Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 5. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiadási csoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Kamatkiadások 7. Tartalékok 8. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt ok 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 3 2. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez A évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Módosított 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Ebből: Befektetett pénzügyi eszközök kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda 0 pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen:

4 Sorszám M e g n e v e z é s b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások 4 Éves terv Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján Módosított - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez 0 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja

5 Sorszám M e g n e v e z é s 5 Éves terv Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján Módosított Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 0 Almási Balogh Pál Kórház vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése 0 0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében

6 6 Sorszám M e g n e v e z é s NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Éves terv Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján Módosított ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összese Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen:( )

7 Sorszám M e g n e v e z é s 7 Éves terv Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján Módosított 8. Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

8 3. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez A bevételi források módosított ainak címenkénti részletezése Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen: eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

9 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 9 3 a. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Alkotmány úti Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK * Bem úti Általános Iskola és Óvoda * Bolyky Tamás úti Általános Iskola * Csépány-Somsály úti ÁMK eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított ebből Civil Ház eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított Sajóvárkonyi ÁMK eredeti módosított Újváros téri Általános Iskola * Vasvár úti Általános Iskola * eredeti módosított eredeti módosított

10 10 Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított * ebéd kiszállítást is végző konyhák

11 11 A évi költségvetés módosított kiadási ai 4. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás - Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Oktatásért Közalapítványtól tehetséggondozó műhelyek áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) Tudatos pénzügyekért pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) Tankönyvigényléssel foglalkozó pedagógusok személyi juttatásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) Áthúzódó szállítói tartozások fedezetére c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások c) Módosított Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

12 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása 12 a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja "Lakóhelyünk Ózd"című kiadvány áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élehosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG- KORSZERŰSÉG pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében pályázat áthúzódó kiadásaira (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) 9 9 December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) c) Módosított Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 3. HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG Működési, fenntartási kiadások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja December hónapban történt személyi jellegű kifizetések elszámolási különbözetére (pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) c) Módosított Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Működési, fenntartási kiadások V-XII.havi működési kiadások (Átcsoportosítás működési célú pénzeszközátadásból) c) Módosított Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

15 15 4 a. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított kiadási ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 Alkotmány úti Óvoda 2 Béke Telepi Óvodák 3 Városközponti Óvodák eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított Apáczai Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított eredeti Árpád Vezér ÁMK módosított ebből Civil Ház Bem úti Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított Bolyky Tamás úti Általános Iskola eredeti módosított Csépány-Somsály úti ÁMK eredeti módosított Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított Sajóvárkonyi ÁMK eredeti módosított

16 16 Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 11 Újváros téri Általános Iskola eredeti módosított Vasvár úti Általános Iskola eredeti módosított Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

17 4 b. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez A évi módosított költségvetési létszámkeretek változása címenként Cím száma 1. Cím megnevezése Éves terv Közfoglalkoztatás miatt * Intézmény alapítás miatt Adatok: fő-ben Módosított létszámkeret Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető 4. Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen: Képviselő-testület: 2 Hivatali igazgatás 130 Körzeti igazgatás 20 Közterület Felügyelet 12 Egészségügyi alapellátás 24 Változás * A kiadási ok a közfoglalkoztatottak személyi juttatásait és járulékait nem tartalmazzák, ezért a létszám sem tervezhető.

18 18 Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásainak részletezése 5. melléklet a 19/2011.(VII.15.) önkormányzati rendelethez Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Általános tartalékból Óév búcsúztató rendezvény kiadásaira Városi Honlap üzemeltetés 2010.IV.negyedév Nem rendszeres személyi juttatások járulékaira hó K /2010.számú perköltség megfizetése Önkormányzati könyvvizsgálat II. féléves díja c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társuláshoz c) Módosított B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések támogatása c) Módosított Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízmű Kft-nek - Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására

19 19 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok Borsod VOLÁN Rt-nek - Központosított ból lehívható támogatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek - Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Központi intézkedés Borsod VOLÁN ZRt-nek Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak - működéshez pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.) c) Módosított Háztartásoknak évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - magánszemély hagyatéka c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére - Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés c) Módosított Háztartásoknak évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása

20 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - Martinsalakos szakértői díj megtérítése c) Módosított Egyházak részére felújításhoz 0 0 pénzmaradványból (84/KH/2011.(IV.21.) c) Módosított Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Módosított kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Romszínpad látványterv készítéséhez évi maradvány c) Módosított b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Módosított

21 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja) c) Módosított d) Pályázati céltartalékok c) Módosított e) Üdülő férőhely bővítésére vagy meglévő Hajdúszoboszlói, Attila út 7.sz alatti üdülő felújítására Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz. alatti beépítetlen terület értékesítés bevételéből c) Módosított f) Osztályfőnöki pótlék kiegészítésére igényelt normatív kötött felhasználású támogatás c) Módosított g) Kistérségi Társulás által kulturális és sport rendezvényekre adott támogatás fel nem használt része évi maradvány 84/KH/2011.(IV.21.) c) Módosított h) Felhalmozási tartalék (kötvényből fel nem használt rész) 0 0 Kötvényből származó forrás fel nem használt része (pénzmaradványból (84/KH/2011.(IV.21.)) felhasználás a felhalmozási kiadások finanszírozásához c) Módosított Módosított tartalékok mindösszesen: Képviselő-testület módosított kiadásai összesen:

22 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 2. Hivatali igazgatási kiadások Működési, fenntartási kiadások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Nem rendszeres személyi juttatások járulékaira hó kisebbségi választások kiadásaira c) Módosított Hivatali igazgatás feladatok módosított kiadásai összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Nem rendszeres személyi juttatások járulékaira hó c) Módosított Körzeti igazgatási feladatok módosított kiadásai összesen: Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai A. Ózd Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1. Működési, fenntartási kiadások c) Módosított Kisebbségi Önkormányzat módosított kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésvel kapcsolatos kiadások 1. Működési, fenntartási kiadások Általános üzemeltetés Üdülők üzemeltetése évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Üzemeltetési kiadásokra

23 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 23 - December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése c) Módosított Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos módosított kiadások összesen: Sportcélok és feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások Sportrendezvények, versenyek kiadásai (versenybírói díjak, plakettek, érmék) Tanuszoda üzemeltetéséhez évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Sportrendezvények kiadásai c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Sportszervezetek támogatására 2011.I.negyedéves támogatás(22/kh/2011.(i.20) sz hat.) II-IV. negyedéves támogatás c) Módosított Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek Működési támogatás (I-III.hó) Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek IV.havi működési támogatás (átcsoportosítás a VSI ából) c) Módosított

24 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás - Működési támogatás c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Sportcélok és feladatok módosított kiadásai összesen: Közművelődési feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Amatőr művészeti csoportok, kulturális rendezvények kiadásai (Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében) Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Bizottsági hatáskörben tartalék Testvérvárosi kapcsolatok ápolására évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatok maradványa Testvérvárosi kapcsolatok ápolására előirányzott keret maradványa c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére Ózd Városi honlap üzemeltetésére c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen:

25 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 25 B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztési támogatás c) Módosított Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Közművelődési feladatok módosított kiadásai összesen: Polgári Védelem kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások: c) Módosított Polgári Védelem módosított kiadásai összesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Működési, fenntartási kiadások - Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlan nyilvántartásának rendezésével kapcsolatos kiadások, önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások, földhivatali szolgáltatási díjak miatti kiadások, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díja, egyéb - nem stratégiai jellentőségű - önkormányzati ingatlanok értékesítésével kapcsolatos kiadások (értékbecslések elkészítésével, értékesítéssel, telekhatár-rendezéssel, telekalakítással, művelési ág változással kapcsolatos költségek) Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek)

26 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpáinak éves üzemeltetési költsége (bevételekkel összefüggésben) TESCO leágazásnál lévő közlekedési csomópont jelzőlámpái éves üzemeltetési költségének továbbszámlázása miatti ÁFA befizetése (bevételekkel összefüggésben) Településrendezési Terv digitális alaptérkép használati díja Szelektív hulladékgyűjtő gépjármű bérleti díj ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Ózd helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója- engedélyes tervek készítésére Volt Szikszi épületével kapcsolatos kiadások ÓZDINVEST Kft Őrzéssel kapcsolatban felmerült áramdíj Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Pályázaton elnyert konténerek ürítése 2011.I.név. (Hétes, Kiserdőkalja) Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hihatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) Táblai temetővel szemben illegális hulladéklerakó megszüntetésére Szent István út 1 sz mögötti területtel kapcsolatban szakértői vélemény évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Ingatlanrendezésekkel kapcsolatos kiadások Nemzetőr út 4-9. sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzése Karácsonyi díszkivilágítás, hangosítás költségeire December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése 64 64

27 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok - Környezetvédelmi Intézkedési Terv faladatai Hulladékgazdálkodási Terv elkészítése közötti időszakra GE földterület árfolyamkülönbözetére I.részlet c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (I-III.hónapra) - Településüzemeltetés alapfeladataira Utak, járdák karbantartása Autóbuszmegállók karbantartása Játszóterek karbantartása Belvízrendezési feladatok Forgalomtechnikai feladatok Hidak,korlátok karbantartása Nyilvános illemhelyek üzemeltetése Utak téli tisztítása Utak nyári tisztítása Gyepmesteri szolgáltatás Települési közkutas vízellátás Közterület rágcsáló irtás Közvilágítás(árkád, aluljárók) Zöldfelület gazdálkodás Erdőgazdálkodás Egyéb városüzemeltetési feladatok (zászlózás, szállítás, egyéb) - Közcélú foglalkoztatás kiváltása állományi dolgozókkal Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai Sarjaztatásos technológiával művelhető fás szárú energia ültetvény kísérleti jellegű telepítése Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatokra Ingyenesen bérbe adott helyiségek után fizetendő ÁFA április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó)

28 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési célú pénzeszközátadás (IV.hónapra) 28 - Településüzemeltetés alapfeladataira (108/KH/2011.(IV.21.) számú határozat) - Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai (133/KH/2011.(V.19.) számú határozat) 2011.április 1-én létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény támogatási igénye (IV-XII.hó) - ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek - Településüzemeltetés alapfeladataira (IV.hó) Végkielégítés, felmentési időre járó bér és járulékai Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft-nek működési támogatás (IV.hó) Átcsoportosítás a Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény - működési kiadásaira felhalmozási kiadásaira c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek felhalmozási célú pénzeszközátadás és évben vásárolt 2 db teherautó lízingdíja c) Módosított Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Útfelújítások Járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Egyéb felújítások Felújítások összesen:

29 29 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Belvízrendezési feladatok Közvilágítás- és kisfeszültségű hálózat fejlesztése Temetők fejlesztése Egyéb beruházások Beruházások összesen: Város- és községgazdálkodás módositott kiadásai összesen: Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Értékesített tárgyi eszközök utáni ÁFA befizetés Önkormányzati vagyon biztosítási díja Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Tervezett ingatlanértékesítések éves hirdetési díjára évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - December havi kiszámlázott szolgáltatások ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA befizetése c) Módosított Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9. sz.mellékletben Saját vagy bérelt ingatlanok módosított kiadásai összesen

30 30 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Városi Rendőrkapitányság Polgárvédelmi Iroda Városőrség Településőrség PH Igazgatás Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) Közfoglalkoztatás szervezők dologi költségeire c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő rövid távú foglalkoztatáshoz hosszú távú foglalkoztatáshoz Ózdszolg Nonprofit Kft-nak évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - "Munka+Tanulás" programra (pénzmaradványból) évben egy havi közhasznú foglalkoztatás önerejére (pénzmaradványból) c) Módosított C) Társadalom és szociálpolitikai juttatás Közcélú munka 2010.december hónapra járó, 2011.január hónapban kifizetendő bér és járulékaira Ózdszolg Nonprofit Kft Bolyai Farkas Szakképző Iskola BAZ-Megyei Idősek Otthona Magyar Vöröskereszt 72 72

31 31 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok Ózdi Sportcentrum Nonprofit Kft Ózdi Kommunikációs Nonprofit kft Ózdinvest Kft Ózdi Vízmű Kft Kistérségi Gazdasági Iroda c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Közfoglalkoztatás módosított kiadásai összesen: Közbiztonsági feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, Video megfigyelőrendszer karbantartásához évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Járőrözés költségeire c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Működési támogatás Rendőrségnek Központi költségvetési szervnek évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) - Térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez és a közterületi járőrszolgálat túlóra fedezetére Rendőrségnek c) Módosított B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz

32 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 32 84/KH/2011.(IV.21.) Közbiztonsági tartalék maradvány c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Közbiztonsági feladatok módosított kiadásai összesen: Közterület Felügyelet kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások: - Közterület Felügyelet működési kiadásai Térfigyelő kamera rendszer üzemeltetése Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja c) Módosított Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Közterület Felügyelet módosított kiadásai összesen: Közoktatási feladatok 1. Működési, fenntartási kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatán indítandó képzés meghirdetésére Központi intézkedés Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - munkaszervezet működési költségeihez

33 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) működési feladatokra c) Módosított Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulásnak - felhalmozási célú kiadásokhoz tagi hozzájárulás évről áthúzódó kötelezettség 84/KH/2011.(IV.21.) felhalmozási feladatokra c) Módosított Módosított támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Közoktatási feladat módosított kiadásai összesen: Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja c) Módosított Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz.mellékletben Egészségügyi alapellátás módosított kiadásai öszesen:

34 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 1. Működési, fenntartási kiadások 34 - Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja c) Módosított Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás C.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Bérpótló juttatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon méltányossági alapon Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylők után fokozott ápolás szükségességét igazoló szakvélemény elkészítési díja Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kihelyezett ózdi tagozatára felvett ózdi hallgatók támogatása c)módosított társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: Módosított támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások módosított kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal módosított költségvetési kiadásai összesen:

35 Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 17. Finanszírozási kiadások 8. Hitelek, kötvény tőketörlesztés 35 - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése évi folyószámla hitel visszafizetése Hitelek, kötvény tőketörlesztés összesen: Polgármesteri Hivatal módosított finanszírozási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal módosított kiadásai mindösszesen: