Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1

2

3

4 1. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 6. Ózdi Sportszervező Iroda 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Közoktatási feladatok kiadásai 3. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7. Közbiztonsági feladatok 8. Polgári Védelem 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Képviselő-testület kiadásai 12. Finanszírozási kiadások

5 - 2 - III. Kiemelt kiadási ok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Kölcsönök nyújtása 9. Befektetési célú részesedés vásárlása 10. Kamatkiadások 11. Tartalékok 12. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt bevételi ok 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány 10. Hitelek

6 3 Sorszám I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban 1. Intézményi működési bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) határozat alapján től a Civil Ház ÓMI-nak történő átadása miatt től az Árpád Étterem ÓZDINVEST Kft-nek történő átadása miatt től az Árpád Vendégház ÓZDINVEST Kft-nek történő átadása miatt Ózdi Művelődési Intézmények - A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) határozat alapján től a Civil Ház átvétele miatt Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény - "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" programból származó bevétel Polgármesteri Hivatal M e g n e v e z é s - Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása 2. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai módosított ainak részletezése Változás az Önkormányzathoz (az új Áht. előírása szerint) Intézményi működési bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától kórustalákozó megrendezésére Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért

7 4 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra iskola-tej programra TÁMOP /2/ Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára Könyvtárak uniós programjának támogatása Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra közművelődési feladatokra Támogatásértékű működési bevételek összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra,

8 5 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban tanulmányi eredmény díjazására Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak könyvtár részére Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint) Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az új Áht. előírásai szerint Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) ÉMOP Tétény Úti Óvoda Biomassza alapú intézményfűtés Pályázati dokumentáció értékesítés, közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA bevétele, telekalakítással, ingatlan adás-vétellel kapcsolatos kiadások megtérülése, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, Diákolimpiával kapcsolatos bevételek Működési kamatbevétel THERMA Kft által fizetendő a Tanuszoda büfé és welnes részleg II. féléves üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 118/2012.(VI.21.) hat. alapján (kiadással egyezően) Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért

9 6 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban fizetendő díj (I. részlet) ÁFÁ-ja 114/2012.(VI.28.) ha. alapján (kiadással egyezően) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat alapján MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógáztöltő állomás) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött áprilisi lemondás

10 7 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban júliusi lemondás, pótigény Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület" Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1-7. hó után) e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő

11 8 Sorszám Változás Adatok ezer Ft-ban Központi és Intézményi M e g n e v e z é s önkormányzati kezdeményezés intézkedéssel alapján összefüggő önkormányzatok támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Föld, ingatlan értékesítés KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Bérlakás felújításhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Önkormányzati lakások értékesítése A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi /2012.(VI.21.) sz. hat alapján a 2012.II.félévi üzemeltetési díj Összesen: c) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz-

12 9 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás * Hazai programokra Szabadidősport rendezvények támogatása * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeli támogatás Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

13 10 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől évi fel nem használt támogatás visszautalása Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint) Kalandjárat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól) Ózdi Víz- és Csatornamű Kft évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen:( )

14 11 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány összesen: Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.)

15 A 2012.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése 3. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

16 n

17 14 3/a. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3/a. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola * Bolyky Tamás Általános Iskola Csépányi Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Sajóvárkonyi Általános Iskola Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

18 15 Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Újváros Téri Általános Iskola Vasvár Úti Általános Iskola Eredeti Eredeti Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Petőfi Úti- Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti Összesen: Eredeti A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított ai tartalmazzák az óvodai intézmények 78//2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi bevételi ait is. Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi okat tartalmazzák.

19 3/b. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "3/b. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" A Polgármesteri Hivatal évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről visszatérülése összesen bevételek Polgármesteri Hivatal Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda Összesen Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti

20 17 4. melléklet a 20/2012.(IX.21.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (3 fő személyi juttatásának átcsoportosítása) től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST Kft-nek (9 fő személyi juttatásának elvonása) től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (1 fő személyi juttatásának elvonása) Karbantartók átszervezése az AOG-hoz (3 fő) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodából (-1 fő) Sajóvárkonyi ÁMK-ból (-1 fő) Béke Telepi Óvodák-ból (-1 fő) A 97/2012.(VI.21.) sz hat. alapján Árpád Vezér Általános és Szakiskola 2 tanulócsoport, 1 napközis csoport megszüntetése miatt Újváros Téri Általános Iskolában 1 tanulócsoport megszüntetése miatt Bolyky Tamás Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt Vasvár Úti Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda Csépány- Somsály ÁMK Sajóvárkonyi ÁMK

21 18 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda Városközponti Napköziotthonos Óvodák - Óvodavezető képzési költségére (átcsoportosítás általános tartalékból) Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Közfoglalkoztatottak december havi bér kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Szakmunkástanulók ösztöndíjára Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (december hónapban kifizetett bérek különbözete) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből) Útravaló ösztöndíj program, Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára, Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára (átvett pénzeszközből, pályázatból) Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására TÁMOP /2/ (pályázatból) Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (3 fő járulékának átcsoportosítása) től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST

22 19 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Kft-nek (9 fő járulékának elvonása) től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (1 fő járulékának elvonása) Karbantartók átszervezése az AOG-hoz (3 fő) Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvodából (-1 fő) Sajóvárkonyi ÁMK-ból (-1 fő) Béke Telepi Óvodákból (-1 fő) A 97/2012.(VI.21.) sz hat. alapján átcsoportosítás Árpád Vezér Általános és Szakiskola 2 tanulócsoport, 1 napközis csoport megszüntetése miatt Újváros Téri Általános Iskolában 1 tanulócsoport megszüntetése miatt Bolyky Tamás Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt Vasvár Úti Általános Iskolában 1 tanulócsoport, 1 napközis csoport indítása miatt Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda Csépány- Somsály ÁMK Sajóvárkonyi ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatására (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok járulék kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Közfoglalkoztatottak decenber havi járulék kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (december hónapban kifizetett járulákok különbözete) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás járulékaira Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási kiadásaira (pályázatból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen 3. Dologi kiadások Központi intézkedés Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásából eszközbeszerzés Képviselő-testületi hatáskörben

23 20 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től a Civil Ház átadása az ÓMI-nak (működési, fenntartási kiadások átcsoportosítása) től Árpád étterem átadása ÓZDINVEST Kft-nek (működési, fenntartási kiadások elvonása) től Árpád Vendégház átadása ÓZDINVEST Kft-nek (működési, fenntartási kiadások elvonása) Közoktatási intézmények átszervezése miatt az óvodák aug. 31-ig fel nem használt kiadási ának átcsoportosítása az alábbi intézményekből Apáczai Cs. János Általános Iskola és Óvoda Csépány- Somsály ÁMK Sajóvárkonyi ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Az óvodai ok átcsoportosítása az új intézményekhez Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi - Táblai Összevont Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK - Teremlabdarúgó Bajnokság, Bolyky T. Ált. Isk. - EngRead Angol Nyelvi Olvasóverseny, Árpád Vezér ÁMK - Ózdi kézilabdás fiatalok kiutaztatási költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból) Újvárostéri Ált.Isk - Diákolimpia, Csépány - Somsály ÁMK - Hódoscsépányi Napok, Árpád Vezér ÁMK - Árpád Napok, pincér verseny, Apáczai Cs. J. Ált. Isk. - Gyermeknap, Petőfi S. Ált. Isk. - Óvoda évzáró kerti parti, Sajóvárkonyi ÁMK - Sajóvárkonyi Napok megrendezésére (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Sajóvárkonyi ÁMK - Tétény Óvodában parképítésre (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Sajóvárkonyi ÁMK, Vasvár Úti Ált.Isk, Újvárostéri Ált.Isk, SZIKSZI, Bolyky T. Ált.Isk. - Chorzowi partneriskola kapcsolatok, Árpád Vezér ÁMK - Rimaszombati partneriskola kapcsolatok ápolására (átcsoportosítás testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből) Bolyky T. Ált.Isk. - Vadszilvák Néptánc csoport erdélyi kirándulására, Tánc Világnapja rendezvénynek, Városközponti Napköziotthonos Óvodák - Pedagógusnapi kirándulásra (átcsoportosítás kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből) Sajóvárkonyi ÁMK - Sajóvárkonyi Napok, Magyar Hősök emlékünnepe, Vasvár Úti Ált.Isk. - Idegennyelvi Hét, Újvárostéri Ált.Isk. - Kelló József Mozgásfesztivál, SZIKSZI - Széchenyi Napok, Petőfi S. Ált. Isk. - Petőfi Diáknapok, Árpád Vezér ÁMK - Árpád Napok, Apáczai Cs. J. Ált. Isk. - Iskola Táblai Tavasz, Táblai

24 21 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Főzőverseny, Csépány - Somsály ÁMK - Hódoscsépányi Családi Napok megrendezésére (átcsoportosítás Városimage keretből) SZIKSZI - Diákolimpia, Diáksport Kör, Újvárostéri Ált.Isk. - Diáksport Kör, Sajóvárkonyi ÁMK - Labdarúgó Torna, Bolyky T. Ált.Isk. - Diákolimpia megrendezésére (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből) Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából átcsoportosítás önkormányzathoz Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatásból eszközbeszerzés (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Utánpótlás nevelés program áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Egyéb áthúzódó kötelezettségek fedezetére (szállítói tartozások, december havi ÁFA) (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Intézményi kezdeményezésre Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási kiadásaira ( pályázatból) Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására TÁMOP /2/ ( pályázatból) Iskolaegészségügyi ellátás működtetésésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből) Árpád Napok, osztálykirándulások kiadásaira (vállakozásoktól átvett pénzeszközből) Szakkörök kiadásaira (szülői befizetésekből) Labdarúgó utánpótlás nevelés, tanulmányi eredmények díjazására, a "Határok nélkül" pályázat kiadásaira (átvett pénzeszközből) Működési kiadások ából átcsoportosítás beruházási ra Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Képviselő-testületi hatáskörben Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x Ft/fő/év (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe) Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetéséből) Intézményi kezdeményezésre Ellátottak pénzbeni juttatása Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (pályázatból)

25 22 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Adatok ezer Ft-ban Iskola-tej program (pályázatból) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től Civil Ház átvétele miatt 3 fő személyi juttatásaira átcsoportosítás az AOIG-tól Többletigény /49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, (átcsoportosítás Városimage keretből) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben

26 23 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból /49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, (átcsoportosítás Városimage keretből) A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től Civil Ház átvétele miatt 3 fő foglalkoztatásának járulékaira átcsoportosítás az AOIG-tól Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen Dologi kiadások Központi intézkedés Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból Könyvtári állomány gyarapítására Képviselő-testületi hatáskörben A közoktatási intézmények átszervezésére vonatkozó 78/2012.(V.17.) sz hat. alapján től Civil Ház átvétele miatti fenntartási kiadásokra átcsoportosítás az AOIG-tól /2012.(IV.26.) sz határozat alapján a negatív pénzmaradvány rendezésére jóváhagyott összeg visszavonása Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Ózdi Örökségvédő festőtábor megrendezésére, Anconai szerelmesek c. produkció támogatására, Kulturális Örökség Napja pályázati önrész, Vasvári Sokadalom rendezvényre, Uraji közösségi Ház belső festésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Operett előadás színházi költségéhez, Anconai szerelmesek c. produkció támogatására, Uraji és Susai Szabadidőközpontokba konyhai eszközök beszerzésére, Vasvári Sokadalom költségeire (átcsoportosítás lakóterületi működési céltartalék keretből) Uraji és Susai Szabadidőközpontokba konyhai eszközök beszerzésére (átcsoportosítás lakóterületi felhalmozási céltartalék keretből) Ózdi Örökségvédő festőtábor megrendezésére, Kulturális Örökség Napja pályázati önrész (átcsoportosítás kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből) /49-es szabadsághac 164. évfordulójának megünneplésére,

27 24 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Augusztus 20. Nemzeti Ünnep, Majális könyves ünnepek megrendezésére, Ózdi napok Honismereti pályázatra, Vasvári Sokadalom rendezvényre (átcsoportosítás Városimage keretből) ÓMI Természetjáró Kör, Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás Sportszervezetek támogatása keretből) ÓMI Természetjáró Kör, Modellező Kör, Béketelepi Bélyeggyűjtő Kör, Ózdi Aranygyűszű Díszítő Kör, ÓMI Zenésszínház, Lajos Árpád Honismereti Kör, Ózdi Rejtvényfejtők Klubja támogatása (átcsoportosítás civil keretből) Intézményi kezdeményezésre Kórustalálkozó megrendezéséhez, könyvtári programokra (pályázatból) Honismereti előadássorozat kiadásaira (átvett pénzeszközből) Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) Közművelődési feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) Könyvtári kiadásokra (pártolói díjból) Dologi kiadások összesen Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (10 fő 2 hónap) (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Téli közfoglalkoztatás december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) December hónapban fizetett személyi juttatások elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.))

28 25 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások - Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján Veszélyeztetett önkormányzati erdőterületeken tűzvédelmi pászták kialakítására (10 fő 2 hónap) (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Téli közfoglalkoztatás december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) December hónapban fizetett személyi juttatások elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Zárolás a 6/2012.(II.16.)sz. hat alapján Műfüves pálya környezetének rendbetételére (átcsoportosítás általános tartalékból) (átcsoportosítás Sportszervezetek támogatása keretből) Ózd Vasvár út 33 épületnél közterület rendbentételére, Szennai temető karbantartására, Damjanich úti védőkorlát festésére, Nyársalja úti játszótéren 2db pad elhelyezésére, Táncsics telep 4. szám előtti járda karbantartására, (átcsoportosítás lakóterületi felhalmozási céltartalék keretből)

29 26 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Kopár domboldalak fatelepítéseinek gondozása, szükség szerinti pótlása (átcsoportosítás Környezetvédelmi Intézkedési Terv keretéből) Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pályázatból) START munkaprogram keretében foglalkoztatottak december havi kiadásaira (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Szállítói tartozások fedezetére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.)) Hatósági kötelezési eljárás alatt lévő lakóingatlanok életveszélyes állapotának megszüntetésére 117/2012.(V.15.) PGB hat. (átcsoportosítás városrehabilitációs keretből) Vasvár úti nyilvános WC bontására és környezetének rendezésére (400 E Ft) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) "Komplex telep-program Ózd, Velence és Hétes telepeken" program kiadásaira (intézményi bevétellel egyezően) Dologi kiadésok összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Képviselő-testület kiadásai (átcsoportosítás az új Áht. előírásai szerint) 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben

30 27 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Iroda 2 fő személyi juttatására (118/2012.(VII.19.) hat alapján Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (Többcélú Kistérségi Társulástól) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi 0 bérkompenzációja (1-7.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Átcsoportosítás az Ózdi Sportszervező Iroda 2 fő személyi juttatásának járulékaira (118/2012.(VII.19.) hat alapján Intézményi kezdeményezésre Munkaszervezeti feladatokra (Többcélú Kistérségi Társulástól) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Non-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 3 3

31 28 Adatok ezer Ft-ban Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Körzeti igazgatási feladatok összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Erdélyi kiküldetés dologi kiadásaira (üzemanyag, autó pálya matrica) (átcsoportosítás Testvérvárosi kapcsolatok ápolására jóváhagyott keretből) Személygépkocsi ÁFA befizetésére (pénzmaradványból 54/2012.(IV.26.) hat.) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás beruházásokra Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Hivatal kiadásai összesen ( ) Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzációja 7 7 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (1-7.hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből)