elótrasayzatonkent, eves engedelyezeet létszam elo ranyzala5 tábla közfoglalkoztatottak létszáma (5.t-5.5.) ta,eksztatö Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla 7. Paks Város Ottkomnányzaoa évi költségvetésében lelenlkezó feladatainak bemutatása (ósszess tés) ~ Paks Város Oaskornaányzata évi állani támogatása tájékoztató 9.8. tábla tastézanényekbevételei és kiadásai (összefoglaló segédlábla)(móleödlelés) 10. Azósakonnányzat áttal felvett tsitelállottsásay alakulása lelárat és eszközök szerinti bontáaban tájékoztató tábla Az onkormányzat által felvett knlrsosállamaey alakulása letárat és eszkozok szeranat bnntasbaa ~ ~ Az önkormányzat áltsl nyúleote hitel alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontsisban II.1. tstzkaztató Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakelésa teiárat ás eszközök seera atli bantásban 12. tatt~~tó Adósság állomány alakulása leiáeat, eszközök, bet és külölidt hitelezők szerinti bontásban 13 táiéleaztató tábla 14 tájéhaztatá tábla Kátnutatás a20t4. évi eélielleggel isinatoat támogatásokfelhaszaálásárót Polgánnesteriés alpolgármesleri keret felhasználása ~ Konszolidátt mérleg tájélaeztaiö tábla Vagyonkamusasas a konysvstela merlegben erlekkel szereplő eszkozokról tájéknztatá.. ts.2. tábla Vagyonkama lalasa knny~atela merlegben értékkel szereplő forrasokrnt tájáhaztasó tábla Vagyonkams lalas az crack nelkal nyalváatartntt eszkozokról tó lé letzaa só tábla Vagyonkimutatás a tiiggó köveaclétekról éa kölelezeslségekról. a biztos (jövőbeni) kévetelésekról 16 tájékoztató tábla Maradványkiatsaatalás t~t~0~m évi maradv ány felhasználási javaslata 162 tájékoztató tábla Javaslat Paks Város Onkormányzatának költaéevetési maradvány felhasználására 17 1ájzk~tató tábla Paks Város tialajdnnában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulása tájákazaató tábla Osszevonterednénykimutstás

3 1sz. eóbiáza Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének összevont mérlege BEVÉTELEK Id. a..tiiéklts enrfarioehz SM évi eredeti évi évi TT~etés Bevétel, lagoon szám cl. onódosotatl ci. telles,lés L Önkormányzatok működési támogatásai ( ) ,00 II Onkornisyzaislc múlcodéséork éllalátos lámogalán , &d,oemioozalok oflos bsznecelé,i feladatainek iámsgoiisa ógaemiocyoatnk szociális Os gyrnn,rkjóiéli fclsdaiaioak sámogátása ,00.4. Öaboemiasssalolc katliurális feladaiaioak li100gaslsa IS. Iliéködéuicélá kozpontosliotsdhieásyzaisb ,00.6, [1clyi 3nkocmán~zaiok loicgészliő limogasásai SI 355 SI ,03 támogatások államháztartáson belülről ,60...±.._ ~ LI. Elvonások é& bel izeiések bcvéiclci 7 MS ,00 2,2. MúkOdésirélú earusacia-es kezessségvállalisból sse0léeélésok 2.3. Mékődési célú vissnat éelteeáő tiosogasások, kolesonok visszal éeiiléar 36 2,4. Mékldési cél évisszatérlteoáő iincgoiáscb, kolcsoisök ieésybosélcle 2.5. Egyéb osákode si célú lámogusásob bevételei , hőt EU stúeacgsiás ,64 2.7~ 2.5.-bél Egyéb fti.kez.lámctalás II , ,9.-bél Központi Iti ecelé Si lánaogalis bél Közpossi kezolésé eléieio3sas ok bél ElkOlOsliest illassi pénzalap lil510galása I38,03 ill. 2.5,-bél helyi 6,16, IóilaOtslOsa l00, hOl túesudalcmbiztoslsisi alaptól sámogatún bél sőesolisak is kőliségvelési szen elc án, ,00 ~ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson ,70 beleivel_ SI. Felhalm ozási cú lé Onkoemisyzasis áesogal050k SI Felhalmozási célú garanni a-és kczesnég állalisbél argiérőlések 3,3. Felhalmozási cél úvi,szotécitesodé lúmo3alá800, bélcsönok s itszatécülése I , Fclhatooozisi célú sisszatécitcndo lámogalásolt, kolososok igúaybesútele 3.5. Egyéb felhalmozási célú tiioogasúsok bevételei I bél EU-s sámcgalás I I , ,5,-bél Eeyéb fei.kgz.iáslcgalús bál Elkültoltest állami pészalap Iimcsgalisa I IG ,08 4. Közhatalmi bevételek ( ) ,92 4.1, Helyi aúúk , Vagyosé llpssá adók ,56 4,1,2 Teeosékelc és szolgúlnasások aiim I 32,60 4,2. Gépjirmoaáú Egyéb áeahaszallati lgállalási aáók ,24 4,4. Jösrdclcmad4k , Egyéb kozhasalmi bovéselek Működési bevételek ( ) , Késalgléroéltgntéa cllmécléke , Szolgúlsasisak ellcaúeséke , Kózves 9,11 ozolgúliatésok ellenérlékg ,03 5.4, Ttlajd400si bevételek los , Ellásisi átok ,6. Riozáotlázoit álialitasfargslmi áó , Általlaas forgalmi sdi visszatéeóése III a Kamashev6el II , Egyébpéczéigbl mivelelek bevéleloi Egyéb máködési boréselek ,77 6. Felhalmozási bevételek ( S.) lmmateeiális arab éelékesilése 6,2. Ingaslanok éeléhesllést , Egyéb lére) csaba éclélcellléae , Részesedések érlékesilése 6.9. loéseaeáések megszúnésélsez ko~scsalödóbes éielek 7. Működési célú átvett pénzeazközök ( ) ~ Málcadési klsglcól célú garatcia-és krresnségssllslésbél megiécúléselc AH-a 7 Mélcbáesa ről ivl5520léréeaáólim000l 150k, kölcsbtölcotlnsza léralésr ~ I Egyébmélcödésicélé ilveit péezeszköz ,4. 7,3,-bál EU-s lsmcgslás Oetzrctlea bél hézsaelésokiól ,6. 7,3, -bél egyob rállallcozisiél ,03 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ( ) ,7l 8 I Felhalmrz~,i kid leo célú esrasci a-és kezeosségvállalisbél megiénilésrk Ml-o.~_ ~ évioszatőellctdo , Otolcsötölcs isnznlécliléic ,29 0,3. Egyébrelhalmozási célú ésvell pétzeszlaöz ,01 8,4. 0,3.-bél HU-os ámogolús lköráetleo3 9. KOLTSEGVETESI BEVETELEK

4 Paks Város évi oárszámadása Hitel.) kölcsönfelvétel államháztarcásoi kivülrót ,00 l0.i ~ 10,1. llos,zé lejöralé bunco, kölc,öaök fclvéo,l, 10,2. Ukridilisi célú kiinlck, kölcsönök fnindl cl, pénzog3i vállalkazá,l6l , , Rövid Iejiröiú hiiel,la, kúlcsúnök íolvéoclc 11. Bell~ldi értékpapírok bevételei ( ) O Pörgntúsi cdli belföldi értékpaplrek b,viltösa, érték,sltése Forcal ád célú belföldi tc100pnpirok kibocsilása lcf,ki,iési célú belföldi éclékpapliok bevallása, énlékcsllés, 11.4, lcírklclési célú bc050lw éclékpapl100 kihorlililo 12. Macadviny igénybevétele ( ) ,1, Elúnú ér köllség elési Is srsdcinyíllnkigéoybtvélrlr III , Elért év állalkozlni maradványának ieénybcvélnl. 13. Belföldi Fmansziroz~s bevételei ( ) ,00 101, ÁllamI, OzIaclilon heldii mccnlol,gczésnk I 00,00 10,2. Állnmházlnclísrn belüli mníclöl,oczésck lö,lcszléne 03,3, Brldlck niegs003leléle II OIl 764 II , KüliNdi finansairoús bevételei ~ Adóssighoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek bevételei ~ FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN ,00 KOLAEGVETESI ES FINANSZIROZASI Z. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16 I

5 Paks Város évi zárazámadása Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének összevont mérlege KIADÁSOK 2. sz. táblázat LI. melkkta eta frnintban ~r évi évi teljesités. Kaadas jogeimek cvi crc dot, ci slam modosotott ci. tcli.sotcs Működési költségvetés kiadásai ( ) , Sscmélyi UIlalásOk I I I & Monkaadókao lerhela jároíékokés szociális hozzájánalási adó ,04 Ii. D0108i kiadások ,78 L4. Ellátollak péizbola lallalésai ,23 ES. Egyéb rndködési célú kiadások I , bál - Illvonások, berizeilack , Garancia- Is kezcssaég állalásból kirizeiós Áll-o belislre O 0 LI. - Visszaléráleadó Iáoaogalások. külcsöoök iyújiása ÁH-o bclülre O O Visszaodrlleodó lámogalások, kölcsősük lörlcszlése Áll-t be161re O O Egyéb müküdési clod Oámogaiások ÁH-o bc000re ,75 III - Garancia Is kezrssé0 állalásból származó kirozelds ÁH-o kása Ire \ isszalérlicid6 láisogalásol kölcsöaők noújldsa ÁH-o kívülre , Árkiegészioéack, ároámogatáaok O O Kaooaikiadáaok , E0yéb múködési célú oássagaiásokáll-a ld -olrc ,57 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1±...±2.3) , llgrulsázások , bIO EU-s forrásból megvalósuló beruházás I I ,34 Meglévő részoaedéock n6 elésólsez kapcsolódó kiadások , Felújílások I , ból EU-s foriásból megvalósuló feliüjriás 15. Egyéb felhalmozási kiadások a 2.5-ból. Garancia-Is kczcsség -áilaiából kifizelésáh-o belülre O O Visszaiéráic,odó iá,oosgaiások, köícsérsök oyssjodsa ÁH-s bclülrc Visszalérilendó lámogalások, kölcsónök oörlcszo& ÁH-o bclüíre Egyéb felhalmozási célú lámogalások Áll-o belalms , Garancia Is kczcsségs állalásból származó kiflzeiés ÁH-t kiv601oc O O Visszaléráleodó lámogalások, kölcsöoölc nyújlása Áoi-o kívülre , Lakásidmogalás O I , Egyéb fenaalmozási célú iámogaiások álla,ooházlarlásoa kívülre ,42 3. Tartalékok ( ) ,00 3-l. Áloolásos iarlakk , Cóliaroalék ,00 Z~ KOLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2A-3.) ,65 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államaiháztartáson kívmre (5.t ) , Lih idilási hileirk idrlcszlése , Kölcsöa aörlcszoéac , Egyéb felhalmozási elli rinanszírozási múvcleiek kiadásai 6. Beltóldi értékpapírok kiadásai ( ±6.4.) 6.0. Forgaoási clod belföldi érlékpapfrolv s ásárlása &2. Forgaissi célú belfaldi Irilkpaplrok beváloása 3. Oefeklelési elli belföldi érlékpapárokvásárlása 4. llcfcklciési célú bolföldi érldzpaplrok besállása 7. Belf~ldi Fomaooszírozás kiadásai ( ) , ÁlIa,ooháziarráson belüli oacgelőlcgczésck folyósliása 7.2. Állaaoházlarlásooa belüli megclolegczésckviaszaflzcolse 73. Pénzcarközökbclélkéao elhcl5széoc ,00 L4. Pénzügyi Oozing kiadásai. 8. Külkldi finanszírozás kiadásai 9. FINANSZÍROZÁSI IUADÁSOK ÖSSZESEN ( ) ,00 10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) t ,99 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz táblázat Ezer forinobao ~ Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor. költségvetési ,73 kiadasok 4 sari (+i-~ 2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek ~ sor - fonanszírozási kiadások 9. sor) (±1-)

6 Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege BEVÉTELEK 1. sz. tóblózat 1.2. melléklet Ezer forintban Sor évi évi teljesítés Bevetcln jogeam en eredeti en modns,tntt en. telteantes % Őnkornaánynt múkídési Iámngatánai (i a) ,00 II, Helyi önknrmánayzaiok múködésénck illusion támogatása I 00, Önkormányzalokegyes közncvclési reludalainak iánsogaiása ÖnkormánnyzaIok ozociálisés gyermekjóléli feladatainak iánnogaiása ,0 4. Önkormányzatok knallngális feladalaillak lámogalása 1.5. Müködési célt közponlosiloll előiráayzaink _O T Helyi önkormányzatok kicgészíiő lámogalásai ,0 2. M800dési célú támogatások áuamlsáztnrtásona belülről (2.l.t ) ,11 LI, Elvonások ás bcfnzciésck bc éielei MS 00, Mékődési célú garancia-és kczességvtllalásbúl mcgiértléaek 2.3. Mnlküdési célú visszalétálcndó lémoganésok. kúlrsönúkvisszaiérülése 2.4. Mnlködési célú vissnlérílcndó lámogalásak, kölcsúnaök igénybc étele 2.5. Egyéb mniködési célú límngattsok bceélclei ,7 ~ ~ 2,5,-b61 EU-s támogatás ,9 3. Felhalmozási célú támogatások államházlartásona belülről ( ) ,00 II. Felhalnnozési célú önkormányzati lámogslások _o 32, Felhalmozási célt garancia-és kezosségvállslásbél meglérüléack 3,3, Fclhnlmozási célú visszalérílcndő lámogalások, kőlcsonokvisszatértlése 3.4. Fellntlmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvéncle 3,5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bcvélclzi bal EU-s lámogatás 4. Hőalaatalml bevételek ( A-4.3.t4.4.) I ,33 4,1. helyi aáétc ( ) I ,2 J±~,.vagynni típosúa dák , Termékek és ozolgíllalísok adói I I I ,2 42. Gépjármtadó ,0 4,3, Egyéb ánnbaszrrálaoi ás szolgáltalási adók ,2. Egyéb közhalalmi bcvéoclrk 5. Mö]cgdési bevételek (5.l ) ,47 5,1. lzészlrtérlékcsílés rtlenérlékr , Szalgálnalások cllenérléke , KOzvelílell szolgíltalásokérléke ,2 5,4. Tnlajdonosi bevételek KS. Ellálási díjak ,0 K6. Kiszámlízoll általános forgalmi adó ,4 5,7. Általáaos forgalmi adóvisszatéráléze ,2 5,0, Kannalbe énelek , Egyéb péazúgyi múveletek kcvélelci s, o, Egyéb múködési be élelek ,0 6. Felbalmocási bevélelek ( ) ól. Immaleriális javak ériékcslléac 6.2. Ingatlanok érlékesilése 6.3, Egyéb tárgyi eozküzökérlékcsllése 6,4. Pénzúgyi befeklrlészk kiadásai 65 Részezedósek megszúnésébez kapcsolódó bevélelck 7. MúIeődésl célú átveti pénazenzlcözök ( ) 7.0. Mtlködési célú garancia-és kezességvállnlísbél mcglériilések All-n kívülről 7,2. Mtkodéai célú visszalélálendő lámogatások kölcaanökvisszalér. All-n kívülről 7,3. Egyéb múködási célú ílvett pénzeszkoz ~ 7,3,-bél EU-s lámogaláa (kozvellrn) 8. Felhalmozási célti átvett pénazenzitözők ( ) ,00 8,0. Felinalm. célú gararcn a.és kezességvállalísból mcglőrülésok ÁH-n kívülről 8,2. Felbalm. célú visszatérítendő lámogalások, kölcsínökvisszalér. AU-n kirlalral 8.3. Egyéb felhalmozási célú ítvelt pénzcszköz , bél EU-s lámogaiás (közvcllen) 9. KÖLTSÉGvETÉSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) I ,64 1

7 10. Hitel., kölcsonfelvétel áliaml htaeaásoas kívülről (1l.L4103.) Hosseti lejíralú hitelek, kalesöaök felvétele Likeidilísi célú hilelek, kúlesönök felvétele ~nzügyi véllalkozéstúl Rövid lej íratú hitelek, kölcsüttök felvétele ti BeilBIdi értékpapírok bevételei ( ) I II. Forgatésicélú belföldi értékpapírok bevitlísa, értékesítése Forgalísi rélé belföldi értékpapírok kibocstilíoa Befeklelési célú belföldi érlékpapírok bevéllésa, értékesítése Befeklelési célú belföldi értékpapírok kibocsítésa 12. Maradvény igénybevétele ( ) ItO Elérő & költségvetési maradvínyénak iöényberétele ItO ,0 22 Elérő évvüllalkozisi maradvíayíaak igénybevétele II. Belföldi fman,núrozís bevételei ( ) , Állanhíztartísoa beltli tttegelólegezések , Állaaahíztartísaa belüli megelélegezések törlesztése Betétek megsaüateiése 14. Külföldi í.nanszíroz4s bevételei (14.I ) Forgatisi célú külföldi értékpapírok hevíltdsa, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltisa, értékesítése Külföldi értékpapírok leibtcsétísa Külföldi hitelek, köteoünök felvétele 15. Adé~síghoz asejo kaprooléd6 oríraa azékostgyletek bevételei 16. FINANSZIROZASI ]OEVETELEK ÖSSZESEN: (10. -F ) tol ,00 17 KÓLTSÉGVBTÉSItS FINANSZIROZASI BEVFI ELER ÖSSZESEN: (9+16) ,09.5

8 KIADÁSOK 2sz. táblázat 2.2. iaellékloo Ezer forintban ~r évi dvi iijsliéa Kiadasi ogetonek cvi eredeti ci seam onodotitott ci telicuitét % Működési költségvelés kiadásai ( ) ,23 l-l. Személyi jullalésok , Atoskaadókat terjselí járulékokés szociális hozzájánilási adó , Dologi kiadások I I ,0 L4. Elldloilik péizbeli jsittatásai ,9 0.5 Egyéb működési célú kiadások , as 15-hűl: - Elvosásokés beí9zctések LI - Gorsucis- és kezességvállslásbél kifizeiésáll-o belülre 02. -visszatérítcidö támogatások, kölcsmoök iyt5jiása ÁH-i belölre Visszstétiteidó látoogaldsok, kölcsöoök lörlesztése All-n belülre Egyéb tssiködési célé tátosgalások Áll-i belülir III.. Gsrascia és kezcsségs-dllalásból kifizetés ÁH-o kívülre Visszutéréteidó támogatások, kölcsaiök uyújtíss All-i kívülre Its Áriciegészítésak, ágiátoogoiások Kamsulámogatások Egyéb működési célú támogsiások állomházíariáson kívülre ,7 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) , Beruházások , bő EU-s forrásból seg -alést]ló beruházás 13. Felújftások , bél EU-s forsásbél megvilúsolé felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások , bél. Goraucis-és kczességsállalásbúl kifizetés ÁH-s helalge visszisérálendő lámogitások, kölcsüzsök nyújtása ÁH-o hclülre Visszslégáleodő tdmogalésolc, kölcsöztök törleszlésc ÁH-i helter Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o belülre , Garaicii- és kezcsségvdllolásbál kifizetés ÁH-,, kívülre Visszötéeálcsdá lásiogsiésok. kölcsöiök iyújiása ÁH-ti kvü Ire Lakástámogatás Egyéb felhslzsozási célú iámogatások áilomjsáziartásos kívülre 3. Tirtalékok ( ) ,00 3]. Álialános tartalék ,0 L2. Céllsrlalék ,0 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZgSEN (142+3) ,06 5. Hitel-, kolc,östörlcszté, éllansbáztarláioia kávülre ( ) ,00 5]. Hasszú lejáraid hiielek, kölesöiök törlesziése , Liktidilási célú hitelek, kölcsöiök lörleszlése péizügyi vállilkozássak 53 Rövid lejácatá hiteleit, kölcséisök törlesziése 6. Belföldi értékpapfrok kiadáoii ( &4.) 60. Forgsiási célú belföldi ériékpapírokvásárlása 6.2. Forgsiási célú belírldi értékpapírok beválíáso 6.9. Befektetési célú belílildi ériékpsp(rokváságlása 6.4. Befektetési célú belföldi énékpspfrok bc áliása 7. Belföldi fmanszírozás kiadásai ( ) 70. Áliomháztartássi belüli megelőlcgczésck folyésiiéss 72. Állatsházioriásos belüli rncgelőlegezésekvisszsftzeiése 73. Péiszeszközök betéikéil elhelyezése 7.4. Pészügyi lízitig kiidásai I. Külaldi fmita,zfrozá, kiadásai ( ) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpspírokvásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi ériékpspirokbc -áliása 83. Külföldi értékpapírok hm-állása 8.4. Külföldi hilelek, kölcsüiök törlesziése 9. FINANSZIROZÁSIKIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4+8-) , KMDASOKÓSSZESEN, (4+9) ,22 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázae 1.2. meflékleé Ezer orinéban 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.soe. költségvetési kiidások4. sor) (+1.) i l ,37 ~7~ Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor. rmanuzízozáso kiudások 9. sor) 1+?-) C

9 Paks Város évi zárszánnadása Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege 1. Sr. táblázat BEVÉTELEK 2.3. mellikid Ezerforintban Sor évi évi teljesítés ~ Bevetem JogCnfl cvi eredt Slam modosotoot en. Ocliesites % L Önakinnányaat működési lámogsiásai (l.1.t...t.l.6.) ,00 II. Helyi önkormáns~oiok mtködégéiick éllalánog lémogalésa 0.2. Qilcoranát52aIokcg5vS közoe eléoi ftlailalaioale lémogsiása 0.3. Önkormányzatok szociálisés gyermekjóléti feladatainak támogatása , Onakormányzalok kaltarális feladalaioak támogaiása , Mollcödési cilol küzpont001toll előirúnyzatok 1.6. Helyi önkürmányzalok kiegészíló lámogalásai 2. MűkÖdési célú lámogaláaok úllambúztsrtűson belülről ( ) , Elvonásokéo befizelések be élelei 2.2. Múködési célú garaocia- Is kezmségvá110lísból megténlllégek 2.3, Múködési célú visszatéreteidő támogalások, kölcsönökvisszatérúlése Múküdési célú visszaoéréiendó lámogalások, kölcsönaök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú lámogalások bevélelci , bél EU-s tánsogalás ,7 3. Felhalmozási célú támogatások llamlaáztariáson belülről (3.1.t...t3.5.) I , Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvéllalásból mcgtécülések 3.3. Fellaalosozési célú visszolérálcndő lé000galáö015, kölcsdaök visszalérülése ,4, Felhalmozási célú visszatérítendő Iámogaiások, kölcsönök igénybes-étele 3.5. Egyéb felhalmozási célú lámogalésok bevételei I I , bő EU-s lémogalés I ,0 4. Közlialalmi bevételek ( ) ,02 4.]. Ilelyi adók ( ) , Vagy000 ltpisú adók Termékek ésszolgáliatások adéi , Gépjármúadé 4.3. Egyéb áruhtoziálali és azolgállalási adók 4.4. Jévedelem adók ,3 45 Egyéb közhatalmi bevételek 5 Mélcadési bevételek ( ) , Készlclérlékcsllalscllcaérlékc ö , Szolgáltatásokelleonériéke , Kézvelíleil azolgállalásokériéke , Talajdonogi bevéiclek ,0 5,5, Ellátási díjak , Kiszámlázaii általános forgalmi adó , Általéaoa forgalmi adóvisszaléodlésc ,0 5,8. Kamatbevéiclek , Egyéb pénzügyi múveleiekbevéoelci , Egyéb működési bevételek ,3 6. Felbalanozási bevénelek ( ) ,1 6,1. Immaitriális javakérlékesliése 6.2. lagailainok trlékcsíiésc , Egyéb língyi eszközökérlékesílése ,4 6,4. Részesedések égiélcesilése 6.5. Réöztscdéoek mcgszétaéoéhcz kapcsolódó bc élclek. 7. Működési célú átveti pénaeazlsözük ( ) , Moiködéai cólé garancia-és kezeaségvállalíshól megnériilések Alt s ki -ülröl 7,2. Múködósücélé visszalénmleadó támogalások, külcsöaök isszalér. Aot.o küvü Iröl I , Egyéb máködósi célú úlvell pónzcözköz ,0 7,4. 7,3,-ból EU-s lámogslés (közveolen) - laáztarlágoklól ,0 8. Felbalanozáoi célú átvelt pénirenaközök (8.l ) ,29 8,1. Felbalm. célú garancia-és kezességvállalásból mcgiérülések ÁH-o kl llgől 0.2. Fclbalm. célú visszaiértleadö táaaagatásek, kölcsönökvisszatér. ÁH-o Idvölról ,3 8,5, Egyéb felhalmozási célú átvett póoazcszköz bél EU-s támogatás (közvetlen) 9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (14.48) ,50

10 10. Hitel-5 kőlcsőnfelvétel államltáztarlíson kévülrói ( ) ID.]. hosszú lejútsiti hilelek, kölesöttük fel élele 0.2. Likvidilási cdlii hitelek, kölcsőlök felvétele pénzügyi úllalkozústól , Rövid lejáralú hitelek, kölcs~3tlök felvétele 1. Belföldi értékpaplrok bevételei ( ) I II. Fotgatdsi célú belföldi érlékptpírok be dllása, érlékesflése I7ot7atási célú belföldi éridkpaplrolc kiboesdldia I 1.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevültdsa, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kiboesdtúsa 12. Maeadv ny igénybevétele ( ) ,01 12,1. El&6 dv költségvclési tosrodvdoyúnak igéoybe élele lö ,0 12,2. Előző é véllalkozösi tnsrad átsyúnok igétsybevélele 13. Belföldi finanszírozás bevételei ( ) II ,00 I 3.. I 3.2. Alltotházlarlúton belüli inegelélegezések Állatnhdztartéson belüli taoegelílegezéaek törleszlése l 33 Betétek niegszotltelése II öli 764 II öl I 764 #Htvl 14. Külföldi f,nanotirozás bevételei (14.l ) Forgaldsi célú külföldi értékpapírok beváliása, érlékesflése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése Külföldi érlékpapirok kibecsdtúsa Külföldi hitelek, kölesönök felvétele IS. Adóssúglioz nem kapcsolódó szárntazékos ügyletek bevételei 16. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) , KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16) ,83

11 KIADÁSOK 2. sz. rdbwzat J.3. saeliék!d Ezer forintban Sor évi évi teljesítés. Kiadási ogcsanek eva eredeti en. seam rnodonstott en. teljesotes % MÚködési költségvetés kiadásai ( ) ,93 I.]. Szesasélyi jtaltalások , Munkaadókat terhelő jánalékokés szociális tsszzájánaldsi dó Dologi kiadások I I I , Ellútottak pénzbeli jtttatúsai ,8 1.5 Etyéb működési célú kiadások , at I.5-ből: - Elroaúsole és bcrszctéack , Garancia-és kczcaség dllalásból kifizetés ÁH-o belotre visszaléríseado támogatások, kölesöoök nyújlúsa All-n belülse t.9. -Visazaléríleadő lámogalások, kölcsössök lérlesztése ÁH-O belülre Egyéb működési célú lúmogalúsokáh-n belülre 16 III. - Garancia ás kezességvúllalúsból kifizctésarl-s Idvülre Visszalérúlendő Idmogalúsok, kölcsoaök nyújlúsa ÁH-o lejvolre Ártciegészisésele, ártámogatások Kamastúmognldsok 80 0, Egyéb működési célú támogatások államtaúzlarláson Idvslre ,0 2. FelhalmozásI költségvetés kiadásai ( ) ,1. Beruházások I , ból EU-s forsásból mcg -alóaoló beniltózás I I , Itelsljitások I , bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb fellsolmsedsi kiadások , hőt - Garaoeia- ás kezességvúllalásból kifizetés AH-o belülre Visszatérítendő támogatások, kölcsöoük sayújtásn AH-o beltlre Visszatérítendő ldmogstósolt, kölc0000k sörlcazlése ÁH-o betolre Egyéb felhalmozásicélss támogatások Ali-o belülre , Garancia-és kezességvíllalúsból kifizetés All-a kívülre Vioszalé,íletdő lémogslósolt, kölcgösök nyújtása AH-o IsivIlre , Lakástámogatás I , Egyéb felhalmozási célú támogatások úllamházlartdsaa kívülre ,4 3. Tartalékok (3.L+3.2.) 3.1. Altnlóoos tartalék 3.2. Céttartalék 4. KOLTSÉGVETÉStKIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3) ,44 5. Hitel-, kölestotörlesztés államháztartáson kívilre (5.). -F ) , Hosszú lelérasú hitelek, kölcsösök törlcsztése 5.2. Lik -iditésieélú hitelek, kölcsöntk lürleszlése pénzügyi vúllalkozésaak , Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök lörleozléue 6. Belföldi értékpapirok kiadásai (6.0. -I-... F 6.4.) t orgatisi célú belföldi értékpaplrok -ésárldsa 6.2. Foszalísi célú belföldi értékpaplrok bc dltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpaplrokvésárlésa 6.4. Befektetésieétst belföldi értékpapfrok bes-áltisa 7. Belföldi rsataoszgeozás kiadásai ( ) II , Államhúzlnrsísosn belüli megelőlegezések folyósitása 7.2. Államházlartáaon belüli sscgclötggezésekvisszafizgtése 7,3. I ésszeszttözök hetétként elhelyezése , Pénzügyi ltzing kiadásai 8. Külföldi rtataosafroaás kiadásai ( ) 8.1. Forgnlúsi célú külföldi érlékpapfrek ésérlása 8.2. Befektetési célú külföldi értétepapirok bevúttúsa 8.3. KOtföldi értékpaplrtk bevéltésa 8.4. Külföldi hitelek, ltölcoöoök törtesztéte 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ii i6 100, KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) ,71 KLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE 3. sz. gdbtózag L3.sseéééktd Ezer orinfbam I Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. oar) (4!-) )7-41,74 2- Fitaaoszirozátt bevételek, kiadások egyesalege (ftssaoszieozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. öor) (+1-)

12 Paks Város évi zárszúmadása Paks Város Önkormányzata évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege BEVÉTELEK I. sz. táblázat 1.4. netttklor Ezerforintban Sor évi évi évi teljesítés. Bevetem ;ogcm.. seam eredeti ex. modositott ci. tel,cstíes % I Önkormányzat működési támogatásai ( ) II. helyt önkormányzatok méködéoések általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása 1,9. Onkormányzatok szociális ésg5enoekjóléti feladatainak ldmogalása.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési célú közpannasátolt előirányzatok ~ Helyi őnkortnásyzatnk kirgészíló lárnogalásai 2. Működési célú lámagatásnk államházlaegíson belülről ( ) LI, Elvonások ás bertzetések becételzi 22. Müködésicélú garancia- án kezesaégvátlalásból meglérülések 2.3. MőkOdáni célú vioszalétálradő Idmogalások, kálcsóoökvisszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kütcsűoök igéaybcvélela 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-bál EU-a támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson betalrot ( ) 3.1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások 3-2. Felhalmozási célú garancia-és kezességváltstásbál megtérolések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kötcsönökvisszatérotéac 9.4. Felhalmozási célú isszarárlteodő támogatások, kölcsünök igéaybevélele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támagttánok bevételei ~ 3.5.-bőt EU-s támogatás 4. Közhatatmi bevételek ( ) , Helyi adók ( ) Vagyoni típusú adák Termékckás szolgáltatások adót 4,2. Gépjármőadó 4.3. Egyéb ánthasznítali ás szolgáltatási adók ~ Egyéb közhatalmi bevátrtck ,0 5. Működési bevételek (5-I.t.t 5.10.) l. Késztetértékcsetés etlenértéke 52. Szolgáltatások ctlcoértéke 5.3. Közvetített azolgáttatának értéke 5.4. Talajdonost bevételek 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatéaítéac 5,0. Kamatbevétetek 5.9. Egyéb pénzügyi ntüvetetck bevéxetzi ~ Egyéb múködési bevételek 300 I 097 I ,7 6. Felhalmozási bevételek ( ) 6.1. ltomatcriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése ~ Részeaedéaek mcgszúnésookcz kapemlödó bevételek 7. Működési célú átvett pénaeszközök ( ) 7-l. Működést célú garancia-és kezességváttatásböl megtérötések ÁH-o trávatről 72 Működési cétú visszatérítendő támogatások, kólcsönökvisazotér. Áll-a kivötröt 7.3. Egyéb múködési cétú átvett péaz~köz ~ 7.3.-bál EU-s tőmogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénresaközök ( ) 0.1. Feihalm. célú garancia-és kezcaaégváítatásbót megtérütések ÁH-a kt vötröl 02. Feihatm. célú visszatérítendő támogatások, kötesönökvisazatér. ÁH-s tdvútről 0.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pónzeseköz j hát EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGvETÉSIBEvÉTELEKÖS5zESEN(1-f...-fo) 300 t444 ins 99,0 in

13 10, Hitel-, kblcsönfelvétel államházlarláson kóvülra ( ) ItO Hosszú lejáralú hitelek, kölesöttök felyélele Likviditósi célti hitelek, kölcsöaök felvétele pénzügyi vállalkozőatól I os. Rövid lejáratú hitelek, kölcsöttök felvéielc Ii Belföldi éeoékpap(rok bevételei (11.1. t...t 11.4.) Ill. Fotratósi célú tvlroldi értékpaplrokbcváltósa, értékesliése Forgatósi célú belcildi érlékpaplrok kibocödlésa Befektetési célú belföldi értékpapírok besáliása, értékesítése I 1.4. Befektetési célti bellöldi értékpapírok kibocsátása 02. Mandvány igénybevétclc ( ) Előző év költségvetési maradványának igétsybcvéicte Előző öv dlltlkozási mtradvátayának igétaytsevéiele ~ Belföldi rmanszórorás bevételei ( ) isjitmházttrtásoa belöli ttlegoló!rgczések 3.2. Áltainhóztartáson belüli megelülegczések örlesztésc ~ Iletétek megszüntetése 14. Külföldi ftnannrórazás bevételei ( ) Fotgatási célú külföldi értékpaptrokbeváttása, értékesítése Befektetési célú küljöldi értékpapírok be dltáaa, értékesítése Külföldi értékpöpírok kibtcsdlésa Külföldi laitelek, kölesötsök felvétele 15 Adónsághoz nem kapcsolódó származékot ügyletek bevételei 16. FINANSZIROZAS1 BEVETELEK OSSZESEN: (It ) ir &QLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16) ,79

14 2.sr.laíblózog KIAD ASOK IA melléklet Ezer lonntbao Sor évi évi évi teljesítés. 1(iadaaa jogcionek.. izom eredeti ci. nasodosatott es. tel ;csntes Működési költségvetés kiadásai ( ) ,68 II. Személyi jannanások , Mtstikssdókal terhelő jdnalékokés soocidlis hozzíjánzlési idő , Dologi kiaddsok I 270 I 270 I ,6 IA. Elldlottalc péozbcli jaltsidsai 1.5 Egyéb toúködésicélú kiadások 1.6. sz I.5-bél: Elvonésokés belizetések 1.7. Garancia-és kezcsség állaldsbúl kilizetés ÁH-o belülre 1.8..visszatérátcndö támogatások, kölcsénök nyújtása An-n belálre visszalénileadé lémogslásolt, külcsönök lörleszlése Áu-o belülne Egyéb működési célú tdmogatásokáti-n beloire Garancia és kozességvállslésből kifizetésál-l-n kívülre visszatéríleodő Iátoogalásole, külcsönök nyújtása Áll-na kívülre Árkiegészliések, ártámogatások Kamattáassogatások 1_IS. - Egyéb működési célú lémogotésok dlls,oháztotlésoin kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) 2.1. Bcrtzházások bél EU-s forsésbél osegvalésaaló beniházás 2.3. Felújítások bél EU-s forrásból mcgvaldsuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások bél - G srnncia- és kezességvdllslésból kiilzetés Áll-o belülre visszatéréiendő támogatások, kölcsmoök nyújtása All-ta belálre visszatérátenda támogatások, kölcsöoök lögleszréte ÁH-o belglre Egyéb fcllaaltoozési célú támogatásokál-l-n belütne Garancia-és kczcsségvállatásból kiíizetés ÁH-o kls ölre Visszsléalaeadő lámtgstások, külcsönök oyújtéss ÁH-o kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások áltaisháztsrtásoa kívülre 3. Tartalékok (3.l.+3.2.) 31. Mnalános nartaték 3.2. Céltartalék 4 KÖLTsÉGvETÉsI l(1adá5olc4~5sze5en (1+2+3) ,68 5. Hitel., kölcsöotö,leszlés áliaaaslsárlaráűsoo kívülre ( ) 53. Hosszú lejáratú hitelek, külcsönük lörlcszrésc 52. Likeidilási célú hitelek, kölcsöaök lörleszlése pé nzülgyivállalkozásntk 53. Rövid lejáratú hitelek, kölcsétnök törlesztése 6. BeliBldi értékpapírok kiadásai ( ) 63. Forgatási célú belföldi érlékpapírokvásárlása 6.2. lorgatási célú belföldi éetékpapirokbeváltása 63. Befeklelési célú belföldi érlékpüpírokvásárldoa 64. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai ( ) 7.1. Államháztaraásoa belüli negelélegezések folyósálása 7.2. Átlamhdznarlásoo belüli megelütegezésekvissesüizetése 73. Péozeszközök belélkétnl elhetsvzéae 7.4. Pénzügyi Ilziog kiadásai 8. Külföldi fanananzírozés kiadásai ( ) LI. Porgatási célú kálföldi érlékpapárokváaárlása 82. Befektetési célú külföldi értékpapírok besállása 8.3. Külföldi érlékpapirokbevál:ása 84. Külföldi hitelek, kölcsönak törleszlése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 30. KIADÁSOK ÖsszEsEN: (4+9) ,63 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. róblózag Lé. nefléklet Ezer orintbon I Költségvetési lsiáoy, löbblet ( külrségvgtési bevételek 9. sor- köliségvetési kiadások 4. sor) (+1-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyeolege (linanszírozáti bevételek or-fannana szírocási ~ kiadások 9. sor) (+1-) U;

15 Paks Város évi zárszámodása I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bcvételclc Kiadások Sor t4. évi cvi évi évi seam Megnevezes évi cloiranyast Megnevez cvi eloiranyzat... modositott ci. tcljcsstcs módositott ci. tcljcsités.! I. Önkormányzatok működési úmogaldsai Személyi tillaidsok I I I M8kúdési célú lúmogsldsok dllsnházlarlúson belülről Munkaadókat terhelő járslékok és szocidlis honújúruldsi adó bál ElI-s Idmogolás Dologi kiadások Közhaialni bevételek Elliloliak pénzbeli jsllalúsai Moködési célú dlveli péniesekózölt I Egyéb működési célú kiadások III bál HU-s ldisogaláo Tarlslékok Egyéb múltüdési bevételek ii. melléklet Ezer forintban! Költségvetési bevételek Összesen (l ) Költségvetési kiadások Összesen (l ) Iliöny belsö fltissszdrozúodoo k bevételei ( ) tiriékpsplr vásúrlúsa, visszavúsdrldsa IS. Köllségveléoi isoradvdny ieényhevélele Likviditási célú hitelek iörlesztése lő- Vállalkozási maradváisy igénylsevéiele Rövid le(dralú hitelek örlmziése 17. Belét visszavonúsúból sz.lrnta eó bevétel II II Hosszú lejáratú hitelek lörleszlése It. Egyéb belső ftnaoszlrozdsi hevéielck Kölevön lörleazlése 19. Iliánykülsó finarozlgozúsdna kbe -élelei ( ) Forgolási célú belföldi, külföldi értékpapfrökvúsdgldsa 20. Likviditási célú hitelek, kölesönök felvélele Betét elltelyezáse L Úrtékpaplrsk be élelei 22. MűkÖdési célú fsasnszíeozási bevélelekösszcscn ( ) Működési célú ftoinszlrozási kiadások összesen (l4.-f~+2l.) It Il BEVÉTEL ÖSSzESEN ( ) KIADÁSOKÖSSZESEN ( ) KÖltségvetési hidny:... Költségvetési többlet: I I Tie~yévi hiány:... Táegyévi többlet:

16 IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2.1. asoeu&kt Ezcrfcarintlaan! Bevételek Káadáaok Sor szám Megnevezés évi elo,rányzat ev évi tel1ea.tés. módosatott ci. Megnevezes évi elotrányzat évi. tnodosttott ci évi teljesilés I. Felhalmozási célú lúmogalások állansháztartáson belülről I I Bcnaházáook I I -hol 131)-s lámogatás I I I -bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás I Felltalmozási bevételek Frlújilások I Felhalmozásicélú álvelt pénzeszközök átvétele bál EU-sforrásból nsegvslósttlófelújltás bél EU-s lánsogalós (közvetlen) Egyéb felhaltasozási kiadások Egyéb felhalnsozási célú bevételek IL Tartalékok Költségvetéaihevételekösszesctt. ( tt.) Költségvetésikiadásokö sszcsen: ( ) Jhánybclsóüstsmszírozásberéfelei(Í1#...4-tS) Értékpaplrvásárlástbvisszavásárláss 14. KOltségvelési nsaradvány igénybevélele hitelek lörlesztése IS. Vállalkozási maradvátty igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törtesztése 16. Belét visszavosásából szsirnsazú bevétel t-losozú lejáratú Itiletek lörlesztéte 17. Értékpapir értékesítése Kölcsön törlesztése IS. Egyéb belső jinsaszirozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi érlékpapirok vásárlúsa 9- Hiáaaykülsótistazaszirozászézaakbessilelci(2O+...*24) Betét elhelyezése 20. hosszú lejáratú hitelek, kötrsöno~k felvételc Péazügyi Iízingkiadásai 2]. Likviditási célú Ititelek, kölesönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele 23- Értékpaptrok kibocsátása 24- Egyéb külső ítnaaszirozúsi bevételek 25. Feljsalmocási célú ftnanszieozási bevételek összesen ( ) Fellialanozási célú tananszirozáti kiadások összesen 49 Q BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) Költségvetési hiány: Köllaégvctésitöhblet: Táugyévi hiány: Tátyévi többlet: -.. l t

17 Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása 3.n.eilékkt ezer form than! MEGNEVBZÉS sorszám Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből OSSZESEN (3±4+5+6) Helyiadók Osztalék, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok,bírságok Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel Részvények, részesedések értékesítése Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek Kezességvállalással kapcs. megtérülés Saját bevételek (0l±...+07)* Saját bevételek (08) 50%-a Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lízing Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő flzetési kötelezettség Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezó, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+». +25) MEGNEVEZÉS sor- Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből OSSZESEN szám (3±4+5+6) Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Adottváltó Pénzügyi lining Halasztott fizetés Kezességvállalásból eredő ftzetési kötelezettség Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) * Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (Xll.30.) Kormányrendelet 2. alapján ** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján. Át

18 Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetó tigyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 4.meflékkt Ezer forintban!. sor-szam Bevételi jogcímek cv teljesites Helyi adók Osztalékok, koncessziós díjak, hozam Díjak, pótlékok, bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítósból 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésbőt,_privatizációból_származó_bevétetek 7. Kezességvátlalással_kapcsolatos_megtérütés SA IAT BEVÉTELEK ÖSSZESENt Á

19 Paks Város Őnkonnányzata évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai S. meudhiet Ezer forintban! Fejlesztés várható sor-szám Fej1esztés~ cél leírása kiadása ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÓ UGYLETEK VARIIATO EGYUTTES OSSZEGE o

20 Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként 6.naeilék let Ezer forintban! Kivitelezés évi.... Sor Felhasznalas cvi. Beruhazas megnevezese Teljes koitseg kezdesi és cvi teijesites... modositott... szám befejezess.. eve XIL31-sg elosranyzat ct. teljesites % L Haladás utca végi záportírozó kialakítása I ,3 2. Extrém sporttelep kialakítása II. ütem ,0 3. Optikai kábel hálózat bővítése ,0 4. Kömlődi sit záportározó kialakítása ,0 5. Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése ,0 6. Cseresznyés közösségi ház ,0 7. Dunakönilódi présház soron Út és közmű építés ,3 8. Szabadság Ot végén területrendezés és vízelvezetés I ,0 9. Lótérhezvezetó utca vizelvezetésének kialakítása ,0 10. Prelátus területének csapadékváz levezetése a Rókus utcai hálózatra ,4 II. Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés ,0 12. Kilátó utca közvilágítás kiépítése ,8 13. Májusi. utca 6db telek közmúvesítés kialakítása ,2 14. Petöfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése ,0 IS. Vácika közmú építés ,2 16. Kodály u. támfalépítés ,0 17. Kápolna u. 26. elötti csapadékcsatorna átépitése ,3 II. Május 1. utca folytatása tervezés , ky-os vezeték kiváltása sz exerém sport park területén ,0 Paks 1I1.számú Dorogi úti Vízmű Tolnai üt nyomóvezeték 20. öaszekötésének tervezése, Paks vázbázis kapacitás fenntartásának ,0 bóvítésének meevalósíthatósági sanulmánv készítése 21. Szemétgyújtók vásárlás Laborgépbeszerzés ,0 23. Tolnai u közötti szakasz tervezés ,0 24. Üstökös utca vízrendezés tervezés ,0 25. Közúti sülyméróhely kialakítása ,1 26. Városi strand szerkezeti átalakítás terv ,0 7 Melegváz vcztték felújítása (1I.Ráköczi Ferenc Áls.Iskola ~i as I~uság ,0 uts ovoda kozött) 28. Deák Ferenc úti támfal. rézsú karbantartás Sánchegy utcai parefal megerósítés It. ütem tervezése ,0 30. Páli árok felüjításához kapcsolódó fejlesztések ,0 31. Csapadékviz projekthez kapcsolódó egyéb költségek ,0 32. Közvilágítás kiépítése a Képtárhoz vezeeó úton ,1 33. Erdei Iskola mellékép0lete mellé viztaraály kialakítása I ,0 34. Szávultrshang beszerzése ,5 35. Régi szeméstelep rekultuvíciós terv (1. ütem) ,3 36. Trianon emlékmű állítás ,0 37. Csánipai focipálya építésének befejezése ÖSSZESEN: ,14 AX