Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV. 30.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV. 30.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetési zárszámadásáról Gyömrő Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában biztosított jogkörében a évi költségvetési zárszámadásról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1., 1/a., 2/a., 2/b. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással (2) A Polgármesteri Hivatal bevételeit forrásonként és a kiadásokat ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 3/a., 3/b., 3/c. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási ának teljesítését címenként 3/a., 3/b., 4. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja. 2. (1) A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) A felújítási kiadások teljesítését ezer Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 3. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. számú melléklet a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján állapítja meg. Az önkormányzat vagyonkimutatását a 13. sz. melléklet szerint fogadja el. 4. A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 1/b. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 5. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 9. számú melléklet szerint fogadja el. 6.

2 2 Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban a 10. számú mellkelt szerint fogadja el. 7. Az önkormányzat és intézményei pénzmaradványát a 12. és 12/a. számú mellékleteknek megfelelően jóváhagyja. 8. Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását a 12/a., 12/b., 12/c., 12/d. számú mellékleteknek megfelelően fogadja el. 9. Gyömrő Város Önkormányzatának évi egyszerűsített beszámolóját az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 45/B. (8) bekezdésének, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. 92/A. (1) bekezdésének megfelelően kell közzétenni. 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, április 26. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Z á r a d é k : A rendelet kihirdetve: április 30. Varga Ernő jegyző

3 1. sz. melléklet 8/2010. (IV.30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi bevételei és kiadásai eredeti módosított teljesítés Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/módo sított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,22 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek Megnevezés 2.2. Helyi adók , Építményadó , Iparűzésiadó , Átengedett központi adók , Személyi jövedelmadó , Gépjárműadó , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,00 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás 4. Tárgyi eszk. És immateriális javak értékesítése ,16 5. Önk. Lakások,egyéb hely. Értékesítése ,53 6. Támogatásértékű bevételek , Működési célú ,45 - ebből OEP , Felhalmozási célú ,26 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök , Müködési célú , Felhalmozási célú ,88 8. Költségvetési kieg., visszatérítések Saját bevételek+ költségvetési támogatás ,61 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, 8. vállalkozási eredmény ,02 9. Pénzforgalom nélküli bevétel (előző évi értékpapír) , úthitel óvadék csatornahitel óvadék Bevételek összesen , Finanszírozási bevételek Hitel felvétel iskolaépítés Egyéb finanszirozás bevételei Források összesen: ,53

4 1. számú melléklet folytatása Sorsz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés KIADÁSOK teljesítés/módo sított előir. %-a Működési célú kiadások ,75 1. Személyi juttatások ,98 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,13 3. Dologi kiadások ,84 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,00 5. Speciális célú támogatások ,90 6. Támogatásértékű mük. Kiadás ,30 7. Müködési célú pénzeszköz átadás államháztart. Kivülre ,27 8. Felhalmozási célú kiadások , Beruházások , Felújítások , Egyéb felhalmozási kiadások ,93 9. Pénzmaradvány átadás , Pénzügyi befektetések , Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Ebből: csatorna úthitel iskola,óvoda bőv pályázatokra támogatásokra Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen , Finanszírozási kiadások , út, szennyvíz, int.felújítás hitel törlesztés csatorna hitel későbbi visszafiz. értékpapír vásárlás ,00 úthitel óvadéki értékpapír Egyéb finanszírozási kiadások Kiadások végösszesen ,84 Költségvetési létszámkeret 340,75 18,5 359,25

5 1/A. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi mérlege Megnevezés Összeg Megnevezés I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Pénzmaradvány átadás 839 IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Költségvetési kiegészítés, pénzmaradvány átvétele Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek VI. Pénzügyi befektetés 260 IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen Sorsz. Sorsz. Összeg

6 1/B. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 1. Eredeti módosított 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások , Önkormányzatok költségvetési támogatása , Támogatás értékű bevételek 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 0 7. %-a ,10 KIADÁSOK Működési célú kiadások ,99 8. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások , Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások 5 Felhalmozási célú kiadások Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Beruházások Felújítások Teljesítés Egyéb felhalmozási kiadások Költségvetési aktiv pü.elszámolás 44 KIADÁSOK ÖSSZESEN ,63

7 Sorsz. Sorsz. BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a 1. Intézményi működési bevételek ,2% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,0% 2.1. Illetékek az 8/2010. ( IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez 2.2. Helyi adók ,0% Építményadó Iparűzésiadó Átengedett központi adók ,0% Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,0% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,0% 3.1. Normatív hozzájárulás ,0% 3.2. Központosított ok ,0% 3.3. Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ,0% Egyéb központi támogatás Támogatásértékű bevételek ,5% 6.1. Működési célú ,5% - ebből OEP ,0% 7. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,0% 7.1. Működési célú ,0% 8. Költségvetés kiegészítések Saját bevételek+költségvetési támogatás ,2% 9. Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek Hitel felvétel működési Egyéb finanszírozási bevétel /A. sz. melléklet Gyömrő Város Önkormányzat évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés Források összesen ,2% Megnevezés Eredeti Módosított Összege Teljesítés teljesítés/módosított előir. %-a KIADÁSOK 1. Személyi juttatások ,0% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,1% 3. Dologi kiadások ,8% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális ellátások ,0% 5. Speciális célú támogatások ,9% 6. Támogatásértékű müködési kiadás ,3% 7. Müködési célú pénzeszköz átadás áht. Kivülre ,3% 8. Finanszírozási kiadások Általános tartalék Céltartalék Pénzmaradványátadás Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,1%

8 2/B. sz. melléklet az 8//2010.(IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Eredeti Módosított Sorsz. telj./módosított Teljesítés Megnevezés Összege BEVÉTELEK ,2% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,2% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ,5% 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,2% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,3% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,9% Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás, fejlesztési támogatás 9. Finanszírozási bevételek ,0% 10. Előző évi -felhalmozási célú -pénzmaradvány,vállalkozási eredm Bevételek összesen ,0% KIADÁSOK 1. Beruházási kiadások ,3% 2. Felújítási kiadások ,8% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások ,5% 6. Felhalmozási célú tartalék Pénzügyi befektetés Kiadások összesen ,3%

9 3/A melléklet az 8//2010.(IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi bevételei forrásonként Sorsz. BEVÉTELEK teljesítés/mód osított előir. %-a Működési bevételek ,39 1. Intézményi működési bevételek ,64 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek 2.2. Helyi adók , Átengedett központi adók , Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,00 Támogatások Megnevezés eredeti módosított teljesítés 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív hozzájárulás , Központosított ok , Vis maior tartalék 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások , Egyéb központi támogatás 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek , Tárgyi eszközök, immateriális javak értékes , Önk. Lakások,egyéb helys. Ért , Pénzügyi befektetések bevételei 5. Támogatásértékű bevételek , Működési célú ,21 - ebből OEP , Felhalmozási célú ,26 6. Államháztartás kivülről átvett pénzeszk , Müködési célú , Felhalmozási célú ,88 7. Költségvetési kieg.,visszatérülések saját bevételek+költségvet. Támogatás Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány, vállalkozási eredmény) , Előző évi pénzmaradvány igénybevétele , Előző évi óvadéki összeg igénybevétele ,00 9. Finanszírozási bevételek , Hitel felvétel Egyébfinanszirozási bevétel Bevételek mindösszesen ,76

10 3/B. sz. melléklet az 8/2010. (IV.30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Sorsz. Intézmény / szakfeladat Összes kiadás Személyi juttatások Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Munkaadót terhelő járulékok Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,26% ,63% ,10% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonkén ,25% ,79% ,93% 3. Pénzügyi befektetések Céltartalék (hitelek) Céltartalék egyéb Kiadások összesen (1-5) ,32% ,82% ,28% 6. Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,37% Mindösszesen (1-6) ,63% ,82% ,28% Ebből Teljesítés

11 Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,97% ######## ,90% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,82% ,24% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Intézmény / szakfeladat Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Ebből 3/B. sz. melléklet folytatása Speciális célú támogatások ,72% ######## ,32% ,72% ######## ,32%

12 3/B. sz. melléklet folytatása Sorsz. Eredeti Módosított teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított előír.%-a Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,06% ,80% ,43% 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,37% ,17% ,86% Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Müködési célú pe. Átadás Ebből Felújítások Beruházások ,10% ,45% ,24% ,10% ,45% ,24%

13 Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított 3/B. sz. melléklet folytatása Teljesítés Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai 39 64,50 64,5 2. Egyéb feladatok szakfeladatonként ,50% ,50 17, Általános tartalék Céltartalék Államháztartási tartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Intézmény / szakfeladat Ebből Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Létszám ,93% ,00 82, ,93% ,00 82,00 fő Jóváhagyott Tényleges

14 Sorsz. Intézmény / szakfeladat az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal évi kiadás a és teljesítése Összes kiadás Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Személyi juttatások 3/C. sz. melléklet Munkaadót terhelő járulékok Helyi közutak, létesítmények felújítása ,1% Közuta, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,4% Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev.-e ,8% ,5% ,3% Önkormányzati, képviselői választás Menekültügy, letelepedés Települési vizellátás Közvilágítási feladatok ,7% Védőnői szolgálat ,0% ,2% ,9% Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás ,9% Támogatói szolgálat Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,9% ,5% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,1% Munkanélküli ellátások ,3% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,9% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,6% Település tisztítási szolgálat Települési hulladékok kezelése ,8% Közművelődési könyvtári tevékenység ,8% ,8% ,4% Múzeumi tevékenység ,7% Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése ,6% Mindösszesen ,3% ,8% ,9% Ebből Teljesítés

15 3/C. sz. melléklet folytatása Sorsz. Intézmény/szakfeladat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Ebből Dologi kiadások Mük.célú pe. Átadás Speciális célú támogatások Tartal ék Helyi közutak, létesítmények felújítása Közutak, hidak üzemeltetése ,4% Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása ,6% Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev.-e ,6% Önkormányzati, képviselői választás Menekültügy, letelepedés Települési vizellátás ,5% Közvilágítási feladatok ,7% Védőnői szolgálat ,5% Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás ,5% Támogatói szolgálat Rendszeres szociális pénzbeni ellátás ,5% Rendsz. gyermekvédelmi pénzbeni ell ,1% Munkanélküli ellátások ,3% Eseti pénzbeni szociális ellátások ,9% Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell.-ok ,6% Település tisztítási szolgálat Települési hulladékok kezelése ,8% Közművelődési könyvtári tevékenység ,0% Múzeumi tevékenység ,1% Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése ,6% Mindösszesen ,8% ,2%

16 3/C. sz. melléklet folytatása Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Helyi közutak, létesítm.-ek felúj ,2% Közutak, hidak üzemeltetése Saját vagy bérelt ing. haszn Országgyűlési választás Területi igazgatási szervek tev Menekültügy, letelepedés Települési vízellátás Közvilágítási feladatok Védőnői szolgálat ,3% 7,5 7, Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Településtisztítási szolgáltatás Települési hulladékok kezelése Közművelődési könyvtári tev Múzeumi tevékenység ,0% Intézmény/szakfeladat Önkormányzati, képviselői vál. Házi segítségnyújtás Támogatói szolgálat Rendszeres szoc. pénzb.-i ell. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.-i ell. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szociális ell.-ok Eseti pénzbeni gyermekvéd.ell. Fürdő-és strandszolgáltatás Családi ünnepek szervezése Mindösszesen Ebből Felújítások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Teljesítés Tényleges Jóváhagyott Létszám ,9% ,5 17,5 fő Sorsz.

17 az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai 4. melléklet Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés előir. %- a Önállóan gazdálkodó intézmények ,73% ,39% ,37% ,0% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,50% ,46% ,24% ,0% ,37% ,66% ,22% ,0% ,71% ,81% ,47% ,0% 2. Részben önállóan gazd. Intézmények ,95% ,95% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda 1. Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) Bevételek összesen Saját bevétel ,44% ,44% ,40% ,40% ,47% ,47% ,54% ,54% ,94% ,94% ,85% ,85% Pénzforgalom nélküli bevételek ,40% ,01% ,37% ,0% Ebből Költségvetési, önkorm.támogatás Mesevár Óvoda ,87% ,87% Falusi Tagóvoda ,67% ,67% összesen ,47% ,47% Bölcsőde ,76% ,76% Gyermekközpont ,33% ,33% CSASE ,11% ,11% Pedagógiai Szakszolg ,53% ,53% összesen ,54% ,54% Támogató ,89% ,89% Szoc. Étkezés ,48% Házi és jelzőrendszer ,43% ,43% összesen ,79% ,85%

18 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmények ,17% ,29% ,10% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,07% ,46% ,42% ,30% ,73% ,94% ,43% ,33% ,90% 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,59% ,04% ,30% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) 4. sz. melléklet folytatása az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények évi bevételei és kiadásai Kiadások összesen Személyi juttatások ,94% ,72% ,65% ,59% ,17% ,59% ,04% ,64% ,94% ,78% ,54% ,53% ,31% ,37% ,20% ,27% ,04% ,63% ,34% ,59% ,57% Ebből Munkaadót terh. járulékok Mesevár Óvoda ,80% ,40% ,64% Falusi Tagóvoda ,88% ,46% ,89% összesen ,04% ,64% ,94% Bölcsőde ,12% ,35% ,04% Gyermekközpont ,93% ,81% ,88% CSASE ,87% Pedagógiai Szakszolg ,63% ,16% ,48% összesen ,78% ,54% ,53% Támogató szolgálat ,24% ,81% ,79% Szoc.étkezés ,15% ,65% ,00% Házi és jelzőrendszer ,46% ,87% ,24% összesen ,76% ,04% ,63%

19 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. össz. össz. össz. 4. sz. melléklet folytatása Ebből Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzmaradvány átadás Felújítások össz. Teljesítés Önállóan gazdálkodó intézmények ,42% ,94% ,00% ,97% Fekete István Általános Iskola ,51% ,00% ,97% II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ,47% ,94% Weöres Sándor Általános Iskola ,98% Részben önállóan gazd. intézmények ,61% Arany Óvoda ,80% Bóbita Óvoda ,43% Mesevár Óvoda ,19% Bölcsőde és Gyermekközpont ,13% Petőfi Sándor Művelődési Ház ,93% Támogató szolgálat GYKSK ,48% Intézmények összesen (1-2) ,50% ,94% ,00% ,86% Mesevár Óvoda ,50% Falusi Tagóvoda ,43% összesen ,19% Bölcsőde ,29% Gyermekközpont ,72% CSASE ,06% Pedagógiai Szakszolg ,84% összesen ,13% Támogató szolgálat ,45% Szoc.étkezés ,84% Házi és jelzőrendszer ,01% összesen ,48%

20 Sorsz. Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmények neve Ebből Beruházások Tartalék Pénzeszköz átadás Létszám 4. sz. melléklet folytatása Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés Eredeti Mód. Teljesítés fő össz. össz. össz. Jóváha- Ténylege gyott s Önállóan gazdálkodó intézmények ,26% ,00% Fekete István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Weöres Sándor Általános Iskola ,00% ,00% 45,5 45, ,50% ,00% ,06% ,00% 79,5 79,5 2. Részben önállóan gazd. intézmények ,78% ,00% 132,25 132,25 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Művelődési Ház Támogató szolgálat GYKSK Intézmények összesen (1-2) ,14% ,00% ,00% ,28% 36,25 36, ,97% ,00% ,78% ,00% 277,25 277,25 Mesevár Óvoda ,00% Falusi Óvoda összesen Bölcsőde ,78% Gyermekközpont CSASE ,00% 0 0 Pedagógiai Szakszolg ,73% összesen ,28% Támogató szolgálat Szoc. Étkezés Házi és jelzőrendszer ,00% 9 9 összesen ,00% 12 12

21 5. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felújítási kiadásai teljesítésének alakulása Sorsz. Eredeti Módosított Teljesítés Megnevezés teljesítés/mód. előir. %-a 1. Tornacsarnok tetőszigetelés, öltöző leválasztás Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása ,05% 3. Telepi Öreg temető rendezése Tájház tetőfelújítás ,00% 5. Arany Óvoda lift felújítás ,58% 6. Bóbita Óvoda szolg.lakás átalakítása óvodai célokra ,73% 7. Szent István út járda felújítás Összesen ,58% 8. Fekete I. Ált. Iskola és Szakiskola épület felúj ,97% Összesen ,77%

