Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "2. (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét e Ft-ban b) összes kiadását e Ft-ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát e Ft-ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát e Ft-ban e) költségvetési egyenlegét e Ft-ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását e Ft-ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 Ft-ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása eft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzat-csoportokra tagozódik: a) eft működési költségvetés előirányzat-csoport, b) eft felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport. (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása eft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez."

2 2. A Rendelet 3. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza." 3. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "4. (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja. (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. (3) A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre." 4. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "5. Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% - 70 % arányban megosztva." 5. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "6. (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni." 6. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. A képviselő-testület a beruházási kiadási előirányzatot eft összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22eFt, d) Gép, berendezés, program vásárlása eft." 7. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "9. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot eft-ban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción eft, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción eft, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción eft." 8. A Rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "10. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre." 9. A Rendelet 13. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "13. (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti

3 bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. (2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét eft-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg eft, a felhalmozási egyenleg eft. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása eft az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása eft, b) felhalmozási maradvány felhasználása eft. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre. (5) A képviselő-testület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. (6) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét eft-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét eft-ban állapítja meg. (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni. (9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. (10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata." 10. A Rendelet 15. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza." 11. A Rendelet 17. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben eft értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint." 12. A Rendelet 21. -a helyébe a következő rendelkezés lép: "21. Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselő-testület önálló határozatban rendelkezik." 13. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (7) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4 14. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Almádi István polgármester Nagy Csilla jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, október 1. Nagy Csilla jegyző

5 1. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg (nettósított) Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Önkormányzatok működési tám Dologi kiadások Egyéb működési c.tám. áht-n belülről Egyéb működési célú kiadások Működési c. átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási c. tám. áht-n belülről Felújítások Hitel, kölcsön felvétel áht-n kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: Céltartalék: 0 0

6 2. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok eft-ban Út, autópálya építése Kisértékű tárgyieszköz 40 0 Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. - Arany J. u. járda Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör 50 Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevétel összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevétel összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen

7 Zöldterület-kezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja 40 0 Dologi kiadás összesen 40 0 Kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj - BAK Kft Kiszámlázott közüzemű díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb műk.bevétel Működési bevétel összesen MTKT évi túlfinanszírozás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áht-n belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Visszatérítendő támogatás- kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE) /2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás- működési célú Maradvány felhasználás- felhalmozási célú Bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) 50 50

8 Megbízási díj Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság - BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés - Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.-viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Reklám, propaganda - pályázatok Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 Ft/fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Ezer-Jó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló pályázat önrész Komposztáló előleg felhasználás Térfigyelő kamerák Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP - Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP - Energetikai pályázat önrész áfa Felújítás összesen Általános tartalék Céltartalék 0 0 Tartalék összesen Kölcsön nyújtása - BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen

9 Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám Közp. tám. - köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok Nyári gyermekétkeztetés évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevétel összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel - pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel - beruházások Bevétel összesen Kamatkiadás - hitel Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási Kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízing díjak Szállítás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás

10 Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Köznevelési int évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet - orvosok Karbantartás, kisjavítás 0 0 Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatás - bodajkiak tám Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen

11 Kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker.kieg Pótlék, helyettesítési díj, céljuttatás Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áht-n belül Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen

12 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevétel összesen Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön " Önkormányzati segély Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen / Civil szervezetek, egyházak támogatása Egyéb szervezetek támogatása Bodajki Református Egyház támogatása Törpe-Ovi Alapítvány tám Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen

13 04123 Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áht-b belülről Bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás 10 fő Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha 0 29 Előzetesen felszámított áfa 0 50 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Közalk. ker. kieg Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés 0 20 Karbantartás, kisjavítás Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja 40 0 Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak

14 Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Egyéb készletbeszerzés Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Szivattyú beszerzés 17 Általános forgalmi adó 5 Beruházás összesen 22 Kiadás összesen Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen Köztemető-fenntartás és - működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevétel összesen Áramdíj 85 85

15 Karbantartás, kisjavítás Szemétszállítás Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0 0 Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0 0 0

16 3. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Költségvetési engedélyezett létszámkeret Kormányzati funkció Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev Városgazdálkodási szolgáltatás Óvodai nevelés, ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 1, Ifjúság- egészségügyi gondozás 0, Könyvtári szolgáltatások 2 Összesen: 3 5 KÖZFOGLALKOZTATÁS Közfoglalkoztatás 18 0 Összesen: 18 0 Intézményi engedélyezett létszámkeret - polgármesteri hivatal Intézményüzemeltetéshez Kormányzati funkció kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. 9 2 Összesen: 9 2

17 4. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások Közvetlen támogatások (e Ft) Bodajki Polgármesteri Hivatal KIK - Bodajki Általános Iskola Móri Többcélú Kistérségi Társulás - gazdasági iroda, tagdíj Szt. György Egyetemi Oktató Kórház Móri telephelye ügyelet támogatás Egyéb tagdíjak 681 Egyéb szervezetek támogatása Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása Törpe-Ovi Alapítány támogatása Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 210 Versenysport támogatása Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja.

18 5. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 8. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása Adatok eft-ban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: Maradványfelhasználás: működési maradványfelhasználás felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: - Finanszírozási bevételek: - Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek: Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* - Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:* - Költségvetési többlet: - *A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség.

19 6. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 10. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint Költségvetési mérleg Adatok ezer Ft-ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 0 Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Működési c. tám. áht-n belülről Dologi kiadások Finanszírozási bevételek - műk Egyéb működési célú kiadás 0 0 Működési c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - működési 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházások Finanszírozási bevételek - felhalm Felújítások 0 0 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások - felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: 0 Céltartalék: 0

20 7. melléklet a 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelethez 11. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként Adatok ezer Ft-ban Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev. Alaptev. szolg. ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel 5 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Jubileumi jutalom Cafetéria- juttatás Közlekedési ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg. tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk) Megbízási díj Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen Gyógyszer, könyv, folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány) Kisértékű tárgyi eszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K Ft Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft Beruházások Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás - működési Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Műk. támogatás áht-n belülről Bevétel összesen

21 Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc. h. adó összesen Anyagbeszerzések 0 15 Kiküldetési kiadás 0 19 Előzetesen felsz. áfa 0 4 Dologi kiadás összesen 0 38 Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen