Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 03.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 03.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

2 2 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6. Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, április 28. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: május 03. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. Megnevezés összege teljesítés/ módosított előir. %-a BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,22 1. Intézményi működési bevételek ,08 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Építményadó , Iparűzésiadó , Átengedett központi adók , Személyi jövedelmadó , Gépjárműadó , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,50 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás 4. Egyéb működési bevételek Működési célú ,11 - ebből OEP , Müködési célúpénz átvétel áht-n kivülről , Előző évi műk. Célú pm. Átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kieg. Visszatérülések II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,61 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel , Tárgyi eszközök és immat javak értékesítése Önk. Sajátos felhalm. És tőke bevételek , Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek , Támogatás értékű felhalmozási bevételek , Felhalmozási célú pénzeszk. Átvétel áht-én kivülről , Előző évi felhalm. Pm- átvétel Költségvetési bevételek ,09 8. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) ,00 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) , úthitel óvadék csatornahitel óvadék Bevételek összesen , Finanszírozási bevételek Hitel felvétel iskolák felújítása

4 10.2. Rövid lejáratú hitel felvét (folyószámla) Egyéb finanszirozás bevételei Források összesen: , számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK összege teljesítés/ módosított előir. %-a Működési célú kiadások ,86 1. Személyi juttatások ,18 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,60 3. Dologi kiadások ,55 4. Egyéb működési kiadások , Támogatásértékű mük. Kiadás , Müködési célú pénzeszköz átadás államháztart. Kivülre , Társadalom és szoc.pol.kiadások , Előző évi működési célú pm átadás 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,10 Felhalmozási célú kiadások ,27 1. Beruházások ,74 2. Felújítások ,37 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,51 Működési és felhalmozási kiadások összesen ,98 Pénzügyi befektetések Tartalékok Általános tartalék 2. Céltartalék Ebből: környezetvédelmi alap úthitel Kiadások összesen ,82 Finanszírozási kiadások ,37 1. Szennyvíz, int.felújítás hitel törlesztés úthitel óvadéki értékpapír Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen ,95 Költségvetési létszámkeret 361,25 367,75 367,

5 1/A. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi mérlege Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Pénzmaradvány átadás IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek VI. Pénzügyi befektetés IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Sorsz. Sorsz. Megnevezés Összeg

6 1/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított összege 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása , Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. %-a ,00 KIADÁSOK Működési célú kiadások ,41 8. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások , Intézményi működési bevételek Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés ,41

7 1/C. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Cigány Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti módosított Teljesítés összege %-a BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 0 0

8 Sorsz. teljesítés/módosított Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés Összege előir. %-a Működési célú kiadások ,8% 1. Személyi juttatások ,2% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,6% 3. Dologi kiadások ,9% Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,1% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,3% Helyi adók ,0% Építményadó Iparűzésiadó Átengedett központi adók ,0% Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,5% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% Egyéb központi támogatás Egyéb müködési bevételek ,1% 4.1. Működési célú ,1% - ebből OEP ,5% 4.2. Működési célú áht-n kivülről átvett pénzeszközök ,0% 4.3. Illetékek az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez 2/A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Vis maior tartalék Megnevezés Előző évi műk. Célú pm. átvétel 4.4. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések Saját bevételek+költségvetési támogatás ,2% 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Hitel felvétel működési (folyószámla) Egyéb finanszírozási bevétel Források összesen ,5% Egyéb működési kiadások Támogatásértékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás áht. Kivülre ,8% 4.3 Speciális célú támogatások ,3% Előző évi működési célú pm átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1% 6. Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Pénzmaradványátadás Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,9%

9 2/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege előir.%-a BEVÉTELEK ,0% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,0% 2. Vagyon haszn bev., ,0% 3. Felhalm. Célú kamat Önk. Lakás értékesítés 10 Felhalmozási bevételek ,7% 5. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,2% 6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,0% támogatás, fejlesztési támogatás 10. Finanszírozási bevételek ,0% 11. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm Bevételek összesen ,6% 1. Beruházási kiadások ,7% 2. Felújítási kiadások ,4% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5. Finanszírozási kiadások ,7% 6. Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú KIADÁSOK Felhalmozási célú tartalék 7. Felhalmozási célú kamatkiadások Pénzügyi befektetés Egyéb pénzforg.nélküli kiadások Kiadások összesen ,9%

10 3/A melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként eredeti módosított teljesítés Sorsz. Megnevezés összege teljesítés/mód osított előir. %-a BEVÉTELEK Működési bevételek ,77 1. Intézményi működési bevételek ,35 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,50 Támogatások 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Vagyoni haszn. Bevétel , Tárgyi eszközök, immat javak ért Önk. Lakások,egyéb helys. Ért Felhalm. Célú kamatbevétel Támogatásértékű bevételek , Működési célú ,55 - ebből OEP , Felhalmozási célú ,19 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk , Müködési célú , Felhalmozási célú ,50 7. Költségvetési kieg.,visszatérülések 802 saját bevételek+költségvet. Támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Előző évi óvadéki összeg igénybevétele ,00 9. Finanszírozási bevételek , Hitel felvétel Egyébfinanszirozási bevétel Bevételek mindösszesen ,60

11 3/B. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Összes kiadás összege telj./mód. előir.%-a Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,79% ,85% ,75% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonkén ,85% ,49% ,12% 3. megszűnt szf Céltartalék (hitelek) Céltartalék egyéb Kiadások összesen (1-5) ,89% ,70% ,02% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,11% Mindösszesen (1-6) ,74% ,70% ,02% összege telj./mód. előir.%-a Ebből Munkaadót terhelő járulékok összege Teljesítés telj./mód. előir.%-a

12 az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Polgármesteri hivatalhoz tartozó szakfeladatok évi teljesítése LÉTSZÁM Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány 3/c. melléklet Ezer Ft-ban Szakfeladatok BEVÉTEL 1. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege Víztermelés kezelés ,31% ,89% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,97% ,63% Útak, járda építés Számítógépes programozás ,31% Lakóingatlan bérbeadás Nem lakóingatlan bérbeadása Önk.-i jogalkotás Országgyűlési képviselőválasztás ,00% Önk.-i képviselőválasztás ,00% Kisebbségi önkormányzati kép. V Területi Ált. végrehajtás Gyámhiv Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartás ,28% Család és nővédelmi egészségügyi g ,74% Ifjúság egészségügyi gondozás ,39% Alapfokú oktatási intézmények ko ,73% Idősek nappali ellátása ,07% ,07% Kieg. Gyermevédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közl. Támog Közcélú foglalkoztatás ,00% Közhasznú foglalkoztatás ,80% Könyvtári szolgáltatások ,78% M.n.s. egyéb közösségi, társadalm ,51% Egyéb szakfeladatok összesen ,55% ,15% Telj./mód. előir.%-a

13 Ezer Ft-ban Eredeti Módosított Összege Támogatás értékű bevétel Telj./mód. előir.%-a Eredeti Módosított Összege Telj./mód.e lőir.%-a Víztermelés kezelés ,28% ,59% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,32% Útak, járda építés Információ, technológia tanácsad ,15% Országgyűlési képviselőválasztás ,00% Önk.-i képviselőválasztás ,00% Kisebbségi önkormányzati kép. V ,09% Területi Ált. végrehajtás Gyámhiv ,00% Közterületek rendjének fenntartás ,99% Család és nővédelmi egészségügyi g ,35% Ifjúság egészségügyi gondozás ,39% Alapfokú oktatási intézmények ko ,30% Kieg. Gyermevédelmi támogatás ,01% Mozgáskorlátozottak közl. Támog ,00% Közcélú foglalkoztatás ,00% Közhasznú foglalkoztatás ,80% Szakfeladatok BEVÉTEL 1. Nem lakóingatlan bérbeadása Önk.-i jogalkotás Város és községgazdálkodás Idősek nappali ellátása Könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalm Egyéb szakfeladatok összesen Átvett pénzeszköz ,50% ,95% 3.c/1.

14 Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások 3.c/2. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege Víztermelés,kezelés ,49% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,09% Települési hulladékkezelés Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Városi közúti személyszállítás ,00% Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok ,39% ,71% ,62% Számítógépes progm. Norvég Lakóingatlan bébeadása, üzemelt ,77% Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás ,00% ,50% Országgyűlési képviselő választá ,00% ,00% ,19% Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg ,62% ,93% ,71% Közvilágítási feladatok ,88% Alapfokú oktatási Int. Komplex tám ,97% ,50% ,93% Pályaalkalmassági ,00% Család és nővédelmi eü.gondoz ,24% ,50% ,66% Ifjúsági eü.gondozás ,22% ,92% ,69% Idősek nappali ellátása ,76% Adó beszedés,ellenőrzés ,80% ,43% ,00% Környezetvédelem ,00% Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö Város és községgazdálkodás ,02% Finanszírozási műveletek ,63% Közterületek rendjének fenntartás ,09% ,56% ,98% Szakfeladatok KIADÁS 1. Vizii létesítmények építése Információ, technológia tanácsad Szociális Ösztöndíjak Telj./mód. előir.%-a

15 Közcélú foglalkoztatás ,38% ,70% Közhasznú foglalkoztatás ,26% ,29% Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Ápolási díj alanyi jogon ,00% Ápolási díj méltányossági jogon ,08% Rendszeres gyermekvédelmi pén Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Köztemetés Rendkivüli gyermekvédelmi támog Mozgáskorlátozottak közlekedési Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás civil szervezetek támogatása könyvtári szolgáltatások ,93% ,05% ,69% Sporttámogatás M.n.s. egyéb közösségi, társadalm ,78% Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen ,49% ,12% ,15% 3.c/3. Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege Víztermelés,kezelés % Szennyvízgyűjtése, tisztítása % Lakó nem lakó épület építése ,30% Vizi létesítmény építés ,10% Szakfeladatok KIADÁS 1. Települési hulladékkezelés Útak, járda építés Városi közúti személyszállítás Telj./mód. előir.%-a

16 Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Számítógépes progm. Norvég Információ, technológia tanácsad Lakóingatlan bébeadása, üzemelt Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás Országgyűlési képviselő választá Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg ,18% Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex tám Pályaalkalmassági Család és nővédelmi eü.gondoz Ifjúsági eü.gondozás Idősek nappali ellátása ,89% Adó beszedés,ellenőrzés Környezetvédelem Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö Város és községgazdálkodás ,00% Finanszírozási műveletek Közterületek rendjének fenntartás Szociális Ösztöndíjak ,00% Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Időskorúak járadéka ,38% Lakásfenntartási támogatás norm ,98% Ápolási díj alanyi jogon ,50% Ápolási díj méltányossági jogon ,41% Kieg. Gyermekvédelmi támogatás ,69% Rendszeres gyermekvédelmi pén Rendszeres szociális segély ,93% Átmeneti segély ,66% Temetési segély ,87% Közgyógyellátás ,25% Köztemetés ,60% Rendkívüli gyermekvédelmi támo ,00% Mozgáskorlátozottak közlekedési ,00%

17 Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás ,72% civil szervezetek támogatása ,34% könyvtári szolgáltatások sporttámogatás ,00% M.n.s. egyéb közösségi, társadalm Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen ,00% ,03% ,19% Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Kiadás összesen 3.c/4. Szakfeladatok KIADÁS 1. Eredeti Módosított Összege Telj./mód. Telj./mód.e előir.%-a Eredeti Módosított Összege lőir.%-a Eredeti Módosított Összege Víztermelés,kezelés ,80% ,86% Szennyvízgyűjtése, tisztítása ,70% Települési hulladékkezelés ,43% ,41% Lakó nem lakó épület építése ,78% ,41% Útak, járda építés ,82% ,21% Vizi létesítmény építés ,00% ,04% Városi közúti személyszállítás ,00% Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok ,70% Számítógépes progm. Norvég Információ, technológia tanácsad ######## Lakóingatlan bébeadása, üzemelt ,77% Nem lakóingatlan bérbeadás Önkormányzati jogalkotás ,70% Országgyűlési képviselő választá ,79% Önk-i képviselőválasztás Kisebbségi Önkorm. Választás Területi általános végrehajtó igazg ,00% ,07% Közvilágítási feladatok ,88% Alapfokú oktatási Int. Komplex tám ,58% Pályaalkalmassági ,00% Család és nővédelmi eü.gondoz ,48% Ifjúsági eü.gondozás ,74% Telj./mód. előir.%-a

18 Idősek nappali ellátása ,74% Adó beszedés,ellenőrzés ,96% Környezetvédelem ,00% Közbeszerzési elj. lebonyolítási kö Város és községgazdálkodás ,43% ,63% Finanszírozási műveletek ,63% Közterületek rendjének fenntartás ,04% Szociális Ösztöndíjak ,00% Közcélú foglalkoztatás ,14% Közhasznú foglalkoztatás ,70% Időskorúak járadéka ,38% Lakásfenntartási támogatás norm ,98% Ápolási díj alanyi jogon ,02% Ápolási díj méltányossági jogon ,86% Rendszeres gyermekvédelmi pén ,69% Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély ,93% Átmeneti segély ,66% Temetési segély ,87% Közgyógyellátás ,25% Köztemetés ,80% Rendkívüli gyermekvédelmi támo ,00% Mozgáskorlátozottak közlekedési ,00% Egyéb önk.-i eseti pénzbeli ellátás civil szervezetek támogatása ,34% könyvtári szolgáltatások ,40% sporttámogatás M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevé ,78% Köztemető fenntartás és müködte ,00% Egyéb szakfeladatok összesen ,60% % ,85% Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés jóv. Létszám tény

