Bagod község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Átírás

1 Bagod község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2011. (II.10.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény felhatalmazása alapján a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet a képviselőtestületre, a körjegyzőségre, az önkormányzat intézményeire és az Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulásra terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a képviselőtestület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények- külön- különalkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a (3) bekezdés tartalmazza. (3) Önálló címet alkotnak: - Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége - Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod - Micimackó Bölcsőde Bagod - Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A képviselőtestület az önkormányzat és az intézmények együttes (az intézményfinanszírozás összegével nettósított) évi költségvetését bevétellel és kiadással állapítja meg. I. Az önkormányzat bevételei. 4. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai. 5. A képviselőtestület a kiemelt kiadási okat (Személyi juttatásokat, Munkaadót terhelő járulék, Dologi kiadások, Pénzeszközátadások, Egyéb támogatások, Ellátottak pénzbeni juttatásai, fejlesztési és felújítási kiadások) a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. A képviselőtestület a évi költségvetés önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) bevételi és kiadási - és ezen belül kötelező - ait, valamint az intézményi támogatásokat a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

2 7. A képviselőtestület a felújítási kiadások ait, feladatonként a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 8. Képviselőtestület a fejlesztési okat, célonként a 5. számú melléklet 6. oszlopa szerint állapítja meg. 9. A képviselőtestület az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Létszámkeret meghatározása. 10. A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei alkalmazásában álló munkavállalók létszámát a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. Gördülő tervezés 11. A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év bevételi és kiadási ait a 8. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek ait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. II. Az évi költségvetés végrehajtásának szabályai 12. (1) A Képviselőtestület az államháztartási törvény 74. (2) bekezdés alapján a jóváhagyott kiadási ok közötti átcsoportosítás jogát a felújítási és felhalmozási feladatok kivételével - a polgármesterre ruházza át, azzal a megkötéssel, hogy az átcsoportosítás összege onként nem haladhatja meg az 500 eft-ot. (2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években - a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb - többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek -a polgármester koordinálásávalnegyedévente, (első ízben a második negyedévet követően) a negyedévet követő első Képviselőtestületi ülésen kötelesek beszámolni. Szükség esetén a költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 13. (1) Az év közben engedélyezett központi pótok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótirányzatok és az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörében végrehajtott módosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a 12. (3) bekezdésben foglalt módon dönt. III. Az intézmények költségvetésének végrehajtási szabályai. 14. (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésének végrehajtása során Bagod község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011.(II.04.) számú, Bagod és Hagyárosbörönd községek Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2011. (II.04.) számú

3 együttes rendeletében valamint Bagod, Zalaszentgyörgy, Kávás, Hagyárosbörönd, Zalaboldogfa, Ozmánbük, Vaspör Önkormányzatok Képviselőtestületének 2/2011.(II.04.) számú együttes rendeletében foglalt előírásokat kell alkalmazni. (2) Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás esetében a társulási költségvetést elfogadó határozatban foglalt előírásokat kell alkalmazni. 15. Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési támogatását a Képviselőtestület havi 1/12 szerinti ütemezésben, nettó módon biztosítja. IV. A céltartalék felhasználásának szabályai 16. (1) Minden önkormányzati képviselő (beleértve a polgármestert is) ,- Ft összegű éves képviselői kerettel rendelkezik amely céltartalékként került megtervezésre. A képviselői keret a képviselő által megjelölt bármilyen célra felhasználható. (2) A képviselői keret felhasználásának szabályai: - Több képviselő kerete összevonható és a képviselők együttesen is rendelkezhetnek az összevont keret felhasználásáról. - A felhasználás előtt a képviselő (képviselők) a polgármesterrel egyeztetnek a megvalósítandó célról annak megvalósíthatóságáról és pénzügyi ütemezéséről. - A képviselők írásban rendelkeznek a keret felhasználásáról. - A hivatal a polgármester közreműködésével megvalósítja a képviselő által megjelölt célt, feladatot és nyilvántartja a képviselői keret felhasználását. (3) A keretek felhasználása miatt szükséges módosításra a 12. -ban foglalt szabályok az irányadók. VI. Vegyes rendelkezések. 17. A képviselőtestület a 3/2009. (III.24.) számú rendelet 35. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyben szokás legolcsóbb temetési költséget a évben ,- Ft-ban határozza meg. 18. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben szabad pénzeszközöket a törvényben szabályozott keretek között betétként elhelyezze illetve az elhelyezett betéteket visszavonja. Záró rendelkezések 19. (1) Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel. (2) A 17. -ban meghatározott legkisebb temetési költséget jelen rendelet kihirdetését követően beadott temetési segély kérelmek esetében kell alkalmazni.

4 (3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Mogyorósi József polgármester Kovács Gyula körjegyző A községi hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel kihirdetve. Bagod, február 10. Kovács Gyula körjegyző

5 1. számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata évi tervezett bevételei (-ban) eredeti Ssz. Megnevezés BEVÉTELEK 1. Az önkormányzat működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek - 7. Felhalm. célú pénzeszk. átvét. áht.-én kívülről Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - 9. Rövid lejáratú hitel felvétel - Bevételek összesen (1-9) számú melléklet Bagod község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2011. (II.10.) számú rendeletéhez Bagod Község Önkormányzata évi tervezett kiadásai (-ban) eredeti Ssz. Megnevezés KIADÁSOK 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felügyelet alá tartozó intézmény finanszírozása Működési célú támogatás, pénzeszközátadás Felhalmozási célú támogatás, pénzeszközátadás - 7. Ellátottak pénzbeni juttatásai Felújítási kiadások Fejlesztési kiadások Tartalékok Hiteltörlesztés - Kiadások összesen (1-11)

6 3. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat Intézményeinek évi bevételei és kiadásai. I. Micimackó Bölcsőde Bagod tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás Előző évi pénzmaradvány 339 Bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 861 Egyéb folyó kiadások 87 Kiadások összesen: II. Bagod és Hagyárosbörönd községek Körjegyzősége tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás Saját bevétel 180 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen:

7 III. Fekete István Általános Iskola és Óvoda Bagod tervezett Bevételek: Intézmény finanszírozás Saját bevétel 900 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások: Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 660 Kiadások összesen: IV. Észak-Zalai Területfejlesztési Önkormányzati Társulás tervezett Bevételek: Átvett pénzeszköz 0 Saját bevétel (tagdíj) 99 Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen: Kiadások: Dologi kiadások (vásár szervezés) Tartalék Kiadások összesen: 1.499

8 4. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat évi felújítási kiadásai. Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből év évi évi évi év végéig tény terv számított után = Felújítási tervek pályázatokhoz Felújítási kiadások összesen: számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai. Sorsz Feladat megnevezése Összes kiadás ebből év évi évi évi év végéig tény terv számított után = I. Beruházások 1. Sport épület előtti járda József A. Szent Erzsébet összeköt Laptop beszerzés Fejlesztési kiadások összesen:

9 6. számú melléklet a 3/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat évi általános és céltartaléka Általános tartalék: eft Céltartalék: eft Ebből: Képviselői keret 700 eft intézmény fin. hátralék eft 7. számú melléklet a 2/2011. (II.10.) számú rendelethez Bagod Önkormányzat és intézményei létszámkerete. Ellátandó feladat Létszámkeret december 31-én (fő) Bagod önkormányzat Létszámkeret január 1-én (fő) Polgármester 1 1 Karbantartó 1 1 Hivatal segéd-takarító 1 1 Védőnő 1 1 Közcélú foglalkoztatás szükség szerint szükség szerint Önkormányzat összesen: 4 4 Bagod és Hagyárosbörönd községek körjegyzősége Körjegyző 1 1 Pénzügyi ügyintéző 2 2 Igazgatási ügyintéző 2 2 Adóügyi ügyintéző 1 1 Műszaki ügyintéző 1 1 Intézmény összesen: 7 7

10 Fekete István Általános Iskola és Óvoda Igazgató 1 1 Igazgató helyettes 1 1 Tanár, tanító 10,5 10 Gazdasági vezető 1 1 Iskolatitkár 1 1 Karbantartó 1 1 Takarító 3 3 Napközis nevelő 1 1 Gyógypedagógus 0,5 0,5 Vezető óvónő 1 1 Óvónő 3 3 Dajka 2 2 Intézmény összesen: 26 25,5 Micimackó bölcsőde Bölcsőde vezető 1 1 Gondozó 1 1 Technikai dolgozó 1 1 Intézmény összesen: 3 3 Önkormányzat mindösszesen: 40 39,5