Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (X. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében és 97. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (1) Az önkormányzat éves bevétele összesen eft a következő összetételben: a) eft működési bevétel, b) eft sajátos működési bevétel, c) eft támogatás, átvett pénzeszköz, d) 711 eft működési célú pénzeszköz átvétel, e) eft sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel, f) 400 eft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, g) eft hitelfelvétel, kölcsön visszatérülése, h) eft maradvány felhasználás. (2) Az önkormányzat éves kiadása összesen eft a következő összetételben: a) eft személyi jellegű kiadás, b) eft munkaadót terhelő járulék, c) eft dologi kiadás, d) eft támogatás, átadott pénzeszköz, e) eft működési pénzeszköz átadás, f) 315 eft ellátottak pénzbeli juttatása, g) eft társadalom- és szociálpolitikai juttatás, g) eft felújítás, h) eft felhalmozás, i) eft hitel-, kölcsöntörlesztés, - nyújtás, j) eft tartalék." 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Almádi István polgármester dr. Nagy Gábor jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, szeptember 27. dr. Nagy Gábor jegyző

2 1. melléklet a 15/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Költségvetési támogatás Dologi kiadások Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pe. átvétel Műk.célú pénzeszközátadás Műk.célú kölcsön visszatérülés Ellátottak pénzbeli juttatása Likviditási hitel 0 0 Társadalompol. és szoc. juttatás Kölcsön nyújtása 240 Általános tartalék Működési bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalmozási kiadások Felhalm.célú pe. átvétel Felújítási kiadások Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Maradvány felhasználás Önkormányzati bevételek összesen: Önkormányzati kiadások összesen:

3 2. melléklet a 15/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai szakfeladatonként Út, autópálya építése Közúti jelzőtáblák 20 Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Parkfenntartás 0 0 Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzati jogalkotás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

4 Városgazdálkodási szolgáltatások Bérleti díj Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Kamatbevétel Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Mcpá. non-profit szervtől Mcpá. háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel összesen Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Villámvédelem - Bodajkért Közalap. 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése 446/21.hrsz 63 Földhaszonbér 37 Felhalmozási kamatbevétel 50 Felhalmozási saját bevételek összesen Bak Kft. kölcsöntörlesztés Felhalm. c. kölcsön visszatérülés összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Jutalom 46 Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) 0 0 Megbízási díj Étkezési hozzájárulás Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) 0 0 Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer - HPV oltóanyag 858 Irodaszer Könyv, folyóirat 50 Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha 0 0 Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb komm. szolg. 47 Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás - Testvérváros Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás

5 Városgondnokság - BAK Egyéb üzemeltetés, fenntartás Érintés- és villámvédelem Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fizetett szja Bankktg Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Rendőrség támogatás 70 Támogatás értékű működési kiadás összesen TÖOSZ tagdíj Egyházak támogatása (60+40) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági) Képzőműv.pályázat tám. - HSzT Művészeti Szakközépisk. 130 Törpe-Ovi Alalpítvány tám Működési célú pénzeszköz átadás összesen Részvény vásárlás FEJÉRVÍZ beruházás Játszótér telepítés Leader pályázat Vízrendezés pályázat Komposztáló pályázat Egészségfejlesztés pályázat Beruházás áfa Felhalmozási kiadás összesen Érintés- és villámvédelem óvodák FEJÉRVÍZ vill.hálózat felújítása Közlekedési pályázat 363 Felújítás áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalék összesen Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése

6 Gépjárműadó Egyéb sajátos bevétel Sajátos működési bevétel összesen Egyéb sajátos bevétel 600 Csatorna bérleti díj áfa Egyéb saját működési bevétel összesen Csatorna bérleti díj Csatorna bérleti díj áfa Sajátos felhalm. és tőkejell bevétel összesen Normatív állami hozzájárulás Norm. szoc. ellátás tám Bérkompenzáció 677 Pótlólagos állami Költségvetési támogatás összesen Maradvány felhasználás 116 Szakfeladat bevétel összesen Finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel-pályázati önrész Művelődési Ház Szakfeladat bevétel összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Működési hiteltörlesztés 0 0 Részvény vásárlás Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átadás - Hivatal Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átadás - Hivatal Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-736 eft) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás (Balinka-4034 eft) évi hátralék finanszírpzása Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Víz- és csatornadíj Áramdíj Gázdíj Egyéb készletbeszerzés 20 20

7 Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás 112 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép,berendezés vásárlás Gép,berendezés vásárlás áfa Beruházás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázdíj Áramdíj Vízdíj Karbantartás, kisjavítás 0 0 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék 19 Közalk. ker.kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Közl. ktg. tér. 50

8 Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. 63 Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Nyelvpótlék 8 Közalk. ker. kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz hozzájár. 27 Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Időskorúak járadéka

9 Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulék összesen Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyvt) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás finanszírozott Tüzelő támogatás önerő Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

10 Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyv. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorlátozottak közl.tám. Közlekedési támogatás 0 0 Szakfeladat bevétel összesen 0 0 Közlekedési támogatás 0 0 Támogatások összesen 0 0 Szakfeladat kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön Bursa H. Ösztöndíjpályázat Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen

11 Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorlátozottak gépj.szerz.tám. Közlekedési támogatás 0 84 Szakfeladat bevétel összesen 0 84 Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Tám.ért.műk.bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % Munkáltatót terhelő járulék összesen Kisértékű tárgyieszköz 320 Munka, védőruha 54 Előzetesen felszámított áfa 100 Dologi kiadás összesen 474 Egyéb gép, berendezés vásárlás 155 Egyéb gép, berendezés áfa 42 Felhalmozás összesen 197 Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hordozó beszerzés 10 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás Étkezési hozzájárulás Személyi juttatás összesen

12 Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetés Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési intézmények, közösségi színterek műk. Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés 7 Áramdíj Víz- és csatornadíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Eszközvásárlás - Medve I. 200 Karbantartás, kisjavítás Reklám, propaganda 40 Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Művelődési Ház felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Biztosítói kártérítés - vez. vízkár 66 Működési bevétel összesen 0 66 Szakfeladat bevétel összesen 0 66 Gázdíj Áramdíj Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás - vízvezeték Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen

13 Szakfeladat kiadás összesen Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Vásárolt közszolgáltatás Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tó felújítás Tó felújítás áfa 404 Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen Kiadások összesen

14 3. melléklet a 15/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet az 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal Bevételei és kiadásai forrásonként Önkormányzati jogalkotás Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék összesen Munkáltató által fiz. szja Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét 0 0 Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét 0 0 Támogatás értékű pénzeszk. átvét 0 0 Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Min.bér kiegészítés Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Köztisztv. ker.kieg Közt. egy. munkav.kapcs.jutt Jubileumi jutalom Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Részmunkaidős ktv illetmény Részmunkaidős ktv ktg Polgármesteri költségátalány 0 0 Egyéb ktg.tér. és hozzájár Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulék összesen Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon

15 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám Egyéb befiz. kötelezettség Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Támogatás értékű műk pénzeszköz átvét Támogatás értékű felhalmozási c. pénzeszköz átvét Támogatás értékű pénzeszk. átvét Szakfeladat bevétel összesen Bevételek összesen Kiadások összesen