Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt előirányzatonként

Átírás

1 1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai háromnegyed éves teljesítése kiemelt onként Kiemelt M e g n e v e z é s évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,0 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Notebook értékesítése Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Egészségügyi alapellátás finanszírozására Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától - Kórustalákozó megrendezésére Borsod 2050 kiállítás megrendezésére Parkfesztivál lebonyolítására Rendszeres táncházi programokra Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra iskola-tej programra TÁMOP /2/ Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására

2 2 Kiemelt M e g n e v e z é s évi * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése 36 Könyvtárak uniós programjának támogatása Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra közművelődési feladatokra TÁMOP "Gyerekesély az ózdi kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi kiadásaira Támogatásértékű működési bevételek összesen: ,8 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,0 Támogatásértékű bevételek összesen: ,6 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására TEMPUS Közalapítványtól svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak könyvtár részére Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására Triatlon verseny támogatása (ÓZDINVEST-től 100 E Ft, Ózdi Távhő Kft-től 200 E Ft) 300 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: ,6 b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: ,0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: ,0 Költségvetési bevételek összesen: ,2

3 3 Kiemelt M e g n e v e z é s évi 9. Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: ,9 INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó (tartózkodás után) -3 Helyi adóbevételek összesen: ,9 b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: ,7 - Gépjárműadó ,2 Átengedett központi adók összesen: ,4 c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett bérleti díj (2011. évi és I. n.év) Adók módjára behajtott köztartozások (ÓHG, ÓZDSZOLG Kft) 39 Lakáshitel adósságok rendezése 296 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: ,0

4 4 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ,3 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: ,7 b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: ,5 c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EU Önerő Alap támogatás "Vasvár 56. épület" Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Központosított ok összesen: ,4 d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak

5 5 Kiemelt M e g n e v e z é s évi évi kompenzációja (1-8. hó után) ,0 e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása ,0 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Föld, ingatlan értékesítés KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Egyéb felhalmozási bevételek (közcélú foglalkoztatatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,7 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Önkormányzati lakások értékesítése ,5 b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi Összesen: ,4 c.) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,7 6. Támogatásértékű bevételek

6 6 Kiemelt M e g n e v e z é s évi a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához ,9 - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás * Hazai programokra Szabadidősport rendezvények támogatása * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeli támogatás Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól ,0 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz ,7 Munkaszervezeti feladatokhoz ,3 Belső ellenőrzési feladatokhoz ,1 Bejáró tanulók támogatása ,0 Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,0 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás

7 7 Kiemelt M e g n e v e z é s évi Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,0 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,2 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől évi fel nem használt támogatás visszautalása Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatására (Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-től, ÓZDINVEST Kft-től) Ózdi Víz- és Csatornamű Kft évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: ,9 b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,8 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,9 Költségvetési bevételek összesen:( ) ,5 9. Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú

8 8 Kiemelt M e g n e v e z é s évi 10. Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: ,5 Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) ,3 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: ,2 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.) ,7 11. Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5

9 2. melléklet A 2012.évi bevételi források háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen Ózd Város Önkormányzata Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

10 10 2/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága háromnegyed éves bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül ) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola Bolyky Tamási Általános Iskola Csépányi Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

11 11 Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Sajóvárkonyi Általános Iskola Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

12 2./b melléklet A Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves bevételi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Polgármesteri Hivatal Eredeti Teljesítés Közterület- Felügyelet Eredeti Teljesítés Ózdi Sportszervező Iroda Eredeti Teljesítés Összesen Eredeti Teljesítés

13 13 3. melléklet A költségvetés évi kiadásainak háromnegyed éves teljesítése Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,8 6. Felújítások ,7 7. Beruházások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,5 7. Beruházások ,0 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 3. Dologi kiadások ,6 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Felújítások ,1 7. Beruházások ,9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,6 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,8 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,0 6. Felújítások 7. Beruházások ,8 KIADÁDOK ÖSSZESEN: ,4 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,2

14 14 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Személyi juttatások ,0 3. Dologi kiadások ,5 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,2 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,4 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,3 8. Befektetési célú részesedések vásárlása ,0 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése ,6 10. Kamatkiadások ,1 11. Tartalékok ,0 Város- és községgazdálkodási szolgáltatás összesen: ,2 2. Közoktatási feladat 3. Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,0 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 222 0,0 6. Felújítások ,0 7. Beruházások ,0 Közoktatási feladat összesen: ,0 3. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások ,9 6. Felújítások ,3 7. Beruházások ,0 Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai összesen: ,6 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,8 Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: ,8 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások ,7

15 15 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások Felújítások ,4 7. Beruházások ,0 Egészségügyi alapellátás kiadásai összesen: ,2 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: ,1 7. Közbiztonsági feladatok 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,8 6. Felújítások 7. Beruházások 947 Közbiztonsági feladatok összesen: ,1 8. Polgári Védelem kiadásai 3. Dologi kiadások ,3 Polgári Védelem kiadásai összesen: ,3 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,8 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,0 Közművelődési feladatok összesen: ,4 10. Sportcélok és feladatok 1. Személyi juttatások ,8 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,0 3. Dologi kiadások ,3 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú

16 16 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,3 6. Felújítások ,9 7. Beruházások Sportcélok és feladatok összesen: ,7 11. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 3. Dologi kiadások ,3 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,3 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,6 12. Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés ,1 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,4 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,5 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ,7 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA 1. Személyi juttatások ,6 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 3. Dologi kiadások ,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatások ,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,1 6. Felújítások ,2 7. Beruházások ,6 8. Befektetési célú részesedések vásárlása ,0 9. Kölcsönök nyújtása, törlesztése ,6 10. Kamatkiadások ,1 11. Tartalékok ,0 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,9 12. Finanszírozási kiadások ,1 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások

17 17 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s Éves terv cím előir KIADÁDOK MINDÖSSZESEN: ,7

18 3/a melléklet Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Béke Telepi Óvodák Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola Bolyky Tamás Általános Iskola Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Csépányi Általános Iskola Teljesítés

19 Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Petőfi Sándor Általános Iskola Sajóvárkonyi Általános Iskola Újváros téri Általános Iskola Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Vasvár úti Általános Iskola Teljesítés Eredeti Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Teljesítés Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

20 3/b melléklet A Polgármesteri Hivatal háromnegyed éves kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Alcím Polgármesteri Hivatal Közterület- Felügyelet Ózdi Sportszervező Iroda 4 Összesen Eredeti Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Működési, fenntartási kiadások Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh. kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

21 3/c. melléklet évi költségvetési létszámkeretek háromnegyed éves teljesítésének alakulása címenként Sorszám 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Éves engedélyezett létszám ,6 2. Ózdi Művelődési Intézmények ,7 3. Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény ,2 4. Polgármesteri Hivatal ,4 5 Ózd Város Önkormányzata ,1 Összesen: ,1

22 4. melléklet Az irányító szervtől kapott támogatások háromnegyed éves teljesítésének intézményenkénti részletezése Cím 1. Cím megnevezése Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Adatok:ezer FT-ban ,0 % Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény , ,8 4. Polgármesteri Hivatal ,3 Összesen: ,9 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100

23 4.a melléklet Cím 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda 2. Béke Telepi Óvodák 3. Városközponti Napköziotthonos Óvoda 4. Apáczai Csere János Általános Iskola 5. Árpád Vezér Általános és Szakiskola 6. Bolyky TamásÁltalános Iskola 7. Csépányi Általános Iskola 8. Petőfi Sándor Általános Iskola 9. Sajóvárkonyi Általános Iskola 10. Újváros téri Általános Iskola Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok: ezet Ft-ban Összesen , , , , , , , , , ,7 11. Vasvár úti Általános Iskola ,4 Alsófokú Oktatási Intézmények 12. Gondnoksága ,9 13. Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága irányító szervtől kapott támogatása háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Cím megnevezése Éves terv Teljesítés Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola ,9 14 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda ,8 15 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda ,0 % Összesen ,0

24 A Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása háromnegyed éves teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4.b melléklet Cím Cím megnevezése Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok: ezet Ft-ban Összesen % 1. Polgármesteri Hivatal 2. Közterület-Felügyelet 3. Ózdi Sportszervező Iroda Összesen , , , ,3

25 25 5. melléklet Az intézmények és az önkormányzat felújításai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Udvar felőli bejárati lépcső felújítása ,0 Mogyorósvölgyi Tagóvoda - Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése ,3 - Keringetőszivattyú cseréje ,0 - Kiegyenlítőtartály cseréje ,0 Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Mosdók, szaniterek cseréje ,0 - Udvari játékok felújítása ,0 - Óvoda bejáratánál járda felújítása ,0 - Laminált padló cseréje ,0 Újváros téri Óvoda - Fűtésrendszer felújítása ,0-3 db teraszajtó cseréje Padlóburkolat felújítása ,0 Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - 20 db csaptelep cseréje ,6-2 db radiátor cseréje ,0 - Homlokzat festés befejezése ,0 Nemzetőr úti Tagóvoda - Külső világítás javítása, mozgásérzékelő ,0 Árpád Vezér Általános és Szakiskola - Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába 171 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Csépányi Tagóvoda - Csapadékvíz elvezetés felújítása ,3 - Bejárat felújítása, öltöző burkolása ,0 Somsályi Tagóvoda - Riasztórendszer 137 Damjanich úti Tagóvoda - Villámhárító rendszer kiépítése ,0

26 26 Cím Alcím M e g n e v e z é s Sajóvárkonyi Általános Iskola Éves terv - Könyvtárhelyiség kialakítása ,3 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Bánszállási Tagóvoda - Járda felújítása Kémény felújítása ,0 Tétény úti óvoda - Épületek külső megvilágítása ,0 Virág úti Tagóvoda - Kerítés felújítása ,0 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ,7 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Sportcsarnok éttermének átalakítása Stadion tekecsarnok felújítás ,6 - Vasvár iskola parkoló felújítása ,0 - ROM színpad térburkolás ,0 - Petőfi úti játszótér átalakítása Balassi út újra aszfaltozása ,0 - Somsály út 13.sz. alatti volt Kultúrház épületének a vele szerkezetileg összeépített 18717/2 hrsz-ú ingatlantól való leválasztása, a 18717/2 hrsz-ú ingatlan tetőszerkezetének a Kultúrház még hasznosítható 633 anyagaiból való helyreállítása - Piac út és Zrínyi út kereszteződésében lévő körforgalomtól, a Hódos patakon átvezető hídig, a Piac út aszfaltozására VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: ,1 INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-3) : ,3 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járdafelújítások - Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra Mekcsey út 209. könyvtár előtti járda felújítása 322

27 27 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv Út és járdafelújítások összesen: ,5 2. Belvízrendezési feladatok - Belvízrendezési feladatokra ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója ,6 Belvízrendezés összesen: ,4 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,0 2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK - Újváros téri Óvoda épületében nyílászárók cseréjére 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása Vasvár úti Általános Iskola tornatermének felújítására 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: ,0 3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra ,0 - Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) ,4 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3 5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Mekcsey úti orvosi rendelő felújítása ,2 - Nemzetőr úti orvosi rendelő felújítása ,6 - Rozsnyói úti orvosi rendelő felújítása ,9 - Újváros téri orvosi rendelő felújítása ,9 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: ,4 10. SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK - Stadionban műfüves sportpálya építésére ,9

28 28 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN: ,9 ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,1 FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN: ,2

29 29 6. melléklet Az intézmények és az önkormányzat beruházásai háromnegyed éves teljesítése Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Apáczai Csere János Általános Iskola - Fénymásoló beszerzés 398 Petőfi úti - Csépányi Összevont Óvoda Somsályi Tagóvoda - Óvoda épület körüli kerítés, járda, bekötőút építése ,9 - Gyermek ülőgarnitúra beszerzés ,0 Alkotmány úti Összevont Óvoda Alkotmány úti Óvoda - Maxi mozgáskotta készlet ,0 Városközonti Napköziotthonos Óvoda Katona úti Óvoda - Védőkerítés kiépítése ,0 Sajóvárkonyi Általános Iskola - Könyvtárhelyiség kialakítása Járda 200 Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Tétény úti Óvoda - 1 db számítógép beszerzése ,0 Árpád Vezér Általános és Szakiskola - 3 részes elektromos sütő beszerzése Központi Óvodai Konyhába ,0 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: ,0 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - Érdekeltségnövelő pályázatból Múzeumnál tűzcsap létesítése ,8 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ,0 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Chip-leolvasó gyepmesteri telepre

