Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/213. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 213. évi költségvetéséről Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdésének f) pontja foglalt, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 211. évi. CVIII. törvény 23. (5) bekezdésében és 182. (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/211. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 213. évi központi költségvetéséről szóló 212. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. törvény ában meghatározott feladatkörében eljárva Gyömrő Város Önkormányzata 213. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi költségvetése 2. (1)A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét ezer forintban állapítja meg (1. számú melléklet). (2) A képviselő-testület Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi mérleg fő összegét ,- ezer forintban állapítja meg (2. számú melléklet) (3) A képviselő testület Gyömrő Város Önkormányzat 213. évi összesített működési célú bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza. (4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 213.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat összesített 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből ba) működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: e Ft bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft bc) helyi önkormányzattól, 7.84 e Ft bd) többcélú kistérségi társulástól, e Ft be) jogi személyiségű társulástól, e Ft bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, e Ft származik, c) közhatalmi bevétel (helyi adó átengedett pénzeszköz) e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel 1.5 e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.13 e Ft g) hitel felvétel e Ft 1

2 h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft 4. (1) Az önkormányzat összesített 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: 49.4 e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ae) egyéb működési célú kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások e Ft c) tartalék, óvadék e Ft d) hiteltörlesztés e Ft da)fejlesztési 3.17 e Ft db)működési 44.1 e Ft (3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: a) önkormányzati jogkör 5.85 e Ft b) jegyzői jogkör e Ft 5. (1) A költségvetés egyenlege e Ft hiány. (2) Az önkormányzat 213. évi költségvetési törvény 4. melléklet 1. IV. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege e Ft. 6. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 213. évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (5. számú melléklet) 213. január 1-i engedélyezett létszám 21,75 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 52,5 fő. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. számú melléklet tartalmazza. 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék e Ft (2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztása: 216. évben kötvény visszavásárlása: e Ft környezetvédelmi alap: e Ft feladat támogatásra elkülönített e Ft 2

3 3. Gyömrő Város Önkormányzat költségvetése 3.1. Kötelező feladatok 9. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 213. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 1. Az önkormányzat saját, 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft amelyből ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, e Ft bb) jogi személyiségű társulástól,... e Ft bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, e Ft bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,... e Ft származik, c) közhatalmi bevétel, helyi adó, átengedett adó, pótlék, bírság e Ft d) intézményi működési bevétel, e Ft e) felhalmozási bevétel (Bajcsy u. 34) e Ft f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft g) hitel felvétel... e Ft ga) működési (folyószámla hitel)... e Ft gb) fejlesztési... e Ft h) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ e Ft i) működőképesség megőrzése érdekében kiegészítő támogatás e Ft 11. Az önkormányzat saját, 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:... 2 e Ft ae) előző évi pénzmaradvány: e Ft af) speciális és működési célú támogatások: e Ft ag) közvetlen támogatások (7. számú melléklet) e Ft ah) közvetett támogatások (8. számú melléklet) tartalmazza ai) intézményfenntartás kiegészítő finanszírozás: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások összesen e Ft ebből beruházásonként... - Fekete István Ált Isk. vízvezeték beruházás 768 e Ft - KMOP Óvodaépítés e Ft - Temető kerítés végszámla 269 e Ft 3

4 - Út, járda beruházás 3. e Ft - Védőnői szolgálat épület beruházás, gépek vás e Ft - Vízmű beruházás e Ft - Lakó- és nem lakóépület építése 18.8 e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások... Ft c) tartalékok e Ft ca) általános tartalék: e Ft cb) céltartalék e Ft d.) önkormányzat költségvetési általános statisztikai szerveinek nyújtott költségvetési támogatása e Ft e.) hiteltörlesztés e Ft ea) likvidhitel e Ft eb) fejlesztési 3.17 e Ft 12. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 43 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata fő Önként vállalt feladatok 13. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 213. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét forintban állapítja meg. 14. Az önkormányzat saját, 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) működési és felhalmozási célú irányító szerv saját bevétele e Ft b) támogatásértékű bevétel e Ft 15. Az önkormányzat saját, 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: e Ft ba) intézményi beruházások beruházásonként, e Ft - HUSK pályázat inkubátorház e Ft bb) egyéb felhalmozási kiadások e Ft 16. A képviselő-testület az önkormányzat saját, 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 3.3. Államigazgatási feladatok 17. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 213. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. Az önkormányzat saját, 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 4

5 b) támogatásértékű bevétel e Ft 19. Az önkormányzat saját, 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft 2. (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. A 213. január 1-i engedélyezett létszám fő (2) A közfoglalkoztatottak éves (statisztikai) létszám-előirányzata 52,5 fő. 21. Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételeit a 9. számú melléklet, a 213. évi előirányzat összesített felhasználási ütemtervét a 1. számú melléklet tartalmazza. 5

6 4. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetése 4.1. Kötelező feladatok 22. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 213. évi kötelező feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 23. A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, 4.84 e Ft 24. A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 25. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 213. január 1-i engedélyezett létszám 39 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő Önként vállalt feladatok 26. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal önként vállalt feladatainak 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 27. A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) támogatásértékű bevétel 3 e Ft 28. A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 29. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg 213. január 1-i engedélyezett létszám 3 fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 6

7 4.3. Államigazgatási feladatok 3. Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 213. évi államigazgatási feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 31. A Polgármesteri Hivatal 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) közhatalmi bevétel 4.1 e Ft 32. A Polgármesteri Hivatal 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés e Ft aa) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:156 e Ft 33. (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg a 213. január 1-i engedélyezett létszám fő (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 34. Gyömrő Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 213. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. 7

8 5. Arany Óvoda Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveinek költségvetése 5.1. Kötelező feladatok 35. Az önkormányzat képviselő-testülete az Arany Óvoda költségvetési szerv költségvetését ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: ezer forintban, 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 36. Az Arany Óvoda Iskola költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel e Ft d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás e Ft 37. Az Arany Óvoda költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások e Ft Arany Óvoda 213. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza. 38. (1) A képviselő-testület az Arany Óvoda költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 22 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 5.2. Önként vállalt feladatok Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 8

9 6. Bóbita Óvoda 6.1 Kötelező feladatok 39. Az önkormányzat képviselő-testülete a Bóbita Óvoda költségvetési szerv költségvetését ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: ezer forintban, 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 4. A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel e Ft d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás e Ft 41. A Bóbita Óvoda költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások e Ft Bóbita Óvoda 213. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza. 42. (1) A képviselő-testület a Bóbita Óvoda költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 21 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 6.2. Önként vállalt feladatok Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 9

10 7. Mesevár Óvoda 7.1. Kötelező feladatok 43. Az önkormányzat képviselő-testülete a Mesevár Óvoda költségvetési szerv költségvetését ezer forintban, gyermekek napközbeni ellátásának költségvetését: ezer forintban, költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 44. A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft c) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó intézményi bevétel e Ft d) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó irányító szervtől kapott támogatás e Ft 45. A Mesevár Óvoda költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó kiadások e Ft Mesevár Óvoda 213. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 46. (1) A képviselő-testület a Mesevár Óvoda költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 34 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 7.2. Önként vállalt feladatok Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 1

11 8. Bölcsőde és Gyermekközpont 8.1. Kötelező feladatok 47. Az önkormányzat képviselő-testülete a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 48. A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel... c) intézményi működési bevétel, e Ft 49. A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft ad) támogatás értékű kiadások: e Ft Bölcsőde és Gyermekközpont 213. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 25,75 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 8.2. Önként vállalt feladatok Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 11

12 9. Hankó István Művészeti Központ 9.1. Kötelező feladatok 51. Az önkormányzat képviselő-testülete a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 52. A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel, e Ft 53. A Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés:... 4 e Ft Hankó István Művészeti Központ 213. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet tartalmazza. 54. (1) A képviselő-testület a Hankó István Művészeti Központ költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg A 213. január 1-i engedélyezett létszám 7 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 9.2. Önként vállalt feladatok Az intézmény önként vállalt feladatot nem lát el Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 12

13 1. Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 1.1. Kötelező feladatok 55. Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évi költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 56. A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel e Ft c) intézményi működési bevétel, e Ft 57. A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 58. (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. A 213. január 1-i engedélyezett létszám 1 fő. (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata fő 1.2. Önként vállalt feladatok 59. Az önkormányzat képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évi önként vállalt feladatainak költségvetési főösszegét ezer forintban állapítja meg. 6. A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ önként vállalt feladataihoz rendelt költségvetési szerv 213. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft b) intézményi működési bevétel e Ft c) támogatás értékű bevétel e Ft 61. A Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz a) működési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegű kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegű kiadások: e Ft 13

14 62. (1) A képviselő-testület a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 213. évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg Államigazgatási feladatok Az intézmény államigazgatási feladatot nem lát el. 63. Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 213. évi összesített előirányzat felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 14

15 11. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése 64. A Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 18. számú melléklet tartalmazza. 65. A Gyömrő Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 19. számú melléklet tartalmazza. 12. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 66. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 5 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök, óvadéki letét betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (5) Az irányító szerv költségvetéséből a támogatás, az állami finanszírozás ütemezésével. illetve az egyéb helyről átvett pénzeszközökkel azonos ütemben és időarányosan történik. 67. A képviselő-testület 213. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg a) köztisztviselői illetményalap 38.65,- Ft b) köztisztviselők kafetéria juttatás kerete 2.,- Ft/év/fő. 68. Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza. 69. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. 7. Gyömrő Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását a 212. december 31-i állapot szerint a 21. számú melléklet tartalmazza. 13. Záró rendelkezések 71. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 213. január 1. napjától kell alkalmazni. Gyömrő, 213. március 14. Gyenes Levente polgármester Záradék: A rendelet kihirdetve: 213.március 25. Varga Ernő jegyző Varga Ernő jegyző 15

16 1. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi bevételei és kiadásai Megnevezés 212. évi előirányzat 213. évi előirányzat ezer Ft-ban terv / előző évi előirányzat (%) BEVÉTELEK I. Működési bevételek ,86% 1. Intézményi működési bevételek ,18% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,47% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,37% Építmény adó ,% Iparűzési adó ,11% 2.3. Átengedett központi adók ,87% Személyi jövedelemadó ,% Gépjármű adó ,2% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,76% 3. Önkormányzatokműködési költségvetési támogatása ,83% 3.1. Tel-i önk. egyes köznev-i és gyermekétk-i fel. támogatá ,76% 3.2. Központosított előirányzatok Települési önk. kulturális feladatainak támogatása Tel-i önk. működőkép. megőrzését szolgáló kieg. tám Települési önk. működési feladatainak támogatása ,96% 4. Egyéb működési bevételek ,67% 4.1 Támogatásértékű működési bevételek ,58% ebből OEP ,5% Működési célú pe. Átvétel áht-n kivűlről 8,% 4.3 Előző évi műk.célú pm. átvétel 4.4 Előző évi költségvetési kieg., visszatértülések II. Felhalmozási bevételek ,4% 1. Felhalmozási és tőke bevételek ,82% 1.1 Tárgyi eszközök, immat. Javak ért ,82% 1.2 Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bevételek 1.3 Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások ,88% 2.1 Központosított előirányzatokból fejl.célú. 2.2 Fejlesztési célú támogatások ,88% 3. Egyéb felhalmozási bevételek ,71% 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3.2 Felhalmozási célú pénzeszk átvét áht-n kívül ,71% 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel III. Támogatási kölcsönök visszatérül., igénybevét. IV. Pénzforgalom nélküli bevételek AT-VT B Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.) ,44% C V. Előző évek pm.igénybevétele ,83% Müködési célra 2 36 Fejl. Célra pénzforgalom nélküli bevétel ,54% úthitel- kötvény óvadék ,51% talajterhelési díj ,59% VI. Értékpapír értékesítés bevétele VII. Hitelek felvétele és kötvény kibocsátás ,% 1. Hitel felvétel müködési célú ,% 2. fejlesztési célú ,% D Finanszírozási bevételek (V.+VI.+VII) ,% Mindösszesen: Sorsz. Sor- Megnevezés 1. sz. melléklet folytatása ezer Ft-ban 212. évi 213. évi terv / előző évi

17 sz. KIADÁSOK Megnevezés előirányzat előirányzat I. Működési célú kiadások ,12% 1. Személyi juttatások ,9% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Munkaadókat terhelő járulékok ,91% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4. Egyéb működési kiadások ,16% 4.1 Támogatásértékű működési kiadások ,35% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.2 Működési célú pénzeszk. átadás áht.kivülre(kötelező f ,68% kötelező feladat 61 önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.3 Társadalom és szoc.pol.kiadások 22 3,% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 4.4 Előző évi mük.célú pm. Átadás 2 36 kötelező feladat 2 36 önként vállalt feladat államigazgatási feladat 5. Ellátottak pénzbeli juttatása ,75% kötelező feladat 2 önként vállalt feladat államigazgatási feladat II. Felhalmozási célú kiadások ,66% 1. Beruházások ,97% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 2. Felújítások kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 3. Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 3.3 Előző évi felh. Célú pénzeszk. Átadás A Működési és felhalm. kiadások összesen % III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Tartalékok ,68% 1. Általános tartalék terv / előző évi előirányzat (%) 2. Céltartalék ,16% úthitel-kötvény ,42% környezetvédelmi alap ,3% Kiadások összesen ,58% V. Hitelek törlesztése ,6% 1. Működési clú hitel törlesztése Út,szennyvíz,int.felúj.,autó törlesztés ,7% 3. Úthitel óvadéki letét E Finanszírozási Kiadások összesen Kiadások mindösszesen ,93% Költségvetési létszámkeret 369, 24,75 55,49%

18 2. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi mérlege ezer Ft-ban Sorsz. Megnevezés Összeg Sorsz. Megnevezés Összeg I. Intézményi működési bevételek I. Működési célú kiadások II. Önkormányzatok sajátos működési bevétele II. Felhalmozási célú kiadások III. Önkormányzatok költségvetési támogatása III. Adott kölcsönök IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 5 IV. Finanszírozási kiadások V. Támogatásértékű bevételek V. Tartalékok VI. Államháztartáson kivülről átvett pénzeszközök 7 55 Általános tartalék VII. Adott kölcsönök visszatérülése Céltartalék VIII. Finanszírozási bevételek Államháztartási tartalék IX. Pénzforgalom nélküli bevételek VI. Tervezett pénzmaradvány Bevételek összesen Kiadások összesen

19 3. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzatának 213. évi összesített működési célú bevételei és kiadásai Sor-sz. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek ,18% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei ,47% 2.1. Igazgatás szolgáltatási díj Helyi adók ,37% 2.3. Átengedett központi adók ,87% 2.4. Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok ,76% 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása ,83% 3.1. Normatív hozzájárulás ,76% 3.2. Helyi önk.kieg. Támogatása Kieg.tám.önk. bérkiadásaihoz 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások ,96% 4. Támogatásértékű bevételek ,58% 4.1. Működési célú ,58% - ebből OEP ,5% 5. Államháztartás kivülről átvett pénzeszközök 8,% 5.1. Működési célú 8 6. Megnevezés Adott kölcsönök visszatérülése 212. évi előirányzat 213. évi előirányzat 7. Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%) ,25% Sor-sz. KIADÁSOK Megnevezés 1. Személyi juttatások ,9% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat 212. évi előirányzat 213. évi előirányzat Munkaadókat terhelő járulékok ,91% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% kötelező feladat terv/ előző évi előirány. (%)

20 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,75% 5. Speciális célú támogatások 22 3,% 6. Támogatás értékű mük.célú pe.átadás ,35% Működési célú pénzeszköz átadás ,41% Finanszírozási kiadások ,16% 8. Általános tartalék önként vállalt feladat államigazgatási feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Céltartalék Államháztartási tartalék Tervezett pénzmaradvány Kiadások összesen ,13%

21 4 sz. melléklet az 3/213.(III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat 213.évi összesített felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sor-sz. 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ,33% 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (á BEVÉTELEK Megnevezés Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek ,34% 4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ,88% 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson k ,71% 6. Finanszírozási bevételek ,% 7. Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány, vállalkozá ,54% Bevételek összesen KIADÁSOK ,99% 1. Beruházási kiadások ,97% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások ,65% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Finanszírozási kiadások ,7% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Felhalmozási célú tartalék ,16% kötelező feladat önként vállalt feladat államigazgatási feladat Kiadások összesen ezer Ft-ban terv/ előző 212. évi 213. évi évi előirány. előirányzat előirányzat (%) ,82% ,7%

22 5. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített létszám-álláshely számok sorszám Feladat ellátó Engedélyezett álláshely szám Terv/előző előző év tervezett %-a 213. évi álláshelyekből pedagógus munkakörben nevelő, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 1. Helyi önkormányzat Védőnői szolgálat Könyvtár Nevelési intézmények működtetése (kjt) 2. Polgármesteri Hivatal 3. Önállóan müködő intézmények Arany Óvoda Bóbita Óvoda Mesevár Óvoda Bölcsőde és Gyermekközpont Hankó István Művészeti Központ GYKSZSZK választott vezető Kttv Kjt Mt 11, ,83% 7,5 7,5 1,% ,5 112,5% ,% , ,14% ,75 89,37% ,% ,% ,% ,25 25,75 67,32% 2-7,75 7 9,32% ,91% Intézmények összesen (1-2) ,75 92,12% 54 25

23 6.sz.melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése Adatok ezer Ft-ban A B C 1. Előirányzatok (e Ft-ban) Megnevezés Bevételi Kiadási HUSK határon átnyúló pályázat ebből önerő Kastélydomb óvoda építési pályázat ebből önerő Összesen

24 7. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített 213. évi támogatások ezer Ft-ban Kérelmező szervezet neve Milyen célra kéri a támogatási összeget? Támogatási összeg 1. Gyömrő Városi Sportklub működési célú támogatás 4 2. Széki Teleki Alapítvány működési célú támogatás 1 Összesen 14

25 8. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat összesített közvetett támogatások 213. Támogatott szervezet neve Támogatás típusa Helye 213 óra/hét Éves időtartam (óra) 213 egyesület szerint Ft/óra ezer Ft-ban Összesen GYVSK ingyenes teremhasználat Sportcsarnok , GYSE-Shaolin ingyenes teremhasználat II.RFÁI ,5 18 Boglárka Nyugdíjas Klub Egyesület ingyenes épület használat Szt. István út TÜF Kft. épület rezsiköltsége Táncsics út TELEHÁZ épület rezsiköltsége Táncsics út TELGISZ ingyenes épület használat Sportcsarnok , 576 ÚFC ingyenes teremhasználat Sportcsarnok , ÚFC ingyenes spotrpálya használata Táncsics út , ÖSSZES NYÚJTOTT TÁMOGATÁS ingyenes használat

26 9. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig: futamidő/kezesség kötelezettség Kötelezettség megnevezése, érvényesíthetőségi összesen azonosító adatai határideje 1. hitel és óvadéki letét hitel és óvadéki letét hitel és óvadéki letét Összesen A figyelembe vehető saját bevételek: 213 Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, esedékessége Bevétel összege 1.Helyi adóból származó bevétel márc.15., szept Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása Bírság, pótlék, díjbevétel 5 1 Összesen Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, esedékessége Bevétel összege 1.Helyi adóból származó bevétel márc.15., szept Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 3.Bírság, pótlék, díjbevétel 5 1 Összesen Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai Rendszeressége, esedékessége Bevétel összege 1.Helyi adóból származó bevétel márc.15., szept Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása 3.Bírság, pótlék, díjbevétel 5 1 Összesen 158 1

27 1. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Önkormányzat 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétel Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatás értékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzkészlet záróállománya Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások Intézmény finanszírozás Finanszírozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16 )

28 11.sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétel 3. Intézmény finanszírozás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás Államháztartáson értékű kívülről bevétel átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány és 27 különbsége)

29 12. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Önkormányzatok Intézményi működési sajátos bevételek működési bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Arany Óvoda 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

30 13. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Bóbita Óvoda 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

31 14. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Mesevár Óvoda 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

32 15. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány 1-16) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Bölcsőde és Gyermekközpont 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

33 16. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési 2. bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel 6. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány ) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Hankó István Művészeti Központ 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

34 17. sz. melléklet Sor-sz. Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen 1. Intézményi működési bevételek bevételei 3. Költségvetési támogatás Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 3. Támogatás értékű bevétel Bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz 7. Adott kölcsönök visszatérülése 8. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzkészlet záróállománya 1. Bevételek összesen (1-9) Kiadások 11. Működési kiadások Felhalmozási kiadások 13. Adott kölcsönök 14. Finanszírozási kiadások 15. Tartalék felhasználása 16. Kiadások összesen (11-15) Egyenleg (havi záró pénzállomány ) A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ 213. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban

35 18. sz. melléklet A 3/213. (III.25.) sz. költségvetési rendelethez Gyömrő Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése Sorsz. Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevétel 3. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzati támogatás Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatás értékű bevételek Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz Pénzforgalom nélküli bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK Működési célú kiadások 8. Személyi juttatások 9. Munkaadókat terhelő járulékok 1. Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Felhalmozási célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN 378