1. A rendelet hatálya

Átírás

1 Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelettel] Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében és 91. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a évi költségvetésről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A költségvetésben a Polgármesteri Hivatal alkot egy címet (címrend). 2. Általános rendelkezések 2. 1 (1) Bodajk Város Önkormányzat évi bevétele összesen eft a következő összetételben: a) eft működési bevétel, b) eft sajátos bevétel, c) eft támogatás értékű működési bevétel, d) 870 eft működési célú pénzeszköz átvétel, e) 300 eft felhalmozási célú pénzeszköz, f) eft hitelfelvétel, kölcsöntörlesztés, g) 802 eft előző évi pénzmaradvány átvétel. (2) Bodajk Város Önkormányzat évi kiadása összesen eft a következő összetételben: a) eft személyi jellegű kiadás, b) eft munkaadókat terhelő járulék, c) eft dologi kiadás, d) eft támogatás értékű működési kiadás, e) eft működési pénzeszközátadás, f) eft ellátottak pénzbeli juttatása, g) eFt felújítás, h) eft felhalmozás, i) eft hitel-, kölcsöntörlesztés, j) eft tartalék. 3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 3. (1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait forrásonként az 1. sz. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit szakfeladatonként az 1/a. sz. melléklet, az önkormányzat kiadásait szakfeladatonként az 1/b. sz. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzatot megillető normatív támogatásokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. 1 Módosította: 6/2010. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

2 (3) Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz. (4) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3. sz. melléklet tartalmazza. 4. Létszám és bérgazdálkodás ben a köztisztviselői illetményalap Ft. 5. (1) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton összesen 13 fő illetménye szerepel. (2) Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton tervezett 1 fő alpolgármester és a képviselő-testületi, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja is. E szakfeladat tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez (díjak, címek) járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét. 6. (1) A városgazdálkodási szakfeladaton összesen 3 fő közalkalmazott illetménye került tervezésre. (2) A Közcélú foglalkoztatás szakfeladaton a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően 3 fő keret-létszámhoz megfelelő bértömeg került betervezésre. 7. Az Ifjúság-egészségügyi gondozás szakfeladat és a Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 1/3 2/3 arányban megosztva. 8. A könyvtári szolgáltatások szakfeladat 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza. A könyvtári szakfeladat felelőse a beszerzéseit előzetesen a Polgármesteri Hivatallal köteles egyeztetni. 9. (1) Étkezési hozzájárulást a köztisztviselők és a közalkalmazottak részére a költségvetés nem tartalmaz. (2) A köztisztviselők részére a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény által kötelezően előírt cafetéria juttatás összege a költségvetésbe betervezésre került ben a cafetéria juttatás összege Ft/hó/fő, mely tartalmaz 25 %-os adóterhet is. (3) Az egyéb szociális juttatásokra biztosított előirányzaton belül szükség esetén a jegyző javaslatára a polgármester átcsoportosítást hajthat végre. (4) A évi költségvetési létszám-előirányzatokat a 4. sz. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásai 10. A képviselő-testület a felhalmozási kiadási előirányzatot eft összegben állapítja meg. A fejlesztési feladatok az alábbiak: a) Önkormányzati igazgatás szakfeladaton gép, berendezés beszerzés: 500 eft. b) Városgazdálkodási szolgáltatások szakfeladaton összesen e Ft, az alábbiak szerint: ba) ELMIB részvényvásárlás: eft, bb) Fejérvíz Zrt. beruházás: eft. c) Család és nővédelem szakfeladaton összesen e Ft, az alábbiak szerint: ca) Gép, berendezés: 70 eft, 2

