Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a../2011. (.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltet ő Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal égvetési alcímek Cím Alcím Megnevezés száma 5. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - csoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú 4. Felújítások 5. Beruházások pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Befektetési célú részesedések vásárlása 7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 8. Kamatkiadások 9. Tartalékok 10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése elt ok 1. Személyi jelleg ű kiadások 2. Munkaadókat terhel ő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret "

3 3 2. melléklet a../2011. (XII..) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez A évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek - Polgármesteri Hivatal Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) ÉMOP funkcióbővít ő városrehabilitáció ÉMOP szociális városrehabilitáció Tétény úti Óvoda Biomassza alapanyaggal történ ő hőenergia előállítás Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele Medcenter Kft által fizetend ő évi vagyonkezelői díj bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétel, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek, melegétkeztetés térítési díj többlete, kisérték ű tárgyieszköz selejtezés bevétele, értékesítések ÁFA bevétele Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Leselejtezett gázüst értékesítésének ÁFA bevétele Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatti bevétel kiesés Szociális nyári étkeztetés miatti többletbevétel Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Továbbszámlázott szolgáltatások, egyéb egyedi járműszolgáltatásból származó bevétel Város-és Sportlétesítmény-üzemeltet ő Intézmény Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele Intézményi működési bevételek összesen: Ebből: Kötvény befektetési kamata Pályázati előlegek befektetésének kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra Ózdi Víz-és Csatornam ű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része

4 4 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII Triatlon verseny támogatására Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására Tehetséggondozó Konferencia támogatására "Élj tisztán!" rendezvény, rejtvényfejt ő bajnokság, egyéb kulturális rendezvények támogatására Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására Pénzügyi oktató program támogatása Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései Egyéb külfölditől Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízm ű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállakozásoktól) Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távh ő Kft-től) 2010.évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től Roob pihen ő kivilágítására - Építményadó - Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés

5 5 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok - Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Júliusi normatív pótigénylés miatt Bem úti Iskola Egyháznak történ ő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele 0 miatt Csernelyi óvoda átvétele miatt Domaházi óvoda átvétele miatt Októberi lemondás miatt Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Júliusi normatív lemondás miatt Bem úti Iskola Egyháznak történ ő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt Csernelyi óvoda átvétele miatt 7 7 Októberi lemondás miatt Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Júliusi normatív lemondás miatt

6 6 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 - Bem úti Iskola Egyháznak történ ő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt Októberi lemondás miatt Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése - Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - Közművelődési érdekeltségnövel ő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtárállomány gyarapításának támogatása - Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG) - Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása - Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása - Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segít ő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvev ő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Társult formában működtetett, kötelez ő önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére) Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésére, felújítására Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII VII.hó 2011.évi bérkompenzációja 2011.VIII.-X. hó Egyéb központi támogatás e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatása

7 7 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Opel Vectra személygépkocsi értékesítése Notebook értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt) Leselejtezett gázüst értékesítése Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás sajátos felhalmozási és tőke bevételekre Ózd belterületi 11502/1.hrsz-ú ingatlan részleges értékesítése 288/2011.(XI.24.)KH hat /1. hrsz-ú ingatlanértékesítés 7977/6. hrsz-ú ingatlanértékesítés egyéb kisebb ingatlan értékesítések db használaton kívüli légzőpalack értékesítése (HÖT) Volkswagen Passat személygépkocsi értékesítése 309/2011.(XI.24.)KH hat Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat Ózdi Ingatlanfejleszt ő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat Összesen: c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - Ózdi Távh ő Kft-től osztalék-előleg ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temet ő üzemeltetési díja

8 8 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 Bérlakások üzemeltetési díja - Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj 0 0 Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Vállalkozásoktól ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-tól Mandulavirág Társasház küls ő felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása Johnson Electric Kft-től tekepálya felújítására Non-profit szervezetektől I.-II. világháborús emlékm ű felújításához Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Összesen: Felhalmozási és tőkejelleg ű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törleszt ő részletei Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) átcsoportosítás felhalmozási és tőkejelleg ű bevételekről - Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásérték ű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktő l

9 9 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől 2011.évi kisebbségi választások támogatása évi népszámlálás lebonyolításának támogatása -158 Közfoglalkoztatás támogatása STARTMUNKA program támogatására Kisebbségi önkormányzatok támogatása * általános * feladatalapú Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás Pályakezdők támogatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától videoszpot készítésére, interaktív kiállításra rendszeres táncházi programokra, parkfesztivál, Lisz Ferenc vetélked ő megrendezésére Országos Katasztrófa védelmi Főigazgatóságtól tűzoltók elmaradt túlszolgálati díja és kamatai Fejezeti kezelés ű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Összesen: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól iskola-gyümölcs programra egységes területalapú támogatás NFÜ-TÁMOP /

10 10 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 "Szabadidő s tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg TÁMOP / Erdősítési program előlege ÉMOP Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció működési támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővít ő jelleg ű városrehabilitáció működési támogatás része * Hazai programokra Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására Útravaló Ösztöndíj programra Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeni támogatás - Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Összesen: Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól Domaháza Községtő l "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" cím ű könyv kiadásának támogatása B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Bels ő ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat Mozgókönyvtári feladatellátásra Közm vel dési feladatokra Összesen: ű ő Kulturális rendezvényekhez Összesen:

11 11 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII.22 Támogatásérték ű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése STARTMUNKA program előlege Összesen: Fejezeti kezelés ű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része ÉMOP Integrált szociális jelleg ű városrehabilitáció támogatás része támogatás átutalásának késedelme miatt átcsoportosítás működési támogatásra ÉMOP Integrált funkcióbővít ő jelleg ű városrehabilitáció támogatás része támogatás átutalásának késedelme miatt átcsoportosítás működési támogatásra ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része támogatás átutalásának késedelme miatt ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendel ő felújítása támogatás része támogatás átutalásának késedelme miatt NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍT Ő KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része ÉMOP 3.1.2/D Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása - Más önkormányzattól Összesen: Tűzoltóság eszközbeszerzésére Támogatásérték ű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásérték ű bevételek mindösszesen:

12 12 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv el irányzat ő IX.15. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján el irányzat ő XII Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előz ő évi pénzmaradvány - működési célú - felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződ ő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előz ő évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

13 3. melléklet a./2011. (...) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez A bevételi források 2011.évi módosított ainak címenkénti részletezése Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen eredeti Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága módosított IX.16. módosított eredeti Ózdi Művelődési Intézmények módosított IX módosított eredeti Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság módosított IX.16. módosított Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény eredeti módosított IX.16. módosított eredeti Polgármesteri Hivatal módosított IX módosított eredeti Összesen: módosított IX

14 módosított

15 15 3 a. melléklet a./2011. (...) önkormányzati rendelethez "3 a. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011.évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák eredeti módosított IX módosított eredeti módosított IX módosított eredeti módosított IX módosított eredeti Apáczai Általános Iskola és Óvoda módosított IX módosított Árpád Vezér ÁMK eredeti * módosított IX Bem úti Általános Iskola és Óvoda * ** Bolyky Tamás úti Általános Iskola * módosított eredeti módosított IX módosított eredeti módosított IX

16 16 Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen módosított eredeti Csépány-Somsály úti ÁMK módosított IX módosított Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított IX módosított eredeti Sajóvárkonyi ÁMK módosított IX Újváros téri Általános Iskola * módosított eredeti módosított IX módosított eredeti Vasvár úti Általános Iskola * módosított IX módosított Gondnokság, Isk eü., Okt.célok eredeti módosított IX módosított Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola eredeti módosított IX.16. módosított eredeti Összesen: módosított IX módosított * ebéd kiszállítást is végző konyhák

17 17 Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított a a 8 havi bevételi okat tartalmazza. Az iskola 4 havi bevételi a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi bevételi a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

18 18 4. melléklet a./2011. (...) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez A évi költségvetés módosított kiadási ai 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások b) IX.16-án - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó) - Képviselő-testületi hatáskörben I. és II. Világháborús Emlékm ű felújítása, Delfin tornászlányok, Apáczai Iskolában bál megrendezésének támogatása (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Sajóvárkonyi ÁMK-ban Erdei Iskola támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék ból) Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből) rövid távú foglalkoztatásra hosszú távú foglalkoztatásra Létszámcsökkentés miatti többletkiadásokra Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakmunkás tanulók ösztöndíjára, Leonardo Da Vinci szakképz ő programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból, átvett pénzeszközből) Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből) Szociális nyári étkeztetés kiadásaira bevételi többletből Személyi juttatás és járulék átcsoportosítása dologi kiadások ára Dologi kiadásokból átcsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bére és járulékaira Működési kiadási ból átcsoportosítás

19 évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok felújítási ra Működési kiadási ból átcsoportosítás beruházási ra d) Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ellátottak pénzbeni juttatása b) elő irányzat IX.16-án - Intézményi kezdeményezésre Iskola-gyümölcs program keretében általános iskola 1-4. évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (EU-s forrásból) d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (Tanulók ingyenes tankönyvellátása) b) IX.16-án Képviselő-testületi hatáskörben Rászorultak részére tanulóbérlet biztosítására (átcsoportosítás PH költségvetésből) d) Támogatásérték ű működési kiadás 0 0 b) IX.16-án 0 0 Képviselő-testületi hatáskörben Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka (átcsoportosítás dologi kiadási ból) d) Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

20 évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások b) IX.16-án Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (8-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből) rövid távú foglalkoztatásra hosszú távú foglalkoztatásra ÓZD-ON Építészeti Kiállítás, Rejtvényfejt ő bajnokság megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Vasvári Sokadalom, Centeri Falunap támogatása I. és II. Világháborús Emlékm ű felújítása, Uraj-Susai Művelődési Központba beszerzés, Falusi Karácsony, Civil Karácsony megrendezése (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Érdekeltségnövel ő pályázat önerejének átcsoportosítása beruházásból működésre Idősek Napja, Szociális Munkások Napja, Karácsonyi ünnepség megrendezésére (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények ából) Szociális Munkások Napja támogatása (Kistérségtől átvett ból) Vasvári Sokadalom, Kutúrális Örökség Napja, Centeri Falunap, Október 23.-ai ünnepség megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Város Image ból) Rejtvényfejt ő Bajnokság megrendezésének támogatása (átcsoportosítás Bizottsági tartalék ból) Finanszírozási nehézségek miatti kiadási szükséglet Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Parkfesztivál, rendszeres táncházi programok, Lisz Ferenc

21 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok vetélked ő megrendezéséhez pályázatból Dologi kiadásokra SZJA 1%-ból Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Rejtvényfejt ő bajnokság, kulturális rendezvények kiadásaira átvett pénzeszközből, természetjárók tagdíjából d) Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 b) IX.16-án Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások b) IX.16-án b) Változások - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi kompenzációja (08-10.hó) Intézményi kezdeményezésre évi elmaradt túlszolgálati díjak és kamataik Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól Intézményi működési bevételből dologi kiadásokra Átcsoportosítás működési kiadási on belül d)

22 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 4. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása 22 a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTET Ő INTÉZMÉNY 1. Működési, fenntartási kiadások b) IX.16-án - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás PH költségvetéséből) rövid távú foglalkoztatásra hosszú távú foglalkoztatásra Parkosítás, fűnyírás,temetők takarításának kiadásaira (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) évi téli rendkívüli időjárás többletkiadásainak fedezetére(301/2011.(xi.24.)kh határozat) Bozótirtáshoz kapcsolódó kiadásokra (pályázatból) Közfoglalkoztatás szervezők bér-és járulék különbözetére hóra (átcsoportosítás bérpótló juttatásból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) START munkaprogram kiadásaira (pályázatból) TÁMOP / Erdősítési programmal kapcsolatos kiadásokra (pályázatból) ROOB pihen ő kivilágítása (átvett pénzeszközből) Dologi kiadásokra intézményi bevételi többletből d) Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben

23 évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 5. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Befektetési célú részesedések vásárlása 7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése 8. Kamatkiadások 9. Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 10.Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásérték ű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása 7. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: 10.Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

24 24 4 a. melléklet a../2011. (...) önkormányzati rendelethez Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított kiadási ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése "4 a. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Felújítás Beruházás Összesen Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási Alcím juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás 1 2 Béke Telepi Óvodák 3 Városközponti Óvodák 4 Alkotmány úti Összevont Óvoda Apáczai Általános Iskola és Óvoda 5 Árpád Vezér ÁMK eredeti módosított IX módosított XII eredeti 50 módosított IX módosított XII. 58 eredeti 40 módosított IX módosított XII. 48 eredeti 36 módosított IX módosított XII eredeti módosított IX módosított XII ebből Civil Ház Bem úti Általános Iskola és Óvoda ** Bolyky Tamás úti Általános Iskola eredeti módosított IX módosított XII eredeti módosított IX

25 25 Alcím Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás Felújítás Beruházás Összesen Iskola módosított XII Csépány-Somsály úti ÁMK 9 10 Sajóvárkonyi ÁMK 11 eredeti 35 módosított IX módosított XII eredeti 66 módosított IX módosított XII. 75 eredeti 67 módosított IX módosított XII eredeti 43 Újváros téri Általános Iskola módosított IX Vasvár úti Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola módosított XII eredeti 63 módosított IX módosított XII. 77 eredeti módosított IX módosított XII eredeti módosított IX módosított XII Összesen: eredeti módosított IX módosított XII ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított a a 8 havi kiadási okat tartalmazza.

26 26 Támogatásértékű Támogatásértékű Létszákat terhelő Dologi kiadás fenntartási pénzeszközátadás Felújítás Beruházás Összesen Munkaadó- Működési, műk.kiad. működési célú Személyi felh..kiad. felhalmozási Alcím juttatás célú pénzeszközátadás (fő) járulék kiadások államháztartáson kívülre, államháztartáson kívülre egyéb támogatás Az iskola 4 havi kiadási a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi kiadási a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

27 4 b. melléklet a../2011. (...) önkormányzati rendelethez "4 b. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez A évi költségvetési létszámkeretek változása címenként Cím száma Cím megnevezése Éves terv létszámkeret IX.16- án Változások Közfoglalkoztatottak miatt Adatok: fő-ben létszámkeret Alsófokú Oktatási 1. Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati 3. Tűzoltóság Város-és Sportlétesítményüzemeltető 4. Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen: Képviselő-testület: Hivatali igazgatás Körzeti igazgatás Közterület Felügyelet Egészségügyi alapellátás Közfoglakoztatás-szervezők Közdoglalkoztatottak

28 28 5. melléklet a../2011. (...) önkormányzati rendelethez "5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásainak részletezése 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Dologi cím csoport jelleg ű Munkaadók at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások b) IX.16-án Képviselő-testületi hatáskörben Általános tartalékból Kohász szobor közterületen történ ő elhelyezése Rendezvények kiadásai (Római Katolikus Egyházi misszió, külföldön él ő volt ózdi sportoló vendéglátása, ajándék vásárlása sportolóknak) Szerződéses autóbusz járat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak Segélyszállítmány szállítási költsége Fazekas József: "Parádé napnyugta hamujában" cím ű könyv megjelentetéséhez Szennyvízberuházás megvalósítását célzó átfogó irányítási és szakmai tanácsadási feladatok ellátásával kapcsolatos megbízási díj (299/2011.(XI.24.)KH hat) Intézményi kezdeményezésre Fordított ÁFA technikai elszámolása miatt (bevétellel összefüggésben) ÉMOP Funkcióbővít ő városrehabilitáció ÉMOP Szociális városrehabilitáció Tétényi Úti Óvoda Biomassza alapanyaggal történ ő hőenergia előállítás ÉMOP Funkcióbővít ő városrehabilitáció működési kiadásaira (átcsoportosítás beruházásból) ÉMOP Szociális városrehabilitáció működési kiadásaira (átcsoportosítás beruházásból) kivitelezőt terhel ő víz-áramdíjra (bevétellel összefüggésben) d) Támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

29 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Dologi cím csoport jelleg ű Munkaadók at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok A.) Támogatásérték ű működési kiadás 29 - Más önkormányzat költségvetési szervének 0 0 b) IX.16-án d) Többcélú Kistérségi Társulásnak b) IX.16-án d) B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása b) IX.16-án Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózd Városi Csatornam ű és Víziközm ű Társulat-nak Képviselő-testületi hatáskörben Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása általános tartalékból lakóterületi céltartalékból Város Image keretből Közművelődési bizottsági tartalékból d) Vállalkozások működésének támogatása b) IX.16-án Ózdi Vízm ű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított ból lehívható támogatás önerejére

30 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Dologi cím csoport jelleg ű Munkaadók at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok Normatív támogatás ÓZDINVEST Kft-nek Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére - Képviselő-testületi hatáskörben ÓZDINVEST Kft-nek Kies ő bérleti díjak ÁFÁ-jára Bolyky Tamás út 15/B alatti épületben 280/2011.(XI.24.)KH hat 5 5 Ózd Bolyky Főút 13. szám alatti Ady Endre Kollégium évi fenntartási kiadásaira 281/2011.(XI.24.)KH hat d) Háztartásoknak 0 0 b) IX.16-án d) Egyházaknak 0 0 b) IX.16-án Képviselő-testületi hatáskörben lakóterületi céltartalékból Ózd Bolyoki Római Katólikus Egyháznak Kóruskoncert megrendezéséhez Sajóvárkonyi Református Egyházközségnek idősek napja rendezvény, kazánjavítás d) támogatásérték ű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Vállakozások részére 0 0 b) IX.16-án 0 0 Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek

31 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Dologi cím csoport jelleg ű Munkaadók at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok ÓZDINVEST Kft-nek d) Non-profit szervezeteknek b) IX.16-án Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak Ózd Városi Csatornam ű és Víziközm ű Társulatnak d) Háztartásoknak 0 0 b) IX.16-án Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Martinsalakos szakértői díj megtérítése Központi intézkedés Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása d) Egyházak részére felújításhoz 0 0 b) IX.16-án d) támogatásérték ű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 b) IX.16-án 0 0 Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés befektetési célú részesedések vásárlása összesen:

32 évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Dologi cím csoport jelleg ű Munkaadók at terhel ő kiadások összesen kiadások járulékok 8. Kamatkiadások b) IX.16-án - Fejlesztési célú hitelek kamata - Kötvény kamata - Működési hitel kamata kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) IX.16-án - Képviselő-testületi hatáskörben Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál d) b) Lakóterületi céltartalékok b) IX.16-án - működési célokra - felhalmozási célokra - Képviselő-testületi hatáskörben - működési célokra Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál - felhalmozási célokra Felhasználás ( ig) Intézményeknél Polgármesteri Hivatalnál d) c) Vis maior tartalék (téli rendkívüli időjárás kiadásait is magában foglalja) b) IX.16-án