Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 29-i ülésére

Átírás

1 Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné aljegyzı mb. osztályvezetı Baloghné Komlósi Ilona pü. ügyintézı Gazdálkodási osztály munkatársai Véleményezı bizottság: Valamennyi bizottság Sorszám: III/2. Döntéshozatal módja: Határozati javaslat: egyszerő szótöbbség Rendelet: minısített többség az SZMSZ 12. /4/ bekezdés a.) pontja alapján Tárgyalás módja: nyilvános ülés Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete április 29-i ülésére Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. -a és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet ai alapján Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének teljesítésérıl az alábbiak szerint számolunk be. A beszámolót a Magyar Államkincstár Dél-Alföldi Regionális Igazgatósága Békés Megyei Területi Kirendeltsége részére határidıre elkészített és megküldött évi költségvetési beszámoló adataival egyezıen és az önkormányzat költségvetési rendeletének szerkezetét figyelembe véve készítettük el. Az önkormányzat költségvetésének módosított elıirányzata a Békés Város Képviselıtestületének 7/2010. (II. 26.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott elıirányzat módosítások után nem vált véglegessé. Újbóli elıterjesztés készült a évi költségvetésrıl szóló 4/2009. (II.13.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a központi költségvetésbıl engedélyezett állami támogatások kötelezı egyezısége miatt. I. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szintő költségvetésünk módosított bevételi elıirányzatának fıösszegét 102,69 %-ban teljesítettük. A kiemelt bevételi elıirányzatok teljesítését az 1. sz. mellékletben megállapított sorrendnek megfelelıen részletesen bemutatjuk. Intézményeink bevételi elıirányzataikat 97,23 %-ra, a Polgármesteri Hivatal 106,06 %-ra teljesítette. Hozzáadva az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet EFt-os (elızı évi kiegyenlítı bevétel forgalmának rendezése) teljesítését, az intézmény összesen bevételeinek teljesítéséhez a többi intézményhez hasonlóan 100 %-os teljesítés mutatkozik. I. 1. Intézményi mőködési bevételek Intézményeink a módosított elıirányzatukat 103,71 %-ban teljesítették. Fel nem használt (elıirányzat emelés nélküli) bevételi többlet a Kistérségi Iskola és Kistérségi Óvoda költségvetésében realizálódott.

2 A Kistérségi Iskola a bérleti díj bevételek és ÁFA visszatérülésekbıl, a Kistérségi Óvoda szintén ÁFA visszatérülésekbıl teljesített többet a módosított elıirányzatánál. A Polgármesteri Hivatal a tervezett elıirányzatát EFt-tal teljesítette túl. Kamat- és realizált árfolyamnyereségbıl EFt, a bérleti díj bevételekbıl EFt, ÁFA bevételekbıl EFt, egyéb intézményi mőködési bevételekbıl EFt többletbevételt teljesített a költségvetésében tervezett összeggel szemben. I. 2. Önkormányzatok sajátos folyó bevételei A sajátos folyó bevételek teljesítése EFt-tal meghaladta a tervezettet. A személyi jövedelemadó 100 %-ban, a gépjármőadó bevétel 93,88 %-ban, a helyi adók 110,91 %-ban teljesültek. Az adónemenkénti teljesítéseket az alábbi táblázatban mutatjuk be: Helyi adóbevételek Eredeti elıirányzat Módosított Teljesítés Eltérés Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Összesen: Gépjármőadó (átengedett adó) központi Egyéb sajátos bevételeink (pótlék, bírság, talajterhelési díj, mezııri járulék) összesen EFt többletteljesítést eredményeztek. I. 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása A költségvetési támogatások eredeti elıirányzata évben összesen EFt-tal módosult, a költségvetési rendeletünk évközi módosításai alkalmával a jogcímek, illetve feladatok bemutatásra kerültek. Az évközi engedélyezett pótelıirányzatok kiutalásra kerültek, a EFt alulteljesítés a decentralizált fejlesztési támogatásoknál jelentkezik, mivel az ezzel kapcsolatos módosított elıirányzatot a évi beszámolóban szerepeltetni kellett. I. 4. Felügyeleti szervtıl kapott támogatások Intézményeink költségvetési támogatása a tervezetthez viszonyítva EFt-tal módosult. A növekedés indoklása a költségvetési rendeletünk módosításai alkalmával szintén bemutatásra, illetve évközben a Képviselı-testület által elfogadásra került. Az intézmények finanszírozási ütemterve alapján a támogatások 100 %-ban kiutalásra kerültek. I. 5. Felhalmozási célú (és értékpapír) bevételek E kiemelt bevételi jogcím jelentısen módosult és teljesült a költségvetésben tervezetthez képest. Jogcímenként az alábbi táblázatban mutatjuk be: 2

3 Felhalmozási célú bevételek Terv Tény - Bagoly vendéglı értékesítése Önkormányzati lakások értékesítése Daru u. 2. sz. ingatlan értékesítése Tarhosi ingatlanok cseréje /A. hrsz-ú telek eladás 50 - Földterület eladás 47 Összesen: I. 6. Támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszközök Az önkormányzat összesen bevételi teljesítésének 19,6 %-a, azaz EFt támogatásértékő és véglegesen átvett pénzeszköz. Az összes európai uniós támogatással és egyéb forrásból finanszírozott pályázatok, elkülönített alapok (foglalkoztatási, egészségbiztosítási) és államháztartáson kívülrıl és belülrıl érkezett minden egyéb pénzeszköz átvétel itt került elszámolásra. A zárszámadási rendelet tervezettben az európai uniós támogatással megvalósuló programok teljesítése külön bemutatásra került. I. 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése A támogatási kölcsönök visszatérülése elıirányzataként a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönök, a Kézilabda Kft., az Önkéntes Tőzoltó Egyesület, a vállalkozói alapból nyújtott kölcsönök, és a szociális pénzeszközök terhére nyújtott kölcsönök kerültek tervezésre. A visszatérülés összesen 80,88 %-ban teljesült. A kamatmentes kölcsönök visszatérülésének elıirányzata EFt, a teljesítés összege EFt. A Tőzoltó Egyesület évre áthúzódó fizetési kötelezettsége EFt, a vállalkozók felé pedig EFt a tárgyévi követelés. I. 8. Hitelfelvétel és értékpapírok értékesítése Az önkormányzat évi költségvetésében EFt fejlesztési hitel felvételét terveztük, a hitelcélok EFt finanszírozási mőveletet eredményeztek. A december 31- ig folyósított hitel az alábbi beruházások kifizetésének teljesítését finanszírozta. Felhalmozási kiadás megnevezése Hitelfelvétel összege Dánfoki út felújítása Krisztina zugi út felújítása Piactéri parkoló bıvítése Békés- Mezıberény kerékpárút Dánfoki szabadstrand Inkubátorház létrehozása Uszodaépítés Malomasszonykerti ivóvízhálózat Sas utca felújítása Összesen:

4 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen EFt volt ban a kötvényforrás pénzügyi mőveleteként EFt értékben értékpapír vásárlás történt, évben ennek értékesítésére (visszaváltására) került sor. A munkáltatói kölcsönszámláról több éve vásárolt értékpapír visszaváltása EFt összegben megtörtént. I. 9. Elızı évi pénzmaradvány Az elızı évi jóváhagyott pénzmaradványt az intézmények EFt mértékig, azaz 100 %-ban vették igénybe. A Polgármesteri Hivatal esetében a módosított elıirányzat felhasználása 77,4 %. A évi költségvetésben pénzmaradvány fedezettel megtervezett feladatokból az inkubátorház kiadásának teljesítéséhez igazodóan történt meg a pénzmaradvány felhasználása. Az önkormányzat kiegyenlítı, függı, átfutó bevételei tárgyévi nettó forgalmának egyenlege EFt volt. II. Kiadási elıirányzatok teljesítése A évi költségvetés kiadásai EFt-ban teljesültek, amely összeg a EFt módosított elıirányzatnak 86,7 %-a. Az alulteljesítés legfıbb oka a tartalék elıirányzatok között szereplı EFt, amely összegbıl EFt-ot az értékpapírok értékesítése miatt jogszabály alapján kötelezıen az elıirányzatok szempontjából is a fıkönyvi könyvelésben szerepeltetni kell. Ezen összeg nélkül a módosított elıirányzat EFt, amely 95,73 %-os teljesítést jelent. Intézményeink kiadási elıirányzat teljesítése 95,25 %, alulteljesítés az Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézetnél mutatkozik, az intézmény indokolása alapján az OEP által finanszírozott feladatok miatt. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének teljesítését feladatonként a 3. sz. mellékletben mutatjuk be. II. 1. Munkaerı és létszámgazdálkodás Költségvetésünk évi feladatellátásához kapcsolódó engedélyezett létszámkeretét (álláshelyét), annak módosítását és teljesítését a 2/A. sz. melléklet tartalmazza. A Képviselı-testület egyedül a Kistérségi Iskola esetében 1 fı végleges létszámleépítést hagyott jóvá. Az intézményekben foglalkoztatottak (Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók) éves átlagos létszáma az engedélyezett kereten belül maradt. A közfoglalkoztatásban résztvevık száma éves szinten átlagosan 255 fı volt az eredeti tervben jóváhagyott 169 fıvel szemben. A költségvetés tervezésekor éves szinten nem volt ismert elıre a foglalkoztatásban résztvevık száma (év elejétıl indult az Út a munkába program ), és a program ütemének beindulása változott a közfoglalkoztatási terv módosítása miatt is. A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretével szemben (104 fı) 110 fıt foglalkoztatott éves szinten, az eltérés oka a tıl ig 19 fı közhasznú foglalkoztatása (Munkaügyi Központ 90 %-os támogatásával). II. 2. Személyi juttatások és munkaadót terhelı járulékok A személyi juttatások módosított elıirányzata összesen 98,22 %-ra, a munkaadót terhelı járulékok 98,45 %-ra teljesült. A járulékok maradványából az önkormányzatnak EFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett a központi költségvetés felé a foglalkoztatottak kereset kiegészítésérıl és járulékcsökkentés hatásáról történı elszámolás miatt. A személyi juttatások teljesítése az intézmények esetében a módosított elıirányzat 97,55 %-ában teljesült, a Polgármesteri Hivatal esetében a teljesítés mértéke 100,22 %. A rendelıintézet EFt-os elıirányzat maradványából 509 EFt az önkormányzati finanszírozású feladatokkal (bölcsıdék, fürdı) összefüggı maradvány. A Szociális Szolgáltató Központ EFt-os maradványából 721 EFt kötelezettséggel terhelt, a Kistérségi Iskola és Kulturális központ személyi juttatásainak 4

5 maradványa teljes egészében kötelezettséggel terhelt, mivel a évi pénzmaradvány kimutatásában szabad pénzmaradvány nincs. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásainak módosított elıirányzata összesen 996 EFt-tal túlteljesült. Az elıirányzat módosítás nélküli túllépés 1 fı pályakezdı fiatal ösztöndíjas foglalkoztatása október 1-tıl (349 EFt), valamint a prémiumévek programban belépett 2 fı juttatásai (777 EFt) miatt történt. Az Áht. 13/A.. (3)-(4) bekezdésében elıírt feltételeknek megfelelı támogatásra vonatkozó jogosultság teljesítése a évi költségvetésben realizálódik. II. 3. Dologi kiadások A dologi kiadások kiemelt elıirányzata 102,5 %-os teljesítést mutat. Az intézmények 98,6 %-ban, a Polgármesteri Hivatal 106,35 %-ban használta fel módosított elıirányzatát. A Polgármesteri Hivatal Ft-tal túlteljesítette a dologi és folyó kiadásait. Oka a realizált árfolyam veszteségként elszámolt EFt, amely összeg az év végi kötelezı értékelési szabály alapján került könyvelésre a kötvényforrásból származó devizában fennálló pénzkészlet után. Jellegénél fogva tényleges pénzforgalmi kiadást nem jelent, ezáltal a költségvetési elıirányzat módosításától is el lehet tekinteni. A Kistérségi Óvoda dologi elıirányzatait 898 EFt-tal túlteljesítette, amit az intézményvezetı írásban indokolt és a csatlakozott (társult) településenként kimutatott. A békési óvodák betartották a mőködéshez szükséges dologi elıirányzatokat (938 EFt-ot megtakarítottak) azonban mindhárom társult óvoda túlteljesített, összesen EFt-tal, elsısorban az energiaköltségek és az ÁFA mértékének emelkedése miatt. II. 4. Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások A pénzeszköz átadások és egyéb támogatások kiemelt elıirányzatának teljesítése EFt, a módosított elıirányzat 94,5 %-a. A Rendelıintézet egészségbiztosítási alapból finanszírozott feladatra adott át pénzeszközt államháztartáson (mezıberényi telephely) belül. A Polgármesteri Hivatal mőködési célú pénzeszköz átadásai (civil és sportszervezetek, alapítványok támogatása, iskolabusz támogatás átadása muronyi önkormányzatnak, Ökovíz program, stb.) összesen EFt összegben teljesült. II. 5. Szociális ellátások és egyéb juttatások A Kistérségi Iskola az ellátottak pénzbeli juttatásaiként a tanulók ingyenes tankönyvjuttatásait, a tanuló helyi autóbuszbérletek és az útravaló ösztöndíj pályázat kiadásait számolta el EFt összegnek megfelelıen. A Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai ellátásokra EFt-ot folyósított. Az egyes jövedelempótló normatív kötött felhasználású támogatásra a évi költségvetésben EFt állt rendelkezésre, ezzel szemben az évközi teljesítések (igénylések) alapján EFt többletigénye keletkezett az önkormányzatnak. A szociális pénzeszközök felhasználása a módosított elıirányzat 99,98 %-ában teljesült, minimális a megtakarítás, összesen 63 EFt. II. 6. Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések Felhalmozási kiadásokra EFt-ot fordítottunk a teljesített összesen kiadás 22,71 %- át. A 4. sz. mellékletben feladatonként mind a tervezett, mind az évközi kiadásokat tételesen bemutatjuk. A költségvetésben tervezett feladataink a módosított elıirányzat 87,92 %-ában teljesültek. Az alulteljesítés legfıbb oka az inkubátorház létesítésére tervezett elıirányzat 43,56 %- os felhasználása. Az intézmények költségvetésében a tervezetten felül EFt beruházási és felújítási célú kiadást valósítottak meg. A Polgármesteri Hivatal EFt többlet beruházást, EFt többlet felújítást és EFt felhalmozási célú (kölcsön, részesedés és átadás) egyéb kiadást teljesített. 5

6 II. 7. Tartalékok Az önkormányzat tartalék elıirányzatát célonként az 5. sz. melléklet tartalmazza. A fejlesztési célú tartalékok összege EFt, mely összeg a pályázatok saját erı részével kapcsolatos. Az elıirányzatok felhasználására azért nem került sor mivel év végén a fejlesztési célú állami támogatásokkal a költségvetés elıirányzatát függetlenül a kifizetések teljesítésétıl módosítani kellett. Az értékpapírok értékesítése (visszaváltása) miatt a teljesítéshez igazodóan EFt-ot jogszabály alapján elıirányzatban is rendezni kellett. Mivel az értékpapír visszaváltás végleges kiadásokra történı felhasználást nem jelentett a tartalék elıirányzatok között került könyvelésre. II. 8. Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlás A hitel visszafizetés eredeti elıirányzatát EFt-ban terveztük meg a évi költségvetésben. Ebbıl a Víziközmő Társulat által felvett hitel állományból EFt törlesztésre került. Fejlesztési célú hitel visszafizetésére EFt-ot fordítottunk. Az önkormányzatnak december 31-én likvidhitel állománya nem volt. III. A évi beszámoló további táblázatainak ismertetése A 6. sz. melléklet a mőködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg. A mérleg rendszerébıl megállapítható, hogy a mőködési bevételek 94,76 %-a mőködési kiadások felhasználására történt. A felhalmozási célú bevételek 65,46 %-át fordítottuk hasonló jellegő kiadásokra. A felhalmozási célú bevételekbıl EFt értékpapír beváltás kiadási oldalon természetesen nem jelenik meg, ez az oka a 65,46 %-os felhasználásnak. A fenti tétel levonásának figyelembe vételével a felhalmozási célú bevételek 88,49 %-a felhalmozási célú kiadásokra történt. A 6/A 6/D. mellékletek a Békési Kisebbségi Önkormányzatok hasonló tartalmú mérlegeit mutatja be. A 7/A-7/B. sz. melléklet az elıirányzat felhasználási ütemterv IV. n. évi módosítását mutatja bevételek és kiadások vonatkozásában. Békés Város Önkormányzatának december 31-én ismert adósságállományát évenkénti törlesztı részletezés szerint a 8. sz. mellékletben ismertetjük. A 9. sz. mellékletben a évi közvetett támogatások értékeként EFt-ot mutatunk ki, a 10-10/A. sz. mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a foglalkoztatási mutatókat. A évi állami támogatások elszámolása, a 11-11/A, 12-12/B. sz. mellékletekben kerül bemutatásra. A központi költségvetés felé EFt többlettámogatási igénye és egyidejőleg EFt visszafizetési kötelezettsége van önkormányzatunknak. A könyvvizsgáló által hitelesített egyszerősített beszámoló a sz. mellékletekbıl áll, jogszabály által elıírt tagolás szerint. A 16. sz. mellékletben mutatjuk be az intézmények és a Polgármesteri Hivatal jóváhagyásra javasolt pénzmaradványát. Az önkormányzat évi pénzmaradványából EFt kötelezettséggel terhelt, EFt egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa, EFt a szabadon felhasználható maradvány. A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó határozati javaslat külön pontban kerül megfogalmazásra. A Polgármesteri Hivatal szabadon felhasználható pénzmaradványa EFt, amely összegbıl EFt a gyermekek utáni tartásdíjak megelılegezett összege. Megtérülése minimális, sıt a követelés állománya évrıl évre nı. Fentiek figyelembe vételével EFt szabad pénzmaradvány felhasználásáról lehet a Képviselı-testületnek döntést hozni. Az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 17. sz. és 18 sz. mellékletek szemléltetik. A mérleg adataiból megállapítható, hogy az önkormányzat tárgyévi eszközeinek és forrásainak értéke az elızı év állományához viszonyítva EFt-tal nıtt. Ebbıl a befektetett eszközök állománya EFt-tal, a forgóeszközök állománya EFt-tal gyarapodott. Figyelembe véve az önkormányzat kötelezettségeinek EFt-os növekedését (legfıképpen a központi szervek felé véglegesen még el nem számolt pályázati támogatások miatt) és követeléseinek EFt-os növekedését a vagyon nettó érték növekménye EFt. A költségvetési tartalékok összege EFt-tal nıtt, ebbıl új elem a maradvány elszámolás körébe vont forgatási célú 6

7 finanszírozási mőveletek (értékpapírok vásárlása, visszaváltása) tárgyévi EFt bevételi egyenlege. A 18. sz. melléklet az önkormányzat évi aktivált befektetett eszközeinek értékét mutatja intézményenkénti bontásban. Az elızı évhez viszonyítva befektetett eszközeink állománya EFt-tal nıtt. Ingatlanaink értéke EFt-tal nıtt, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközeink értéke EFt-tal csökkent, egyéb befektetett eszközeink nettó értéke EFt-tal emelkedett. A 19. sz. melléklet a tárgyévben képzıdött költségvetési többletet mutatja be. A többlet felhasználására vonatkozó rendelkezés megfogalmazásra került. Tisztelt Képviselı-testület! Békés Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról a pénzforgalmi teljesítések és vagyoni értékei alapján elmondható, hogy igazodott a költségvetésben jóváhagyott feladatokhoz, az év során bekövetkezett változásokat figyelembe vette és teljesítette. Pénzforgalmi mérlege a mőködési és felhalmozási feladatok vonatkozásában egyensúlyban volt. A felhalmozási kiadások aránya elızı évhez viszonyítva (9,86 % volt) 22,71 %-ban testesült meg az összes teljesített kiadáshoz képest. A növekedés eredményéhez járult hozzá, hogy fejlesztési célú pályázatainkat a központi szervek EFt-tal, uniós támogatással megvalósuló projektjeinket EFt-tal támogatták, illetve segítették elı ben önkormányzatunk pozitív maradványösszeggel zárt. Ehhez hozzájárultak a pályázati támogatások év végén beérkezı pénzeszközei is, amely összegek a évi költségvetésbe kötelezettséggel beépültek. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat és a évi zárszámadásról szóló rendeletet fogadja el. Határozati javaslat: 1. Békés Város Képviselı-testülete az önkormányzat évi költségvetésének teljesítésérıl készített beszámolót a jegyzıkönyv./ (1-19) sz. melléklete szerint elfogadja. 2. Békés Város Képviselı-testülete a évi zárszámadásról szóló./2010.(iv.30.) rendelete 8. -ában jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról úgy rendelkezik, hogy az intézmények november hónapban a EFt személyi juttatások maradványát jutalom kifizetésére abban az esetbe használhatják fel, ha költségvetésük mőködési egyensúlya biztosított marad. 3. Békés Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal ténylegesen felhasználható EFt szabad pénzmaradványát az évközben felmerülı, elıre nem látható, a költségvetésben nem tervezett feladatokra hagyja jóvá. Határidı: Felelıs: értelem szerint Izsó Gábor polgármester Békés, április Jogi ellenjegyzı Izsó Gábor polgármester... Pénzügyi ellenjegyzı 7

8 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. (IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL (TERVEZET) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselıtestületének a évi költségvetésérıl szóló 4/2009.(II.13.) számú önkormányzati rendelete végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja. 1. (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetés teljesítését: EFt költségvetési bevétellel EFt finanszírozási célú bevétellel és EFt költségvetési kiadással EFt finanszírozási célú kiadással a R sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: EFt, kiadása: EFt. A bevételek és kiadások teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (): Bevétel Kiadás Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alapjáróbeteg szakellátás korszerősítése Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése Épületkorszerősítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés innovatív intézményekben Békést Muronnyal összekötı kerékpárút I. ütem Közösségi közlekedés fejlesztése (buszvárók) Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése Testvérvárosi polgárok találkozója Más-képp módszertani megújulás a hatékony oktatásért c. pályázat Együtt egymásért Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlıség megvalósításáért Összesen:

9 2. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a R. 6/A. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: EFt. 3. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a R. 6/C. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: EFt. 4. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a R. 6/B. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: 964 EFt. 5. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a R. 6/D. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: 812 EFt. 6. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint elıírt tagolásban az egyszerősített beszámolót a R sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete december 31-én fennálló vagyonának értékét a R. 18. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 8. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 16. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelıen hagyja jóvá. 2

10 9. Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 8/A. -a alapján a költségvetési többlet kimutatását a R. 19. sz. melléklete szerint fogadja el. 10. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról évben környezeti zajvizsgálatra ,- Ft kifizetés történt. 11. Ezen rendelet április 30. napján lép hatályba. B é k é s, április 29. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı A rendelet kihirdetésre került: április 30-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 3

11 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei

12 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei

13 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei

14 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 2. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai

15 Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai

16 Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai %

17 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 2/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók II. A évi CVII. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak

18 Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási el irányzata

19

20 ./2010.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási el irányzata

21

22 ./2010.(..) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási el irányzata

23

24 Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási el irányzata feladatonkénti bontásban Megnevezés Eredeti Módosított El irányzat Teljesítés Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mez berény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Költségvetésb l megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás H zs u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmér eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésb l megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mez berény kerékpárút évi ütem Békés - Mez berény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló b vítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz öner átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (öner átadás) és 4644 jel út körforgalomépítéshez öner átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+ IV) B. I. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebb l: 1. "Belvízrendezés az élhet bb településekért" pályázat Békés-Murony kerékpárút Békés-Mez berény kerékpárút miatt telkek vásárlása utca aszfaltozásának építési engedélyterve Fénymásoló beszerzés Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem Fábián u. bölcs de építés Klíma beszerzés Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás Inkjektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezde) Dózsa u. zárt csapadékcsatorna építés Malomasszonykerti szennyvízelvezet csatornaépítés Asztalos úti kútnál parkoló építés Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka Tarhosi ingatlanok cseréje Rákóczi u. 24. sz. bontási munka Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem Kerékpártárolók tervdokumentációja j. út körforgalom tervének felülvizsgálata Mozgatható állati hulladéktároló

25 4. sz. melléklet folytatása m² ingatlanrész vásárlása (270/2009/VI.25./határozat Számítógép vásárlás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Karácsonyi díszvilágítás Számítástechnikai eszközök (Kompetenciafejl. pályázat) Malomasszonykerti ivóvízhálózat b vítés Járóbeteg-ellátó Központ parkoló korszer sítés II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendel intézet összesen: ebb l: db szerver számítógép db számítógép Számítógéphez program Szemészeti m szer Klíma UH készülék Számítógéphez program Súrológép III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebb l: 38. Masszírozóágy IV. Kistérségi Iskola összesen: ebb l: 39. Notebook Számítógép Projektor Mobil interaktív eszköz IBM Hardver eszközök (maradványértékkel) Fuvola Klarinét Tenorharsona Hanger sító F nyírógép beszerzése V. Kistérségi Óvoda összesen: ebb l: Mászótorony Hintaállvány Vár csúszdával Mérleghinta beszerzése VI. Kulturális Központ összesen: ebb l: 53. Telefonos alközpont Polcrendszer beszerzése VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebb l: 55. Riasztórendszer kiépítése Polcrendszer beszerzése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+ 56) C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebb l: sz. Id sek Klubja épület felújítása Jatnyik Mátyás Múzeum összesen: ebb l: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Épületkorszer sítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában Polgármesteri Hivatal tet felújítása Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója Szennyvízhálózat gépeinek felújítása jel út felújítás m szaki ellen rzése Malomasszonykerti út szélesítés Rendel intézet parkolójának felújítása Széchenyi tér 4/2. sz. épület tet felújítás C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+ 11): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelent befektetések összesen (1+ 9): ebb l: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közm fejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Munkáltatói kölcsönnyújtás Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása Krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön Békés Városi Önkéntes Köztestületi T zoltóság részére kölcsönnyújtás Vállalkozói Centrumért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon Békés Város Bölcs déinek Apróságaiért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon Felhal mozási el irányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D

26 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 5. sz. melléklete 5. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék el irányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Fejlesztési céltartalékok El irányzat Fejlesztési célú pályázatokra saját er (Bölcs de, Dr. Hepp F. Ált.Isk. és PH. 1 Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.) Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját er ) Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját er ) Újjáéled Dánfoki Üdül központ (saját er ) Rendel intézet parkoló b vítése (saját er ) Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját er ) évben beadásra kerül pályázatok sajáter részére A. Céltartalék összesen:(1+ 9) M ködési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közm vel dési feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira Intézmények karbantartási feladataira Áremelkedések többletköltségeire Munkaviszony megsz nések miatti tübbletkiadásokra (nyugdíjbavonulások) Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (K rösok Völgye Natúrpark) Természetvédelmi alapra Helyi Kisebbségi Önkormányzatok m ködési kiadásaira Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra évben igénybevett állami támogatások visszafizetésére Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira B nmegel zési pályázatra (öner rész) A Képvisel -testület munkáját segít Tanácsadó testületek m k. kiadásaira Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására Értékpapírok értékesítése miatt kötelez el irányzat módosítás B. M ködési tartalék összesen:( 1+ 17) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

27 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 6. sz. melléklete A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. Levonva a 1. Személyi juttatások felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített Munkaadókat terhel járulékok tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások hozam és kamatbevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb átengedett személyi jövedelemadó bevétele támogatás 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel Szociális ellátások és egyéb juttatások Hitelfelvétel 6. Hiteltörlesztés 6. M ködési célú el z évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele 7. M ködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele M ködési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 8. Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Kiegyenlít,függ, átfutó kiadások M ködési célú bevételek mindösszesen: M ködési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és t kejelleg bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.áfa Tartalékok 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hitel törlesztés Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés 7 Fejlesztési célú hitel felvétele Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 7. Értékpapírok vásárlása Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb Értékpapír beváltás, értékesítés támogatás Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb értékpapír hozamai 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

28 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 6/A. sz. melléklete 6/A. sz. melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások 218 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 831 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok 7. M ködési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val 2. Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és 5. immateriális javak utáni ÁFA befizetés 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 7. Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

29 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 6/B. sz. melléklete 6/B.sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások 29 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 820 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás M ködési célú pénzeszköz átvétel 5. M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: 964 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 964

30 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 6/C. sz. melléklete 6/C.sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások 61 Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok 19 visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 958 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás M ködési célú pénzeszköz átvétel 5. M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok M ködési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 1 139

31 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 6/D. sz. melléklete 6/D.sz.melléklet A m ködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG 2. Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele I. M ködési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi m ködési bevételek. 1. Személyi juttatások Levonva a felhalmozási ÁFA 2. Munkaadókat terhel járulékok visszatérítések, értékesített tárgyi 3. eszközök és immateriális javak ÁFAja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 4. M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás M ködési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. M ködési célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 6. M ködési célú bevételek mindösszesen: Tartalékok 7. M ködési célú kiadások mindösszesen: 812 Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és 1. Felhalmozási kiadások (ÁFAval együtt) t kejelleg bevételei Felújítási kiadások (ÁFA-val Fejlesztési célú támogatások együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú el z évi pénzmaradvány igénybevétele 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 8. Önkormányzat bevételei mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Tartalékok Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen: 812

32 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 7/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi el irányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK Bevételek El irányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Intézményi m ködési bevételek Önkormányzat sajátos m ködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és t kejelleg bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek és értékpapírok értékesítése El z évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

33 A évi zárszámadásról szóló../2010.(.) rendelet 7/B. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi el irányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK Kiadások El irányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Személyi jelleg kiadások Munkaadót terhel járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen:

34 8. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása december 31-én Sorszám Feladat Adósságállomány törleszt részlete Összesen 1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök 2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök 3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekb l 4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekb l Tarozások m ködési célú forintban kibocsátott kötvényekb l 6. Tartozások m ködési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekb l 7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Uszoda építés Malomasszonykerti ivóvízhálózat építés Szennyvízberuházás II/4. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek Forintban felvett m ködési célú hosszú lejáratú hitelek 10. Devizában felvett m ködési célú hosszú lejáratú hitelek 11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek 13. Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törleszt részlete összesen ( ): 14. Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törleszt részlete összesen ( ): -ebb l svájci frankban fennálló kötelezettségek