22 6.sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai teljesítésének alakulása ezer ft-ban Sorsz ám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Telj./mód.ei %-a 1 Norvég pályázat önrész(rákóczi Isk.terveek) % 2 Polgármesteri Hivatal pénzügyi szoftver(licencdíj) % 3 Pályázatokhoz (kerékpárút) tervek költsége % 4 P+R parkoló pályázati önrész Településszerkezeti terv és HÉSZ módosítás % 6 Buszmegálló építés (5 DB) Széchenyi u 12. ingatlanon társasház építése Bajcsy Zs. u. 34. ingatlanon társasház építése % 9 Mesevár Óvoda részére telek vásárlás Óvoda bővítések (Mesevár, Falu, Arany óvoda) % 11 Játszótér, eredei tornapálya építése Erzsébet Iskola épület kivitelezés % 13 Polgármesteri Hivatal A ép. Fénymásoló % 14 Térfigyelőrendszer % 15 2 db motorkerékpár vásárlása % 16 Csokonai Iskola tervek % 17 PH. "A" Járda építés, lépcső % 18 PH."B" ép. Parkoló % 19 PH. Számítógépek % 20 PH. Bútor, páncélszekrény % 21 Park építés % 22 Piac használatbavételi eng Weöres Ált.Iskola. Térkő % 24 Filagória terv és építés % Összesen % 25. Bölcsőde légkondícionáló vásárlás, inform.eszk % 26. Bölcsőde menekülő lépcső % 27. Ped. Szakszolg. inform.eszk % 28. CSASE légkondicionálóvásárlás % 29. Védőnői szolgálat CTG gép vásárlás % 30. Műv. Ház hangtechnikai eszk., színpad függ. vásárlása % 31. Önkormányzati lakás IKU szekrény % 33. Gyámhivatal számítógépek % 34. Körforgalom kivitelezés % 35. Körforgalomhoz terület vásárlás Városközpont csapadékvíz elvezetés % 37. Városközpont szökőkút % 38. Városközpont térvilágítás Járdaépítés % 40. Dózsa Gy.úti járdaépítés Vízhálózat fejlesztési pályázat tervek % 42. Könyvtári polcrendszer % 43. Tájház vizesblokk % 44. Arany Óvoda eszközbeszerzések % 45. Bóbita óvoda eszközbeszerzések % 46. Mesevár Óvoda eszközbeszerzések 42 0% Polgármesteri Hivatal összesen % 47. Weöres Ált.Iskola szám.gép, hangszerek % 48. Fekete I. Ált.Iskola szám.gép, szakmai eszk % 49. II. Rákóczi F. Iskola szám.techn. Eszk % Önkormányzat Összesen: %

23 7. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat évi az Európai Uniós projektjei Bevétel Kiadás Sor-sz. Megnevezés Támogatást Előbbiből Támogatás biztosító terv évi összesen megnevezése támogatás Terv évet megelőző kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 1. KEOP NFÜ TÁMOP NFÜ

24 8. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege december 31-én ESZKÖZÖK Sorsz. 1. Nyitó Záró január 1. december Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javak értékhelyesbítése I. Immateriális javak összesen (1+.+6) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ingatlanokból: - törzsvagyon, ezen belül: forgalomképtelen korlátozottan forgalomképes nem törzsvagyon Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) IV. Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök IV/a. A) Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+ +IV/a) Anyagok /a Alapítás - átszervezés aktivált értéke Immateriális javakra adott előleg Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése Befejezetlen termékek, félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állat Késztermékek Áruk, közvetített szolgáltatások Megnevezés 24/b I. Követelés fejében átvett eszközök, készletek Készletek összesen ( /b) Követelés áruszállításból (vevő) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 28. Egyéb követelések ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet II. Követelések összesen ( ) sz. melléklet folytatása III. Egyéb részesedés Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen (29+30) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások V. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli aktív kiegy. elszámolások Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I+ +V) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

25 8. sz. melléklet folytatása FORRÁSOK Sor-sz. Megnevezés Nyitó Záró január 1. december Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3) Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék előző évi költségvetési tartalék Költségvetési pénzmaradvány Előirányzat-maradvány I. Költségvetési tartalék összesen (4+.+8) II. Vállalkozási tartalék összesen ( ) E) TARTALÉK ÖSSZESEN (I+II) Hosszú lejáratú kölcsönök 14. Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból Beruházási, fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség I. Hosszú lejáratú kötelezettség ( ) Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék - előző évi vállalkozási tartalék Vállalkozási tevékenység eredménye Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevétel lemaradása Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség - tárgyévet követő év szállítói kötelezettsége Egyéb rövid lejáratú kötelezettség tartozás működési célú kötvény kibocsátásból - beruházási hitel következő évi törlesztése - hosszú lejáratú következő évi törlesztése tárgyévi terh. rövidlejáratú kötelezettsége - iparűzésiadó miatti feltöltési kötelezettségek helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség tárgyévi követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt II. Rövid lejáratú kötelezettség ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 24. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások költségvetésen kívüli letéti elszámolások - Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III) FORRÁSOK (D+E+F)

26 9. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának közvetett támogatásainak évi alakulásáról Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye Éves időtartam Ft/óra Összesen (óra) GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 150 4,0 600 férfi kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 350 4, női kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 400 4, sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 160 4,0 640 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 150 2,5 375 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 80 2,5 200 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 300 4, Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 108 1,5 162 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 140 1,5 210 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat II.RFÁI 140 1,5 210 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 10 4,0 40 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes teremhasználat Szt. István út ,0 168 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út GYSE, GYVSC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 17 4,0 68 GYSE?? ingyenes spotrpálya használata Táncsics út , Mesevár Óvoda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 21 4,0 84 TELGISZ ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 41 4,0 164 ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes teremhasználat

27 10. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulásnak, lejárat és eszközök szerinti bontásának december 31-i állapota Sor- sz. Megnevezés Felvét éve Összege Lejárati évek Összesen 1. Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat Szennyvízcsatorna Összesen Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat 50 Személy gépkocsi vásárlás Összesen Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat Intézmény felújítás Összesen Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat Szennyvíztelep bővítés Összesen Felhalmozási célú Tőke Hitel Kamat Iskola építés Felhalmozási célú Kötvény kibocsátás 2016 Felhalmozási célú Hitel Összesen Összesen Tőke Kamat Összesen Tőke Kamat Összesen

28 11. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa évben Sorsz A B C D. E. F G. H. I J A J. sorból - Egészségbiztosítási Alapból folyósított Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 141 Záró pénzkészlet (1+2) Forgatási célú értékpapírok állománya Rövid lejáratú likvidhitelek záróállománya Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege 0 Költségvetési aktív elsámolások záróegyenlege Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Költségvetési passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) 0 Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6-7) (+ -) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradv. (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 0 Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) 0 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt (+ -) Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) Finanszírozásból származó korrekciók ( ) (+ -) Pénzmaradványt terhelő elvonások (-) Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H) Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) Módosított pénzmaradvány (I+14+15) pénzeszköz maradványa Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Működ. Célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Ebből - Felhalm célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány Megnevezés Ebből - Müköd. Célú szabad pénzmaradvány Ebből - Felhalm.célú szabad pénzmaradvány Állomány

29 11/A. sz. melléklet az 8/2010. (IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Kimutatás a Gyömrő Város Önkormányzat intézményei és Polgármesteri Hivatalának évi pénzmaradványáról, vállalkozási eredményéről Sor-sz. Intézmény megnevezése Fekete István Ált. Isk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. Intézm. össz. Polgárm. Hiv. Összesen Rendező tételek + - Korrigált pénzkészlet Kiegészítés Kötött Működés felhaszn. elői. Jóváhagyott pénzmaradvány Beruházás, felújítás Túlfinanszíro-zás miatt Elvonás Kötött felhaszn. elői. Elszámolás Záró pénzkészlet Felhasználható pénzmaradvány Előző évi pénzmar Ebből Tárgy évi pénzmar. Vállalkozási eredmény

30 12/A. sz. melléklet az 8/2010.( IV. 30.) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege évben Megnevezés Előző év Tárgy év ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz. a. eszk. B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

31 12/B. sz. melléklet az./2009. ( ) sz. zárszámadási rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi kimutatása év Sor-sz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés 01. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések ból: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( )