19 Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsad Lakóingatlan bébeadása, üzemelt Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex tám Család és nővédelmi eü.gondoz 5,5 5, Ifjúsági eü.gondozás Idősek nappali ellátása Adó beszedés,ellenőrzés 3,5 3, Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartás Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás norm Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pén Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támo Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevé Köztemető fenntartás és müködte Egyéb szakfeladatok összesen 27 27

20 Sorsz. az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 4. melléklet Ebből Bevételek összesen Saját bevétel,átvett pe. Költségvetési, önkorm.támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. összege összege telj./mód. összege telj./mód. összege telj./mód. előir.%-a előir.%-a előir.%-a előir. %-a Önállóan működő és gazd. int ,80% ,77% ,11% ,0% ,90% ,93% ,94% ,0% ,80% ,62% ,02% ,0% ,75% ,25% ,22% ,0% 2. Önállóan működő Int ,30% ,30% Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda 1. Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Arany Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) ,66% ,66% ,87% ,87% ,72% ,72% ,53% ,53% ,98% ,98% ,61% ,61% ,60% ,25% ,11% ,0% Mesevár Óvoda ,56% ,56% Falusi Tagóvoda ,08% ,08% összesen ,72% ,72% Bölcsőde ,85% ,85% Gyermekközpont ,88% ,88% CSASE ,10% ,10% Pedagógiai Szakszolg ,19% ,19% összesen ,53% ,53% Támogató ,09% ,09% Szoc. Étkezés ,70% Házi és jelzőrendszer ,43% ,43% összesen ,93% ,61%

21 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Kiadások összesen Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés telj./mód. telj./mód. telj./mód. összege előir.%-a összege előir.%-a összege előir.%-a Önállóan működő és gazd. int ,24% ,33% ,59% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola 4. sz. melléklet folytatása az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai ,63% ,95% ,02% ,77% ,85% ,00% ,38% ,60% ,35% 2. Önállóan működő Int ,35% ,86% ,55% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) ,33% ,97% ,92% ,27% ,64% ,98% ,04% ,36% ,56% ,52% ,37% ,30% ,44% ,00% ,25% ,62% ,73% ,76% ,29% ,40% ,00% Ebből Munkaadót terh. járulékok Mesevár Óvoda ,17% ,33% ,71% Falusi Tagóvoda ,60% ,00% ,55% összesen ,86% ,36% ,56% Bölcsőde ,15% ,00% ,85% Gyermekközpont ,42% ,10% ,77% CSASE ,72% Pedagógiai Szakszolg ,72% ,27% ,87% összesen ,52% ,37% ,30% Támogató szolgálat ,20% ,51% ,01% Szoc.étkezés ,04% ,91% ,11% Házi és jelzőrendszer ,58% ,69% ,57% összesen ,62% ,73% ,76%

22 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés telj./mód. telj./mód. telj./mód. telj./mód. össz. össz. össz. össz. előir.%-a előir.%-a előir.%-a előir.%-a Önállóan működő és gazd. int ,79% ,32% ,58% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradvány átadás Felújítások ,81% ,98% ,24% ,32% ,68% ,00% Önállóan működő Intézmények ,95% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) ,36% ,84% ,94% ,59% ,75% ,53% ,02% ,32% ,78% Mesevár Óvoda ,25% Falusi Tagóvoda ,91% összesen ,94% Bölcsőde ,07% Gyermekközpont ,59% CSASE ,73% Pedagógiai Szakszolg ,02% összesen ,59% Támogató szolgálat ,64% Szoc.étkezés ,97% Házi és jelzőrendszer ,93% összesen ,53%

23 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Beruházások Tartalék Pénzeszköz átadás Létszám 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés fő telj./mód. telj./mód. telj./mód. össz. össz. össz. Jóváha- Ténylege előir.%-a előir.%-a előir.%-a gyott s Önállóan működő és gazd. int ,10% ,00% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,02% ,00% 45,5 45, ,12% ,00% ,91% ,00% 79,5 79,5 2. Önállóan működő Intézmények ,54% ,25 135,25 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) ,33% ,05% ,84% 36,25 36, ,78% ,66% ,00% 280,25 280,25 Mesevár Óvoda ,88% Falusi Óvoda összesen Bölcsőde Gyermekközpont CSASE 0 0 Pedagógiai Szakszolg ,84% összesen ,84% Támogató szolgálat Szoc. Étkezés Házi és jelzőrendszer összesen

