Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet a 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiadási előirányzatcsoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok 8. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt előirányzatok 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 3 A évi bevételi források jogcímenkénti részletezése 2. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Sor- M e g n e v e z é s évi szám 1. Működési bevételek előirányzat a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65

4 4 Sor- M e g n e v e z é s évi szám előirányzat - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja 656 Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése 100 Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénz-

5 5 Sor- M e g n e v e z é s évi szám előirányzat eszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Fejezeti kezelésű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelésű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

6 Sor- M e g n e v e z é s évi szám 6 előirányzat lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 650 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: 700 Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: 700 Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen:

8 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény megnevezése Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK * Bem úti Általános Iskola és Óvoda * Bolyky Tamás úti Általános Iskola * Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola * Vasvár úti Általános Iskola * Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Összesen * ebéd kiszállítást is végző konyhák

9 9 A évi költségvetés kiadási előirányzatai 4. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3394 fő x Ft/fő/év Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások - Közművelődési intézmények működésének kiadásai Közcélú munka 2010.december hónapra járó 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2010.évi kiadásainak - utófinanszírozás miatt - Intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás

10 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 10 - Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásaira (bevétellel összefüggésben) NFÜ-TÁMOP-3.2.3/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z. megye könyvtári hálózata a nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások - Normatív állami hozzájárulásból fedezett kiadások Intézményi saját bevételekből fedezett kiadások Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. előirányzat jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

12 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1. Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bem úti Általános Iskola és Óvoda Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok 2010.decemberi közcélú munka bér és járuléka Összesen

13 4/b. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Létszám (fő) 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal 188 Önkormányzat összesen: 973 Polgármesteri Hivatal részletezve Képviselő-testület 2 Hivatali igazgatás 130 Körzeti igazgatás 20 Közterület Felügyelet 12 Egészségügyi alapellátás 24

14 14 5. melléklet a 3/2011.(II. 18.) Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak részletezése önkormányzati rendelethez 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére

15 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja) d) Pályázati céltartalékok e) Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételéből f) Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás (önkormányzatunkat nem illeti meg, áprilisban lemondunk a támogatásról) Tartalékok mindösszesen: Képviselő-testület kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások Hivatali igazgatási kiadások összesen:

16 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Körzeti igazgatási feladatok összesen: Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások Általános üzemeltetés Üdülők üzemeltetése Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására 2011.I.negyedéves támogatás(22/kh/2011.(i.20) sz hat.) II-IV. negyedéves támogatás Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek Működési támogatás (I-III.hó)

17 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési támogatás Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében) Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Bizottsági hatáskörben tartalék Testvérvárosi kapcsolatok ápolására Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére Ózd Városi honlap üzemeltetésére Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztési támogatás Összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Közművelődési feladatok kiadásai összesen:

18 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 8. Polgári Védelem kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások: Polgári Védelem kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Működési, fenntartási kiadások - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos, kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jellentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek) Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek) TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben) TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben) Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére Volt Szikszi épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft

19 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőkalja) Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hihatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra) - Településüzemeltetés alapfeladataira Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás

20 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok és évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Útfelújítások Járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Egyéb felújítások Felújítások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Belvízrendezési feladatok Közvilágítás- és kisfeszültségű hálózat fejlesztése Temetők fejlesztése Egyéb beruházások Beruházások összesen: Város- és községgazdálkodás összesen: Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Önkormányzati vagyon biztosítási díja Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára Működési, fenntartási kiadások összesen:

21 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Városi Rendőrkapitányság Polgárvédelmi Iroda Városőrség Településőrség PH Igazgatás Működési, fenntartási kiadások összesen : Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő rövid távú foglalkoztatáshoz hosszútávú foglalkoztatáshoz C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Ózdszolg Nonprofit Kft Bolyai Farkas Szakképző Iskola BAZ-Megyei Idősek Otthona Magyar Vöröskereszt Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft Ózdinvest Kft Ózdi Vízmű Kft Kistérségi Gazdasági Iroda Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:

22 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 12. Közbiztonsági feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, Video megfigyelőrendszer karbantartásához Működési, fenntartási kiadások összesen : Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Működési támogatás Rendőrségnek B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: Közterület Felügyelet kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások: Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetéséhez Működési, fenntartási kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Közterület Felügyelet kiadásai összesen: Közoktatási feladat 1. Működési, fenntartási kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás

23 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak munkaszervezet működési költségeihez Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Közoktatási feladat kiadásai összesen: Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira Működési, fenntartási kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Működési, fenntartási kiadások - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja Működési, fenntartási kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

24 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport előirányzat jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 24 Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon méltányossági alapon Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylők után fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen: Finanszírozási kiadások 8. Hitelek, kötvény tőketörlesztés - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése évi folyószámla hitel visszafizetése Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen: Finanszírozási kiadások összesen: Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:

25 6. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Felügyeleti szerv által folyósítandó évi támogatások intézményenkénti részletezése Sorszám 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen B e v é t e l e k Felügyeleti szerv által folyósítandó támogatások Kiegészítés egyéb Állami önkormányzati Összesen támogatás forrásból Adatok: ezer FT-ban Ebből: felhalmozási célú Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen:

26 7. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez Sorszám M e g n e v e z é s Adatok:ezer Ft-ban Éves terv BEVÉTELEK Helyi Kisebbségi Önkormányzatok működésének központi támogatása 0 Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének önkormányzati támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen: KIADÁSOK 3. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások 287 Működési, fenntartási kiadások összesen: Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7. Felújítások Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételi és kiadási előirányzata 8. Beruházások Helyi Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai összesen: Költségvetési létszámkeret (fő) 4

27 27 8. melléklet a 3/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez Felújítások kiadási előirányzata célonként és feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s 2011.évi előirányzat A, INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Óvoda - Szakértői vélemény 50 - Külső bejárati lépcsők felújítása Városközonti Óvodák Nemezetőr úti Tagóvoda - Tetőszigetelés Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Damjanich úti Óvoda - Fűtéskorszerűsítés, kazán és szivattyúcsere 650 Petőfi úti Óvoda - Melegvizet szolgáltató rendszer energiatakarékos átfolyó rendszerűre cserélése ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) : B, ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK 9. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Útfelújítások - Útfelújítások, ill. azok önerejére (Műszaki O.) Útfelújítások összesen: Járdafelújítások - Járdafelújításokra Járdafelújítások összesen: 5 000

28 28 Sorszám M e g n e v e z é s 2011.évi előirányzat 3. Belvízrendezési feladatok - Bel- és csapadékvíz elvezetési feladatokra Belvízrendezés összesen: Egyéb felújítások - Városi piacon lévő nyilvános WC felújítása (homlokzat, tető) Egyéb felújítási feladatokra Egyéb felújítások összesen VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás (Vasvár út 125.) Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra Önkormányzati ingatlanok (elsősorban oktatási és egészségügyi alapellátási intézmények, bérlakások) felújítása a MUNKA + TANULÁS program folytatása 500 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása (155/KH/2010.(IX.23.)) önerő része támogatás része EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

29 29 9. melléklet a 3/2011. (II.18.) Beruházások kiadási előirányzata célonként és felaldatonként önkormányzati rendelethez Sorszám A, INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s 2011.évi előirányzat 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Iskola - Hőfokszabályzó kiépítése a fűtési rendszerhez ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Városi Művelődési Központ és Városi Múzeum érdekeltségnövelő pályázat önerejére (bútorok beszerzése, képzőművészeti eszközpark kialakítása) "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG pályázat önerejére (kiállítási vitrin, kóruslépcső beszerzése) "Építő Közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat önerejére (bútorok, ügyviteli eszközök beszerzése) ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG évre tervezett nagyértékű tűzoltótechnikai eszközök beszerzéséhez önrész 453/Szü.238/KH/2007. (X.30) gépjárműbeszerzés tűzoltó eszközök HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG ÖSSZESEN: A, INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

30 30 Sorszám M e g n e v e z é s 2011.évi előirányzat B ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1. KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI - ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás részre Béke telep és Újvárostér térségének megújítása "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) önerő része támogatás része Szennyvíz program I. forduló támogatás része KÉPVISELŐ TESTÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Beléptető rendszer kiépítése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - Városrehabilitációs feladatokra Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóházakkal kapcsolatos költségigény (Búzásvölgy út 1/3. és 1/4.sz.) Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: Belvízrendezési feladatok - Szigligeti - Battyány utak vízelvezetésének megoldására tervkészítés Nagyvölgyi út 24.számtól a csapadékvíz elvezetésére tervkészítés 350 Belvízrendezési feladatok összesen: 600

31 31 Sorszám M e g n e v e z é s 2011.évi előirányzat 4. Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés - Közvilágítás fejlesztése (Műszaki O.) Közvilágítás és kisfeszültségű hákózatfejlesztés: Temetők fejlesztése - Gyári temetőben felújítási munkákra Temető kerítés pótlása Ravatal mögötti támfal Urnafal kialakítása főbejárat mellett Temetők fejlesztése összesen Egyéb beruházások - Ózd város területén, Önkormányzat kezelésében lévő közúti és gyalogos hidak kötelező felülvizsgálata Március 15. úti partfal megtámasztásának tervkészítésére Rózsavölgyi út 28.sz. szembeni partfal szakadás megtámasztásának tervkészítésére Deák úti partfal megtámasztásának tervkészítésére 300 Egyéb beruházások összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI - Térfigyelő rendszer Közterület-Felügyeletnél történő kiépítése KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KIADÁSAI ÖSSZESEN: KÖZOKTATÁSI FELADATOK - ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) önerő része támogatás része KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: ÖNKROMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 10. melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Sorszám Megnevezés 2011.évi előirányzat I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevételek (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja, a befektetett pénzügyi eszközök kamata Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Gépjárműadó c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok korrigált sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások (levonva a társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása) b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok korrigált költségvetési támogatása összesen: Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : Működési célú pénzmaradvány Működési hitel igénybevétel a 2010.évben képződött működési hitel finanszírozásához Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződő működési hiány finanszírozásához II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : Működési célú bevételek mindösszesen:

33 - 2 - Sorszám Megnevezés 2011.évi előirányzat III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetése, hitelkamatok összege és beruházásokhoz felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés) Intézmények működési, fenntartási kiadásai Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célra kibocsátott kötvény kamata Működési célú hitelek kamata Tartalékok MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: évi folyószámlahitel visszafizetése IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN : Működési célú kiadások mindösszesen:

34 11 melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez A évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Sorszám Megnevezés 2011.évi előirányzat I. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásából fejlesztési célú bevétel - Társadalmi-gazdasági, illetve infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatása 100 % Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak, üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFÁ-ja Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés 0 8. Befektetett pénzügyi eszközök kamata Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 700 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási célú pénzmaradvány II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

35 - 2 - Sorszám Megnevezés 2011.évi előirányzat III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA befizetés 0 5. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak üzemeltetési, vagyonkezelési díj ÁFA befizetése Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú hitelek kamata Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés Tartalékok - Különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése IV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

36 melléklet a 3/2011.(II. 18.) önkormányzati rendelethez A 2011.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok 1. Működési bevételek Működési, fenntartási kiadások - Személyi jellegű kiadások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Önkormányzatok sajátos működési bevétlei Ózdi Művelődési Intézmények Helyi adók Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Átengedett központi adók Polgármesteri Hivatal Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Munkaadókat terhelő járulékok Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Önkormányzatok költségvetési támogatása Ózdi Művelődési Intézmények Normatív hozzájárulás Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Normativ, kötött felhasználású támogatások Polgármesteri Hivatal Dologi kiadások 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ózdi Művelődési Intézmények Pénzügyi befektetések bevételei 0 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek Polgármesteri Hivatal Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszköz- 5. Önkormányzatok sajátos felhelmozási és tőke bevételei átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Támogatásértékű bevételek Polgármesteri Hivatal Működési célú Felhalmozási célú Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköz- 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú 700 Polgármesteri Hivatal Felújítások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Polgármesteri Hivatal

37 37 I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok 5. Beruházások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Polgármesteri Hivatal Kamatkiadások Polgármesteri Hivatal Tartalékok Polgármesteri Hivatal Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások össesen: évi pénzmaradványból felhalmozási célra Finanszírozási kiadások Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése Működési hitel 2010.évi folyószámlahitel visszafizetése évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN