Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 16/2014. (X. 1.) és 20/2014. (XI. 5.) és 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A képviselőtestület az önkormányzat évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. 1,2 (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg: a) összes bevételét e ban b) összes kiadását e ban c) tárgyévi költségvetési bevételi előirányzatát e ban d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát e ban e) költségvetési egyenlegét e ban f) költségvetési hiány belső finanszírozását e ban g) költségvetési hiány külső finanszírozását 0 ban h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 0 ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatcsoportokra tagozódik: a) e működési költségvetés előirányzatcsoport, b) e felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport. (3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatcsoportokra tagozódik: a) e működési költségvetés előirányzatcsoport, b) e felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport. (4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása e, önként vállalt feladatainak kiadása e. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. (5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatcsoportokra tagozódik: a) e működési költségvetés előirányzatcsoport, b) e felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport. (6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatcsoportokra tagozódik: a) e működési költségvetés előirányzatcsoport, b) e felhalmozási költségvetés előirányzatcsoport. (7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása e, önként vállalt feladatainak kiadása 0. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0. 1 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 2 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

2 A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez. 3. (1) A képviselőtestület negyedévente, a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét. (2) 3 Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza. (4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza (1) 5 Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción tervezett 1 fő polgármester, 2 fő alpolgármester és a képviselőtestületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatása és járulékai. (2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. (3) A városgazdálkodási kormányzati funkción 2 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. (4) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 18 fő létszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre Az ifjúságegészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% 70% arányban megosztva (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. (2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a Bodajki Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni. 7. (1) Cafetériajuttatásként a polgármester részére évi bruttó ot tartalmaz a költségvetés. Cafetériajuttatásként a közalkalmazottak részére havi étkezési utalvány, valamint havi egyéb juttatás fedezetét tartalmazza a költségvetés. (2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke e, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre. (3) A évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza. 8. 8,9 A képviselőtestület a beruházási kiadási előirányzatot e összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción e, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción e, c) Sportlétesítmény működése, fejlesztése kormányzati funkción 22e, d) Háziorvosi feladatellátás kormányzati funkción 600 e, 3 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 4 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 5 Módosította: 2/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 7 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 8 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 9 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

3 e) Család és nővédelmi eü. gondozás kormányzati funkción 201 e, f) Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkción 70 e, g) Gép, berendezés, program vásárlása e ,11 A képviselőtestület a felújítási kiadási előirányzatot eban hagyja jóvá a következő feladatokra: a) Út, autópálya építés kormányzati funkción e, b) Városgazdálkodási kormányzati funkción e, c) Fürdő és strandszolgáltatás kormányzati funkción e ,13 A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát e összegben hagyja jóvá, céltartalék nem kerül betervezésre. 11. Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza. 12. Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak. (2) 15 A képviselőtestület a költségvetés egyenlegét eban határozza meg, melyből a működési egyenleg e, a felhalmozási egyenleg e. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza. (3) 16 A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása e az alábbiak szerint: a) működési maradvány felhasználása e, b) felhalmozási maradvány felhasználása e. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre. (5) A képviselőtestület az év közben jelentkező hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi. (6) Az önkormányzat saját bevételének és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselőtestület az önkormányzat saját bevételét eban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %os saját bevételét eban állapítja meg. (7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 3. (1) a) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé. 10 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 11 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 13 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 15 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet 16 Módosította: 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

4 (8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntéselőkészítő szakaszban el kell végezni. (9) A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. (10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata. 14. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben eig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatja a testületet. 15. (1) 17 A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 10. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza. (2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 12. melléklet mutatja be. 16. A képviselőtestület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja. 17. (1) 18 A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben e értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. (2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel. 18. A képviselőtestület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja. 19. A közvetett támogatásnyújtás elvei: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedését a rendelet nem tartalmaz. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a 2. melléklet szerinti összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz. 17 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 18 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

5 20. A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselőtestület határozatban rendelkezik Az egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a képviselőtestület önálló határozatban rendelkezik. 22. (1) Az önkormányzat által támogatott szervezet, magánszemély a részére céljelleggel nem szociális juttatásként átadott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig köteles elszámolni az önkormányzat felé. (2) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. (3) Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a képviselőtestület egyedi határozatban dönt. (4) Az önkormányzat az államháztartáson kívüli forrás átvételét a számviteli szabályoknak megfelelően bevételezi és a képviselőtestület szervezeti és működési szabályzatában meghatározatott önként vállalt feladatok ellátására, finanszírozására fordítja. 23. Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet. 24. (1) 20 Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezető saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi. (2) 21 A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza. 25. (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata. (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás által június 30i és december 31i zárással az önkormányzat számára készített, a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselőtestület elé tárgyalásra beterjeszti. (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (4) A polgármester a polgármesteri hivatal előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követően a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (5) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, július 31ig nyújthatja be többlettámogatási igényét az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. (6) A hátralékosok felszólítását január 31ig és július 31ig el kell végezni. 26. A költségvetés a Tófürdő üzemeltetésére fedezetet tartalmaz. 19 Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet 20 Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 21 Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

6 A képviselőtestület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselőtestület elé. 28. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1jétől visszamenőleg kell alkalmazni. Almádi István polgármester Nagy Csilla jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, február 5. Nagy Csilla jegyző 22 Módosította: 20/2014. (XI. 5.) önkormányzati rendelet

7 1. melléklet 23 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31i hatállyal Költségvetési mérleg (nettósított) dec dec Adatok ezer ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Önkormányzatok működési tám Dologi kiadások Egyéb működési c.tám. áhtn belülről Egyéb működési célú kiadások Működési c. átvett pénzeszköz Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási c. átvett pénzeszköz Beruházások Felhalmozási c. tám. áhtn belülről Felújítások Felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsön felvétel áhtn kívülről Finanszírozási kiadások felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Maradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: Céltartalék: módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

8 2. melléklet 24 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Adatok eban Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31i hatállyal Út, autópálya építése Kisértékű tárgyieszköz 40 0 Karbantartás, kisjavítás Felszámított áfa Dologi kiadás összesen Petőfi S. Arany J. u. járda Gyalogátkelő tervek, eng.díjak Közlekedési tükör 50 Beruházás áfa Egyéb felújítások Felújítás áfa Felhalmozási kiadás összesen Kiadás összesen Óvodai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Iskolai intézményi étkeztetés Étkeztetési bevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevételek Bevételek összesen Vásárolt élelmezés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Televízióműsor szolgáltatása és támogatása Reklám, propaganda (Bodajk TV) Dologi kiadás összesen Kiadás összesen módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

9 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Téli síkosság mentesítés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Zöldterületkezelés Parkfenntartás Gyepmester Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. Rendszeres személyi juttatás (Polgármester) Végkielégítés Nem rendszeres személyi juttatás (ktgát, caf.) Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fiz. szja 40 0 Dologi kiadás összesen 40 0 Kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Városgazdálkodás Bérleti díj Bérleti díj BAK Kft Kiszámlázott közüzemi díjak bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevétel Működési bevétel összesen MTKT évi túlfinanszírozás Diákmunka támogatás Városnap pályázati támogatás Működési pénzeszköz átvét áhtn belülről Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Visszatérítendő támogatás kölcsön (Bodajkért Közalap., BSE)

10 598/2.hrsz beépítetlen terület eladási ára Komposztáló pályázat lehívás Színpad pályázat támogatás Energetikai pályázat I. ütem lehívás Felhalmozási célú pénzeszköz összesen Maradvány felhasználás működési célú Maradvány felhasználás felhalmozási célú Bevételek összesen Közalkalmazottak juttatása 2 fő Jutalom Nyári diákmunka bér Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) Étkezési hozzájárulás és egyéb jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Informatikai szolg Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás (köztéri padok, kisbusz, egyéb) Városgondnokság BAK Városnap pályázati kiadások Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., rendezvények, weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) Vízrendezés Környv. Alap Vásárolt közszolgáltatás (rákszűrés, ügyvédi tev.viziközmű Társ,Lila Akác, pályázati költségek, környezetvédelmi szakértő) Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó, pályázatok/ Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen ISPA 100 /fő Móri Többcélú Kistérségi Társ. Hozzájárulás (: 6.659e) F. M. Pénzügyi Keret tagdíj EzerJó Leader csoport tagdíj Rendőrség támogatás Lila Akác Alapítvány szoc, gyvt. támogatás Egyéb működési célú kiadások összesen Földterület vásárlás (iparterület) Mobilszínpad önrész Komposztáló előleg felhasználás+önrész Térfigyelő kamerák Karácsonyi díszkivilágítás Játszótér kialakítás, földmunka Parkoló köztéri padok, térkövezés, pótmunka, kivitelezési munkák, telefonhálózat

11 Beruházások áfa Beruházások összesen FEJÉRVÍZ fejlesztés FEJÉRVÍZ fejlesztés áfa Közlekedési pályázat önrész KEOP Energetikai pályázat (közbeszerzés,építési ktg.különb.,egyéb ktg) KEOP Energetikai pályázat önrész áfa Felújítás összesen Általános tartalék Tartalék összesen Kölcsön nyújtása BSE, Bodajkért Közalapítvány Kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó állandó jell.v Iparűzési adó ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság Gépjárműadó Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos bevétel Csatorna bérleti díj áfa Működési bevételek Csatorna bérleti díj Tulajdonosi bevételek Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva Közművelődés támogatása Norm. szoc. ellátás tám Közp. tám. köznevelési, üdülőhely, lakott külter. feladatok, nyári gyermekétk évi pótlólagos normatíva beszámoló alapján Önkormányzatok működési támogatása Bevételek összesen Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Felhalmozási c. hitelfelvétel pályázati önrész Felhalmozási c. hitelfelvétel beruházások Bevételek összesen Kamatkiadás hitel Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi, irányító szervi támogatás folyósítása működési Központi, irányító szervi támogatás folyósítása felhalmozási Kiadás összesen Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

12 Továbbszámlázott kiadás Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Felhalmozási c. támogatás áhtn belülről Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény,cafeteria Jutalom 50 Megbízási díj 46 Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulék és szoch. adó összesen Üzemeltetési anyagok+munkaruha Szakmai anyag Egyéb kommunikációs szolg Bérleti és lízing díjak 45 0 Szállítás 10 0 Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Továbbszámlázott kiadás Dologi kiadás összesen Porszivó beszerzés 37 Csoportszoba kialakítása Felújítási áfa Felújítási kiadás Kiadás összesen Köznevelési int. 14. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Köznevelési int. 58. évf. összefüggő működtetési feladatok Intézményfinanszírozás 50% Egyéb működési célú kiadások Kiadás összesen Háziorvosi feladatellátás Közüzemi díjak Szakmai anyagok 65 5 Telefon, internet orvosok Karbantartás, kisjavítás 0 60 Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens/ Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Egyéb működési célú kiadások Egyéb tárgyieszköz beszerzés kazán 600

13 Kiadás összesen Járóbetegek gyógyító szakellátása Egyéb készletbeszerzés Telefon Közüzemi díjak Vásárolt közszolgáltatásbodajkiak tám Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Egyéb működési c. támogatás áhtn belülről Bevételek összesen Telefon Közüzemi díjak Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Család és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Egyéb működési célú támogatás áhtn belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon, internet Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Munkáltató által fizetett szja 67 0 Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Informatikai eszköz beszerzése Kiadás összesen Ifjúságegészségügyi gondozás OEP finanszírozás

14 Egyéb működési célú támogatás áhtn belül Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 30 Pótlék, helyettesítési díj Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Munkáltató által fizetett szja 33 0 Dologi kiadás összesen 33 0 Kiadás összesen Munkanélküli aktív korúak ellátásai Rendszeres szociális segély Foglalkoztatás hely.támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások Lakásfenntartási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások támogatása Ápolási díj méltányos, közgyógy Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Gyermekvédelmi támogatások, nyári gyermekétkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ell. Önkormányzati segély Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Egyéb szociális pénzbeli ellátások Kamatmentes kölcsön visszatérülés Bevételek összesen