24 5. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés teljesítés/mód. összege előir. %-a 1. Norvég Pályázat Iskolák felújítása ,41% 2. Strand dtégek felújítása ,10% 3. Sportvendéglő ,00% Önk. Lakás Petőfi út 31. tető felújítés 150 Arany óvoda Összesen ,71% 4. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj ,98% 5. II. Rákóczi F. Ált.Isk. ablakcsere ,68% Összesen ,37% ph

25 6.sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulása ezer ft-ban Sorsz ám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj./mód.ei %-a 1 Norvég pályázat hardver, szoftver % 2 Kerékpár út % 3 Arany Óvoda energetika pályázat 4 P+R parkoló pályázati önrész ÁROP szoftver beszerzés, saldo % ph 6 Pestterv településszerk.terv % ph 7 TÁMOP szellemi termék Akció területi terv (városközpont) % 9 Szabályozási terv,részletes rendezési terv Spotcsarnok öltözők % 11 Trafik épület WSÁIMÁI Erzsébet úti épület % 13 Arany Óvoda bővítés, átalakítás % 14 Sportvendéglő berendezés % 15 strand part % 16 Játszóterek fejl % 17 Temető kerítés % 18 Saldo integralt program % 19 Közterület felügyelet(motor) % 20 Közterület felügyele( hálózat) % 21 PH telefonközpont, szerver szoba % 22 Intézmények földhivatali feltüntetése Városközpont pályázat % 24 Filagória tető Orvosi rendelő % 26 Klapka u kerítés Fekete I. Ált.Iskola telek alakítás WSÁIMÁI Erzsébet úti, Szabadság tér épület viacolor db faház Összesen % 30 Termálkút vízjogi engedély % 31 Tájház kerítés % 32 Gyámhivatal bútor, fax % 33 Ped. Szakszolg eszközök, program % 34 Műv. Ház hangtechnikai eszk. vásárlása % sz víz gyűjtőterület % 36 Vízhálózat fejlesztési pályázat KEOP Vízhálózat fejlesztés % 38 Mesevár Óvoda kazáncsere % 39 Mesevár Óvoda eszközbeszerzések MÓ Falusi tag óvoda konyha % 41 AÓ Energetikai pályázat % 42 Járdaépítés, vasútállomás, dísztér % 43 Könyvtári polcrendszer, bútor % Polgármesteri Hivatal összesen % Weöres Ált.Iskola szám.gép, hangszerek % Fekete I. Ált.Iskola szám.gép, % II. Rákóczi F. Iskola szám.techn. Eszk %

26 Önkormányzat Összesen: %

27 7. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi az Európai Uniós projektjei Bevétel Kiadás Sor-sz. Megnevezés Támogatást Előbbiből Támogatás biztosító terv évi összesen megnevezése támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1. ÁROP NFÜ Norvég NFÜ TÁMOP NFÜ Keop vízbázis bővités I. NFÜ Norvég

28 8. sz. melléklet az 12/2011. (V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. 1. Nyitó Záró január 1. december Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes nem törzsvagyon Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. A) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok /a Megnevezés Alapítás - átszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Tenyészállatok Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások 24/b I. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen ( /b) Követelés áruszállításból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( )

29 8. sz. melléklet folytatása III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B) sz. melléklet folytatása FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék

30 II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) tárgyévi szállítói kötelezettség tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - helyiadó túlfizetése miatti kötelezettségek támogatási program előlege miatti kötelezettség tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

31 9. sz. melléklet az 12/2011.(V. 03.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak évi alakulásáról Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye Éves időtartam Ft/óra Összesen (óra) GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 350 4, férfi kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 777 4, női kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 4,0 0 sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 160 4,0 640 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 150 2,5 375 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 80 2,5 200 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 200 4,0 800 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 42 1,5 63 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 0 1,5 0 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat II.RFÁI 52,5 1,5 79 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 0 4,0 0 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes teremhasználat Szt. István út ,0 168 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út GYSE, GYVSC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 17 4,0 68 GYSE ingyenes spotrpálya használata Táncsics út , Mesevár Óvoda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 21 4,0 84 TELGISZ ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 41 4,0 164 ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes teremhasználat