Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Átírás

1 1. melléklet a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Közoktatási feladatok kiadásai 3. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7. Közbiztonsági feladatok 8. Polgári Védelem 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Kamatkiadások 9. Tartalékok 10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány 10. Hitelek

3 3 2. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s évi előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Fejezeti kezelésű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Támogatásértékű bevételek összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek

4 Kiemelt előirányzat 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók 4 M e g n e v e z é s évi előirányzat - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

5 Kiemelt előirányzat 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 M e g n e v e z é s évi előirányzat a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja 668 Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól 10 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Összesen: Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Összesen:

6 Kiemelt előirányzat - Fejezeti kezelésű előirányzatból 6 M e g n e v e z é s * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció évi előirányzat elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás Összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú 0 b.) Felhalmozási célú 0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 0 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 420 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez, Sor- Intézményi Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Átvett Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám Megnevezés működési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos értékű pénzeszközök kölcsönök vetési rozási összesen bevételek tos működé- ségvetési tőkejellegű felhalmozási bevételek államház- visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek és tőke tartáson összesen bevételei kívülről 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

8 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Sor- Cím Működési Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezés bevételek zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen

9 9 Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir. 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások Erzsébet utalványra szabad pénzmaradványból Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x Ft/fő/év Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD személyi juttatásai (EU-s forrásból) 400

10 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" személyi juttatásai (EU-s forrásból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD járulékai (EU-s forrásból) TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" járulékai (EU-s forrásból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD dologi kiadásai (EU-s forrásból) TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" dologi kiadásai (EU-s forrásból) Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból) 1 471

11 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt 2011.évi személyi juttatásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) a projekt évi személyi juttatásaira (EU-s forrásból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból) TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt 2011.évi járulékainak - utófinanszírozása-miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) a projekt évi járulékaira (EU-s forrásból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Településüzemeltetés dologi kiadásaira (szabad pénzmaradványból) Dologi kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen:

12 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Nom-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása 250 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: 250 Hivatali igazgatási kiadások összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Körzeti igazgatási feladatok összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4)

13 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir. 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Esélyegyenlőségi terv készítése Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe) Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére Dologi kiadások összesen:

14 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására 300 Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára 688 Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Fejezetnek EU-s programra ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés 150

15 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önerejére Egyházak részére felújításhoz Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben - Út-, járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Felújítások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Utak, hidak, járdák, parkolók építése Temetők fejlesztése Egyéb beruházások 848 Beruházások összesen: Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Pályázati céltartalékok Tartalékok mindösszesen: Város- és községgazdálkodás összesen:

16 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir Közoktatási feladat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak Dologi kiadások összesen: Közoktatási feladat kiadásai összesen: Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Dologi kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások - Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére évi

17 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir. 17 kormányzati támogatásból - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira Munka +Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon méltányossági alapon Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylők után Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Önkormányzati rendezvények (Idősek 2 500

18 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir. Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) 18 Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz 400 Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj 500 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: Közbiztonsági feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadások - Működési támogatás Rendőrségnek B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: Polgári Védelem kiadásai 1. Személyi juttatások 0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 0 3. Dologi kiadások - Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira (saját bevételből, átvett pénzeszközből) Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra Polgári Védelem kiadásai összesen: Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében 1 000

19 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő Új honlap elkészítésére Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztési támogatás digitális átállás költségére Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: Közművelődési feladatok kiadásai összesen: Sportcélok és feladatok 1. Személyi juttatások - versenybírói díjak Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások (plakettek, érmek) Tanuszoda üzemeltetéséhez Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek

20 Adatok:ezer Ft-ban Al évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s előirányzat előir. 20 Sportszervezetek támogatására Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése évi folyószámla hitel visszafizetése ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

21 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Cím megnevezése Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen

22 4/b. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak várható létszáma (fő) * 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: * Tájékoztató jellegű adat

23 5. melléklet a2./2012.(ii. 17.) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Költségvetési egyenleg (7-8) FINANSZÍROZÁSA: 10. Belső finanszírozásból - előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó

24 6. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez Az irányító szervtől kapott támogatás évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú támogatás 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága = (1.-2.) Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

25 Az AOIG -a irányító szervtől kapott támogatása évi előirányzatának önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 6 a. melléklet a2/2012.(ii. 17.) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

26 Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú Összesen:

27 27 7. melléklet a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Intézmények és Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat A. INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Óvoda - Udvar felőli bejárati lépcső felújítása Mogyorósvölgyi Tagóvoda - Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése Keringetőszivattyú cseréje Kiegyenlítőtartály cseréje 200 Béke Telepi Óvodák - Mosdók, szaniterek cseréje Udvari játékok felújítása Óvoda bejáratánál járda felújítása Laminált padló cseréje Újváros téri óvoda fűtésrendszerének felújítása db teraszajtó cseréje 900 Városközonti Óvodák Katona úti Óvoda - 20 db csaptelep cseréje db radiátor cseréje Homlokzat festés befejezése 100 Nemzetőr úti Tagóvoda - Külső világítás javítása, mozgásérzékelő 100 Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda Óvoda - Kerítés felújítása Árpád Vezér ÁMK - Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába 171 Csépány-Somsály ÁMK Csépányi Óvoda - Csapadékvíz elvezetés felújítása 300 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Damjanich úti Óvoda - Villámhárító rendszer kiépítése 100 Sajóvárkonyi ÁMK Bánszállási óvoda - Járda felújítása 200

