Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: november 25. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ 2014.szeptember október november Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Rendsz.pbeli szoc.segély eg.kár Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi Adósságcsökkentési támogatás/351/ 2014.szeptember október november Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Adósság csökk.tám Adósságkezeléshez kapcs.lft Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ 2014.szeptember október november Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Lakásfenntartási támogatás

3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ 2014.szeptember október november Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Foglalkoztatást hely.támogatás E-útdíj miatti önkormányzati bevételkiesés ellentételezése Műk.c. központosított ei Céltartalék Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ szeptember október november Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Kieg. Gyvt Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja hó hó Helyi önkorm.kiegészíto tám Kpi., irányító szervi tám.foly évi szoc. nyári gyermekétkeztetéshez fel nem használt támogatás Mük.c. központosított ei Gyermekétkeztetés Költségvetési sz. fogl.szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (ESZI) Helyi önkorm.kiegészíto tám Kpi., irányító szervi tám.foly

4 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ hó Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Szociális hozzájárulási adó Önkormányzatok működési támogatásainak rendezése Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Mük.c. központosított ei Felh.c. önkorm.tám.bev Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Helyi önkorm.kiegészíto tám évi kompenzáció korrekció Helyi önkorm.kiegészíto tám Céltartalék Átvett pénzeszközök Hulladékgazdálkodási pályázat Egyéb mük.c.p.eszköz átv. e.váll Egyéb szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Reklám- és propagandakiad.adóm Céltartalék Temetési segély (3fő I.óvoda) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly

5 Napközis tábor rendezése Céltartalék SIK Kpi., irányító szervi tám.foly Vásárolt élelmezés Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb szakmai szolg Gyógyszerek Egyéb szakmai anyagok besz Üzemeltetési anyagok besz Élelmiszer beszerzés Nyomtatás, sokszorosítási anyagok Utazási költségtérítés (vonaljegy) Iskolatej vásárlása 468/2014.(IX.09.)Ök.hat Céltartalék Vásárolt élelmezés Mük.c. elozetesen felszám.áfa Zárszámadás elszámolás kamata Céltartalék Kötbér, késedelmi kamat Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása Céltartalék Alapítványok Lekötött pe.fel nem használt része Fekete István Ált. Iskola étkezőjének bútor cseréje Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Opel Vivaro (ESZI) - korrekció Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Egyéb díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa Szállítási szolg Beruházási c.előz.felszám.áfa

6 Intézményi egyéb III.sz.Óvoda Soroksári Óvodás Olimpia K122 SIK Török F.Á.I./ECDL vizsgakp.műk I.sz.Óvoda Megbízási díjak, ügyelet Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Semmelweis Nap Céltartalék Reklám- és propagandakiad.adóm Műk.c. előzetesen felszám.áfa Születési támogatások átadása Céltartalék Reklám- és propagandakiad.adók Műk.c. előzetesen felszám.áfa Banki költség hozzájárulás - intézmények Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Intézmény karbantartás működési tartaléka Sor.Sportcsarnok bukó ablak javítás Céltartalék Karbantartás,kisjavítás Ingatlan Mük.c. elozetesen felszám.áfa Kiemelt intézményi karbantartás Iskolai aszfaltpályák felúj. tervek Sportcsarnok üvegezés Templom u.10. kazán csere

7 Céltartalék Immateriális javak beszerzése, lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Karbantartás,kisjavítás Ingatlan Mük.c. elozetesen felszám.áfa Támogatás kulturális feladatok ellátására SNNÖ (492/2014.(IX.09.) Ök.hat Céltartalék (egyéb tart.) Műk.c.tám.nemzetiségi önkorm Év Egészségügyi és Szociális Dolgozója kitüntetések Céltartalék Egyéb külso személyi juttatások Egészségügyi hozzájárulás Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v.-saját forrás Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Belső átcsoportosítás Fordított ÁFA rendezése Beruházási c.előz.felszám.áfa Fizetendő ÁFA Közműfejlesztési hozzájárulás Egyéb felhalm.c.pe.átv.háztartástól Céltartalék kód rendezése Szemét- és sittszállítás Egyéb szakmai szolg

8 653 kód rendezése Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA Ingatlanbecslés, szakértői díjak Immateriális javak beszerzése, lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb szakmai szolg Közbeszerzési díj Egyéb díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Útjavítás, karbantartás Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök felúj Egyéb szakmai szolg Ingatlanok felújítása Felújítási célú e.felsz. ÁFA kód rendezése Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök felúj Felújítási célú e.felsz. ÁFA Egyéb szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Karbantartás, kisjav Szállítási szolg Közvetített szolgáltatások rendezése Közvetített szolg.ellenértéke Közvetített szolg.ellenértéke (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad Pénzügyi szolg. Díjai (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad

9 Önkormányzati üdülők bevételének rendezése Egyéb bevétel Kereskedelmi szálláshely szolg Egyéb bevétel Kereskedelmi szálláshely szolg Bevételi többlet (Napközis tábor) Térítésidíjak, tandíjak bevételei Céltartalék Szerver szobai klíma csere PH Kpi., irányító szervi tám.foly Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó EP képviselőválasztás többlettámogatás /051 kód/ Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Szociális hozzájárulási adó Bérleti és lízing díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa postai díj Egyéb díjak kód rendezése irodai papír és nyomtatvány szállítási díj kód rendezése postai díj Bérleti és lízing díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa

10 452 kód rendezése Informatikai eszk.beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Jogtiszta szoftver licenc bizt Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Immateriális javak besz Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v. norm. támogatása Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó irodai papír és nyomtatvány nyomtatás,sokszorosítási anyagok egyéb üzemeltetési anyagok Bérleti és lízing díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa Szállítási díjak Egyéb nem szakmai szolg Egyéb mük.c. tám.kp.kv.szervtől Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó irodai papír és nyomtatvány egyéb üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Helyi önkormányzati képviselő választás és helyi nemzetiségi képv.v.-saját forrás Központi, irányító szervi tám Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Egyéb külső személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó nyomtatás,sokszorosítási anyagok egyéb üzemeltetési anyagok Bérleti és lízing díjak Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg

11 Központi, irányító szervi tám Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Szociális hozzájárulási adó Szerver szobai klíma csere Központi, irányító szervi tám Informatikai eszközök beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Belső átcsoportosítás Műk.c. előzetesen felszám.áfa Szakmai oktatás Ingatlanbecslés, szakértői díj Közbeszerzési díj Egyéb szakmai szolg Egyéb nem szakmai szolg Közvetített szolgáltatások rendezése Közvetített szolg.ellenértéke Újság hírdetés (Áht.kív.)Közvetített szolg.kiad (Áht.bel.)Közvetített szolg.kiad I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások Megbízási díjak, ügyelet Központi, irányító szervi tám Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Banki költség hozzájárulás - intézmények Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó

12 Belső átcsoportosítás Készenléti,ügyeleti, hely.díja Normatív jutalmak Közlekedési ktgtér Utazási ktgtér Szállítási díjak Tisztítószer besz Postai díjak Kéményseprés, szemétszáll Pénzügyi szolg.kiad Egyéb szakmai szolg Egyéb üzemeltetési anyagok Üzemeltetési készlet II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Banki költség hozzájárulás - intézmények Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Nyomtatási, sokszorosítási anyagok Vásárolt élelmezés bútorok,textilíák beszerz egyéb szakmai anyagok beszerz Üzemeltetési készlet besz Karbantart.,kisjav. Gépek,berend Szakmai oktatás, szakmai tev Számtech.eszk.karbantart Weboldal karbantart Vásárolt élelmezés Karbantart.,kisjav. Gépek,berend Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégzésre i.egyéb jogvisz Egyéb költségtérítések Műk.c. előzetesen felszám.áfa

13 Pénzügyi szolg.kiad Utazási ktgtér Szolgáltatások bevételei Foglalk.,ellátottak, bizt III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Soroksári Óvodás Olimpia Központi, irányító szervi tám Reklám- és propagandakiad.adóm Banki költség hozzájárulás - intézmények Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás egyéb szakmai anyagok beszerz Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb költségtérítések Közlekedési ktgtér Egyéb szakmai szolg Szállítási díjak Egyéb szakmai anyagok besz Egyéb üzemeltetési anyagok Utazási ktgtér Karbantartás,kisjav.gépek,berend Postai díjak Kéményseprés, szemétszáll Pénzügyi szolg.kiad Egyéb nem szakmai szolg Rovarírtás

14 Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Banki költség hozzájárulás - intézmények Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Készenléti,ügy.,hely.d Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégz.ir.egyéb jogvisz Szakmai szolg Bérleti díj Egyéb üzemeltetési anyagok Szállítási díjak Egyéb nem szakmai szolg Egyéb díjak Mük.c. elozetesen felszám.áfa Szakmai készlet besz Tisztítószer besz Internet használat Bérleti díj Kéményseprés, szemétszállítás Pénzügyi szolg.díjai Rendezvények Bérleti díj Költségek visszatérítése SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Napközis tábor rendezése: takarítók, konyhai dolgozók jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó

15 Török Flóris Ált. Iskolában ECDL vizsgaközpont működése Központi, irányító szervi tám Egyéb díjak Banki költség hozzájárulás - intézmények Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Járművek karbantartása Mük.c. elozetesen felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb díjak bútorok,textilíák beszerz Egyéb üzemeltetési anyagok Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Egyéb szakmai szolg Egyéb nem szakmai szolg Tisztítószer beszerzés Mük.c. elozetesen felszám.áfa Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Közlekedési ktgtér Utazási ktgtér Bérleti és lizing díjak Bérleti díj Foglalk.,ellátottk, bizt Többlet bevétel Ellátási díjak bev Kiszámlázott ÁFA Közvetített szolg Vásárolt élelmezés Közvetített szolg Mük.c. elozetesen felszám.áfa

16 ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Műszakpótlék Telj.kötött jutalom Közlek.ktgtér Bankszámla ktgtér Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótlék Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, november 11. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 16

17 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének költségvetési kiadási összegét finanszírozási kiadását költségvetési bevételi összegét pénzforgalom nélküli bevételeit finanszírozási bevétel nélkül állapítja meg Ft-ban Ft-ban Ft-ban Ft-ban 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 17