15 Babaérkezési támogatás Temetési kölcsön " Önkormányzati segély/települési segély Ápolási díj méltányos 825 Köztemetés Bursa H. Ösztöndíjpályázat Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Ellátottak pénzbeli juttatásai Kiadás összesen / Civil szervezetek, egyházak támogatása TÖOSZ tagdíj 0 83 Egyéb szervezetek támogatása Egyházak támogatása TörpeOvi Alapítvány tám Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Közfoglalkoztatás Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól Egyéb működési c. tám. áhtb belülről Bevételek összesen Közcélú foglalkoztatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Kisértékű tárgyieszköz Munka, védőruha 0 29 Előzetesen felszámított áfa 0 50 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv, folyóirat beszerzés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Könyvtári szolgáltatások Alaptevékenység szolg. ellenért Könyvtári állomány értékesítése Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen

16 Bevételek összesen Közalkalmazotti illetmény Jutalom 60 Egyéb sajátos juttatás Cafetéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag Telefon, internet Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés Kiküldetés 0 20 Karbantartás, kisjavítás Kisértékű tárgyieszköz Fizetendő általános forgalmi adó Munkáltató által fizetett szja 40 0 Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Beruházás kiadás 70 Kiadás összesen Közművelődési közösségi és társadalmi r. fejl. Bérleti díj Közüzemi díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Szakmai anyagok Közüzemi díjak Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése Sportcentrum bérleti díj Fizetendő általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Beruházás 17

17 Beruházás áfa 5 Beruházás összesen 22 Kiadás összesen Versenysport és utánpótlásnevelés támogatása Sportcélú támogatások Egyéb működési célú kiadás Kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Vízkészlet járulék Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítás összesen Kiadás összesen Köztemetőfenntartás és működtetés Ravatalozó bérleti díj, sírhely Kiszámlázott általános forgalmi adó Működési bevétel összesen Bevételek összesen Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Szolgáltatások (szemétszállítás) Temetőkezelés Fizetendő általános forgalmi adó Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen Önként vállalt feladatokból származó bevételek: 0 0 Önként vállalt feladatok működési kiadásai: Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: 0 0

18 3. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei Adatok eban I. Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása: II. Normatív állami hozzájárulás: III. Közművelődési feladatok támogatása: IV. Gyermekétkeztetési feladatok támogatása: V. Családsegítés, gyermekjóléti feladatok támogatása: VI. Szociális ellátások támogatása: VII. Központi támogatások (üdülőhelyi feladatok, lakott külterület, köznevelés): Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei összesen:

19 4. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez 25 Költségvetési engedélyezett létszámkeret Kormányzati funkció Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev Városgazdálkodási szolgáltatás Óvodai nevelés, ellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 1, Ifjúság egészségügyi gondozás 0, Könyvtári szolgáltatások 2 Összesen: 3 5 KÖZFOGLALKOZTATÁS Közfoglalkoztatás 18 0 Összesen: 18 0 Intézményi engedélyezett létszámkeret polgármesteri hivatal Intézményüzemeltetéshez Kormányzati funkció kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. 9 2 Összesen: Módosította: 16/2014. (X. 1.) önkormányzati rendelet

20 5. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve Bevételek (e) működési bevétel közhatalmi bevétel önkorm. működési tám. egyéb működési pénzeszközök finanszírozási bevételek felhalmozási bevételek Összes bevétel hó végi záró pénzklt január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kiadások (e) személyi juttatás járulék dologi kiadás egyéb működési c. kiadások ellátottak pénzbeli jutt. felhalmozási kiadások tartalék Összes kiadás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

21 6. melléklet 26 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások december 31i hatállyal Közvetlen támogatások (e ) Bodajki Polgármesteri Hivatal KIK Bodajki Általános Iskola Móri Többcélú Kistérségi Társulás gazdasági iroda, tagdíj, ügyelet Egyéb tagdíjak 631 Egyéb szervezetek támogatása Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása TörpeOvi Alapítány támogatása Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 210 Versenysport támogatása Közvetett támogatások Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. 26 módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

22 7. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Mindösszesen: Működési hitel Beruházási hitel Összesen: Folyószámla hitelkeret OTP Bank Nyrt. Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései Megnevezés Mindösszesen: Befektetés (ELMIB) 0 Halasztott fizetési kötelezettség földterület Összes kötelezettségvállalás: Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik.

23 8. melléklet 27 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása december 31i hatállyal Adatok eban Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Költségvetési kiadások összesen: Működési bevételek összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: Maradványfelhasználás: működési maradványfelhasználás felhalmozási maradványfelhasználás Finanszírozási kiadások: Finanszírozási bevételek: Tárgyévi kiadások: Tárgyévi bevételek: Külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány:* Külső finanszírozású felhalmozási célú költségvetési hiány:* Költségvetési többlet: *A költségvetési hiány külső finanszírozására jelenleg nincs szükség. 27 módosította 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet

24 9. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei Adatok eban Helyi adók Önkormányzati vagyonból származó bevétel Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz, részvény értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel 500 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevétel Saját bevétel 50 %a Saját bevétel 20 %a Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: 508 Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (50%): Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (20%):

25 10. melléklet 28 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint december 31i hatállyal Költségvetési mérleg Adatok ezer ban Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított ei. Működési bevételek Személyi juttatások Közhatalmi bevételek 0 0 Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó Működési c.tám. áhtn belülről Dologi kiadások Finanszírozási bevételek műk Egyéb működési célú kiadás 0 0 Működési c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások működési 0 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 Tartalék* Működési célú bevételek összesen Működési kiadások összesen Felhalmozási bevételek 0 0 Beruházások Finanszírozási bevételek felhalm Felújítások 0 0 Felhalmozási c. tám. áhtn belülről 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszköz 0 0 Finanszírozási kiadások felhalmozási 0 0 Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: * Általános tartalék: 0 0 Céltartalék: módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

26 11. melléklet 29 a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként december 31i hatállyal Adatok ezer ban Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev Alaptev.szolg.ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások Kamatbevétel 5 5 Kiszámlázott általános forgalmi adó Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen Bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény, ill. kiegészítés, pótlék 11 fő Munkaviszony megsz. miatti kifizetés Jutalom Jubileumi jutalom Cafetériajuttatás Közlekedési ktg.térítés Egyéb szociális juttatás Egyéb ktg.tér. és hozzájár. (betegszabi+tanulm.+ köt.továbbk.) Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) Kisértékű tárgyieszköz Telefon Informatikai szolgáltatások (programok,internet) Közüzemi díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Továbbszámlázott szolgáltatások Fizetendő általános forgalmi adó 2644 K Belföldi kiküldetés Reklám Adók, díjak, egyéb befizetések, kamat Dologi kiadás összesen Gép, berendezés, program K Fizetendő általános forgalmi adó Beruházások Kiadás összesen Támogatási célú finanszírozási műveletek 29 módosította 5/2015 (II. 25.) önkormányzati rendelet

27 Központi, irányitó szervi támogatás működési Központi, irányitó szervi támogatás felhalmozási Finanszírozási bevételek Bevétel összesen Országgyűlési, önkormányzati és EP választások Választási normatíva Működési támogatás áhtn belülről Bevétel összesen Céljuttatás, projektprémium Egyéb személyi juttatások Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen Anyagbeszerzések 0 70 Kiküldetési kiadás 0 35 Előzetesen felsz. áfa 0 40 Dologi kiadás összesen Kiadás összesen Költségvetési bevételek összesen Költségvetési kiadások összesen

28 12. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve Bevételek (e) müködési bevétel közhatalmi bevétel működési c. pénzeszközök finanszírozási bevételek felhalmozási bevételek Összes bevétel hó végi záró pénzklt. függő köt. 448 január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen Kiadások (e) személyi járulék dologi egyéb működési kiadások felhalmozási kiadások tartalék Összes kiadás január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen

29 13. melléklet a 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek Adatok eban Azonosító Megnevezés Kiadás összesen Támogatás Önrész Betervezett önrész KEOP5.5.0/B/ Bodajk város intézményeinek épületenergetikai felújítása KEOP6.2.0/A/ Komposztálás megismertetése Bodajk lakosságával Leader évi VI. Városnapi rendezvény Leader Mobilszínpad beszerzés KDOP Közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri Kistérségben