Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Geiger Ferenc polgármester Az előterjesztést készítette: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: május 12. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Központosított támogatások Rendszeres szociális segély /351/ január havi előleg január február március Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Rendsz.pbeliszoc.segélyeg.kár Rendsz.pbeli.szoc.segély (55f.) Rendsz.pbeli.szoc.s.14 év alatti Rendsz.pbeli.szoc.s.helyi Adósságcsökkentési támogatás/351/ január havi előleg január február március április Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Adósság csökk.tám Adósságkezeléshez kapcs.lft Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ január havi előleg január február március április

3 Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás /351/ január havi előleg január február március Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Foglalkoztatást hely.támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ Egyéb műk.c.tám.kp.kv Kieg. Gyvt Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása Felh.c. önkorm.tám.bev Céltartalék Szociális ágazati pótlék (ESZI) Települési önkorm.szoc.ésgyerm.f Kpi., irányító szervi tám.foly

4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja bérkompenzációs előleg hó hó évről áthúzódó bérkomp Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Helyi önkorm.műk.tám Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ Egyéb műk.c.tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt Szociális hozzájárulási adó Céltartalék Intézményi karbantartás működési tartaléka Sportszertároló épület(molnár-sziget) k62, k Festék, gipszes vakolat, K Béke u. 36. tagóvoda bőv.kieg Grassalk.iskola ereszalj felújítás kieg Céltartalék Karbantartás, kisjavítás ingatlan Műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Felújítási c.e.felszám.áfa

5 Intézmények kiemelt karbantartási tartaléka Sportpálya kandeláber tápkábel jav k62, k Molnár-sziget kapcsolós fémrács K Céltartalék Karbantartás, kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingatlanok beszerzése, létesítése Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb tartalék Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (Egészségnap)(125/2015.(III.17.)Ök.hat.) Céltartalék Kórházak támogatása Egyházak támogatására többlet keret (67/2015.(II.17.)Ök.hat.) Céltartalék Műk.c.tám.nyújt.egyháznak Közalkalmazotti munkáltatói kölcsönkeret emelése (126/2015.(III.17.) hat.) Céltartalék Céltartalék Költségvetési maradvány Helyi támogatás keret megemelése (264/2015.(IV.14.) Ök.hat.) Céltartalék Céltartalék Készenléti Egészségügyi Szolgálat támogatása (199/2015.(IV.14.).Ök.hat.) Céltartalék Kórházak támogatása Heim Pál Gyermekkórház autóvásárláshoz nyújtott támogatás (192/2015.(IV.14.)Ök.hat.) Céltartalék Felh.c.támogatásny.helyiönkorm J.F.Dél-pesti Kórház Kardiológiai Osztály rekonstrukció tám. (191/2015.(IV.14.)Ök.hat.) Céltartalék Felh.c.támogatásny.helyiönkorm

6 Táncsics M.M.H. létszámának emelés 1 fő művelődésszervezővel (109/2015.(III.17.)hat.) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Rendészeti osztály közterület-felügyelői létszám bővítése 6 fővel(154/2015.(iv.14.)hat Céltartalék PH Kpi., irányító szervi tám.foly Haraszti út főépület átalakítás III. ütem (631/2014.(XII.16.) hat.) Céltartalék Ingatlanok felújítása Felújítási c.e.felszám.áfa évi állami támogatás elszámolása Céltartalék Helyi önkorm.előző évi elszám Helyi támogatás ( /2015.(IV.14.)hat.) Céltartalék Helyi tám. Felhalm.c.kölcsön nyújt Rendszergazdai feladatok ellátása Céltartalék Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak Szociális hozzájárulási adó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása Céltartalék Bursa Hungarica tám Intézményi ételhulladék elszállítása Céltartalék szállítási díj műk.c.előzetesen felszám. ÁFA

7 Iskolatej, Iskolakifli vásárlása Céltartalék Vásárolt élelmezés műk.c.előzetesen felszám. ÁFA Belső átcsoportosítás Bevételek rendezése Felhalmozási c.önkorm.támogatások Egyéb felhalm.c.tám. Kp.kv kód rendezése Választott tisztségviselők juttatásai Törvény sz.illetmények, munkabér kód rendezése Egyéb dologi kiad.szochó vissza Nemzetközi kapcsolattartás Szállítási szolg Helyi önk.törvényi előíráson a.bef kód rendezése (SigmoidZsaruCar kamera) Rendezvények reklám és prop.kiad műk.c. előzetesen felszám.áfa Informatikai eszk.beszerz Beruházási c.előz.felszám.áfa Tündérkert működtetéséhez átcsoportosítás Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.) Villamosenergiaszolg.díja Víz és csatorna díjak Szemétszállítás díja műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb üzemeltetési anyagok Hajtó- és kenőanyag besz műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg műk.c. előzetesen felszám.áfa Kpi., irányító szervi tám.foly

8 Tündérkert 1 fő gondnoki állásh. SIK-től Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.) Kpi., irányító szervi tám.foly Kpi., irányító szervi tám.foly kód rendezése Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingatlanok beszerzése, lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) Diáksport Kpi., irányító szervi tám.foly kód rendezése (fényhíd) Egyéb üzemeltetési anyagok műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben (I. és III. Óvoda) Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék Költségvetési maradvány elszámolása Képződött: Feladattal terhelt: Feladattal nem terhelt: ebből a évi ktv-ben szerepel E.évi költségvetési maradv.igénybev Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb nem szakmai szolg műk.c. előzetesen felszám.áfa Műk.c.tám.nyújtása nemzetiségi önk

9 Fizetendő ÁFA Helyi önkorm.előző évi elszám Rendezvények, reklám- és prop.kiad műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb szakmai szolg Ingatlanok beszerzése, lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb szakmai szolg Útjavítás, karbantartás műk.c. előzetesen felszám.áfa Immateriális javak beszerzése Ingatlanok beszerzése, lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Immateriális javak beszerzése Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Felújítási c.e.felszám.áfa műk.c. előzetesen felszám.áfa Karbantartás,kisjavítás ingatlan Egyéb szakmai szolg Egyéb nem szakmai szolg Szállítási szolg műk.c. előzetesen felszám.áfa Ingatlanbecslés, szakértői díj műk.c. előzetesen felszám.áfa Karbantartás,kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- és prop.kiad műk.c. előzetesen felszám.áfa PH Kpi., irányító szervi tám.foly Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

10 Rendészeti osztály közterület-felügyelői létszám bővítése 6 fővel(154/2015.(iv.14.)hat Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt Béren kívüli juttatások Munkaruha, védőruha műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb díjak Költségvetési maradvány elszámolása Központi, irányító szervi tám Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Egyéb költségtérítések Foglalk.egyébszem.juttatásai Helyi önk.törvényi előíráson a.bef kód rendezése Víz-, csatornadíj Kéményseprés, szemétszállítás I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Belső átcsoportosítás Üzemeltetési anyagok műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb külső személyi jutt Reklám- és propagandakiadások Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

11 Foglalk.egyébszem.juttatásai Helyi önk.törvényi előíráson a.bef Egyéb dologi kiad Munkavégzésre i.egyébjogvisz Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó műk.c. előzetesen felszám.áfa Üzemeltetési anyagok besz Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Helyi önk.törvényi előíráson a.bef Fizetendo általános forgalmi adó Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Nagycsoportosok sport délelőttjének költségeinek átcsop. (III.óvoda) Központi, irányító szervi tám rendezvények, reklám- és prop.kiad műk.c. előzetesen felszám.áfa ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés

12 Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb külső szem.jutt Szociális hozzájárulási adó Karbantartás, kisjav Közlekedési ktg.tér Foglalk.egyébszem.juttatásai Munkavégzésre i.egyébjogvisz Helyi önk.törvényi előíráson a.bef Bérleti és lízing díjak Utazási ktg.tér Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Táncsics M.M.H. létszámának emelés 1 fő művelődésszervezővel (109/2015.(III.17.)hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatások Tündérkert működtetéséhez átcsoportosítás Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.) Központi, irányító szervi tám Villamosenergiaszolg.díja Víz és csatorna díjak Szemétszállítás díja műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb üzemeltetési anyagok Hajtó- és kenőanyag besz Egyéb nem szakmai szolg Tündérkert 1 fő gondnoki állásh. SIK-től Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

13 Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Egyéb külső szem.jutt Szakmai szolgáltatások Szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok besz műk.c. előzetesen felszám.áfa Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Egyéb díjak Normatív jutalmak Munkavégzésre i.egyébjogvisz Bérleti és lízing díjak web oldal karbantartás Helyi önk.törvényi előíráson a.bef Bevételek rendezése Szolgáltatások bevételei Kiszámlázott ÁFA SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Tündérkert 1 fő gondnoki állásh. SIK-től Táncsics M.M.H.(109/2015.(III.17.)hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bevételek rendezése Egyéb működési bevétel Szolgáltatások bevételei Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Szakmai tev.segítőszolg Szociális hozzájárulási adó Foglalk.egyébszem.juttatásai Bérleti és lízing díjak Helyi önk.törvényi előíráson a.bef

14 ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Bevételek rendezése Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak bev Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja.a rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, április 28. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 14

15 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.)önkormányzatirendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet április.-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 15