Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: február 14. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő - testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A 12. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez. Központosított támogatások Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja hó hó B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ pénzbeli ellátás pótlék B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI) hó hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 Normatíva lemondás és pótigénylés (október),év végi kerekítési korrekció Lemondás Pótigénylés korrekció B112 Települési önkorm.e.köznevelési tám B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f B116 Elszámolásból származó bevétel 13 K513 Céltartalék Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-05 Táppénz hozzájárulás K2-01 Szociális hozzájárulási adó B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott d.támogatás B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K2-01 Szociális hozzájárulási adó K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav évi nettó finanszírozás első üteme B814 ÁH belüli megelőlegezések K513 Céltartalék Kerékpárosbarát fejlesztés támogatása 990 B25-03 Egyéb felhalm.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék

4 Szociális ágazati pótlék (ESZGYI) visszafizetési kötelezettség K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K5022 Helyi Önkorm.törv.alap.befiz Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K42 Családi támogatások Céltartalék Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, Táncsics M. Műv. Ház) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményvezetők jutalmazása K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Banki költségek átvállalása az intézményeknél K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézm. ételhulladék elszállítása 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Kabinet (Oktatási intézmények) rendezvényei /220/ 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

5 352 kód rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Sebész u. útfelújítási munkálatainak elvégzése(359/2016.(ix.13.)ök.hat.) kiegészítés K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K352 Fizetendő ÁFA ESZI hálózat kiépítés K513 Céltartalék K63 Informatikai eszközök K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Kiemelt intézményi karbantartás Sósmocsár rendelők riasztó Sósmocsár rend. inform.kábel kiép Grassalkovich 170. áramváltó csere K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c.e.felszám.áfa K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézmények karbantartási működési tartaléka Szitás u.99.panasonic alközp.kiép Páneurópa áramváltó csere Intézményi festékanyagok K513 Céltartalék K334 Karbantartás, kisjav

6 K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K63 Informatikai eszközök K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (562/2016.(XII.06.)Ök.hat. K513 Céltartalék K Műk.c.tám.nyújt.állami tul.nem pü.v Ideiglenes Jégpálya létesítése (563/2016.(XII.06.)Ök.hat.) K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Atyhai római katolikus templom helyreáll. adomány(577/2016.(xii.06.)ök.hat.) K513 Céltartalék K Műk.c.tám.nyújt.egyéb civil szerv Belső átcsoportosítás Irányító szervi támogatás év végi rendezése K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K513 Céltartalék Bevételek rendezése támogatással szemben K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K513 Céltartalék

7 008 kód rendezése K2-07 Munk.terh.SZJA K121 Választott tisztségviselők juttatásai K123 Egyéb külső személyi juttatások kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése 040 K355 Egyéb dologi kiadások K63 Informatikai eszközök K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K334 Karbantartás, kisjav kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése K63 Informatikai eszközök K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés

8 352 kód rendezése K332 Vásárolt élelmezés K337 Egyéb szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét K63 Informatikai eszközök K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K355 Egyéb dologi kiadások K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c.e.felszám.áfa kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés kód rendezése K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c.e.felszám.áfa K61 Immateriális javak besz.,lét K63 Informatikai eszközök K337 Egyéb szolgáltatás K61 Immateriális javak besz.,lét K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa PH K915 Kpi., irányító szervi tám.foly kód rendezése K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg

9 K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K342 Reklám és prop.kiad K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K334 Karbantartás, kisjav kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítási c.e.felszám.áfa K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K334 Karbantartás, kisjav K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K61 Immateriális javak besz.,lét K62 Ingatlanok beszerz.,lét kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K123 Egyéb külső személyi juttatások K355 Egyéb dologi kiadások K352 Fizetendő ÁFA K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K5022 Helyi Önkorm.törv.alap.befiz

10 Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. Kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K2-01 Szociális hozzájárulási adó Népszavazás normatív támogatása/035 kód/ 035 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K337 Egyéb szolgáltatás K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-04 EHO K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti és lizing díjak K123 Egyéb külső személyi juttatások K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Belső átcsoportosítás K1103 Céljuttatás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1106 Jubileumi jutalom K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtérítés K1110 Egyéb költségtérítések K1111 Lakhatási támogatások K1112 Szociális támogatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-02 Rehab.hozzájár K2-05 Táppénz hozzájárulás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás

11 K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K1101 Törvény sz.illetmények, munkabér K1102 Normatív jutalmak K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-04 EHO K2-07 Munk.terh.SZJA K311 Szakmai anyagok besz K335 Közvetített szolg. Kiadásai K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K123 Egyéb külső személyi juttatások K123 Egyéb külső személyi juttatások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K123 Egyéb külső személyi juttatások K2-01 Szociális hozzájárulási adó K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K334 Karbantartás, kisjav K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K63 Informatikai eszközök K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K334 Karbantartás, kisjav K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K342 Reklám és prop.kiad K352 Fizetendő ÁFA K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K1108 Ruházati ktg.térítés K1110 Egyéb költségtérítések K337 Egyéb szolgáltatás

12 K337 Egyéb szolgáltatás K2-01 Szociális hozzájárulási adó K123 Egyéb külső személyi juttatások kód rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. Kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám B402 Szolgáltatások bevételei B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K333 Bérleti- és lizing díjak K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K Biztosítási díjak K355 Egyéb dologi kiadások K61 Immateriális javak besz.,lét K62 Ingatlanok beszerz.,lét K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K331 Közüzemi díjak K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

13 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K63 Informatikai eszközök K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K2-01 Szociális hozzájárulási adó I.sz. Összevont Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K2-01 Szociális hozzájárulási adó K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-07 Munk.terh.SZJA

14 K63 Informatikai eszközök K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K63 Informatikai eszközök K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Bevételek rendezése B407 ÁFA visszatérítés B402 Szolgáltatások bevételei B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek B405 Ellátási díjak bevételei Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtérítés K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-02 Rehab.hozzájár K2-04 EHO K2-05 Táppénz hozzájárulás K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K331 Közüzemi díjak K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad

15 II.sz. Napsugár Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek B405 Ellátási díjak bevételei Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1102 Normatív jutalmak K2-07 Munk.terh.SZJA K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások K331 Közüzemi díjak Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K1109 Közlekedési ktgtérítés K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-04 EHO K2-05 Táppénz hozzájárulás K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K334 Karbantartás, kisjav K355 Egyéb dologi kiadások K342 Reklám és prop.kiad Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás III.sz. Összevont Óvoda Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1108 Ruházati ktgtér K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1102 Normatív jutalmak K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-07 Munk.terh.SZJA K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg

17 K334 Karbantartás, kisjav K342 Reklám és prop.kiad K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA Bevételek rendezése B407 ÁFA visszatérítés B402 Szolgáltatások bevételei B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek B405 Ellátási díjak bevételei Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K123 Egyéb külső személyi juttatások K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-02 Rehab.hozzájár K2-04 EHO K2-05 Táppénz hozzájárulás K321 Informatikai szolgáltatások igénybev Táncsics M. Műv. Ház Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó

18 Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Közvetített szolgáltatások rendezése B403 Közvetített szolg.bevételei K335 Közvetített szolg. Kiadásai Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek B402 Szolgáltatások bevételei Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K1102 Normatív jutalmak K1109 Közlekedési ktgtérítés K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K334 Karbantartás, kisjav K2-07 Munk.terh.SZJA K335 Közvetített szolg. Kiadásai K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-02 Rehab.hozzájár K2-04 EHO K2-05 Táppénz hozzájárulás K311 Szakmai anyagok besz K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K331 Közüzemi díjak K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg

19 K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K333 Bérleti és lizingdíjak K355 Egyéb dologi kiadások K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad SIK Intézményvezetők jutalma B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Közvetített szolgáltatások rendezése B403 Közvetített szolg.bevételei K335 Közvetített szolg. Kiadásai Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám B406 Kiszámlázott ÁFA B411 Egyéb működési bevételek B405 Ellátási díjak bevételei B402 Szolgáltatások bevételei Belső átcsoportosítás K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér K2-02 Rehab hozzájár K2-04 EHO

20 K2-05 Táppénz hozzájárulás K1102 Normatív jutalmak K1109 Közlekedési ktgtérítés K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-07 Munk.terh.SZJA K335 Közvetített szolg. Kiadásai K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K334 Karbantartás, kisjav K342 Reklám és prop.kiad K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K2-05 Táppénz hozzájárulás K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lizingdíjak K334 Karbantartás, kisjav K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások ESZGYI Banki költségek átvállalása az intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (ESZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek

21 K2-01 Szociális hozzájárulási adó Bevételek rendezése támogatással szemben B816 Központi, irányító szervi tám B406 Kiszámlázott ÁFA B405 Ellátási díjak bevételei B403 Közvetített szolg.bevételei B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől B53 Egyéb tárgyi eszk.értékesítése B411 Egyéb működési bevételek B402 Szolgáltatások bevételei Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1102 Normatív jutalmak K1109 Közlekedési ktgtérítés K1111 Lakhatási támogatás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K2-07 Munk.terh.SZJA K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K341 Kiküldetések kiad K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K334 Karbantartás, kisjav K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K342 Reklám és prop.kiad K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1109 Közlekedési ktgtér Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1104 készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1107 Béren kívüli juttatások K1108 Ruházati ktgtér

22 K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó K2-02 Rehab.hozzájár K2-04 EHO K2-05 Táppénz hozzájárulás K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K334 Karbantartás, kisjav K335 Közvetített szolg. Kiadásai K351 Műk.c. előzetesen felsz. ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások K63 Informatikai eszközök Irányító szervi támogatás év végi rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális ágazati pótlék (ESZGYI) visszafizetési kötelezettség B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, február 3. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) 22

23 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 21.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet, 5. melléklete helyébe a 6. melléklet,a Kvr melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 10. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 20. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 21. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 22. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 23

24 Záradék: A rendelet-tervezet február..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 24