Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó, Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia osztályvezető helyettes Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: július 2. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Veres Anikó jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, az 1-5 havi adatszolgáltatáshoz. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó kerekítési különbözet B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás hó kerekítési különbözet B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja hó

3 B111 Helyi önkorm.műk.tám K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K513 Céltartalék -323 Kulturális illetménypótlék hó B114 Települési önkorm.kulturális t K513 Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/659/ hó kerekítési különbözet B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Céltartalék Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Európai Parlamenti Választás önrész 040 K513 Céltartalék PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Helyi támogatás 040 K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Önkormányzati alapítványok tám. emelése (247/2019. (V.07.) Ök. hat.) 3

4 040 K513 Céltartalék K Pedagógus Napi kitűntetések, hűségjutalmak 040 K513 Céltartalék K123 Egyéb külső szem.jutt K2-01 Szociális hozzájárulási adó Közalkalmazotti munkáltatói kölcsön ( /2019. (III.12.) Ök. Hat.) 040 K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Ingyenes nyelvoktatás K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi egyéb Megbízási díjak K513 Céltartalék SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Temetési segély (II. Óvoda) K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézmények karbantartási működési tartaléka 4

5 Gondozó tűzjelző K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Oktatással kapcsolatos önkormányzati versenyek, díjak 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad Grassalkovich út terv (111/2019.(III.12.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K61 Immateriális javak beszerzése K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Táncsics M. u partfalstabilizáció többlet(270/2019.(vi.04.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa Ruházati költségtérítés mértéke (267/2019.(VI.04.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly EÜI fejlesztési költségei (szemészeti műszer) (258/2019.(VI.04.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly EÜI foglalkoztatotti állományának bővítése (280/2019.(VI.04.) Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Év Egészségügyi dolgozója cím ( /2019.(VI.04.)Ök.hat.) 5

6 040 K513 Céltartalék K123 Egyéb külső szem.jutt K2-01 Szociális hozzájárulási adó éves az Önkormányzat rendezvény keret emelése 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Belső átcsoportosítás 221 kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K321 Informatikai szolgáltatások igénybev kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad kód rendezése K333 Bérleti és lizing díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K123 Egyéb külső személyi jutt kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K342 Reklám és prop.kiad , 656 kód rendezése 6

7 K61 Immateriális javak besz., lét K62 Ingatlan beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa , 656 kód rendezése 656 K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa , 825, 888 kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K337 Egyéb szolgáltatás K123 Egyéb külső személyi jutt K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti díj K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése 7

8 960 K337 Egyéb szolgáltatás K333 Bérleti díj Polgármesteri Hivatal Európai Parlamenti Választás normatív támogatása B16-02 Egyéb műk.c.tám.központi kez.ei K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K123 Egyéb külső személyi juttatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-07 Munk.által.fiz. SZJA K2-01 Szociális hozzájárulási adó Európai Parlamenti Választás önrész B816 Központi, irányító szervi tám K123 Egyéb külső szem.jutt K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-07 Munk.által.fiz. SZJA K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Ruházati költségtérítés mértéke (267/2019.(VI.04.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K2-07 Munk.terh.SZJA K1108 Ruházati ktgtérítés K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás 201 K342 Reklám és prop.kiad

9 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K321 Informatikai szolg K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K333 Bérleti díj K123 Egyéb külső szem.jutt I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K311 Szakmai anyagok beszerzése K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K63 Informatikai eszk.besz K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások

10 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők és helyettesek jutalma Pedagógus Napra B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai EÜI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám

11 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó EÜI fejlesztési költsége(szemészeti műszer) (258/2019.(VI.04.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa EÜI foglalkoztatotti állományának bővítése (280/2019.(VI.04.) Ök.hat.) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa SZGYI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi egyéb /megbízási díjak B816 Központi, irányító szervi tám K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K5023 Egyéb elvonások, befizetések

12 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, május 21. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Mellékletek: 1. melléklet: rendelet-tervezet 2. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap 3. melléklet: táblázatok (1-20. melléklet) 12

13 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2. melléklet 2.1 táblázata helyébe a 2 melléklet 2.1 táblázata, a Kvr. 2. melléklet 2.2. táblázata helyébe a 2. melléklet 2.2. táblázata, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6. melléklet 6.1. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.1. táblázata, a Kvr. 6. melléklet 6.2. táblázata helyébe a 6. melléklet 6.2. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.1. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.1. táblázata, a Kvr. 7. melléklet 7.2. táblázata helyébe a 7. melléklet 7.2. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.1. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.1. táblázata, a Kvr. 8. melléklet 8.2. táblázata helyébe a 8. melléklet 8.2. táblázata, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10. melléklet táblázata helyébe a 10. melléklet táblázata, a Kvr. 10. melléklet táblázata helyébe a 10. melléklet táblázata, a Kvr. 10. melléklet táblázata helyébe a 10. melléklet táblázata, a Kvr. 10. melléklet táblázata helyébe a 10. melléklet táblázata, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Veres Anikó jegyző 13

14 Záradék: A rendelet-tervezet napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit osztályvezető Szervezési és Ügyviteli Osztály 14

15 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény a alapján A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint. A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett 15 feladatokon keresztül érvényesülhetnek. A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs. A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -ának rendelkezései szerint: (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját

16 A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet. A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 16