28 28 Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat - Kémény felújítása 300 Tétény úti óvoda - Épületek külső megvilágítása 400 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY Szabad pénzmaradványból - Sportcsarnok éttermének átalakítása VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-4) : B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járdafelújítások - Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra Út és járdafelújítások összesen: Belvízrendezési feladatok - Belvízrendezési feladatokra ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója Belvízrendezés összesen: VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK - Stadionban műfüves sportpálya építésére SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN: 1 100

29 29 Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 30 8. melléklet a 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelethez Intézmények és Önkormányzat beruházási kiadási előirányzatai feladatonként Sorszám A. INTÉZMÉNYEK M e g n e v e z é s Előirányzat 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Csépány-Somsály ÁMK Somsályi Óvoda - Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése Városközonti Óvodák Katona úti Óvoda - Védőkerítés kiépítése 300 Sajóvárkonyi ÁMK Iskola - Könyvtárhelyiség kialakítása Óvoda - 1 db számítógép beszerzése 200 Árpád Vezér ÁMK - 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába 600 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázatra Múzeumnál tűzcsap létesítése ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY Szabad pénzmaradványból - Chip-leolvasó gyepmesteri telepre Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás Új téli szórófelépítmény beszerzés Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása Antivírus licenc vásárlás 263 Önkormányzati támogatásból - ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna) Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése (TVO) VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ

31 31 Sorszám M e g n e v e z é s Előirányzat INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: A. INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: B. ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 5. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - Béketelep és Újvárostér térségének megújítása Szennyvízberuházás önerejére Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására Városrehabilitációs feladatokra (TVO) Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására (TVO) Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: Utak, hidak, járdák, parkolók építése - Pap úton parkoló építése (VSI) Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása (VSI) Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen: Temetők fejlesztése - Lomb úti temető téglakerítés építése (ÓZDINVEST Kft) Temetők fejlesztése összesen Egyéb beruházások - Piacon kerítés építése a patakparton (ÓZDINVEST Kft) 848 Egyéb beruházások összesen: 848 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:

32 9. melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez A évi működési bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege Sorszám Megnevezés 2012.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Működési célú költségvetési bevételek össszesen: Működési célú pénzmaradvány Működési célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók b.) Átengedett központi adók c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 0 6. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú költségvetési bevételek összesen: Működési célú pénzmaradvány Működési hitel igénybevétel a 2011.évben képződött működési hitel finanszírozásához Működési hitel igénybevétel a 2012.évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

33 - 2 - Sorszám Megnevezés 2012.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) Támogatásértékű működési kiadás 0 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Működési célú költségvetési kiadások összesen: Működési célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociélis hozzájárulási adó Dologi kiadások (levonva a hitelkamatok összege) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Működési célra kibocsátott kötvény kamata Működési célú hitelek kamata Tartalékok Működési célú költségvetési kiadások összesen: évi folyószámlahitel visszafizetése Működési célú finaszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

34 A évi felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlege 10 melléklet a 2/2012.(II.17.) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés 2012.évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 0 4. Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásából felhalmozási célú bevétel 0 4. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 6. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 470 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

35 Sorszám Megnevezés évi előirányzat I. INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások Beruházások Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: 0 INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI 1. Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása 0 4. Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felhalmozási célú hitelek kamata Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Felhalmozási célú támogatási kölcsön törlesztés 0 9. Tartalékok Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

36 melléklet a 2/2012.(II. 17.) önkormányzati rendelethez A 2012.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok 1. Intézmányi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Ózd Város Önkormányzata Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Helyi adók Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Átengedett központi adók Ózdi Művelődési Intézmények Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív hozzájárulás Dologi kiadások - Normativ, kötött felhasználású támogatások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ózd Város Önkormányzata Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ózd Város Önkormányzata Támogatásértékű bevételek 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszköza.) Működési célú átadás államháztartáson kívülre Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózd Város Önkormányzata Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Felújítások Polgármesteri Hivatal Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózd Város Önkormányzata Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata

37 37 I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok b.) Felhalmozási célú Ózd Város Önkormányzata Beruházások Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Ózdi Művelődési Intézmények Polgármesteri Hivatal Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Támogatási kölcsönök visszatérülése Ózd Város Önkormányzata a.) Működési célú Ózd Város Önkormányzata Kamatkiadások Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célú Ózd Város Önkormányzata Tartalékok Ózd Város Önkormányzata Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások össesen: Finanszírozási kiadások a.) Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése évi pénzmaradványból Ózd Város Önkormányzata a.) Működési célra b.)2011.évi folyószámlahitel visszafizetése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózd Város Önkormányzata Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata b.) Felhalmozási célra Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Ózd Város Önkormányzata Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Finanszírozási bevételek összesen: Finanszírozási kiadások összesen: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN