Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai I. félévi teljesítése kiemelt onként Kiemelt I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s évi 1. Intézményi működési bevételek ,3 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - 11 db Notebook értékesítése Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Egészségügyi alapellátás finanszírozására Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra iskola-tej programra TÁMOP /2/ Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése 44 Könyvtárak uniós programjának támogatása Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól 150

2 2 Kiemelt M e g n e v e z é s évi - Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra közművelődési feladatokra Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele (Közterület-Felügyelet, Polgármesteri Hivatal) Támogatásértékű működési bevételek összesen: ,8 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek összesen: ,8 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra 190 Pártolói díjak könyvtár részére 11 - Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására 298 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására 450 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen: ,6 9. Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: ,3 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,2

3 3 Kiemelt M e g n e v e z é s 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók évi - Építményadó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója -118 Helyi adóbevételek összesen: ,6 b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: ,3 - Gépjárműadó ,9 Átengedett központi adók összesen: ,8 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett bérleti díj (2011. évi és I. n.év) 686 Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG, ÓZDSZOLG Kft) 25 Lakáshitel adósságok rendezése 175 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: ,4 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ,4 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: ,3 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s évi - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: ,3 c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület" Központosított ok összesen: ,0 d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1-5. hó után) ,0 e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása ,0 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,7 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Önkormányzati lakások értékesítése ,6 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól

5 5 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi Összesen: ,4 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,5 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához ,2 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás 578 * Hazai programokra Szabadidősport rendezvények támogatása 500 * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól ,0 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz ,3 Munkaszervezeti feladatokhoz ,3 Belső ellenőrzési feladatokhoz ,4 Bejáró tanulók támogatása ,9 Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,9 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció

6 6 Kiemelt M e g n e v e z é s évi ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,1 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,4 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől évi fel nem használt támogatás visszautalása Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatására (Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től, ÓZDINVEST Kft-től) 250 Ózdi Víz- és Csatornamű Kft évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től 114 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,1 b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,8 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése

7 7 Kiemelt M e g n e v e z é s évi b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,5 Költségvetési bevételek összesen:( ) ,0 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: ,8 Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) ,6 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: ,7 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.) ,0 11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,6

8 2 mell 2. melléklet A 2012.évi bevételi források I. féléves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről visszatérülése összesen bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Polgármesteri Hivatal Teljesítés Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés * Az előző évi pénzmaradvány átvétel át is tartalmazza

9 9 2/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága I.félévi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Árpád Vezér ÁMK * Teljesítés Bolyky Tamás úti Általános Iskola * Csépány-Somsály úti ÁMK Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

10 Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- 10 Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 18 Eredeti Alkotmány Petőfi Sándor úti Összevont Általános Iskola Óvoda és Óvoda Teljesítés Eredeti Sajóvárkonyi ÁMK Teljesítés Újváros téri Általános Iskola * Vasvár úti Általános Iskola * Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés * ebéd kiszállítást is végző konyhák

11 2./b melléklet A Polgármesteri Hivatal I. félévi bevételi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Polgármesteri Hivatal Eredeti Teljesítés Közterület- Felügyelet Eredeti Teljesítés Összesen Eredeti Teljesítés * Az előző évi pénzmaradvány átvétel át is tartalmazza

12 12 3. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási ainak I. féléves teljesítése címenként és kiemelt onként Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Támogatásértékű működési kiadások Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka Bánrévei Önkormányzatnak szakértői díj(egyházi átadás miatt) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x Ft/fő/év Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása Ellátottak pénzbeni juttatása Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása Iskola-tej program Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben ,0 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,0 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen ,8 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,0 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,0 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen ,9

13 13 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,3 3. Dologi kiadások ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások Pénzbeli kártérítés Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben ,0 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,4 VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen ,3 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL (Eredeti átcsoportosítva 5.cím 11.alcímre) 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Non-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: ,1

14 14 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 3. Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,4 3. Dologi kiadások ,0 Körzeti igazgatási feladatok összesen: ,0 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,5 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Nom-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,0 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,1 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,4 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Központi költségvetési szervnek Közfoglalkoztatás támogatásából visszafizetés Előző évi pénzmaradvány átadása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: ,8 POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen: ,9 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+5) ,8

15 15 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Személyi juttatások Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Esélyegyenlőségi terv készítése Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe) Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira

16 16 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv - "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" c. projekt kapcsán Újváros téri kondinap lebonyolítása Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzésére "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra Gyújtói körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére Dologi kiadások összesen: ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési támogatás általános tartalékból 100 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása általános tartalékból lakóterületi céltartalékból Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre Egyházak részére általános tartalékból 100 lakóterületi céltartalékból Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Lakossági víz-és csatornadíj központi támogatása

17 17 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított ból lehívható támogatás önerejére Helyi közösségi lözlekedés normatív támogatása ÓZDINVEST Kft-nek Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Vasvár út 29. sz épület festése Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,6 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Fejezetnek EU-s programra ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Ózd Városi Csatornamű Víziközmű-társulatnak önkormányzati ingatlanok utáni hozzájárulás Közműfejlesztési Alapítványnak Lakossági támogatás szociálisan rászorulók részére Közműfejlesztési Alapítványnak Aktív Zóna Alapítvány Játszótér fejlesztése Vállalkozások felhalmozási célú támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önerejére Magyar Közút és Nonprofit Kft-nek Gyújtói körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására Egyházak részére Felújításhoz, beruházáshoz lakóterületi céltartalékból 150 általános tartalékból Háztartásoknak Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Közműfejlesztési hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,1

18 18 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben - Út-, járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Felújítások összesen: ,2 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Utak, hidak, járdák, parkolók építése Temetők fejlesztése Egyéb beruházások Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés Beruházások összesen: ,2 8. Kölcsönök nyújtása - Dolgozóknak lakásépítéshez, lakás vásárláshoz nyújtott felhalmozási célú támogatás (késedelmi kamat tőkésítése) Vállalkozásnak Ózdi Vízmű Kft-nek működési célú kölcsön Befektetési célú részesedés vásárlása BORSODVÍZ A tipusú részvény (általános tartalékból) Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Kamatkiadások összesen: ,9 11. Tartalékok (felhasználások a megfelelő kiadási oknál jelennek meg) a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) (felhasználás ig E Ft) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra (felhasználá ig E FT) c) Pályázati céltartalékok (felhasználá ig E FT) d) Vis-maior tartalék (felhasználá ig 0 E FT)

19 19 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv e) Felhalmozási tartalék Kötvényből kötelezettséggel nem terhelt rész (felhasználá ig E FT) f) Működési tartalék működési hiány rendezésére (felhasználá ig 0 E FT) g) Felhalmozási tartalék Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből képzett tartalék (felhasználá ig 0 E FT) h) Kistérségi Társulástól kulturális és sport rendezvényekre kapott keret maradványa (felhasználá ig 0 E FT) Tartalékok mindösszesen: Város- és községgazdálkodás összesen: ,4 2. Közoktatási feladat 3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Fordított ÁFA miatti befizetés (felhalmozási) Dologi kiadások összesen: ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás évi működési hozzájárulás JAG Gimnázium erdélyi kirándulására (általános tartalékból) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,4 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Sajó-menti Szakképzés Szervezési Társulás évi felhalmozási hozzájárulás Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen:

20 20 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,4 Közoktatási feladat kiadásai összesen: ,2 3. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Árpád vezér út 2.sz. alatti pince takarítása fertőtlenítése 587 Dologi kiadások összesen: ,2 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,6 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,0 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen ,2 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások - Kulturális közfoglalkoztatásra Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak személyi juttatása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Kulturális közfoglalkoztatásra Polgármesteri Hivatalban közcélú foglalkoztatottak járuléka Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás 2011.évi közfoglalkoztatás töblettámogatás visszautalása B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Ózdszolg Nonprofit Kft-nek Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére évi kormányzati támogatásból - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira Munka +Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire

21 21 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások Éves terv államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: ,7 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,4 3. Dologi kiadások - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira ,0 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,1 Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: ,6 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás BAZ Megyei Diákotthon- Tanulóbérlet támogatás B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás II. János Pál Katólikus Iskola- Tanulóbérlet támogatás D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon méltányossági alapon Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylők után Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély

22 22 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj Tanulók ingyenes tankönyvellátása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 41 Óvodáztatási támogatás Otthonteremtési támogatás Közlekedési támogatás Megelőlegezett gyermektartásdíj Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,5 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,6 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: ,8 7. Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához ,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadások - Működési támogatás Rendőrségnek B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,0 Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: ,6 8. Polgári Védelem kiadásai 3. Dologi kiadások - Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira (saját bevételből, átvett pénzeszközből) Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra Polgári Védelem kiadásai összesen: ,4 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások

23 23 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő Új honlap elkészítésére Dologi kiadások összesen: ,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére Irodabútor beszerzés (Általános tartalékból) Non-profit szervezeteknek Város Image keretből Ózdi Ipari Örökségvédők Baráti Köre konferenciára Utcaszínházi és Zenei Napok megrendezésére Testvérvárosi keretből Trianono megemlékezés rendezvényre Közművelődési Bizottsági keretből Erdélyi kirándulásra Hagyományőrző Művészeti Csoportok támogatása Egyháznak Közművelődési Bizottsági keretből Szent Efrém Férfikórus koncert megrendezésére (Ózdi Görög Katólikus Egyházközösségnek) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,2 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztési támogatás digitális átállás költségére Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,0

24 24 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Közművelődési feladatok kiadásai összesen: ,3 10. Sportcélok és feladatok 1. Személyi juttatások - versenybírói díjak ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások - Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások (plakettek, érmek) Tanuszoda üzemeltetéséhez Dologi kiadások összesen: ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Sportszervezetek támogatására általános Működési tartalékból támogatás lakóterületi Működési támogatás céltartalékból 290 civil Működési keretből támogatás 40 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,4 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,4 Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: ,9 11. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások ,1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,2 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,3 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3 12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése ,9

25 25 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Éves terv évi folyószámla hitel visszafizetése ,0 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,1 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,4 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,8 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ,9 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,2 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások ,8 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,9 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,8 8. Kölcsönök nyújtása, törlesztése Befektetési célú részesedések vásárlása Kamatkiadások ,9 11. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,0 12. Finanszírozási kiadások ,1 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,9

26 3/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága I.félévi kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Apáczai Általános Iskola és Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés ]

27 Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 18 Alkotmány Petőfi Sándor úti Összevont Általános Iskola Óvoda és Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés ]

28 3/b. melléklet I. félévi költségvetési létszámkeretek alakulása címenként Sorszám Cím megnevezése Éves engedélyezett létszám Teljesítés * % 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága ,7 2. Ózdi Művelődési Intézmények ,9 3. Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény ,5 4. Polgármesteri Hivatal ,5 5 Ózd Város Önkormányzata ,2 Összesen: ,1 * A módosított létszám nem tartalmazza, viszont a teljesítés oszlop tartalmazza a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát is

29 4. melléklet Az irányító szervtől kapott támogatások I. félévi teljesítésének intézményenkénti részletezése Cím 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Adatok:ezer FT-ban ,7 % Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény , ,0 4. Polgármesteri Hivatal ,2 Összesen: ,4 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100