Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje

Átírás

1 1. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "1. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 4. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 5. Polgármesteri Hivatal II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 5. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Helyi Kisebbségi Önkormányzat kiadásai 5. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 6. Sportcélok és feladatok 7. Közművelődési feladatok 8. Polgári Védelem 9. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 10. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 11. Közfoglalkoztatás kiadásai 12. Közbiztonsági feladatok 13. Közterület-Felügyelet kiadásai 14. Közoktatási feladatok kiadásai 15. Egészségügyi alapellátás kiadásai 16. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 17. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiadási csoportok Előirányzat csoport száma Előirányzat csoport megnevezése 1. Működési, fenntartási kiadások 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4. Felújítások 5. Beruházások 6. Befektetési célú részesedések vásárlása 7. Kamatkiadások 8. Tartalékok 9. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt ok 1. Személyi jellegű kiadások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Költségvetési létszámkeret

3 3 2. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" A évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése "2. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv VII.14. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján IX Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek Polgármesteri Hivatal Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) *ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitáció *ÉMOP szociális városrehabilitáció Befektetett pénzügyi eszközök többlet kamatbevétele Medcenter Kft által fizetendő évi vagyonkezelői díj bevétele továbbszámlázott szolgáltatás, esküvői szolgáltatások bevétele, iroda használati díjbevétel, biztosítói kártérítés, sportrendezvények bevételei, munkáltatói lakáskölcsön késedelmi kamata, egyéb kamatbevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Leselejtezett gázüst értékesítésének ÁFA bevétele Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatti bevétel kiesés Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Szolgáltatások, bérleti díjak bevétele Intézményi működési bevételek összesen: Ebből: Kötvény befektetési kamata Pályázati előlegek befektetésének kamata b.) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra Ózdi Víz-és Csatornamű Kft 2010.évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatás fel nem használt része Kalandjárat ózdi adás támogatására (Vízmű Kft-től, Ózdinvest Kft-től, egyéb vállakozásoktól) Polgárvédelmi Iroda működéséhez (Ózdi Távhő Kft-től) évi biztosítási díjkülönbözet az Ózdszolg Kft-től Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására "Élj tisztán!" rendezvény támogatására

4 Sorszám M e g n e v e z é s 4 Éves terv VII.14. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján IX Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, nonprofit szervezetektől fel nem használt támogatás visszautalása 5 5 Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól közfoglalkoztatás-szervezők bértámogatására Wesselényi Miklós Sportközalapítványtól sporttámogatás Tempus Közalapítványtól Leonardo Da Vinci szakképzési program támogatására Pénzügyi oktató program támogatása Műszaki Értelmiségért Alapítványtól "Kohász útjelzés" felújítására Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak, természetjárók tagdíj befizetései Egyéb külfölditől Nemzetközi Visegrádi Alaptól XIII.Ózdi Napok Örökségvédelmi Konferencia megrendezésére Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 0 0 helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen:

5 5 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv VII.14. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján IX Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Júliusi normatív pótigénylés miatt Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt Csernelyi óvoda átvétele miatt Domaházi óvoda átvétele miatt Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása Júliusi normatív lemondás miatt Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele 0 miatt Csernelyi óvoda átvétele miatt Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez 0 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Júliusi normatív lemondás miatt Bem úti Iskola Egyháznak történő átadása miatt Csernelyi általános iskolai tanulók átvétele miatt Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtárállomány gyarapításának támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (AOIG) Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása

6 Sorszám M e g n e v e z é s 6 Éves terv VII.14. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján IX Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (előleg a Bolyky Tamás Általános Iskola nyílászáróinak cseréjére) Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja 2010.XII.hótól 2011.V.hóig évi bérkompenzációja 2011.VI,VII hó után Egyéb központi támogatás Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Hajdúszoboszló Tölgyfa út 5.sz.alatti beépítetlen terület értékesítése Opel Vectra személygépkocsi értékesítése Notebook értékesítése Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt) Leselejtezett gázüst értékesítése Ózd, Árpád vezér út 20/C szám alatti üzlethelyiség értékesítése 176/KH/2011.(VI.21.) határozat (csereingatlan beszámításával) Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Borsod Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 74/KH/2011. (III.30.) határozat Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 181/KH/2011. (VI.21.) határozat Ózdi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Kft önkormányzati üzletrész értékesítése 182/KH/2011. (VI.21.) határozat Összesen: c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja

7 7 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv VII.14. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján IX.15. Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj Almási Balogh Pál Kórház 2011.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Külföldi kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése előleg igénylése Vállalkozásoktól ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-tól Mandulavirág Társasház külső felújítására 2010-ben fel nem használt összeg visszautalása Háztartásoktól közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei Ózd, Lehel vezér út 9/A. 3/2.sz.alatti önkormányzati lakás értékesítése 103/PGB/2011.(IV.15.) határozat Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől 2011.évi kisebbségi választások támogatása évi népszámlálás lebonyolításának támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása * általános * feladatalapú Nemzeti Sport Intézettől utánpótlás nevelés program támogatása

8 Sorszám M e g n e v e z é s 8 Éves terv VII.14. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján IX.15. "Határok nélkül" pályázat és MNB-től kapott támogatás Pályakezdők támogatása Videoszpot készítésére, interaktív kiállításra Összesen: Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása B-A-Z megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulásért NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastuktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól iskola-gyümölcs programra NFÜ-TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" támogatási előleg * Hazai programokra Kiemelt szabadidősport rendezvények támogatására Útravaló Ösztöndíj programra Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől Árpád ÁMK-ban szakmunkástanulók ösztöndíjára * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Összesen: Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Sajóvelezd, Domaháza, Bánréve községi önkormányzatoktól Domaháza Községtől "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv kiadásának támogatása 50 50

9 9 Változás Adatok ezer Ft-ban Sorszám M e g n e v e z é s Éves terv VII.14. Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján IX.15. B-A-Z Megyei Önkormányzattól Honismereti előadássorozat támogatása Összesen: Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Tanuszoda finanszírozására 11/ÓKTH/2011.(V.11.) határozat Területfejlesztési feladatokra 4/ÓKTH/2011. (III.1.) határozat Mozgókönyvtári feladatellátásra Közművelődési feladatokra Összesen: Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítése Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÁROP-1.A.2/A "Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése" támogatás része ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció támogatás része ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) támogatás része ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása támogatás része NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD Szennyvíz program I. forduló támogatás része Összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

10 Sorszám M e g n e v e z é s 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 Éves terv VII.14. Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Adatok ezer Ft-ban Intézményi kezdeményezés alapján IX Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (8+9) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

11 3. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "3. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez" A bevételi források 2011.évi módosított ainak címenkénti részletezése Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága eredeti módosított VII.14. módosított eredeti Ózdi Művelődési Intézmények módosított VII módosított Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Város-és Sportlétesítmény- Üzemeltető Intézmény eredeti módosított VII.14. módosított eredeti módosított VII.14. módosított eredeti Polgármesteri Hivatal módosított VII módosított eredeti Összesen: módosított VII

12 Összesen: módosított

13 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2011.évi módosított bevételi ai 13 önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3 a. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "3 a. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen Alkotmány úti Összevont Óvoda - Alkotmány úti Óvoda célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen eredeti módosított VII módosított IX Alkotmány úti Összevont Óvoda - Csernelyi Óvoda Alkotmány úti Összevont Óvoda -Domaházi Óvoda eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX Alkotmány úti Összevont Óvoda - Mogyorósvölgyi Óvoda eredeti módosított VII módosított IX Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX Árpád Vezér ÁMK eredeti

14 14 Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 5 6 Alkotmány * úti módosított VII Összevont Óvoda módosított IX Alkotmány úti Óvoda Bem úti Általános eredeti Iskola és Óvoda * módosított VII ** módosított IX Bolyky Tamás úti Általános Iskola * Csépány-Somsály úti ÁMK eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda eredeti módosított VII módosított IX eredeti Sajóvárkonyi ÁMK módosított VII Újváros téri Általános Iskola * Vasvár úti Általános Iskola * Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola módosított IX eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII

15 15 Adatok: ezer Ft-ban Sor- Intézmény Működési Ebből: Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezése bevételek fejlesztési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen célú tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek Széchenyi István si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 14 Közgazdasági Szakközépiskola Alkotmány úti módosított IX Összevont Óvoda - Alkotmány úti eredeti Óvoda Összesen: módosított VII módosított IX * ebéd kiszállítást is végző konyhák ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda IX. 15-ei módosított a a 8 havi bevételi okat tartalmazza. Az iskola 4 havi bevételi a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi bevételi a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

16 16 4. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "4. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez" A évi költségvetés módosított kiadási ai Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) VII.14-én Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásból - Integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből) * rövid távú foglalkoztatásra * hosszú távú foglalkoztatásra Zárolás a 194/KH/2011(VI.21.) sz határozat alapján Bolyky Tamás Általános Iskola- Tánc világnapja megrendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Apáczai Cs. János Általános iskola rendezvényeire, Árpád Napok rendezvényeire, Damjanich úti Óvoda évzáró ünnepségére (átcsoportosítás lakóterületi célétartalék keretből) Tükör Klub támogatása civil keretből Bolyky Tamás Általános Iskola Diáksportkör támogatása, Fujinaga Do Karate támogatása (átcsoportosítás sportszervezetek keretből) Iskolák hagyományőrző rendezvényeire, Magyar hősök emlékünnepségre, Táblai főzőverseny, Sajóvárkonyi Napok, Hódoscsépányi Családi Nap megrendezésére (átcsoportosítás Város Image keretből) Külföldi delegáció fogadására, utazás költségeire (átcsoportosítás testvérvárosi keretből) Diákolimpián való részvétel, Tánc Világnapja, Árpád Napok, Sajóvárkonyi Napok, Kézilabda csapat támogatása (átcsoportosítás bizottsági tartalékból) Kalandjárat ózdi adás támogatása (átcsoportosítás a PH költségvetésébe) Pedagógus szakvizsga támogatás fel nem használt részének visszafizetésére

17 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok (átcsoportosítás a PH költségvetésébe) Bem Úti Általános Iskola egyháznak történő átadása miatti zárolás Intézményfenntartó társulás keretében történő feladatellátással kapcsolatos kiadások *Domaházi Napköziotthonos Óvoda átvétele *Csernelyi Napköziotthonos Óvoda átvétele *Csernelyi Általános Iskolai tanulók oktatása Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Útravaló Ösztöndíj program kiadásaira, szakmunkás tanulók ösztöndíjára,árpád Napok kiadásaira, szakkörökkel, szabadidő sporttal, Leonardo Da Vinci szakképzési programmal kapcsolatos kiadásokra átvett pénzeszközből, pályázatból Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásai (TB-től átvett pénzeszközből) Leselejtezett gázüst értékeítés ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) Átcsoportosítás a Bem úti Általános Iskola dologi kiadásából beruházásra d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ellátottak pénzbeni juttatása b) VII.14-én Intézményi kezdeményezésre Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (EU-s forrásból) d) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások a) Éves terv (Tanulók ingyenes tankönyvellátása) b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Bem úti Általános Iskola Egyháznak történő átadása miatt tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támogatása 400 fő x Ft/fő Intézményi kezdeményezésre Rászorulók részére tanulóbérlet vásárlás (átcsoportosítás PH költségvetéséből) d)

18 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) VII.14-én Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból könyvtári állomány gyarapítása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás a PH költségvetéséből) * rövid távú foglalkoztatásra * hosszú távú foglalkoztatásra /KH/2011.(II.17.) sz. határozat szerinti zárolás Igény: Zárolás feloldása távhődíjak fedezetére EFt Létszámcsökkentések miatti végkielégítésre többletigény EFt II. Ózdi Jazz Parádé, Görgey Katonai Hagyományőrző Emléktúra, Vasvári sokadalom megrendezésére, (átcsoportosítás általános tartalékból) Uraji és Susai szabadidőközpontba konyhai felszerelések, takarítószerek, egyéb eszközök beszerzésére (ácsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Civil szervezetek támogatására (átcsoportosítás civil keretből) Természetjárók és Modellező Kör támogatása (átcsoportosítás a sportszervezetek keretéből) Március 15-e, Május1-e, Augusztus 20-i városi ünnepek megrendezésére, Könyves Ünnepek, Ózdi Napok, Honismereti Díjátadó ünnepségre (átcsoportosítás város image keretből) Szakmai tapasztalatcsere, Modellező kör, Örökségvédelmi Festőtábor megrendezésére ( átcsoportosítás

19 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok közművelődési bizottsági tartalékból) Szentsimoni Művelődési Ház és Szentsimoni Helytörténeti Gyűjtemény AOIG-tól történő átvétele VIII.30-tól Intézményi kezdeményezésre Pályakezdők és közfoglalkoztatottak kiadásaira átvett pénzeszközből Mozgókönyvtári feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Közművelődési feladatok ellátására Többcélú Kistérségi Társulástól Videoszpot készítés, interaktív kiállítás, "Kohász Útjelzés" felújítása, "Élj tisztán " rendezvény, "Domaháza monográfiája és történeti bibliográfiája" című könyv, honismereti előadássorozat kiadásaira átvett pénzeszközből, pártolói díjból, természetjárók tagdíjából teljesített kiadásokra Átcsoportosítás beruházásra Európai Uniós forrásból megvalósuló programok kiadásai - NFÜ-TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" NFÜ-TÁMOP /08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG- KORSZERŰSÉG átcsoportosítás működési on belül NFÜ-TÁMOP /08/ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítására B-A-Z. Megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében átcsoportosítás működési on belül d) Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás B) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben GNM Színitanoda Egyesületnek Czeglédi Ákos tanulmányainak támogatása (átcsoportosítás általános tartalékból) d) Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben

20 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok 20 MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁG 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) VII.14-én b) Változások - Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évi bérkompenzációja d) Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás önerejére (átcsoportosítás PH költségvetéséből) * rövid távú foglalkoztatásra * hosszú távú foglalkoztatásra Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataira Fakivágás, gallyazás, útsalakozás (átcsoportosítás lakóterületi céltartalékból) Igény: A működéshez év végéig szükséges dologi kiadási E Ft Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira átvett pénzeszközből Dologi kiadásokra szolgáltatási, bérleti díj bevételekből Átcsoportosítás működési kiadási on belül d)

21 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: POLGÁRMESTERI HIVATAL (Feladatonkénti részletezését az 5.számú melléklet tartalmazza) 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ÖSSZESEN: ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK ÖSSZESEN 1. Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás, felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Befektetési célú részesedések vásárlása Kamatkiadások Tartalékok Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások

22 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből: Cím Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadó- Dologi csop. jellegű kat terhelő kiadások összesen kiadás járulékok MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

23 23 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított kiadási ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4 a. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "4 a. melléklet a 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelethez" Adatok: ezer Ft-ban Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda - Alkotmány úti Óvoda Alkotmány úti Összevont Óvoda - Csernelyi Óvoda Alkotmány úti Összevont Óvoda -Domaházi Óvoda Alkotmány úti Összevont Óvoda - Mogyorósvölgyi Óvoda eredeti módosított VII módosított IX eredeti 0 0 módosított VII módosított IX eredeti 0 0 módosított VII módosított IX eredeti 0 0 módosított VII módosított IX eredeti Béke Telepi Óvodák módosított VII Városközponti Óvodák módosított IX eredeti módosított VII módosított IX Apáczai Általános Iskola és Óvoda eredeti

24 24 Adatok: ezer Ft-ban 4 Alcím Apáczai Általános Iskola és Alkotmány Óvoda úti Összevont Óvoda - Alkotmány úti Óvoda Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen módosított VII módosított IX eredeti Árpád Vezér ÁMK 1 módosított VII módosított IX ebből Civil Ház eredeti Bem úti Általános Iskola és Óvoda ** módosított VII Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda módosított IX eredeti módosított módosított eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX eredeti Sajóvárkonyi ÁMK módosított VII módosított IX eredeti Újváros téri Általános Iskola

25 25 Adatok: ezer Ft-ban Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 11 Újváros téri Általános Alkotmány Iskola úti Összevont Óvoda - Alkotmány úti Óvoda 12 Vasvár úti Általános Iskola módosított VII módosított IX eredeti módosított VII Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen: módosított IX eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX eredeti módosított VII módosított IX ** A Bem úti Általános Iskola és Óvoda módosított a a 8 havi kiadási okat tartalmazza. Az iskola 4 havi kiadási a - Egyháznak történő átadása miatt - zárolásra került. Az óvoda 4 havi kiadási a átcsoportosításra került az Alkotmány úti Összevont Óvoda Mogyorósvölgyi tagóvodájához

26 4 b. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" A évi költségvetési létszámkeretek változása címenként "4 b. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Adatok: fő-ben Cím száma 1. Cím megnevezése Éves terv létszámkeret VII. 14- én Létszámcsökkentés a 70/KH/2011. (III.22.) sz hat. alapján Bem Úti Általános Iskola egyháznak történő átadása miatt Intézményfenntartó társulásban történő feladatellátás miatt VIII. 30- tól Változások Közoktatási intézmények szakmai áttekintésére vonatkozó 194/KH/2011. (VI. 21.) sz határozat alapján Közfoglalkoztatottak miatt Közfoglalkoztatás-szervezők miatt létszámkeret Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen: Képviselő-testület: Hivatali igazgatás Körzeti igazgatás Közterület Felügyelet Egészségügyi alapellátás Közfoglakoztatás-szervezők 5 Közdoglalkoztatottak 11

27 27 5. melléklet a 21/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez" "5. melléklet a 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelethez" Polgármesteri Hivatal évi módosított kiadásainak részletezése Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Működési, fenntartási kiadások a) Éves terv b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Általános tartalékból *Kistérségi felzárkóztató program készítésére *Üzletviteli tanácsadás, pályázati projektek teljeskörű monitoring vizsgálatára *Szerződéses autóbuszjárat a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak *"Kalandjárat" ózdi epizód forgatására *Gyári duda javitására *Városi fényképek fotósorozat készítés *Rom-színpad statikai szakvélemény *Hirdetési költség a KULCS magazinban *Rendezvények kiadásai (Pedagógus Nap, Sajtónap, Nyugdíjas Kohászok találkozója, Semmelveis Nap, Sportaktívák vendéglátása) Lakóterületi céltartalékból *Sajóvárkonyi I.Világháborús Emlékműnél kerítés felújításához anyagköltség Intézményi kezdeményezésre Fejlesztési tanácsadói megbízásra Kistérségtől átvett pénzből "Kalandjárat "ózdi epizód forgatására - ózdi vállalkozásoktól átvett pénzből Árpád Vezér ÁMK-tól Fordított ÁFA technikai elszámolása miatt (bevétellel összefüggésben) *ÉMOP funkcióbővítő városrehabilitációs projekt *ÉMOP szociális városrehabilitációs projekt Bolyky Tamás út 15. felújításánál a kivitelezőt terhelő vízdíjra, áramdíjra (bevétellel összefüggésben) d)

28 28 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 2. Támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás A.) Támogatásértékű működési kiadás - Más önkormányzat költségvetési szervének a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben József Attila Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézménynek Erdélyi kirándulásra * Általános tartalékból * Lakóterületi céltartalékból * Közművelődési bizottsági tartalékból d) Többcélú Kistérségi Társulásnak a) Éves terv b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Katona József úti Bölcsöde falfestésére lakóterületi céltartalékból d) B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása a) Éves terv b) VII.14-én Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulat-nak (működéshez pénzmaradványból 84/KH/2011.(IV.21.)) Képviselő-testületi hatáskörben Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak *működéshez támogatás általános tartalékből Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, támogatása * általános tartalékból

29 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok *lakóterületi céltartalékból *Város Image keretből *Testvérvárosi kapcsolatok keretből *Közművelődési bizottsági tartalékból *átcsoportosítás ÓMI-hoz, AOIG-hez d) Vállalkozások működésének támogatása a) Éves terv b) VII.14-én Ózdi Vízmű Kft-nek - Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Borsod VOLÁN Rt-nek - Központosított ból lehívható támogatás önerejére Normatív támogatás ÓZDINVEST Kft-nek - Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése Központi intézkedés Borsod VOLÁN ZRt-nek Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Ózdi Vízmű Kft-nek - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Képviselő-testületi hatáskörben ÓZDINVEST Kft-nek -Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára /2011.(VII.28.) KH határozat Méhnyakrák elleni védőoltás kiadásaihoz hozzájárulás 14 éves korosztály részére (átcsoportosítás bérpótló juttatásból) Igény. Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek április 1-ét megelőző időszakban keletkezett korkedvezmény biztosítási járulék fizetési kötelezettség teljesítésére (1.057 E Ft) d) Háztartásoknak a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én d)

30 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 30 - Egyházaknak a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Szentsimoni Római Katólikus egyháznak környezetrendezésre, eszközbeszerzésre lakóterületi céltartalékból Református Egyházközségnek nyári ifjúsági tábor megrendezésére Közművelődési Bizottsági tartalékból d) támogatásértékű működési kiadás, működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Vállakozások részére a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én Központi intézkedés Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek - Gyújtó körforgalomtól kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására vonatkozó pályázathoz önerő 29/KH/2011. (II.17.) sz. határozat Intézményi kezdeményezésre ÓZDINVEST Kft-nek Mandulavirág Társasház külső felújítására (ÓZDSZOLG Nonprofit Kft által visszautalt 2010-ben fel nem használt támogatásból) d) Non-profit szervezeteknek a) Éves terv b) VII.14-én Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Képviselő-testületi hatáskörben Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak Szennyvíz beruházással érintett esélyegyenlőségi célcsoportok támogatására 220/2011. (VII.28.) KH határozat Ózd Városi Csatornamű és Víziközmű Társulatnak *Szennyvíz projekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre

31 31 Adatok: ezer Ft-ban 2011.évi Ebből Al- Előir. M e g n e v e z é s kiadási Személyi Munkaadók Dologi cím csoport jellegű at terhelő kiadások összesen kiadások járulékok 220/2011. (VII.28.) KH határozat d) Háztartásoknak a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én - Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása (pénzmaradványból) Martinsalakos szakértői díj megtérítése (pénzmaradványból) Központi intézkedés Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Intézményi kezdeményezésre Martinsalakos szakértői díj megtérítése (bevétellel egyezően) d) Egyházak részére felújításhoz a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én d) támogatásértékű felhalmozási kiadás és felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 9.sz.mellékletben Befektetési célú részesedések vásárlása a) Éves terv 0 0 b) VII.14-én Képviselő-testületi hatáskörben Ózdszolg Nonprofit Kft törzstőke emelés 232/2011. (VII.28.) KH határozat kamatkiadások összesen: Kamatkiadások a) Éves terv b) VII.14-én - Fejlesztési célú hitelek kamata