Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: július 7. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően elkészítettük az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) rendelet módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a fél éves egyezőséghez. Központosított támogatások Adósságcsökkentési támogatás/351/ május június Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Adósság csökk.tám Adósságkezeléshez kapcs.lft Normatív lakásfenntartási támogatás/351/ május június Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Lakásfenntartási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, pénzbeli támogatás és pótlék/351/ Egyéb műk.c.tám.kp.kv Kieg. Gyvt Óvodáztatási támogatás /351/ május Települési önkorm.szoc.és gyerm.f Óvodáztatási támogatás

3 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja hó hó Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám Kpi., irányító szervi tám.foly Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől Törvény sz.illetmények, munkabér Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt Szociális hozzájárulási adó Agrártermelési támogatás /454/ Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől PH Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék Intézmények kiemelt karbantartási tartaléka Sor. Sportcsarnok üvegkár k62,k Céltartalék Karbantartás, kisjavítás ingatlan műk.c. előzetesen felszám.áfa

4 Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, SIK) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Praxisvásárlás támogatása ( /2015.(V.12.) hat.) Céltartalék Praxisvásárlási támogatás Költségvetési maradvány Kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás (340/2015.(VI.09.) hat Céltartalék Egyéb Alapítványok J.F.Dél-pesti Kórház Semmelweis Napi jutalmazás tám. (353/2015.(VI.09.) hat.) Céltartalék Kórházak támogatása Kutyapiszok gyűjtő edények telepítése Céltartalék Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c. előz. felszám. ÁFA ESZI Semmelweis Napi jutalmazásának biztosítása (354/2015.(VI.09.) hat.) Céltartalék Kpi., irányító szervi tám. foly Év kerületi Polgárőre címmel járó juttatás (274/2015.(V.12.) hat.) Céltartalék Egyéb külső személyi juttatások EHO Kártérítés (278/2015.(V.12.) hat.) Céltartalék Kártérítések Intézményi rovarirtás Céltartalék Rovarirtás díja Műk.c. előzetesen felszám.áfa

5 Intézmények részére ruházati hozzájárulás Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményi egyéb I. sz. Öv. Óvoda Majális közreműködés Diákolimpiára utazás (Tiszaföldvár) Török Flóris Á.I. Diákolimpiára utazás (Eger) Diákolimpiára utazás (Debrecen) Diákgála megbízási díjak Céltartalék Kpi., irányító szervi tám.foly Munkav.i.e.jogvisz.megbízási díjak Szociális hozzájárulási adó Szállítási díjak Mük.c. előzetesen felszám.áfa KLIK-hez tartozó intézmények szakmai anyagok beszerzése Tonerek szakmai anyag besz. Keretszerződés Céltartalék Egyéb szakmai anyagok besz Nyomtatási, sokszorosítási anyag Mük.c. elozetesen felszám.áfa Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak Céltartalék Egyéb külso személyi juttatások Egészségügyi hozzájárulás Kpi., irányító sz.tám.foly.(iii.óvoda) Semmelweis Nap - Év egészségügyi dolgozója kitűntetés Céltartalék Egyéb külso személyi juttatások Egészségügyi hozzájárulás

6 Budapesti Nagybani Piac: bérleti szerződés megszűnése a Kúria Pfv.I /2013/5.sz. ítéletében foglaltakra tekintettel Céltartalék Egyéb díjak Közvilágítás bővítésére pénzeszköz átadás Budapest Főváros Önkormányzatának Céltartalék Felhalm.c.támogatás nyújt.h.önk évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése Céltartalék Áh-n belüli megelőlegezések Int.egyéb tartalék/rendezvények költségei (Int.vez. továbbképzés, Pedagógus Nap) Céltartalék Műk.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- és prop.kiad Szállítási díjak Napközis tábor költségei Céltartalék Műk.c. előzetesen felszám.áfa Üzemeltetési készlet besz Rendezvények, reklám- és prop.kiad Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz Szociális hozzájárulási adó Ingyenes füzetcsomag Céltartalék (Ingy.füzetcs.+int.egyéb) Műk.c. előzetesen felszám.áfa irodai papír és nyomtatvány Intézményvezetők jutalma Céltartalék Kpi., irányító sz.tám.foly

7 ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi tám.sz.(i. és III. Óvoda, SIK) Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.) hat.) ESZI Kpi., irányító szervi tám.foly SIK Kpi., irányító szervi tám.foly PH Kpi., irányító szervi tám.foly Céltartalék Bevételi többlet Közműfejlesztési hozzájárulás Közműfejl.tám Céltartalék KRU 239 értékesítése Egyéb Te. Értékesítése Céltartalék Közvetített szolgáltatások rendezése Közvetített szolg.bevételei Közvetített szolg.áh-n.kív Belső átcsoportosítás Önkormányzat által alapított kitüntetések rendezése Rendőrség, tűzoltóság támogatása Egyéb külső személyi juttatások Egészségügyi hozzájárulás Rendészeti osztály munkaruha beszerzéshez átcsoportosítás Gép, berendezés karbantart Műk.c. előzetesen felszám.áfa PH Kpi., irányító szervi tám.foly

8 040 kód rendezése (Nürtingeni tanárok és gyerekek fogadása, testvérv. látogatás) Nemzetközi kapcsolattartás Rendezvények, reklám- és prop.kiad Diáksport keret rendezése/453/ Ifjúsági és sportcélok tám Műk.c. előzetesen felszám.áfa Rendezvények, reklám- és prop.kiad Egyéb szakmai szolg Tündérkert Rendezvényépületébe büfé bútor beszerzése (PH-tól átcsop.) Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa PH Kpi., irányító szervi tám.foly Klíma beruházás PH épületeibe (PH-tól átcsop.) Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Karbantartás kisjav. Járművek Műk.c. előzetesen felszám.áfa PH Kpi., irányító szervi tám.foly Társadalom- és szociálpolitikai támogatások közötti átcsoportosítás /351/ Rendkívüli települési tám Közgyógyellátás Rendszeres szoc.segély 14 év alatti Önkormányzati segély kód rendezése Ingatlanok besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Ingatlanok felújítása Felúj.c.előzetesen felszám.áfa

9 Polgármesteri Hivatal Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Agrártermelési támogatás /454/ Központi, irányító szervi tám Egyéb költségtérítések Rendészeti osztály munkaruha beszerzéshez átcsoportosítás Központi, irányító szervi tám Munkaruha, védőruha besz Mük.c. elozetesen felszám.áfa kód rendezése Törvény szerinti ill., munkabérek Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony Foglalk.egyéb szem.juttatásai Saját dolgozó megbízási díja kód rendezése Egyéb üzemeltetési anyag Bérleti és lízing díjak kód rendezése Nem adatátvit.c.távközl.díjak Bérleti és lízing díjak Tündérkert Rendezvényépületébe büfé bútor beszerzés Központi, irányító szervi tám Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Klíma beruházás PH épületeibe Egyéb szakmai szolg Egyéb üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Központi, irányító szervi tám

10 ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.) hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatások EHO Munk.terh.SZJA I.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO Majális rendezvényen közreműködés Központi, irányító szervi tám Saját dolg.megbízási díja Szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok besz Műk.c. előzetesen felszám.áfa Belső átcsoportosítás Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Közlek.költségtérítés Törvény szerinti ill., munkabérek Foglalk.egyéb szem.juttatásai Egyéb dologi kiad Egyéb szolg Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa

11 Intézményvezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Bevételi többlet ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés II.sz. Napsugár Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Műk.c. előzetesen felszám.áfa Foglalk.egyéb szem.juttatásai Fizetendő általános forgalmi adó Intézményvezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó III.sz. Összevont Óvoda Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

12 Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO Pedagógus Napi kitüntetések, hűségjutalmak (Pedagógus Szolgálati Emlékérem) Központi, irányító szervi tám Egyéb külso személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Karbantartás, kisjav.gépek, berend Üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszközök karbantartása Szakmai oktatás Egyéb szolgáltatások Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézményvezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Bevételi többlet ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Táncsics M. Műv.Ház Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

13 Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Karbantartás, kisjav Bérleti és lízing díjak Szakmai anyagok besz Műk.c. előzetesen felszám.áfa Szakmai tev.segítő szolg Egyéb üzemeltetési anyagok Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.beszerzése Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa web oldal karbantartás Informatikai eszk.karbantartás Egyéb dologi kiadások SIK Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Temetési segély Központi, irányító szervi tám Szociális támogatások Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO

14 Belső átcsoportosítás Törvény szerinti ill., munkabérek Karbantartás, kisjav Egyéb üzemeltetési anyagok Műk.c. előzetesen felszám.áfa Normatív jutalmak Foglalk.egyéb szem.juttatásai Informatikai eszk.karbantartás Egyéb tárgyi eszközök besz., lét Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézményvezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.)Ök.hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatások EHO Munk.terh.SZJA Bevételi többlet ÁFA visszatérítés elszámolása irányítószervi támogatással szemben Központi, irányító szervi tám ÁFA visszatérítés Közvetített szolgáltatások rendezése Közvetített szolg.bevételei Közvetített szolg.áh-n.belül ESZI Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó

15 Intézmények részére ruházati hozzájárulás Központi, irányító szervi tám Ruházati költségtérítés Munk.terh.SZJA EHO Belső átcsoportosítás Alapilletmény Megbízási díj Túlóra, készenléti,ügyeleti ill Normatív jutalmak ESZI Semmelweis Napi jutalmazásának biztosítása (354/2015.(VI.09.) hat.) Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó Intézményvezetők jutalma Központi, irányító szervi tám Normatív jutalmak Szociális hozzájárulási adó ESZI gazdasági szervezetének megszüntetésével kapcsolatos létszám változás (270/2015.(V.12.) hat.) Központi, irányító szervi tám Törvény szerinti ill., munkabérek Szociális hozzájárulási adó Béren kívüli juttatások EHO Munk.terh.SZJA

16 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, június 23. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: 1. rendelet-tervezet 2. táblázatok (1-18. melléklet) 16

17 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadás nélkül c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) pénzforgalom nélküli bevételeit Ft-ban e) finanszírozási bevételek nélkül állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, a Kvr. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1 melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 9.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző Záradék: A rendelet-tervezet...-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 17