BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

Átírás

1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2010. (IV. 30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglalt felhatalmazás alapján Békés Város Képviselőtestületének a évi költségvetéséről szóló 4/2009.(II.13.) számú önkormányzati rendelete végrehajtására az alábbi rendeletet (a továbbiakban: R) alkotja. 1. (1) Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetés teljesítését: EFt költségvetési bevétellel EFt finanszírozási célú bevétellel és EFt költségvetési kiadással EFt finanszírozási célú kiadással a R sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. (2) Békés Város Önkormányzatának teljesített bevételein és kiadásain belül európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevétele: EFt, kiadása: EFt. A bevételek és kiadások teljesítése elkülönítetten az alábbiak szerint kerülnek bemutatásra (): Bevétel Kiadás Kompetencia fejlesztés kompetens eszközökkel Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alapjáróbeteg szakellátás korszerűsítése Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc tagiskolájában Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Békést Muronnyal összekötő kerékpárút I. ütem Közösségi közlekedés fejlesztése (buszvárók) Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése Testvérvárosi polgárok találkozója Más-képp módszertani megújulás a hatékony oktatásért c. pályázat Együtt egymásért Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás az esélyegyenlőség megvalósításáért Összesen:

2 2. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/A. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: EFt. 3. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/C. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: EFt. 4. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/B. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: 964 EFt. 5. Békés Város Önkormányzatának évi teljesített bevételein és kiadásain belül a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a R. 6/D. sz. melléklete szerint fogadja el bevétele: EFt, kiadása: 812 EFt. 6. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet szerint előírt tagolásban az egyszerűsített beszámolót a R sz. mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá. 7. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete december 31-én fennálló vagyonának értékét a R. 18. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 8. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete évi pénzmaradványát gazdálkodó szervezetenkénti részletezésben a R. 16. sz. melléklet szerinti összegeknek megfelelően hagyja jóvá. 2

3 9. Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 8/A. -a alapján a költségvetési többlet kimutatását a R. 19. sz. melléklete szerint fogadja el. 10. Az Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla -ról évben környezeti zajvizsgálatra ,- Ft kifizetés történt. 11. Ezen rendelet április 30. napján lép hatályba. B é k é s, április 29. Izsó Gábor polgármester Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző A rendelet kihirdetésre került: április 30-án Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 3

4 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatások E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

5 A évi zárszámadásról szóló 13/2009. (IV. 30.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök E M T E M T E M T E M T Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek és értékpapírok értékesítése Cím szám Alcím szám 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

6 A évi zárszámadásról szóló 13/2009. (IV. 30.) rendelet 1. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt bevételei Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Előző évi pénzmaradvány Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen E M T E M T E M T , Szociális Szolgáltató Központ ,00 2 Kistérségi Iskola ,91 3 Kistérségi Óvoda ,60 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,00 Intézmények összesen: ,23 5 Polgármesteri Hivatal ,06 Mindösszesen: ,69 % Cím szám Alcím szám

7 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 5. sz. melléklete 5. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi tartalék előirányzata feladatonkénti bontásban MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Fejlesztési céltartalékok Előirányzat 1 Fejlesztési célú pályázatokra saját erő (Bölcsőde, Dr. Hepp F. Ált.Isk. és PH. Szervezetfejlesztés, Békés-Békéscsaba kerékpárút III. ütem) Engedélytervek készítésére (fejl.célú pályázatokhoz) Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat (int. eszközbeszerz.) Malomasszonykerti lakóövezet szennyvízvezetékének építése (saját erő) Oncsai szennyvízvezeték építés II. ütem (saját erő) Újjáéledő Dánfoki Üdülőközpont (saját erő) Rendelőintézet parkoló bővítése (saját erő) Rákóczi úti járda közbiztonsági célú fejlesztése (saját erő) évben beadásra kerülő pályázatok sajáterő részére A. Céltartalék összesen:(1+ 9) Működési céltartalékok 1 Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat oktatási feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat közművelődési feladataira Oktatási célok és egyéb feladatok szakfeladat ifjúsági feladataira Intézmények karbantartási feladataira Áremelkedések többletköltségeire Munkaviszony megszűnések miatti tübbletkiadásokra (nyugdíjbavonulások) Tematikus turisztikai útvonalak kiadásaira (Kőrösok Völgye Natúrpark) Természetvédelmi alapra Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működési kiadásaira Polgármesteri Hivatalban évközi foglalkoztatásra évben igénybevett állami támogatások visszafizetésére Teljesítményhez kötött jutalmakra és járulékaira Bűnmegelőzési pályázatra (önerő rész) A Képviselő-testület munkáját segítő Tanácsadó testületek műk. kiadásaira Polgármesteri alap krízishelyzetek kezelésére Helyi Kisebbségi Önkormányzatok feladatalapú támogatására Értékpapírok értékesítése miatt kötelező előirányzat módosítás B. Működési tartalék összesen:( 1+ 17) C. Tartalékok mindösszesen:(a+b)

8 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 2. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai ezer Ftban. Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok E M T E M T Cím szám Alcím szám Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

9 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 2. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Dologi és egyéb folyó kiadások ezer Ft -ban E M T E M T E M T E M T Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Pénzeszköz átadások és egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások és pénzügyi befektetések (értékpapírok) Cím szám Alcím szám Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

10 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 2. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi kiemelt kiadásai ezer Ft -ban Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Tartalékok Hitel visszafizetés, forgatási célú értékpapír vásárlása Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T Cím szám Alcím szám , Szociális Szolgáltató Központ ,52 2 Kistérségi Iskola ,93 3 Kistérségi Óvoda ,68 4 Kulturális Központ , Jantyik Mátyás Múzeum , Könyvtár ,03 Intézmények összesen: ,25 5 Polgármesteri Hivatal ,43 Mindösszesen: ,70 %

11 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 9. sz. melléklete 9. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata évi közvetett támogatásai Támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Adóalapkedv. utáni adókedv. Adókedvezmény Jogcíme (jellege) Összege Jogcíme (jellege) Összege Összesen Magánszemélyek kommunális adója Mentesség Helyi iparűzési adó 300 EFt alatti adóalap 590 Szakmunkástanuló 590 Iparművész Pályakezdő alk. Őstermelő Alkalm. létsz. növ. Összesen: Támogatás jogcíme Összesen Ellátottak térítési díjának elengedése méltányosságból Kártérítés összegének elengedése méltányosságból Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség 640 Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen: 640

12 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 2/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi jóváhagyott létszámkerete és teljesítésének alakulása I. A Ktv., a Kjt., és az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók Létszámkeret (Átlaglétszám ) Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkaidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Megnevezés 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen Ktv., Kjt., Mt. hatálya alá tartozók: II. A évi CVII. törvény 36. -a alapján közfoglalkoztatottak Létszámkeret (Átlaglétszám ) Eredeti terv Módosított terv Teljesítés Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Teljes munkidősök Részfoglalkoztatásúak Összesen Tejes munkaidősre átszámitott létszám Megnevezés Cím szám Alcím szám Cím szám Alcím szám 5 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen közfoglalkoztatottak:

13 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási előirányzata Megnevezés Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park) Létszámkeret (Átlaglétszám/fő) Módosított terv Tény Személyi juttatások Főfogl. Részf. Össz. Főfogl. Részf. Össz. E M T E M T Munkaadót terhelő járulékok Könyv és zeneműkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart. 3 3 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Oktatási célok és feladatok

14 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Megnevezés Főfogl. Részfogl. Össz. Főfogl. Részfogl. Össz. E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát. Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.működtetése Máshová nem sorolt sporttev. 23 Máshová nem sorolt kult.tev. Fürdő és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal * Körzeti igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselő választás Családi ünnepek szervezése Finanszírozási műveletek elszámolása Egészségnevelési feladataok Kiegészítő, függő, átfutó kiadások Létszámkeret (Átlaglétszám/fő) Módosított terv Tény Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Kiadási előirányzatok összesen: * ebből 255 közcélú, 14 közhasznú, 5 közmunka fogl.

15 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási előirányzata Megnevezés Dologi és egyéb folyó kiadások E M T E M T E M T E M T Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park) Könyv és zeneműkiadás Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Épület fenntart. és korsz Üdültetés Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések Munkahelyi vendéglátás Utak, hidak üzemeltetése és fenntart Saját,vagy bérelt ingatlan haszn Önkormányzati igazgatás Helyi kisebbségi önk. tev Polgári védelmi tevékenység Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat 95 Város - községgazd. szolg Közvilágítási feladatok Oktatási célok és feladatok

16 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Megnevezés E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok Rendsz. gyermekvédelmi támogatás Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc.ellátások Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát Belvíz - szennyvíz elvezetés Köztisztasági szolgáltatás Sportint. sportlét.működtetése Máshová nem sorolt sporttev Máshová nem sorolt kult.tev Fürdő és strand szolgáltatás Közhasznú, közcélú foglal Körzeti igazgatási tevékenység Országgyűlési képviselő választás Családi ünnepek szervezése 115 Finanszírozási műveletek elszámolása Egészségnevelési feladataok Kiegészítő, függő, átfutó kiadások Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások, kölcsönök Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások, kölcsönök, pénzügyi befektetések Kiadási előirányzatok összesen:

17 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Békés Város Polgármesteri Hivatala évi kiadási előirányzata Megnevezés Tartalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen E M T E M T E M T E M T Kisegítő mg.szolgáltatás,( Park) ,74 Könyv és zeneműkiadás ,55 Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása ,35 Épület fenntart. és korsz ,42 Üdültetés ,67 Munkahelyi vendéglátás ,36 % Utak, hidak üzemeltetése és fenntart ,97 Saját,vagy bérelt ingatlan haszn ,96 Önkormányzati igazgatás ,92 Helyi kisebbségi önk. tev ,19 Polgári védelmi tevékenység ,11 Önk.Int. ellátó kisegítő szolgálat ,21 Város - községgazd. szolg ,16 Közvilágítási feladatok ,15 Oktatási célok és feladatok ,22

18 13/2010.(IV. 30.) sz. rendelet 3. sz. melléklete Megnevezés E M T E M T E M T E M T Állategészségügyi feladatok ,90 Rendsz. gyermekvédelmi támogatás ,00 Rendsz. szoc. pénzbeni ellátás ,98 Munkanélküli ellátások ,99 Eseti pénzbeni szoc.ellátások ,97 Eseti gyermekv.pénzb.szoc.ellát ,40 Belvíz - szennyvíz elvezetés ,56 Köztisztasági szolgáltatás ,69 Sportint. sportlét.működtetése ,94 Máshová nem sorolt sporttev ,01 Máshová nem sorolt kult.tev ,33 Fürdő és strand szolgáltatás ,17 Közhasznú, közcélú foglal ,38 Körzeti igazgatási tevékenység ,00 Országgyűlési képviselő választás ,53 Családi ünnepek szervezése 115 Finanszírozási műveletek elszámolása Tatalékok Hitel visszafizetés Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen Egészségnevelési feladataok ,00 Kiegészítő, függő, átfutó kiadások Kiadási előirányzatok összesen: ,43 %

19 A évi zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 30.) sz. rendelet 4 sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi felhalmozási előirányzata feladatonkénti bontásban 4. sz. melléklet Megnevezés Eredeti Módosított Előirányzat Teljesítés Beruházások - felújítások I. Áthúzódó feladatok 1. Köztéri játszóterek létesítése Békés - Mezőberény kerékpárút belterületi szakasz kiépítése Ady u. parkoló építése és forgalomba helyezése Világítás beszerzelése a piaci csarnokba Piaci járdák felújítása II. ütem I. Áthúzódó feladatok összesen (1+ 5): II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások 1. Lakossági útalapokhoz önkormányzati hozzájárulás Hőzső u. 4. sz. épületének homlokzat felújítása Galéria épületén galambvédelem elvégzése Városháza homlokzat felújítása Informatikai fejlesztés (Polgármesteri Hivatal) Számítástechnikai eszközvásárlás (Polgári Védelem) Rendezési Terv módosítása Asztalot úti kút felújítása zajmérő eszköz vásárlása Dögtér épületének felújítása II. Költségvetésből megvalósuló tárgyévi fejlesztések, felújítások összesen (1+ 10): III. Pályázatos beruházások 1. Békés - Mezőberény kerékpárút évi ütem Békés - Mezőberény kerékpárút (régészeti feltárás) Piaci parkoló bővítése Fedett buszvárók építése Hídépítés Dánfokon Dánfoki út felújítása Sas u. felújítása Lengyel L. u. felújítása Krisztina-zugi út felújítása Inkubátorház létesítése évi ütem Jantyik u. 1. sz. akadálymentesítése Csallóközi u. 40. sz. akadálymentesítése Malomasszonykerti ivóvízhálózat kiépítése Uszoda építés (járulékos költségekkel) Dánfoki szabadstrand fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése III. Pályázatos beruházások összesen (1.+ 16): IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök 1. Lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsönre Vállalkozói alapból nyújtott kölcsönre Komplex belvízrendezési program pályázathoz önerő átadása Szilárd hulladéklerakók rekultivációja (önerő átadás) és 4644 jelű út körforgalomépítéshez önerő átadás IV. Kölcsönök, átadott pénzeszközök összesen (1.+5.): A. A költségvetésben tervezett, megvalósult feladatok összesen: (I+ IV) B. I. A költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések Polgármesteri Hivatal összesen: ebből: 1. "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" pályázat Békés-Murony kerékpárút Békés-Mezőberény kerékpárút miatt telkek vásárlása utca aszfaltozásának építési engedélyterve Fénymásoló beszerzés Békés-Békéscsaba kerékpárút építés III. ütem Fábián u. bölcsőde építés Klíma beszerzés Békési Kistérségi Komplex járóbeteg-ellátás Inkjektáló puska beszerzése (gyepmesteri telep) Tavasz u. 15. szennyvízbekötés, építési hozzájárulás Burgonyakoptató beszerzés (Hivatali Étkezde) Dózsa u. zárt csapadékcsatorna építés Malomasszonykerti szennyvízelvezető csatornaépítés Asztalos úti kútnál parkoló építés Szánthó A. u. 1. sz. bontási munka Tarhosi ingatlanok cseréje Rákóczi u. 24. sz. bontási munka Rákóczi u. járda közlekedésbiztonsági célú fejlesztése Oncsai szennyvízvezeték kiépítése II. ütem Kerékpártárolók tervdokumentációja j. út körforgalom tervének felülvizsgálata Mozgatható állati hulladéktároló

20 A évi zárszámadásról szóló 13/2010. (IV. 30.) sz. rendelet 4 sz. melléklete 4. sz. melléklet folytatása m² ingatlanrész vásárlása (270/2009/VI.25./határozat Számítógép vásárlás (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Karácsonyi díszvilágítás Számítástechnikai eszközök (Kompetenciafejl. pályázat) Malomasszonykerti ivóvízhálózat bővítés Járóbeteg-ellátó Központ parkoló korszerűsítés II. Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet összesen: ebből: db szerver számítógép db számítógép Számítógéphez program Szemészeti műszer Klíma UH készülék Számítógéphez program Súrológép III. Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: 38. Masszírozóágy IV. Kistérségi Iskola összesen: ebből: 39. Notebook Számítógép Projektor Mobil interaktív eszköz IBM Hardver eszközök (maradványértékkel) Fuvola Klarinét Tenorharsona Hangerősító Fűnyírógép beszerzése V. Kistérségi Óvoda összesen: ebből: 49. Mászótorony Hintaállvány Vár csúszdával Mérleghinta beszerzése VI. Kulturális Központ összesen: ebből: 53. Telefonos alközpont Polcrendszer beszerzése VII. Jantyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 55. Riasztórendszer kiépítése Polcrendszer beszerzése B. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult fejlesztések összesen: (1+ 56) C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások Szociális Szolgáltató Központ összesen: ebből: sz. Idősek Klubja épület felújítása Jatnyik Mátyás Múzeum összesen: ebből: 2. Villanyvezeték felújítása Polgármesteri Hivatal összesen: Épületkorszerűsítés a Dr. Hepp F. Tagiskolában Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása Ivóvízvezetékek cseréje, kiváltása, hálózat felújítása Szennyvízhálózat felújítása, csatornák rekonstrukciója Szennyvízhálózat gépeinek felújítása jelű út felújítás műszaki ellenőrzése Malomasszonykerti út szélesítés Rendelőintézet parkolójának felújítása Széchenyi tér 4/2. sz. épület tető felújítás C. Költségvetésben nem tervezett, megvalósult felújítások összesen (1+ 11): D. Tervezetten felüli felhalmozási célra átadott pénzeszközök, kölcsönök, tulajdoni részesedést jelentő befektetések összesen (1+ 9): ebből: Polgármesteri Hivatal 1. Lakossági közműfejlesztési támogatás Otthonteremtési támogatás Munkáltatói kölcsönnyújtás Polgár Város Önkormányzatának gázrobbanás miatti helyreállítására évi árvíz- és belvízkárok lakossági támogatása Krízisalapból nyújtott lakossági kölcsön Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság részére kölcsönnyújtás Vállalkozói Centrumért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon Békés Város Bölcsődéinek Apróságaiért Alapítvány létrehozására alapítói vagyon Felhal mozási előirányzatok mindösszesen: A.+B.+C.+D

