Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: május 15. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr Veres Anikó aljegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, az első negyedéves egyezőséghez. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó hó hó B16-04 Egyéb műk.c. tám. fejezettől K42 Családi támogatások Önkormányzatokat megillető TB. és CST. Ellátás hó hó hó B16-04 Egyéb műk.c. tám. fejezettől K513 Céltartalék Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó hó hó B113 Települési önkorm. szoc. és gyerm. f K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám. foly

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja bérkompenzációs előleg hó hó évről áthúzódó bérkomp B115 Műk. c. költségvetési tám. és kieg. tám B111 Helyi önkorm. műk. tám K513 Céltartalék Kulturális illetménypótlék hó hó hó B114 Települési önk. kulturális támogatás K513 Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ hó hó hó TB. és CST. Ellátás 1-3 hó B16-02 Egyéb műk. c. tám. kp. kv. szervtől K1101 Törvény sz. illetmények, munkabér K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai K2-05 Táppénz hozzáj K2-01 Szociális hozzájárulási adó Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása B112 Települési önkorm. egyes kieg K513 Céltartalék

4 Forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása BM Újtelepi orvosi rendelők felújítása B25-04 Egyéb felhalm.c. támfejezettől K513 Céltartalék Rendszergazdai feladatok ellátása Céltartalék K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása K513 Céltartalék K Műk.c. tám. nyújt. egyéb váll Iskolakifli vásárlása K513 Céltartalék K332 Vásárolt élelmezés K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA Intézményi ételhulladék elszállítása K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA Nagycsoportosok sport délelőttjének költségei (III. sz. Összevont óvoda) K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám. foly Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, SZGYI) K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám. foly

5 Folyószámla költségtérítése (I. sz. Összevont Óvoda kilépő dolgozó) K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám. foly Intézményi rovarírtás K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése K513 Céltartalék K914 Áh-n belüli megelőlegezések Intézmények karbantartási működési tartaléka Irodakonténer bérlése Grass K513 Céltartalék K333 Bérleti díj K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA Kiemelt intézményi karbantartások Tündérkert konténer vásárlás őrzéshez Táncsics 104. lift felújítás K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék K86-04 Felhalm. c. kölcsön nyújtása háztart

6 Soroksári Sport Club Kft. Szponzorálási szerződés (90/2018.(III.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék K342 Reklám és prop. kiad K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (87/2018.(III.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék K84-07 Felhalm. c. támogatás nyújt. h. önk Soroksári Polgárőrség Egyesület költségvet. m.(75/2018.(iii.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék K Táncsics M. u.104. EÜI pinceszint alapvezeték felújítása K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása (2016.) K513 Céltartalék K5021 Helyi önk. előző évi elszám kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K331 Közüzemi díjak K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA K321 Informatikai szolgáltatások igénybev kód rendezése K Műk.c. tám. nyújt. egyéb váll K337 Egyéb szolgáltatás

7 653, 651 kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav K61 Immateriális javak besz., lét K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA K62 Ingatlanok beszerz., lét K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K355 Egyéb dologi kiadások kód rendezése K46 Lakhatással kapcs. ellátások K48 Egyéb nem intézményi ellátások Polgármesteri Hivatal Országgyűlési Képviselő Választás finanszírozása B16-01 Egyéb műk.c. tám. központi ktv.sz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K123 Egyéb külső személyi juttatások K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti díj I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések

8 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K355 Egyéb dologi kiadások K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai K2-02 REHAB K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA II.sz. Napsugár Óvoda K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K352 Fizetendő ÁFA K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa III.sz. Összevont Óvoda Nagycsoportosok sport délelőttjének költségei (III. sz. Összevont Óvoda) B816 Központi, irányító szervi tám K342 Reklám és prop. kiad K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1110 Egyéb költségtérítések K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz Táncsics M. Műv. Ház K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K123 Egyéb külső személyi juttatások K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés

9 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA K1113 Foglalk. egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz K352 Fizetendő ÁFA EÜI Fogászati alapellátásra érkezett NEAK bevétel B16-05 Egyéb műk.c. tám. TB K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai K62 Ingatlanok beszerz., lét K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K337 Egyéb szolgáltatás SZGYI Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai

10 K5023 Egyéb elvonások, befizetések K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, április 25. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) 10

11 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 11

12 Záradék: A rendelet-tervezet napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 12