3 cb) Építési tervek: eft. d) Köztemető szakfeladaton gép, berendezés: eft. 11. A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot eft-ban hagyja jóvá az alábbi feladatokra: a) Út, autópálya építés szakfeladaton Rigós út felújítás önrésze, járdaépítés: eft, b) Városgazdálkodási szakfeladaton Zengő Óvoda felújítás: eft, d) Fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton tómeder felújítás: eft. 6. Általános és céltartalék 12. A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát eft összegben, céltartalékát eft összegben hagyja jóvá. 7. Hitel 13. (1) A képviselő-testület a eft hiány finanszírozásának módját működési hitel felvétellel hagyja jóvá. A hitel elsősorban az Általános Iskola és a Zengő Óvoda intézmény finanszírozását - közoktatás támogatás értékű működési kiadás finanszírozását - szolgálja. (2) A hitelművelettel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult. 8. A költségvetés végrehajtásának szabályai 14. A képviselő-testület az általa jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja. 15. (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetés terhére 300 eft értékhatár alatt az e rendeletben nem szereplő felújítási és beruházási feladatait elvégezhesse. Az előirányzat átcsoportosítását a költségvetés soron következő módosításakor a képviselő-testület a bejelentés alapján elvégzi. (2) Az (1) bekezdés alapján elvégzett felújítás, illetve beruházás megvalósítása sem a tárgyévben, sem a későbbi években többlettámogatási igénnyel nem járhat. (3) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester alkalmanként eft összeghatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére kifizetéseket engedélyezzen. E kifizetésekről a képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad, mely alapján a szükséges előirányzat átcsoportosítást a költségvetés következő módosításakor a képviselő-testület elvégzi. (4) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a fejlesztési keret (fejlesztési és felújítási előirányzatok finanszírozására elkülönített keret) terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel. 16. Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét az 5. sz. melléklet tartalmazza. 17. (1) A évben esedékes bérek kifizetéséhez munkabérhitel vehető igénybe. 3

4 (2) A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja. 18. Az önkormányzat által folyósítandó támogatások és önkormányzati körön kívüli pénzeszközátadások felosztását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A támogatások a 19. szerinti kiadásokra nyújtanak fedezetet. 19. (1) Közvetlen támogatások: a) A Móri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül finanszírozott intézményekre és feladatokra, melyek a következők: aa) Móri TKT általános költségei, ab) Bodajki Általános Iskola, ac) Zengő Óvoda, ad) Óvodavezető béréhez történő hozzájárulás, ae) Orvosi ügyelet. b) Építésügyi feladatok ellátására. c) Az egyházak, egyéb szervezetek és alapítványok támogatására. d) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat tervezett kifizetéseire. e) Versenysport támogatására. (2) Közvetett támogatások: a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmazza. b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedését a rendelet nem tartalmazza. c) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet alapján adott adókedvezmény a rendeletbe beépítésre került. Kommunális adóból méltányossági alapon adott mentességet az erről szóló önkormányzati rendelet és e rendelet nem tartalmaz. d) Egyéb helyi adó és a gépjárműadó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiséget térítésmentesen biztosítja a , , számú szakfeladatokon az 1. sz. mellékletben kimutatott összegben. f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz. g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz. (3) A versenysport támogatásra elkülönített keret felosztásáról, a támogatás felhasználási feltételeiről a képviselő-testület határozatban rendelkezik. (4) Az Egyéb szervezetek támogatása jogcímen betervezett pénzösszeg felett a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság önálló határozatban rendelkezik. (5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek, magánszemélyek a részükre céljelleggel nem szociális juttatásként átadott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról a támogatási szerződésben rögzített időpontig kötelesek elszámolni az önkormányzat felé. (5) Amennyiben a támogatott szervezet, magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további támogatást fel kell függeszteni. (6) Speciális célú támogatásokra a rendelet nem tartalmaz fedezetet. 4

5 20. (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezetők saját dolgozójuk részére engedélyezhetik a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét pedig a Pénzügyi Bizottság elnöke engedélyezi. (2) A polgármester költségeit és kiadásait a Pénzügyi Bizottság elnöke utalványozza. 21. (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezetők feladata. (2) A Móri Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda által június 30-i és december 31-i zárással az önkormányzat számára készített, a Bodajki Általános Iskola és a Zengő Óvoda kiemelt előirányzatainak teljesítéséről szóló beszámolót a polgármester a képviselő-testület elé tárgyalásra beterjeszti. (3) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak negyedéves teljesítéseiről a negyedévet követő hónapban a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. (4) Azon intézmények, illetve feladatok vezetői, akik az intézmény vagy feladatok részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartják működésükhöz elegendőnek, az I. féléves intézményi beszámolóval alátámasztva, július 31-ig nyújthatják be többlet-támogatási igényüket az önkormányzathoz, részletes indokolással. Az igények benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait. 22. A hátralékosok felszólítását január 31-ig, illetve július 31-ig el kell végezni. 23. A költségvetés a Tófürdő és a sífelvonó üzemeltetésére fedezetet tartalmaz. 24. (1) A Belföldi hitelállomány, kötelezettségvállalás törlesztési ütemezését a 8. sz. melléklet tartalmazza. (2) A fogorvosi szolgálat költségvetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. 25. A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatok a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé. 26. Az önkormányzat és intézményei nagy összegű beszerzéseinél a közbeszerzésekről szóló törvény előírásait kell alkalmazni. 9. Több éves kihatással járó feladatok 27. Az önkormányzat gördülő tervezését a 7. sz. melléklet tartalmazza. 28. A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 10. Záró rendelkezések 29. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni. 5

6 Bodajk, február 24. Oszlánszki Zsolt polgármester dr. Nagy Gábor jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. Bodajk, február 26. dr. Nagy Gábor jegyző 6

7 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Út, autópálya építés évi ei. mód. ei. félév. teljesítés Karbantartás, kisjavítás és közúti táblák Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Út, járda felújítás Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Reklám, propaganda Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb takarítás Téli síkosság mentesítés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Zöldterület kezelés Parkfenntartás Útfelügyelet Gyepmester Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Országgyűlési választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Személyi jellegű kiadás Személyi juttatás összesen Járulékok Munkáltatót terhelő járulékok Vásárolt közszolgáltatás Belföldi kiküldetés Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen

8 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Országos kisebbségi választások Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 8 Hatósági engedélyezési eljárás Alaptev.szolg.ellenértéke Magán célú telefon használat Kamatbevétel Előzetesen felszámított áfa bevétel Különféle egyéb bevétel Működési bevétel összesen évi költségvetési visszatérülések Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitelfelvétel Bak Kft. kölcsöntörlesztés Hitelfelvétel, kölcsön visszatérülés összesen Szakfeladat bevétel összesen Köztisztviselői alapilletmény Egyéb illetmény pótlék Illetmény kiegészítés Nyelvpótlék Jutalom Keresetkiegészítés Egyéb munkavég.juttatás (távolléti díj,szab.megváltás) Egyéb sajátos jutt. (betegszab+tanulm.) Cafetéria juttatás Közlekedési ktg.térítés Ruházati ktg. térítés Egyéb szociális juttatás Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) Kitüntetéssel, díjjal járó jutt. (legfeljebb 20 eft/fő) Polgármesteri költségátalány+egyéb ktg.tér Személyi juttatás összesen Járulék Táppénz Munkáltatót terhelő járulékok Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb inform. hord. besz Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag beszerzés Kisértékű tárgyieszk Egyéb készletbeszerzés Telefon Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Szállítási szolgáltatás Gázenergia

9 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Villamosenergia Vízdíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás Bank költség Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda Egyéb befiz. kötelezettség /rehab Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Építésügyi társulás finanszírozása Támogatás értékű működési kiadás Gép, berendezés Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Polgármesteri Hivatal felújítás Előzetesen felszámított áfa Felújítási kiadás összesen Általános tartalék Céltartalék (Geotech visszatartott szlarésze) Tartalékok összesen Felhalmozási hiteltörlesztés Pénzügyi Alap kölcsöntörlesztés Hitel-, kölcsön törlesztés Szakfeladat kiadás összesen Önk.közbeszerzési elj. összefüggő szolg. Bonyolítói, szakértői díj Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közvilágítás Villamosenergia Karbantartás Előzetesen felszámított áfa Energiaadó Kamat Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Városgazdálkodási szolgáltatások Csatorna bérleti díj Bérleti díj

10 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Áramdíj Vízdíj Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Támogatás értékű pénzeszköz átvétel Mcpe átvétel egyházaktól (vis maior célra) Működési célú pénzeszköz átvétel Közműfejlesztési hozzájárulás (gázcsonk,berek u.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazottak juttatása 3 fő Közmunkások juttatása Keresetkiegészítés Egyéb munavégzéssel kapcsolatos juttatás Egyéb sajátos juttatás (betegszab.) Megbízási díj Cafatéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatói táppénz-hozzájárulás Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyieszköz Munka-, védőruha Szállítási szolgáltatás Bérleti és lízingdíj Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt közszolgáltatás ( Rendezési terv) Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ Munkáltató által fiz. szja Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadás Dologi kiadás összesen Tehetséggondozás (Bursa) Támogatások összesen FM-i Területfejlesztési T. tagdíj Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás Katasztrófa Alap tagdíj F. M. Pénzügyi Keret tagdíj Támogatás értékű működési kiadás VVT érdekeltségi hozzájárulás TÖOSZ tagdíj ISPA 100 Ft/fő Egyházak támogatása (20+20) Egyéb szervezetek, klubok támogatása - (Bizottsági)

11 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Egyéb szervezetek, alapítványok támogatása Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás (Zengő Óvi kieg.munkálatok) Felújítás (Törpe Óvi vill.hálózat) Előzetesen felszámított Áfa Felújítási kiadás összesen Bcpe. átadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszkőz átadás FEJÉRVÍZ beruh Gép vásárlás ÁFA Részvény vásárlás ELMIB-Közvil. korsz Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Önkormányzatok elszámolásai Idegenforgalmi adó Iparűzési adó - állandó jell.v Iparűzési adó - ideiglenes jell.v Talajterhelési díj Pótlék, bírság SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Önkormányzati lakások lakbérbevétele Sajátos működési bevételek Kommunális adó Önkormányzati lakások értékesítése Sajátos felhalmozási bevételek Normatív állami hozzájárulás Egyéb kp.tám. (központosított ei) TEÚT pályázat Költségvetési támogatás Pénzforgalom nélküli bevétel Szakfeladat bevétel összesen Központi költségvetési befizetések Egyéb befizetési kötelezettség Kincstárnak Költségvetési egyéb folyó kiadás Szakfeladat kiadás összesen Óvodai nevelés intézményeinek komplex támogatása Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Alapfokú oktatás intézményeinek komplex támogatása 11

12 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Intézményfinanszírozás Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Háziorvosi alapellátás Víz Áram Gáz -váró Gáz - orvosok Egyéb készletbeszerzés Telefon - orvosok Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Móri kórház ügyelet támogatás (MTKT) Támogatás értékű működési kiadás Szakfeladat kiadás összesen Járóbeteg gyógyító szakellátás Egyéb készletbeszerzés Telefon Gáz Áram Víz Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Igénybevett szolg. (Szakrendelés finanszírozása) Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Fogorvosi alapellátás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Telefon Gázenergia Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen

13 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Irodaszer, nyomtatvány Gyógyszer Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyieszköz Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befiz Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (nyomtató) Tervek (új védő építéséhez) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Ifjúság-egészségügyi gondozás OEP finanszírozás Támogatás értékű működési bevétel Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Pótlék, helyettesítési díj Egyéb sajátos juttatás Cafatéria Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres szociális segély Állami támogatás rendsz.szoc.segély 90 % Állami támogatás RÁT 80 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Rendszeres szociális segély RÁT

14 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Időskorúak járadéka Állami támogatás 100 % Szakfeladat bevétel összesen Időskorúak járadéka Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Lakásfenntartási támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj alanyi jogon Állami támogatás 75 % Szakfeladat bevétel összesen Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj alanyi Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj utáni nyugdíjbizt. jár Munkáltatót terhelő járulékok Ápolási díj méltányos Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendszeres gyerm.véd.p. ellátás Gyermekétkeztetés (alanyi+gyv,rezsi) Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás

15 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Eseti lakásfenntartási támogatás Tüzelő támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Átmeneti segély Átmeneti segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Temetési segély Temetési segély Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Rendkívüli gyvt. támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Mozgáskorl. közl. támogatása Állami támogatás 90 % Szakfeladat bevétel összesen Közlekedési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Egyéb önkormányzati eseti pü.ell. Kamatmentes kölcsön visszatérülés Szakfeladat bevétel összesen Babaérkezési támogatás Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közgyógyellátás Közgyógyellátási igazolvány

16 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemetés Köztemetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés Támogatások összesen Szakfeladat kiadás összesen Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás 95 % Állami támogatás összesen Szakfeladat bevétel összesen Közcélú foglalkoztatás (tájékoztató adat) Személyi juttatás összesen TB járulék 50 % (tájékoztató adat) Munkáltatót terhelő járulékok Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Szakmai anyag Egyéb üzemeltetés,fenntartás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Könyvtári szolgátatások Alaptevékenység szolg. ellenért Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Közalkalmazotti illetmény Kereset-kiegészítés Étkezési hozzájárulás Különféle nem rendsz. jutt Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok

17 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Irodaszer, nyomtatvány Egyéb készletbeszerzés Telefon Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Előzetesen felszámított áfa Belföldi kiküldetés Adók, díjak, egyéb befizetések Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Közművelődési int. működtetése Bérleti díj Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Vízdíj Gázdíj Telefon Egyéb üzemeltetés, fenntartás Karbantartás, kisjavítás Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Vízvezeték fektetése Beruházás áfája Felújítás összesen Szakfeladat kiadás összesen Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb bevétel Előzetesen felszámított áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Személyi juttatás Személyi juttatás összesen Járulék Munkáltatót terhelő járulékok Kisértékű tárgyieszköz Gázenergia Villamosenergia Víz- és csatornadíj

18 Az önkormányzat bevételei és kiadásai forrásonént 1.sz. melléklet Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés Igénybevett szolgáltatás /sípálya+sport/ Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Versenysport tevékenység és támogatása Sportcélú támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Szakfeladat kiadás összesen Fürdő és strandszolgáltatás Villamosenergia Víz- és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetés, fenntartás Vásárolt szolgáltatás Vízkészlet járulék Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Tómeder felújítás Felújítás áfa Felújítási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Köztemető fenntartás és működés Ravatalozó bérleti díj Sírhelymegváltás Urnatemető Áfa Működési bevétel összesen Szakfeladat bevétel összesen Áramdíj Temetőkezelés Előzetesen felszámított áfa Dologi kiadás összesen Gép, berendezés (épülethangosítás) Előzetesen felszámított áfa Felhalmozási kiadás összesen Szakfeladat kiadás összesen Bevételek összesen: Kiadások összesen Eltérés:

19 Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként 1.a. sz. melléklet Szakfeladat BEVÉTELEK Intézmény működési bevételei Önkormányzati sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Támogatás értékű műk. bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel: Országgy. választások O. kisebbs. választások Önkorm. ig. tev. Városgazd. szolg. Önk. elszámolásai Fogorvosi alapellátás Család és nővédelem Ifjúság eü. gondozás Rendsz. szoc. segély Időskorúak járadéka

20 Az önkormányzat bevételei szakfeladatonként 1.a. sz. melléklet Szakfeladat Bevételek BEVÉTELEK Intézmény működési bevételei Önkormányzati sajátos működési bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Támogatás értékű műk. bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétel Hitel, kölcsön Pénzforgalom nélküli bevétel Összes bevétel: Lakásfenntartás normatív Ápolási díj alanyi Mozg.korl. közl. tám. Egyéb önk. eseti pü. 20 Közcélú fogl. Könyvtári szolg. Közműv. színterek műk. Sportlét. működtetés Köztemető műk. összesen

21 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Út, autópálya építés Televízió műsor szolg. Egyéb takarítás Zöldterület kezelés Országgy. választások O. kisebbs. választások Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

22 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Önkorm. ig. tev. Közbeszerzés Közvilágítás Városgazdálkodás Közp. ktgv. befizetések Óvodai nevelés Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

23 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Alapfokú okt. Háziorv. alapell. Járóbeteg ellátás Fogorv. alapell. Család és nővédelem Ifjúság eü. gondozás Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

24 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartás normatív Ápolási díj alanyi Ápolási díj méltányos Rendsz. gyv. p.ell Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

25 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Óvodázta-tási tám. Átmeneti segély Temetési segély Rk. gyv. tám. Mozg.korl. közl. tám. Egyéb eseti pü.ell. Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl. Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

26 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat KIADÁSOK Közgyógy ell. Köztemetés Szoc. étkeztetés Közcélú foglalk. Könyvtári áll. gyarapítás Könyvtári szolg. Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

27 Az önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 1. b. sz. melléklet Szakfeladat Összes KIADÁSOK Közműv. színterek műk. Sportlét. működtetése Versenysport tám. Fürdő és strand szolg. Köztemető üzemeltetés Kiadás Személyi Járulékok Dologi Támogatás értékű műk. Működési pe. Ellátottak pénzbeli jutt. Felh. célú pe. átadás Felújítás Felhalmozás Hitel, kölcsön törl Mód.ei Általános tartalék Céltartalék Össz.kiadás

28 Normatív állami támogatások 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet szerint: mutató fajl.össz. összeg Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kuturális feladatai közösségi közlekedési feladatok települési sport feladatok Körzeti igazgatás Építésügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás kiegészítés építésügy ig. fel.döntésszám alapján Lakott külterülettel kapcs. feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési, közgyüjteményi feladatok sz. melléklet összesen: sz melléklet szerint: Személyi jövedelemadó települési önkormányzatot megillető 8 % jövedelemdifferenciálódás mérséklése Személyi jövedelemadó összesen: Normatív hozzájárulások, és normatív kötött támogatásk évre

29 3. sz. melléklet Mérlegszerű bemutatás Adatok e Ft Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzat sajátos bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Támogatás értékű működési bevételek Dologi kiadások Működési célú pe. átvétel Támogatás értékű működési kiadás Műk.célú kölcsön visszatérülés Műk.célú pénzeszközátadás Rövidlejáratú hitel (likvid) Ellátottak pénzbeli juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Tartalék Működési bevételek összesen: Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalmozási kiadások Felhalm.célú pe. átvétel Felújítási kiadások Felhalm.célú hitel felvétel Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen: Önkormányzati kiadások összesen:

30 4. sz. melléklet Költségvetési létszám előirányzatok Szakfeladat Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó Szakmai tevékenységet ellátó Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Városgazdálkodási szolgáltatás Ifjúság-egészségügyi gondozás 1, Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 0, Könyvtári szolgáltatások 2 Összesen: 14 6 KÖZFOGLALKOZTATÁS Közcélú foglalkoztatás (keretszám) 3 0 Összesen:

31 5. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv Bevételek állami adók egyéb átvett pe. műk.bev felh.bev hitel visszatér. Összes bevétel hó végi záró pénzklt. függő köt december január február március április május június július augusztus szept október november december összesen Kiadások személyi járulék dologi tám. mcpe átadás felhalm.- felújítás hiteltörl tartalék Összes kiadás január február március április május június július augusztus szept október november december összesen

32 6. sz. melléklet Közvetlen támogatások (e Ft) Támogatások Közvetlen és közvetett támogatások kimutatása Általános Iskola Zengő Óvoda Móri TKT gazdasági iroda, óv.vezető bére Móri Kórház ügyelet támogatás Építésügyi feladatok Egyházak támogatása 40 Egyéb szervezetek támogatása 150 Alapítványok támogatása 30 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 270 Versenysport támogatása Közvetett támogatások Adóelengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit biztosítja. 32

33 7. sz. melléklet Bodajk Város Önkormányzat gördülő tervezése adatok e Ft-ban Működési bevételek és kiadások Megnevezés Intézményi működési bevételek Önk.sajátos bevételei Támogatás értékű működési Működési célú pe.átvétel Műk.célú kölcsön visszatérülés Rövidlejáratú hitel felvétel Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Műk.célú pénzeszközátadás Ellátottak pénzbeli juttatása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Tartalékok Működési célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jell. bevétel Felhalm.célú pe.átvétel Felhalm.célú hitel felvétel Felhalm.célú kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú hitel, kölcsön törl Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzati bevételek összesen: Önkormányzati kiadások összesen:

34 9. sz. melléklet Több éves kihatással járó kötelezettségek ütemezése Adósságállomány lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Bodajk Város Önkormányzat belföldi hitelállománya törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Pü. Alap - Kölcsöntörlesztés- Fejér Megyei Önkormányzat Ft Ft Ft - Ft - Ft Beruházási hitel - Sportcentrum- OTP Bank Nyrt Ft Ft Ft Ft Ft Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Bodajk Város Önkormányzat kötelezettségvállalásai törlesztési ütemezés szerint Megnevezés Befektetés (ELMIB) Ft Ft Ft Ft 0 Ft Összes kötelezettségvállalás: Ft Ft Ft Ft Ft Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, kötelezettségvállalással nem rendelkezik. Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt Ft Ft Ft - Ft - Ft 34

35 9. sz. melléklet adatok eft-ban Fogorvosi szolgálat Fogorvosi szolgáltatás évi előirányzat Támogatás értékű működési bevétel 60 Szakfeladat bevétel összesen 60 Telefon 50 Gázenergia 250 Karbantartás, kisjavítás 50 Előzetesen felszámított áfa 100 Dologi kiadás összesen 450 Szakfeladat kiadás összesen