21 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6. sz. melléklete A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA 1. Személyi juttatások visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális Munkaadókat terhelő járulékok javak ÁFA-ja hozam és kamatbevételek 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Szociális ellátások és egyéb juttatások Hitelfelvétel 6. Hiteltörlesztés 6. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalékok 7. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Kiegyenlítő,függő, átfutó kiadások Működési célú bevételek mindösszesen: Működési célú kiadások mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Fejlesztési célú támogatások Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése Felhalmozási ÁFA visszatérülése, ért.t.e.áfa Tartalékok 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hitel törlesztés Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni 7 Fejlesztési célú hitel felvétele ÁFA befizetés és kamatfizetés 8. Értékpapírok kibocsátása (kötvény) 7. Értékpapírok vásárlása Értékpapír beváltás, értékesítés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb támogatás Kötvénykibocsátásból származó bevétel hozamai és egyéb értékpapír hozamai 9. Felhalmozási célú kiadások összesen: Felhalmozási célú bevételek összesen: Önkormányzat bevételei mindösszesen: Önkormányzat kiadásai mindösszesen:

22 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/A. sz. melléklete 6/A. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése Személyi juttatások 218 Intézményi működési bevételek. Levonva a 2. Munkaadókat terhelő járulékok felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek mindösszesen: mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat kiadásai Önkormányzat bevételei mindösszesen: mindösszesen:

23 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/B. sz. melléklete 6/B.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Szlovák Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése Személyi juttatások 29 Intézményi működési bevételek. Levonva a 2. Munkaadókat terhelő járulékok felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek mindösszesen: mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 8. Önkormányzat kiadásai Önkormányzat bevételei mindösszesen: mindösszesen: 964

24 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/C. sz. melléklete 6/C.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Német Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése Személyi juttatások 61 Intézményi működési bevételek. Levonva a 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 felhalmozási ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány Tartalékok igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek mindösszesen: mindösszesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Fejlesztési célú támogatások 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 8. Önkormányzat kiadásai Önkormányzat bevételei mindösszesen: mindösszesen: 1 139

25 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 6/D. sz. melléklete 6/D.sz.melléklet A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg (Román Kisebbségi Önkormányzat) MÉRLEG 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele I. Működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése Kiadások megnevezése Személyi juttatások Intézményi működési bevételek. Levonva a 2. Munkaadókat terhelő járulékok felhalmozási ÁFA visszatérítések, 8 3. értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamat kifizetés) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4. Működési célú pénzeszköz átvétel Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Működési célú előző évi pénzmaradvány 6. Tartalékok igénybevétele Működési célú kiadások Működési célú bevételek mindösszesen: mindösszesen: Bevételek megnevezése 1. Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2. Fejlesztési célú támogatások II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Kiadások megnevezése 1. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt ) 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Felhalmozási ÁFA visszatérülése 5. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 6. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése 4. Tartalékok 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés 7. Felhalmozási célú bevételek összesen: 6. Felhalmozási célú kiadások összesen: 8. Önkormányzat kiadásai Önkormányzat bevételei mindösszesen: mindösszesen: 812

26 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 7/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve BEVÉTELEK Bevételek Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek és értékpapírok értékesítése Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:

27 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 7/B. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata évi előirányzat-felhasználási ütemterve KIADÁSOK Kiadások Előirányzat összesen I. hó II. hó III. hó IV. hó V. hó VI. hó VII. hó VIII. hó IX. hó X. hó XI. hó XII. hó Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások Szociális ellátások és egyéb juttatások Felhalmozási kiadások, támogatások Tartalékok Hitel visszafizetés Kiadások összesen:

28 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 8. sz. melléklete 8. sz. melléklet Békés Város Önkormányzata adósságállományának évenkénti alakulása december 31-én Adósságállomány törlesztő részlete Feladat Összesen Sorszám 1. Hosszúlejáratra forintban kapott kölcsönök 2. Hosszúlejáratra devizában kapott kölcsönök 3. Tartozások fejlesztési célú forintban kibocsátott kötvényekből 4. Tartozások fejlesztési célú devizában kibocsátott kötvényekből Tarozások működési célú forintban kibocsátott kötvényekből 6. Tartozások működési célú devizában (svájci frank) kibocsátott kötvényekből 7. Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek Uszoda építés Malomasszonykerti ivóvízhálózat építés Szennyvízberuházás II/4. ütem Szennyvízberuházás III. ütem Devizában (svájci frank) felvett beruházási fejlesztési hitelek Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 10. Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek 11. Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek 12. Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen ( ): Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részlete összesen ( ): -ebből svájci frankban fennálló kötelezettségek

29 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 10. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata december 31-i foglalkoztatási mutatói (Tájékoztató adatok) Megnevezés Tényleges létszám én Munkajogi zárólétszám én Átlaglétszám (8 órás foglalkoztatásra átszámítva) Főfogl. Részfogl. Főfogl. Részfogl. adatok: főben Betöltetlen álláshelyek én Címszám Alcímszám 1 Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Szociális Szolgáltató Központ Kistérségi Iskola Kistérségi Óvoda Kulturális Központ Jantyik Mátyás Múzeum Püski Sándor könyvtár Intézmények összesen: Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

30 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 10/A. sz. melléklete Békés Város Önkormányzata december 31-i betöltetlen álláshelyek részletezése (Tájékoztató adatok) adatok: főben Intézmény megnevezése Munkaköri csoport Besorolási osztály Fizetési fokozat Betöltetlen álláshelyek Kistérségi Iskola Egyéb munkakör (portás) D 10 1 ( hirdetve) Polgármesteri Hivatal Néptánc tanár Vezető H Tanácsos Főmunkatárs Ügykezelő I. 5 1 II III. 3 1

31 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 11. sz. melléklete 11. sz. melléklet Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Békés Város Önkormányzata évi normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Költségvetési törvény alapján Évközi változások (+,-) feladatátvétellel/átadással korrigált július 31-ig október 15. mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz forintban Tényleges Eltérés (+ -) december 31. állami hozzájárulás 11=9-(3+5+7) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Települési sportfeladatok Körzeti igazg. alap-hozzájárulás Körzeti ig. fel. Okmányiroda működési kiadásai Körzeti ig. fel.gyámügyi igazgatási feladatok Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok alaphozzájárulás Körzeti ig. építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szoc. gyermekjóléti alapszolg. családsegítés Szoc. gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szolg Szoc. Gyermekjóléti alapszolg. szoc. étkeztetés nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. szoc.étkeztetés nyugdíj-minimum 150 %-a és 300 % közötti jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg nem haladó jövedelem esetén Szoc. gyermekjóléti alapszolg. házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150 %-át meg haladó jövedelem esetén Időskorúak nappali intézményi ellátása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása Fogyatékos demens személyek nappali intézményi ellátása Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

32 A évi zárszámadásról szóló 13/2010.(IV. 30.) rendelet 11. sz. melléklete Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint) Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /átadással korrigált mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. Évközi változások (+,-) július 31-ig október 15. állami hozzájárulás mutatósz. állami hozzájárulás mutatósz. állami hozzájárulás 11. sz. melléklet folytatása forintban mutatósz állami hozzájárulás Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 1-2. nevelési év Óvodai nevelés napi 8 óra nyitva tartás 3. nevelési év Óvodai nevelés napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) Általános iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) Általános iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) Általános iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) Általános iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Általános iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) Általános iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) Általános iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) Alapfokú műv. okt. zeneművészeti ágon ( 8 hó) Alapfokú műv. okt. képző- és iparműv.táncműv. szín- és bábműv. ág (8 hó) Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág (4 hó) Alapfokú műv.okt. képző és iparműv.táncműv. szín- és bábműv.ág (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)1-4. évfolyamos Napközis vagy tanulószobai foglalkozás (8 hó)5-8. évfolyamos Iskolaotthonos oktatás, 1-2 évfolyam (8 hó) évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó) évfolyamos napközis foglalkoztatás (4 hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (4 hó) évfolyamos iskolaotthonos oktatás (8 hó) Tényleges Eltérés (+ -) december 31.