30 30 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - Műfüves sportpálya karbantartógép vásárlás Új téli szórófelépítmény beszerzés Közúti- és gyalogoshidak éves kötelező felülvizsgálata ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények eszközeinek megvásárlása ,8 - Antivírus licenc vásárlás ,0 - Bérszámfejtő program vásárlása ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények vagyonának megvásárlása (közösségi WC, futó pálya, vízóra akna) ,0 - Johnson Electric előtt gyalogos átkelő építése ,3 - Számítástechnikai eszközbeszerzés Lehúzólánc, Iveco tehergépjármű, kapálógép, darálógép, granulátumszórógép, motorfűrész, aprítógép, számítógép, hidromotor, vibrátor motor, beszerzése ,6 - Martinsalakos házak bontására ,0 Városrehabilitációs keretből átcsoportosítás - Iparvasút út 17.sz. ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése Kölcsey út 18.sz. alatti ingatlanon lévő felépítmények lebontása és terület rendezése VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: ,9 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL 4. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: - Gondnokság informatikai csoport informatikai eszközök beszerzése (fénymásoló, notebook, ,9 táblagép) - 4 db Notebook, CANON fénymásoló beszerzése POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,1

31 31 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv 6. ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA - Irodai és számítástechnikai eszközök beszerzésére (laptop, fénymásoló) ,3 ÓZDI SPORTSZERVEZŐ IRODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,3 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,8 INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,6 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja - ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása Önerőből ,2 Támogatási előlegből ,0 Kamatbevételből "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/ (229/KH/2008.(IX.30.)) Önerőből ,3 Támogatásból ,2 Kamatbevételből Szennyvízberuházás önerejére Szennyvízberuházás közbeszerzési kiadásaira ,6 - Szennyvízberuházás nyilvánosság biztosítására Szennyvízberuházás projektmenedzsment feladataira 25/2012. (III.22.) határozat szerint Önerőre (felhalmozási tartalékból) ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből) Szennyvízberuházás mérnöki feladatok teljesítésére 25/2012. (III.22.) határozat szerint Önerőre (felhalmozási tartalékból) ÁFA -ra (ÁFA visszatérülés bevételéből) Szennyvízberuházás kiviteli terveinek módosítása, vízjogi létesítési engedély módosítás igazgatási szolgáltatási díj ,5

32 32 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv - ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció ,7 - ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ,0 - ÉMOP-2.1.1/B-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése pályázat megvalósíthatósági tanulmány készítésére Városrehabilitációs feladatokra ,8 - Ózdi martinsalak felhasználásával épült lakások bontására Lakossági szennyvízbekötések ,4 Érdekeltségi hozzájárulás (Mezőkövesd) 388 Városrahabilitáció, közterületek rehabilitációja összesen: ,2 2. Utak, hidak, járdák, parkolók építése - Pap úton parkoló építése ,7 - Pap útról Keller Kft felé bekötőút aszfaltozása ,8 Utak, hidak, járdák, parkolók építése összesen: ,0 3. Temetők fejlesztése - Lomb úti temető téglakerítés építése ,0 Temetők fejlesztése összesen: ,0 4. Egyéb beruházás - Piacon kerítés építése a patakparton 848 Egyéb beruházások összesen: Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés - Közvilágítás fejlesztésre Bulcsú út, Géza út garázs telep közvilágítás fejlesztése ,0 Közvilágítás és kisfeszültségű hálózatfejlesztés összesen: ,4 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,3 2. KÖZOKTATÁSI FELADATOK - ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése

33 33 Cím Alcím M e g n e v e z é s Éves terv (214/KH/2009.(XII.21.)) Önerőből (pénzmaradvány) ,0 Saját bevételből a fordított áfa technikai elszámolása miatt (bevétellel egyezően) ,0 Támogatásból ,0 Felhalmozási tartalékból ,0 - Tététny úti Óvodában kerítés építése ,0 - ÉMOP 4.3.1/A-11 Nemzetőr út 18. szám alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása ,6 - KEOP /B pályázati részvételhez Ózd városi távhőszolgáltatás fejlesztési koncepció ,1 - Tanügyigazgatási szoftver vásárlás KÖZOKTATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN: ,0 3. SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - Piacon kerítés építése a patakparton (Átcsoportosítás egyéb beruházásból) ,0 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,0 5. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI - Rozsnyói úti orvosi rendelőbe riasztó rendszer kiépítése ,0 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FELADATAI ÖSSZESEN: ,0 7. KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK - Közbiztonsággal kapcsolatos feladatellátás hatékonyságának növeléséről 4/2012 (III.1.) BM pályázathoz önerő biztosítása 947 KÖZBIZTONSÁGI FELADATOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: ,6 BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN: ,6