Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete. a évi zárszámadásról

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VI. 3.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelettel megállapított bevételek és kiadások előirányzatait és teljesítését e rendelet szerint hagyja jóvá. 2. (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen eft a következő összetételben: a) működési bevétel: eft, b) sajátos működési bevétel: eft, c) felhalmozási és tőkejellegű bevétel: 195 eft, d) sajátos felhalmozási bevétel: eft, d) támogatás, kiegészítés, átvett pénzeszköz: eft, e) hitel visszatérülés, kölcsön igénybevétel: eft, f) pénzforgalom nélküli bevétel: 802 eft, g) kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel: eft. (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen eft a következő összetételben: a) személyi jellegű kiadás: eft, b) járulék: eft, c) dologi kiadás: eft, d) ellátottak pénzbeli juttatása: 230 eft, d) támogatás értékű működési kiadás: eft, e) működési pénzeszköz átadás: eft, f) társadalom-, szociálpolitikai és ellátottak juttatása: eft, g) felújítás: eft, h) felhalmozás: eft, j) hitel, kölcsöntörlesztés: eft, k) kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás: eft. 3. (1) Az önkormányzat a) bevételeit és kiadásait szakfeladatonként az 1. melléklet, b) bevételeit tevékenységenként a 2. melléklet, c) kiadásait tevékenységenként a 3. melléklet, d) évi egyszerűsített mérlegét a 4. melléklet, e) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet, f) egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet, g) vagyonkimutatását a 7. melléklet, h) ellenőrzési összefoglaló jelentését a 8. melléklet, i) többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatását a 9. melléklet tartalmazza. (2) A fogorvosi szolgálat beszámolóját a 10. melléklet tartalmazza. 1

2 4. Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése nem volt, ezért ilyen összeget a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/2008. (XI. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. (5) bekezdése alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adó alóli mentességet a R. és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a , és számú szakfeladatokon, az 1. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezményt vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz. 5. (1) A évi zárszámadás december 31. napján eft likvidhitelt tartalmaz. (2) Az év során keletkezett többletbevételt a Képviselő-testület módosított előirányzatként dologi és felhalmozási célra használja fel. 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a évi költségvetésről szóló 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet. Almádi István polgármester A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, június 3. dr. Nagy Gábor jegyző dr. Nagy Gábor jegyző 2

3 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Út, autópálya építés évi ei. mód.ei évi telj. Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Út, járda felújítás Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Országgyűlési választások 3 Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulékok Vásárolt közszolgáltatás Belföldi kiküldetés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

4 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Önkormányzati választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Vásárolt közszolgáltatás Belföldi kiküldetés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Országos kisebbségi választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 4 Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Működési célú pénzeszköz nonprofit szervtől Működési célú pénzeszköz átvétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Kölcsön visszatérülés összesen évi költségvetési visszatérülések Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Jutalom

5 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Kereset-kiegészítés Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás) Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Ruházati ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform. hord. besz Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszk Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. Kötelezettség /rehab Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Építésügyi társulás finanszírozása Támogatás értékű működési kiadás Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze) Tartalékok összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés

6 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Hitelek, kölcsönök törlesztése Szakfeladat kiadás összesen Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Városgazdálkodási szolgáltatások Csatorna bérleti díj Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Vízdíj Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Működési célú pénzeszköz átvétel HVI előleg visszautalása Mcpe átvétel egyházaktól Működési célú pénzeszköz átvétel Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Kereset-kiegészítés Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz

7 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Munka-, védőruha Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás ( Rendezési terv) Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (20+20) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása Bcpe. átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás Tehetséggondozás (Bursa) Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítás (Zengő Ovi kieg.munkálatok) Felújítás (Eü. Ház) Felújítás (Törpe Ovi vill.hálózat) Iskola kazán Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen FEJÉRVÍZ beruházás Gép vásárlás ÁFA Részvény vásárlás ELMIB-Közvil. korsz Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj

8 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevételek Kommunális adó Önkormányzati lakások értékesítése Sajátos felhalmozási bevétel Normatív állami hozzájárulás TEÚT pályázat Központosított előirányzatok Vis maior tám Jövedelempótló és közcélú támogatás Költségvetési támogatás Kríziskezelő program(árvíz) Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel Szakfeladat bevétel összesen Központi költségvetési befizetések évi elsz Dologi kiadások Szakfeladat kiadás összesen Finanszírozási műveletek Likvid hitel felvétel Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen

9 Háziorvosi alapellátás 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Víz Áram Gáz -váró Gáz - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gáz Áram Víz Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása) Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen

10 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Közalk. egyéb m.végz.kapcs. jutt Közalk. egyéb sajátos juttatás Közalk. étk. hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (nyomtató) Tervek (új védő építéséhez) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Állományba nem tartozók juttatásai Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély 10 Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás RÁT 80 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen

11 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Rendszeres szociális segély RÁT Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Időskorúak járadéka Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Időskorúak járadéka Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj alanyi Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj méltányos Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás 11 Állami támogatás Önkormányzattól átvett tám Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel

12 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Szakfeladat bevétel összesen Nyári gyerekétkeztetés Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv,rezsi) Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Átmeneti segély Átmeneti segély Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyvt. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támog Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Támogatásértékű műk. c. pe. átvétel Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen

13 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatása Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás 95 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 13 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

14 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Kereset-kiegészítés Köza.egy.munkav.kapcs.jutt Cafetéria Különféle nem rendsz. jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 14 Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen

15 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Vízvezeték felújítás ÁFA Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Kisértékű tárgyieszköz Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/ Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Sportközpont beruházás Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt szolgáltatás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

16 1. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Köztemető fenntartás és működés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás, urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (épülethangosítás) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Kiadások összesen Eltérés:

17 Az önkormányzat bevételei tevékenységenként 2. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat BEVÉTELEK Országgyűlé si választások Önkormányz ati választások Országos kisebbségi választások Önkorm. ig. tev. Városgazd. szolg. Önk. elszámolásai Finanszírozási műveletek Fogorvosi alapellátás Család és nővédelem Ifjúság eü. gondozás Intézményi működési Működési célú pénzeszköz átvétel Sajátos műk. bevétel Támogatások, tám. értékű műk. bev. Sajátos felh. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Összes bevétel:

18 Az önkormányzat bevételei tevékenységenként 2. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat BEVÉTELEK Rendsz. szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartás normatív Ápolási díj alanyi Rendsz.gyv. pénzbeli ell. Mozg.korl. közl.tám. Egyéb önk. eseti pü. ell. Közcélú fogl. Könyvtári szolg. Közműv. színterek műk. Intézményi működési Működési célú pénzeszköz átvétel Sajátos műk. bevétel Támogatások, tám. értékű műk. bev. Sajátos felh. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Összes bevétel:

19 Az önkormányzat bevételei tevékenységenként 2. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat Bevételek BEVÉTELEK Sportlét. működtetés e Köztemető műk. összesen Intézményi működési Működési célú pénzeszköz átvétel Sajátos műk. bevétel Támogatások, tám. értékű műk. bev. Sajátos felh. bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli bevételek Összes bevétel:

20 Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként 3. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat KIADÁSOK Út, autópálya Televízió Egyéb Zöldterület Országgy. Önkormányza Orsz. kisebbs. Önkorm. ig. építés műsor szolg. takarítás kezelés választások ti választások választások tev. Közbeszerzés Közvilágítás Személyi Járulékok Dologi Mód.ei Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

21 Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként 3. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat KIADÁSOK Város- Központi Finanszírozási műv. okt. alapellátás ellátás alapellátás nővédelem gondozás Alapfokú Háziorvosi Járóbeteg Fogorvosi Család és Ifjúság eü. gazdálko- dás tési befiz. költségve- Óvodai nev Személyi Járulékok Dologi Mód.ei Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

22 Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként 3. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat KIADÁSOK Lakásfenntartási tám. tartási tám. Lakásfenn- Rendszeres Időskorúak Ápolási díj Ápolási díj Rendsz. Óvodáztatás Átmeneti Temetési szoc. segély járadéka alanyi méltányos gyv. p.ell i támogatás segély segély normatív eseti Személyi Járulékok Dologi Mód.ei. Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

23 Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként 3. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat KIADÁSOK Közműv. Rendk. gyv. Mozg.korl. Egyéb eseti Közgyógy Szoc. Közcélú Könyvtári áll. Könyvtári Köztemetés színterek tám. közl.tám. pü.ell. ellátás étkeztetés foglalk. gyarapítás szolg. műk Személyi Járulékok Dologi Mód.ei Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

24 Az önkormányzat kiadásai tevékenységenként 3. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Szakfeladat Összes KIADÁSOK Sportlét. Versenysport tám. strand szolg. fenntartás Fürdő és Köztmető működtetése Kiadás Személyi Járulékok Dologi Mód.ei Támogatás értékű műk. Végl.pe.átadás, támogatások Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

25 Az önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 4. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen FORRÁSOK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai D) SAJÁT TŐKE Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen

26 Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 5. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Eredeti Módosított Sorszám Megnevezés előirányzat előirányzat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen ( ) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

27 Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 5. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( ) Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek összesen ( ) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( ) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( ) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

28 Az önkormányzat egyszerűsített éves pénzmaradvány kimutatása 6. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző évi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvcetési beszámoló Auditálási eltérések (±) Tárgyévi auditált egyszerűsítetti beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 0 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 9. Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel (±) 12. Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány 28

29 Az önkormányzat vagyonkimutatása Befektetett eszközök (kivéve befektetett pü. eszközök) állományának alakulása melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok vagy.ér.jogo k Gépek, berend. felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készlet,tartalék Átadott eszközök Összesen 1. Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Bruttó növ.-beszerzés, létesítés Bruttó növ.-felújítás Bruttó növ.-beszerz., felújítás előzet.felszám ÁFÁ-ja Bruttó növ.-tárgyévi pénzforg.növekedés össz.( ) Bruttó növ.-saját kiv.beruházás(felújítás)aktivált értéke Bruttó növ.-előző év(ek) beruházásából aktivált érték Bruttó növ.-térítésmentes átvétel Bruttó növ.-alapítás, átszervezés miatti átvétel Bruttó növ.-egyéb növekedés Bruttó növ.-tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.( ) Bruttó növ.-összes növekedés (05+11) Bruttó csök.-értékesítés Bruttó csök ből nem aktivált beruh.,felújít. és ÁFA Bruttó csök ből a beruházási előleg összege Bruttó csök.-selejtezés megsemmisülés Bruttó csök.- Térítésmentes átadás Bruttó csök.-alapítás, átszervezés miatti átadás Bruttó csök.-egyéb csökkenés Bruttó csök.-összes csökkenés ( ) Bruttó érték összesen ( ) Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya ( ) Terven fellüli értékcsökkenés nyitó állománya Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Növekedése Terven fellüli értékcsökk. nyitó állományának Csökkenése Terven fellüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) Terven felüli értékcsökkenés záró állománya ( ) Értékcsökkenés összesen (25+30) Eszközök nettó értéke (21-31) Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

30 Az önkormányzat ellenőrzési összefoglaló jelentése 8. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) ell. jkv. dátum ell. tárgya vizsgálati időszak ellenőrző szerv ellenőrzés megállapításai intézkedés Közművelődési tevékenység - szakfelügyeleti ellenőrzés Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztály - A közművelődési tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírásoknak az önkormányzat nem tett eleget - A közművelődési tevékenység sokszereplős, színes, de nem struktúrált és komplex - Szükség lenne a tevékenységet biztosító intézményre 89/2010. (V. 25.) határozat Védőnői szolgálat - belső ellenőrzés Vincent Auditor Kft. - Feladatellátás összességében megfelelő - Védőnői körzetek határát ki kell jelölni - Munkaköri leírásokat pontosítani kell - Belső kontrollrendszert pontosítani kell 103/2010. (VI. 29.) határozat Jegyzői hatáskörbe tartozó egyes témakörök célvizsgálata jan szept. 30. Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztály - Szabálysértési ügyintézés jó színvonalú - Anyakönyvi ügyintézés jó színvonalú - Személyiadat és lakcímnyilvántartási feladatellátás jó színvonalú - Építésügy, igazgatási feladatellátás jó színvonalú, de a jövőbeni feldataellátás személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak 230/2010. (XI. 30.) határozat Tf.cél-előirányzat - szennyvízberuházás III. ütem - záró ellenőrzés Magyar Államkincstár - FMTT - Üzemeltetési kötelezettség ellátás rendben - Tulajdonviszonyok rendezettek, nyilvántartások rendben - Szerződéses kötelezettségek teljesültek, támogatási szerződés lezárható intézkedést nem igényel TEUT - Rigós u. útfelújítás - közbenső ellenőrzés Magyar Államkincstár - FMTT A tényleges teljesítés a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelel intézkedést nem igényel 30

31 Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak kimutatása 9. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Bodajk Város Önkormányzat fennálló hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Beruházási Hitel - Sportcentrum Ft Ft Ft Ft Ft Kölcsöntörlesztés* (Pü.keret) Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Lizing, tartós bérlet: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Befektetés (ELMIB Zrt) Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összes kötelezettségvállalás: Ft Ft Ft Ft Ft 31

32 A fogorvosi szolgálat beszámolója 10. melléklet a 11/2011. (VI. 3.) Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen