Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: szeptember 15. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 7. és 8. havi, Magyar Államkincstár felé kötelező adatszolgáltatáshoz való egyezőséghez. Központosított támogatások Adósságcsökkentési támogatás/351/ július augusztus Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Adósságkezeléshez kapcs.lft Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ július augusztus Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ pótlék Egyéb műk.c.tám.kp.kv Kieg. Gyvt hó hó

3 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék (ESZI) Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Kpi., irányító szervi tám.foly évi állami támogatás elszámolása Elszámolásból szárm.bevételek Céltartalék Normatíva pótigénylés Települési önkorm.e.köznevelési tám Céltartalék Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása Felh.c. önkorm.tám.bev Céltartalék

4 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) Műk.c.költségvetési tám.és kieg.tám Kpi., irányító szervi tám.foly Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) Felh.c. önkorm.tám.bev Céltartalék Céltartalék Temetési segély (ESZI) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Napközis tábor költségei Céltartalék Műk.c. előzetesen felszám.áfa Vásárolt élelmezés Élelmiszer beszerzés Irodai papír és nyomtatvány Gyógyszerek Egyéb üzemeltetési anyagok Szállítási díjak Utazási ktg.tér Egyéb dologi kiad Rendezvények, reklám- és prop.kiad Költségvetési maradvány Önkormányzati alapítványok támogatásának kiegészítése (365/2015.(VII.07.)Ök.hat.) Céltartalék Önkorm.Alapítványok támogatása

5 Társadalmi szervezetek támogatásával kapcsolatos döntés (370/2015.(VII.07.)Ök.hat.) Céltartalék Műk.c.tám. nyújt.egyéb civil szerv Szponzorálási szerződés megkötése Soroksár Sport Club Kft.-vel (398/2015.(VII.07.)Ök.h.) Céltartalék Rendezvények, reklám és prop.kiad Műk.c. előzetesen felszám.áfa Galambos J.AMI komplex felújításához többlet fedezet (444/2015.(VIII.11.)Ök.hat.) Céltartalék Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa XX.ker.Hivatásos Tűzoltóparancsnokság laktanya felújítás tám. (397/2015.(VII.07.)Ök.hat.) Céltartalék Felh.c.támogatás ny.helyi önkorm ESZI új felvonó terveztetése és kivitelezése Céltartalék Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Hősök tere közterület-alakítási terv (424/2015.(VII.07.)Ök.hat.) Céltartalék Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Köztéri műalkotás állíttatása (321/2015.(VI.09.)Ök.hat.), szakmai zsűrizés Céltartalék Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Szociális hozzájárulási adó szakértői díj Mük.c. előzetesen felszám.áfa WASTECOSMART Projekt évi költségei Céltartalék Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Szociális hozzájárulási adó Vál.tisztségvis.egyéb jut Egyéb külső szem.jutt.(deviza) Rendezvények, reklám és prop.kiad Kiküldetések kiadásai

6 szakértői díj Mük.c. előzetesen felszám.áfa Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása Céltartalék Bursa Hungarica tám Munkáltatói kölcsön Céltartalék Munkáltatói kölcsön Közműfejlesztési támogatás Céltartalék Közműfejl.támogatás KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése Tonerek Céltartalék Nyomtatási, sokszorosítási anyag Mük.c. előzetesen felszám.áfa Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) Céltartalék (Intézm.egyéb) Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményi karbantart.műk.tart. Festék, gipszes vakolat, K Céltartalék Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa

7 Diákgála felkészítő tanárok számára kultúra utalvány Céltartalék (Intézm.egyéb) Rendezvények, reklám és prop.kiad Rendőrkapitányság építése Tervezési szerződés K Műszaki ellenőrzés szerződés Céltartalék Egyéb szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Rendezvények, reklám és prop.kiad Nemzetközi kapcsolattartás Vál.tisztségvis.egyéb jut Egyéb külső szem.jutt.(deviza) Munkavégz.ir.egyéb jogvisz ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben (I., III. Óvoda,SIK) Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék Diáksport keret rendezése/453/ Ifjúsági és sportcélok tám Műk.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- és prop.kiad

8 653, 654 kód és fordított ÁFA rendezése Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Immateriális javak beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanbecslés, szakértői díjak Ingatlanok besz., lét PH Kpi., irányító szervi tám.foly Közbeszerzési díj Egyéb díjak Egyéb szakmai szolg Egyéb nem szakmai szolg Műk.c. előzetesen felszám.áfa Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Fizetendő ÁFA kód rendezése Egyéb szakmai szolg Útjavítás, karbantartás Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa kód rendezése (kamerarendszer tervezése) PH Kpi., irányító szervi tám.foly Beruházási c.előz.felszám.áfa Immateriális javak beszerzése Polgármesteri Hivatal Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó kód rendezése Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Normatív jutalmak

9 Foglalk.egyéb szem.juttatásai Saját dolgozó megbízási díja , 654 kód és fordított ÁFA rendezése Központi, irányító szervi tám Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése (kamerarendszer tervezése) Központi, irányító szervi tám Munkaruha, védőruha Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése Informatikai eszközök felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa Informatikai eszk.beszerzése Beruházási c.előz.felszám.áfa I.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Törvény szerinti ill., munkabérek Jubileumi jutalom Foglalk.egyéb szem.juttatásai Munkavégz.ir.egyéb jogviszony Szakmai oktatás Egyéb szolg Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa

10 II.sz. Napsugár Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Foglalk.egyéb szem.juttatásai Fizetendő ÁFA Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Napsugár Óvoda létszámkeretének bővítése (350/2015. (VI.09.)Ök.hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó III.sz. Összevont Óvoda Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Törvény szerinti ill., munkabérek Üzemeltetési anyagok Karbantartás,kisjav.gépek Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.karbantart Egyéb szolgáltatások

11 Táncsics M. Műv.Ház Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb üzemeltetési anyagok Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb dologi kiad Egyéb üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa SIK Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Törvény szerinti ill., munkabérek Jubileumi jutalom Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Közvetített szolgáltatások rendezése Közvetített szolg.bevételei Közvetített szolg.áh-n.belül ESZI Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

12 Temetési segély Központi, irányító szervi tám Temetési segély Alapilletmény Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Túlóra, készenléti,ügyeleti ill Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.besz Alapilletmény Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Szociális ágazati pótlék Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZI) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Adófolyószámlák közötti átvezetés (ÁFA visszatérítés vs. REHAB) ÁFA visszatérítés REHAB Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, szeptember 1. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 12

13 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet szeptember 27. napján lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 13