Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 17.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/201 (II. 17.) számú rendelete az önkormányzat 201 évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a 201 évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya A rendelet hatálya képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 201 évi költségvetését a kiadási on belül: ezer Ft bevétellel, ezer Ft kiadással, a működési célú kiadást , a személyi juttatásokat , a munkaadókat terhelő járulékokat , a dologi kiadásokat , támogatásértékű működési kiadások , működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre , a speciális célú támogatásokat , az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.215, a speciális célú támogatásokat , Működési célú pénzeszköz átadás , a felhalmozási célú kiadásokat 59078, a beruházási kiadásokat 59078,

2 a felújítási kiadásokat 0, a tartalékot 13360, a költségvetési létszámkeretet 368,5 főben állapítja meg. 2 A rendelet sz. mellékletében kimutatott költségvetési bevételek és kiadások különbözete ezer Ft hiányt mutat, ebből felhalmozási célú ezer Ft. A pénzmaradványból nem használható fel az önkormányzat által kibocsátott kötvény óvadékát képező ezer Ft. A teljes költségvetési hiányt ezer Ft-ot felhalmozási célú hitel felvételével finanszírozza. (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a polgármester dönt. I. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az, 2/a., 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 5. A 4. -ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3/a. sz. melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4/a. sz. melléklet tartalmazza. 6. A képviselő-testület a 201 évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási és ezen belül kiemelt ait, valamint az intézményi támogatásokat a 4. sz. melléklet szerint állapítja meg. 7. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait ezen belül kiemelt ait (címenként) a 3/b. sz. melléklet szerint állapítja meg. 8. A képviselő-testület a felújítási okat célonként (feladatonként) az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A képviselő-testület a felhalmozás (beruházás), felújítások nélküli kiadásokat feladatonként (célonként) a 6. sz. melléklet szerint állapítja meg. Céltartalék 10.

3 3 A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát ezer Ft összegben a 7. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Több éves kihatással járó feladatok 1 A Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza. Európai Uniós projektek 12. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. sz. melléklet tartalmazza. Közvetlen és közvetett támogatások 13. A képviselő-testület a közvetlen és közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10/a. és 10/b. sz. mellékletek szerint hagyja jóvá. II. A 201 évi költségvetés végrehajtásának szabályai 14. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket értékhatár nélkül lekösse vagy értékpapírt vásároljon, eladjon. (3) Az ebben a -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával negyedévente képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 15. (1) Az év közben engedélyezett központi pótok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótok miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület dönt. 16.

4 4 Az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a tervezetten felüli többlet bevételeiket és a költségvetésben tervezett jutalom keretet csak előzetes polgármesteri döntéssel használhatják fel. A képviselő-testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére 000 ezer Ft értékhatárig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett, az e rendeletben nem szereplő (halaszhatatlan, vis maior) beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem beruházási, sem felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat. 000 ezer Ft feletti beruházási és felújítási feladatok elvégzéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 17. Az év várható bevételi és kiadási ainak teljesüléséről az felhasználási ütemtervet a 1 sz. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület. 18. Az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi 1/12 szerinti (vagy az intézmény-finanszírozási terv szerinti) ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén lehet. 19. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az ok között átcsoportosítást hajthat végre 1000 ezer Ft erejéig. Záró rendelkezések 20. (1) Ez a rendelet 201 év január napjától visszamenőlegesen lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gyömrő, 201 február 14. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 201 február 17. Varga Ernő jegyző

5 sz. melléklet A./201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 201 évi bevételei és kiadásai Sorsz. Megnevezés évi 201 évi terv / előző évi (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,91% Intézményi működési bevételek ,23% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,85% 2. Illetékek 2.2. Helyi adók ,47% Építmény adó ,18% Iparűzési adó ,13% 2.3. Átengedett központi adók ,80% Személyi jövedelemadó ,71% Gépjármű adó ,64% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,45% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 3. Normatív hozzájárulás ,52% 3.2. Központosított ok ########## 3.3. Helyi önk.kiegészítő támogatása 3.4. Helyi önk. által fenntart. előadóműv. tev. ########## 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,82% 4. Egyéb működési bevételek ,88% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,88% ebből OEP ,90% 4.2 Működési célú pe. Átvétel áht-n kivűlről 4.3 Előző évi műk.célú pm. átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke bevételek ########## 1 Tárgyi eszközök, immat. Javak ért ########## 2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek ########## 3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,58% 2.1 Központosított okból fejl.célú. 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,58% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,88% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,88% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. IV: Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT ########## Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,84% V. Előző évek pm.igénybevétele ,90% Müködési célra Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,65% úthitel- kötvény óvadék ,31% csatornahitel óvadék ,00% VI. Értékpapír értékesítés bevétele ########## VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás ,79% Hitel felvétel müködési célú ########## A+E=B+D+C 2. fejlesztési célú ,79% Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) ,79% Mindösszesen:

6 Sorsz. Megnevezés évi sz. melléklet folytatása 201 évi terv / előző évi (%) KIADÁSOK I. Működési célú kiadások ,08% Személyi juttatások ,87% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,58% 3. Dologi és egyéb folyó kiadások ,74% 4. Egyéb működési kiadások ,33% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,27% 4.2 Működési célú pénzeszk. Átadás áht.kivülre ,26% 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások ,83% 4.4 Előző évi mük.célú pm. Átadás ########## 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,60% II. Felhalmozási célú kiadások ,83% Beruházások ,93% 2. Felújítások ,00% 3. Egyéb felhalmozási kiadások ,00% 3.1 Támogatás értékű felhalmozási kiadások ########## 3.2 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás Működési és felhalm. kiadások összesen % III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,48% Általános tartalék ########## 2. Céltartalék ,48% úthitel-kötvény környezetvédelmi alap Kiadások összesen ,68% V. Hitelek törlesztése ,95% Működési clú hitel törlesztése ########## 2. Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,10% 3. Úthitel óvadéki letét ,00% Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen ,08% Költségvetési létszámkeret 362,25 368,50 101,73%

7 1/a. sz. melléklet A.. /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 201 évi mérlege Sorsz. Megnevezés Összeg Sorsz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

8 1/b. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Tájékoztató a Ruszin Helyi Kisebbségi Önkormányzat 201 évi költségvetésének alakulásáról Sorsz. BEVÉTELEK 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások 0 ######## 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ######## Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Támogatás értékű bevételek KIADÁSOK ,00% Működési célú kiadások 8. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 299 0,00% Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi működési bevételek Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN évi 201 évi terv / előző évi (%) ,00%

9 2/a. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 201 évi működési célú bevételei és kiadásai Megnevezés évi 201 évi terv/ előző évi előirány. (%) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek ,23% beruh. Áfa Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,85% fejl.h Illetékek Helyi adók ,47% 2.3. Átengedett központi adók ,80% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,45% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 3. Normatív hozzájárulás ,52% 3.2. Központosított ok ######### Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz Normatív kötött felhasználású támogatások ,82% 4. Támogatásértékű bevételek ,88% 4. Működési célú ,88% - ebből OEP ,90% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök ,00% 5. Működési célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek ,00% 8. Pénzmaradvány igénybevétele ,00% 8.2. Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen ,63% Sorsz. Sorsz. Megnevezés évi 201 évi terv/ előző évi előirány. (%) KIADÁSOK Személyi juttatások ,87% 2. Munkaadókat terhelő járulékok ,50% 3. Dologi kiadások ,74% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,60% 5. Speciális célú támogatások ,67% 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás ,60% 6. Működési célú pénzeszköz átadás ,26% Finanszírozási kiadások Általános tartalék ######### 9. Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,42%

10 2/b. sz. melléklet az /201(II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat 201évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz. BEVÉTELEK ######## Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei ######## 3. Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,53% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,58% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,60% Központosított célból várható felhalmozási célú támogatás Finanszírozási bevételek Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozási eredmény ,21% Bevételek összesen ,38% Beruházási kiadások ,93% 2. Felújítási kiadások ,00% 3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ######## 5. Finanszírozási kiadások ,95% 6. Felhalmozási célú tartalék ,31% 7. Megnevezés Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett támogatása KIADÁSOK Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány Kiadások összesen évi 201 évi terv/ előző évi előirány. (%) ,96%

11 3/a. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 201 évi bevétele forrásonként Sor-sz. BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,83% Intézményi működési bevételek ,87% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,85% Helyi adók ,47% 2.3. Átengedett központi adók ,80% 2.4. Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok ,45% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,53% 3. Normatív hozzájárulás ,52% 3.2. Központosított ok ######## Helyi önk. fenntartott műv. ######## 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások ,82% 4. Egyéb működési bevételek ,88% 4. Támogatásértékű működési bevételek ,88% ebből OEP ,90% II. Felhalmozási bevételek ,67% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ######## Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 0 ######## Felhalmozási támogatások Központosított okból fejlesztési célúak 0 0 ######## 2.2 Fejlesztési célú támogatások ######## 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,76% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek ,58% 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk. átvét áht-n kivülről ,60% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel ######## III. Illetékek Kieg.tám.helyi.önk. Megnevezés Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kivülről Előző évi működési pm. Átvétel Előző évi költségvetési lieg., visszatéritések Pénzügyi befektetések bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése évi 201 évi terv/ előző évi előirány. (%) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT közötti Költségvetési bevételek összesen ,80% V. Előző évek pm. Igénybevétele ,90% Működési célra ,00% 2. Fejlesztési célra ,65% VI Értékpapírok értékesítésének bevétele ######## VII. Hitelek felvétele ,79% Működési célú hitel felvétele ######## 2. Fejlesztési célú hitel felvétele ,79% Finanszírozási bevételek ,79% Bevételek mindösszesen ,96%

12 Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ,23% ,15% ,49% ,45% 2. Egyéb feladatok ,74% ,11% ,88% ,35% 3. Finanszírozási műveletek Céltartalék Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) ,68% ,30% ,79% ,33% ,30% ,30% ,79% ,33% Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ######### ######### ######### ,97% 2. Egyéb feladatok ,00% ,00% ,00% ,00% ,77% ,00% ,00% ,00% ,77% Előző év Tervezett Terv/előző Előző év Tervezett Terv/előző Polgármesteri Hivatal (igazgatási) kiadásai ######### ######### 64, ,12% 2. Egyéb feladatok ,00% ,59% 39,5 23,5 59,49% Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség Kiadások összesen (1-5) Mindösszesen (1-6) Finanszírozási műveletek Céltartalék Gy-Maglód-Ecser Tulajdonostársi Közösség Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) Finanszírozási műveletek Céltartalék Kiadások összesen (1-5) Önálló intézmény finanszírozása (támogatása) Mindösszesen (1-6) A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 201 évi kiadásainak a Összes kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Személyi juttatások Speciális célú támogatások Tám. értékű mük.pe.átadás Munkaadót terhelő járulékok Előző év Felújítások Létszám ,00% ,53% ,5 82,21% ,00% ,95% ,5 82,21% fő Tervezett Terv/előző év 3/b. sz. melléklet Dologi kiadások Beruházások

13 4. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Önállóan müködő és gazdálkodó és önállóan müködő intézmények 201 évi bevételei és kiadásai Terv/előző évi létszámból Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények ,69% II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. INTÉZMÉNY Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk. 45,5 45,5 100,00% 32 13, ,00% ,5 80,5 101,26% 60 20,5 2. Önállóan müködő intézmények 133, ,43% Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv. Ház Támogató Szolgálat Fekete István Ált. Isk. és Szakisk. Arany Óvoda Intézmények összesen (1-2) Előző év fő Létszám Tervezett pedagógus munkakörben nem pedagógus munkakörben ,00% ,00% ,09% , ,68% ,00% ,00% , ,52%

14 4/ Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Költségvetési, önkorm.támogatás BEVÉTEL Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények ,41% ,33% ,03% Fekete István Ált. Isk. és Szakisk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk ,42% ,63% ,66% ,34% ,55% ,11% ,99% ,38% ,79% 2. Önállóan müködő intézmények ,22% ,70% Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv. Ház Támogató Szolgálat Intézmények összesen (1-2) BEVÉTEL ,89% ,16% ,25% ,25% ,76% ,76% ,76% ,72% ,89% ,89% ,50% ,99% ,67% ,81% ,03% Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények Fekete István Ált. Isk. és Szakisk II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk. 2. Önállóan müködő intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Támogató Szolgálat Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv. Ház Intézmények összesen (1-2) Átvett pénzeszköz 0 Támogatás értékű bevétel évi maradvány /2. Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások KIADÁS Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények ,14% ,12% ,39% Fekete István Ált. Isk. és Szakisk ,77% ,76% ,70% II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk ,61% ,34% ,68% Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk ,48% ,50% ,72% Önállóan müködő intézmények ,72% ,86% ,73% Arany Óvoda ,61% ,58% ,42% Bóbita Óvoda ,91% ,85% ,52% Mesevár Óvoda ,28% ,34% ,41% Bölcsőde és Gyermekközpont ,13% ,33% ,63% Petőfi Sándor Műv. Ház Támogató szolgálat Intézmények összesen (1-2) ,53% ,27% ,66% ,63% ,06% ,52% ,50% ,53% ,14% Támogató összesen: Támogató HSZG GY. HSZG M. HSZG E. HSZG V. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Összesen

15 Jelző Gy. Jelző M. Jelző E. Jelző V. Jelző M. Szocétk Bölcsöde és Gyermekközpont összesen: Ped.szakszolg.Gyömrő Ped.szakszolg.Ecser Ped.szakszolg.Gyógytesi Ped.szakszolg.Pályavál Bölcsöde Családsegítő Mikka-makka Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Beruházás Összesen Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények ,78% Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk ,58% ,66% ,54% Önállóan müködő intézmények 0 0 0,00% 0 Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Petőfi Sándor Műv. Ház Támogató szolgálat KIADÁS Fekete István Ált. Isk. és Szakisk. II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Intézmények összesen (1-2) Ellátottak pénzbeli juttatásai Támogatás értékű müködési kiadások Felújítások ,78% /3. 4/3. Beruházások Tartalék Kiadás összesen KIADÁS Előző évi Tervezett Előző évi Tervezett Előző év Tervezett Terv/előző Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények ,77% ,41% Fekete István Ált. Isk. és Szakisk ,77% ,42% II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk ,34% Weöres Sándor Ált. Isk. és Művészeti isk ,99% 2. Önállóan müködő intézmények ,36% ,08% Arany Óvoda ,42% Bóbita Óvoda ,95% Mesevár Óvoda ,42% Bölcsőde és Gyermekközpont 0 0 ########## ,85% Petőfi Sándor Műv. Ház ,37% ,38% Támogató szolgálat ,94% Intézmények összesen (1-2) ,04% ,15%

16 Szakfeladatok BEVÉTEL 4/a. melléklet Ezer Ft-ban Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző Előző évi Tervzett Terv/előző Víztermelés kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Útak, járda építés Információ, technológia tanácsadás Város és községgazdálkodás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása ,00% ########## Idősek nappali ellátása ,03% ,03% Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közterületek rendjének fenntartása Könyvtári szolgáltatások ,44% ,00% M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ,50% ,50% Egyéb szakfeladatok összesen A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Egyéb szakfeladatok 201 évi bevételei és kiadásai Bevételek összesen Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány ,95% ,74%

17 Ezer Ft-ban Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel BEVÉTEL Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Szakfeladatok Víztermelés kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Útak, járda építés Információ, technológia tanácsadás Város és községgazdálkodás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság egészségügyi gondozás Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatása Idősek nappali ellátása Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Közterületek rendjének fenntartása /a/ Könyvtári szolgáltatások müködési fejlesztési M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Egyéb szakfeladatok összesen

18 Személyi juttatások Munkaadót terh. járulékok Dologi kiadások 4/a/2. KIADÁS Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizii létesítmények építése Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok % Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése ,86% Önkormányzati jogalkotás ,37% Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység ,81% ,53% ,85% Közvilágítási feladatok ,49% Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás ,50% ,99% ,36% Ifjúsági eü.gondozás ,88% ,92% ,71% Önk. Pénzügyi igazgatás ,00% ,00% 0 ########## Idősek nappali ellátása ########## ########## ,81% Adó beszedés,ellenőrzés ,00% ,00% 0 ########## Környezetvédelem ########## ########## ,00% Város és községgazdálkodás ########## ########## ,29% Közterületek rendjének fenntartása ,86% ,73% ,26% Szociális Ösztöndíjak ########## ########## ########## Rövid időtartamú foglalkoztatás ,23% ,85% ########## Hosszu időtartamú foglalkoztatás ,78% ,73% ########## Egyéb közfoglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon ,00% Ápolási díj méltányossági jogon ,00% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások ,33% ,41% ,64% M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ,29% Köztemető fenntartás és müködtetés ##########

19 Egyéb szakfeladatok összesen ,11% ,88% ,35% Tájház Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális és müködési célú támogatások Felújítások 4/a/3.

20 KIADÁS Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Előző évi Tervezett Terv/előző Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás Ifjúsági eü.gondozás Önk. Pénzügyi igazgatás Idősek nappali ellátása ,59% Adó beszedés,ellenőrzés ########## Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon ,00% Ápolási díj méltányossági jogon Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás 0 ########## Rendszeres szociális segély ,00% Átmeneti segély Temetési segély ,00% Közgyógyellátás ,00% Köztemetés ,00% Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,00% könyvtári szolgáltatások M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés Egyéb szakfeladatok összesen ,31%

21 Tájház 840 Beruházások Egyéb felhalm. célú kiad, tám. Ért. Kiadás összesen KIADÁS Előző évi Tervezett Előző évi Tervezett Előző év Tervezett Terv/előző 4/a/4.

22 Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése ,86% Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység ,52% Közvilágítási feladatok ,49% Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás ,19% Ifjúsági eü.gondozás ,10% Önk. Pénzügyi igazgatás ,00% Idősek nappali ellátása ,80% Adó beszedés,ellenőrzés ,00% Környezetvédelem ,00% Város és községgazdálkodás ,90% Közterületek rendjének fenntartása ,93% Szociális Ösztöndíjak ,00% Közcélú foglalkoztatás ,15% Közhasznú foglalkoztatás ,77% Egyéb közfoglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,00% Ápolási díj alanyi jogon ,00% Ápolási díj méltányossági jogon ,00% Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás ,00% Kieg. Gyermekvédelmi támogatás 0 0 ########## Rendszeres szociális segély ,00% Átmeneti segély Temetési segély ,00% Közgyógyellátás Köztemetés Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,00% Települési hulladékkezelés ,00% könyvtári szolgáltatások ,68% M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység ,29% Köztemető fenntartás és müködtetés ,00% Egyéb szakfeladatok összesen ,97%

23 Létszám Szakfeladatok Víztermelés,kezelés Szennyvízgyűjtése, tisztítása Lakó nem lakó épület építése Útak, járda építés Vizi létesítmény építés Városi közúti személyszállítás Helyi közútak Folyóirat, időszaki kiadványok Információ, technológia tanácsadás Lakóingatlan bébeadása, üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazg. Tevékenység Közvilágítási feladatok Alapfokú oktatási Int. Komplex támogatása Család és nővédelmi eü.gondozás 5,5 5, Ifjúsági eü.gondozás Önk. Pénzügyi igazgatás Idősek nappali ellátása Adó beszedés,ellenőrzés Környezetvédelem Város és községgazdálkodás Közterületek rendjének fenntartása Szociális Ösztöndíjak Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kieg. Gyermekvédelmi támogatás Rendszeres szociális segély Átmeneti segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Települési hulladékkezelés könyvtári szolgáltatások M.n.s.egyéb közösségi,társ. Tevékenység Köztemető fenntartás és müködtetés Egyéb szakfeladatok összesen 23,5 23,5

24 201 évi várható felújítási kiadások 5.sz. melléklet Feladat Előirányzat év Szakfeladat Pályázat Iskolák felújítása Strand vízpart Sportvendéglő Előirányzat 201 év Összesen: Fekete István Ált. Isk. felújítás (szakképzés) Önkormányzat összesen:

25 6.melléklet 201 évi várható beruházási kiadások Előirányzat Előirányzat Feladat év 201 év Norvég Pályázat Szoftver,hardver) Kerékpár út P+R parkoló pályázati önrész, állomás melletti rész ÁROP szoftver beszerzés Pestterv településszerkezeti terv Táncsics M. úti parkolók tervezése, engedélyeztetés TÁMOP szellemi termék Akció területi terv, városközpont rehab. KMOP Szabályozási terv, részletes rendezési (városközpont) Sportcsarnok öltözők Trafik épület WSÁIMÁI. Erzsébet úti épület Arany Óvoda bővítés, átalakítás Arany Óvoda kerítés Arany Óvoda ablakcsere, fűtés korszerűsítés Sportvendéglő berendezés Strand part Védőnői szolgálat épület bővítés Játszótér Temető kerítés Fekete István Ált. Isk. részére telekvásárlás Erzsébet Iskola tűzjelző rendszer bővítése Polg.Hiv. B ép. Szoftver Árop pályázat Polg.Hiv. B ép. fénymásoló csere 500 Összesen: IKU tároló ház Támogató szolg. Pályázat gép Védőnői szolgálat gép vásárlás Műv. Ház hangtechnikai eszközök vásárlása Tájház kerítés Gyámhivatal Bútor Gyalog átkelőhely pályázat önrész Dózsa György út járda Járdaépítés Dózsa tanya vízelvezetés Belvíz rendezés pályázat önrész Vízhálózat fejlesztési,keop Pályázat Vízhálózat fejlesztés sz vízgyűjtő, Madách u vízjogi terv Könyvtári Polcrendszer Fekete István Ált. Isk. csatorna bekötés II. Rákóczi F. Ált. Iskola vízelvezetés 500 Polgármesteri Hivatal összesen: Weöres S. Ált. Iskola 0 Fekete I. Ált. Isk. bútorok, eszközök Fekete I. Ált. Isk. (Szoftver,hardver) Önkormányzat összesen:

26 7. sz. melléklet A.. /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 201 évi tartalékai Sor-sz. Feladat/cél 201 évi Az átcsoportosítás jogát gyakorolja Általános tartalék polgármester Céltartalék polgármester Államháztartási tartalék 0 - Összesen

27 8. sz. melléklet A /201 (II...) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban december 31-i állapota Sor- sz. Megnevezés Felvét éve Összesen Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Felhalmozási célú Kötvény kibocsátás hitel Összesen:

28 9. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat 201 évi az Európai Uniós projektjei Sorsz. Megnevezés Önkormányzaton belül megvalósuló projektek ÁROP Támogatást biztosító megnevezése Bevétel Támogatás összesen Előbbiből terv évi Terv évet megelőző Kiadás Terv évben További években KEOP-3.0/2F/ új vízbázis KMOP-5.2.1/B-09-1f Norvég Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás -

29 10/a. sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez 201 évi támogatások Kérelmező szervezet neve Milyen célra kéri a támogatási összeget? Támogatási összeg Gyömrői Rendőrőrs hozzájárulás a működési költségeikhez Polgárőrség működési célú támogatás TELEHÁZ működési célú támogatás Gyömrői Sportegyesület működési célú támogatás Gyömrő Városi Sportklub működési célú támogatás GYVSK-KAESHI WAZA Önvédelmi Klub verseny részvételéhez támogatás: nevezési díj, szállás, utazás Gyömrői Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület nyugdíjas ház külső környezetének kialakítása 180 Pest Megyei Katasztrófavédelmi Ig. Polgári Védelmi Kirendeltség szakmai rendezvények Rákóczi Szövetség gyerek táboroztatás Széki Teleki László közalapítvány alapítói támogatás Gyömrő és Környéke Viziközmü müködési célú támogatás Gyömrői TÜF KHT müködési célú támogatás Összesen

30 10/b. sz. melléklet A./201 (II...) sz. költségvetési rendelethez Közvetett támogatások 201 Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye Éves időtartam (óra) Ft/óra Összesen GYSE (foci) ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 350 4, férfi kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 777 4, női kézilabda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 4,0 0 sport tábor ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 160 4,0 640 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 150 2,5 375 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat FIÁI 80 2,5 200 Utánpótlás Futball Club ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 200 4,0 800 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 42 1,5 63 Küzdősport Saolin klub ingyenes teremhasználat II.RFÁI 1,5 0 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat II.RFÁI 52,5 1,5 79 KAESHI WAZA ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 4,0 0 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes teremhasználat Szt. István út ,0 168 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út GYSE, GYVSC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 17 4,0 68 GYSE ingyenes spotrpálya használata Táncsics út , Mesevár Óvoda ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 21 4,0 84 TELGISZ ingyenes teremhasználat Sportcsarnok 41 4,0 164 ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes teremhasználat

31 1 sz. melléklet A /201 (II..) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat 201 évi -felhasználási ütemterve Sorsz. Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési 2. bevételei Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett 6. pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése 0 8. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások 1 Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány xxxxxxxxx 20 és 27 különbsége)