Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: május 10. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 1-4 havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez. Központosított támogatások Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ január havi előleg Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Lakásfenntartási támogatás normatív Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ Egyéb műk.c.tám.fejezettől Kieg. Gyvt Szociális ágazati pótlék (ESZI) Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Kpi., irányító szervi tám.foly Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) hó hó hó hó

3 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Kpi., irányító szervi tám.foly Agrártermelési támogatás (mezőőr) Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől PH Kpi., irányító szervi tám.foly Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja bérkompenzációs előleg hó hó évről áthúzódó bérkomp Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Helyi önkorm.műk.tám Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ hó hó hó Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Szociális hozzájárulási adó Wastecosmart pályázati támogatás Egyéb műk.c.tám.fej.(eu-s pály.)

4 Egyéb szakmai szolgáltatás Normatíva főkönyvi szám rendezése Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Céltartalék Rendszergazdai feladatok ellátása Céltartalék Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak Szociális hozzájárulási adó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása Céltartalék Bursa Hungarica tám Iskolatej, Iskolakifli vásárlása Céltartalék Vásárolt élelmezés műk.c. előzetesen felszám.áfa Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Soroksári Sportcsarnok NKft. Törzstőkéjének emelése (20/2016.(I.19)Ök.hat.) Céltartalék Meglévő részesedések növelése Motor vásárlás (PH) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Temetési segély (I.sz.Összevont Óvoda) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly

5 2016.évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése Céltartalék Áh-n belüli megelőlegezések kód rendezése Műk.c.tám.polgárm.különkeret Rendőrség támogatása Egyéb dologi kiad Közvetített szolg.kiad Szállítási szolg Egyéb külső személyi jutt kód rendezése Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok beszerzése, lét Fizetendő ÁFA kód rendezése Ingatlanok felújítása Felújítási c.előz.felsz.áfa Immateriális javak besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Egyéb szakmai szolg műk.c. előzetesen felszám.áfa Informatikai eszk.besz Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalk.egyébszem.juttatásai

6 654 kód rendezése PH Kpi., irányító szervi tám.foly műk.c. előzetesen felszám.áfa Munka és tűzvédelem Bevételek főkönyvi szám rendezése régi Talajterh.díjbev Talajterhelési díj bevétele Polgármesteri Hivatal Agrártermelési támogatás (mezőőr) Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítés Bérleti és lízing díjak Egyéb szakmai szolg Egyéb díjak Motor vásárlás (PH) Központi, irányító szervi tám Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Munkavégzésre ir.egyébjogvisz Foglalk.egyébszem.juttatásai Informatikai eszk.besz Immateriális javak besz., lét Karbantartás, kisjav.gépek Egyéb szakmai szolg műk.c. előzetesen felszám.áfa Soroksári újság Könyv, folyóirat műk.c. előzetesen felszám.áfa Központi, irányító szervi tám

7 I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások műk.c. előzetesen felszám.áfa Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési készlet besz Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Informatikai eszk.besz Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa II.sz. Napsugár Óvoda Törvény szerinti ill., munkabérek műk.c. előzetesen felszám.áfa Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Fizetendo általános forgalmi adó III.sz. Összevont Óvoda Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) Központi, irányító szervi tám rendezvények, reklám- és prop.kiad műk.c. előzetesen felszám.áfa Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb szakmai anyagok besz Készenléti, helyett.,ügyeleti díj Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Internet haszn Informatikai eszk.karbantartása Jogtiszta szoftver licenszbizt

8 Táncsics M. Műv.Ház Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési készlet besz Szakmai szolgáltatások műk.c. előzetesen felszám.áfa Karbantartás, kisjav Informatikai eszk.besz Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Bérleti és lízing díjak SIK Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb üzemeltetési anyagok műk.c. előzetesen felszám.áfa Foglalk.egyébszem.juttatásai Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb üzemeltetési anyagok műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa ESZI Szociális ágazati pótlék Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek

9 Szociális hozzájárulási adó Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb külső szem.jutt Béren kívüli jutt Tisztítószer besz Karbantartás, kisjav Járművek karbantart műk.c. előzetesen felszám.áfa Gépek, berendezések kisjav Munkavégzésre i.egyébjogvisz Jubileumi jutalom Lakhatási tám Foglalk.egyébszem.juttatásai Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Számítógépes rendsz.üzemeltetése Kiküldetések kiadásai rendezvények, reklám- és prop.kiad Informatikai szolg.igénybev Informatikai eszk.beszerz Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.a rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, április 25. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-16. melléklet) 9

10 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 21.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozásikiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2 melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 15. melléklet,a Kvr. 18. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet április..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2016.április.. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 10