Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály osztályvezető Dunszt János előirányzat nyilvántartó, Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: december 5. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: Kovátsné dr. Prohászka Beáta Jogi és Koordinációs Osztály osztályvezető-helyettes, jogász 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, a 8-9. havi adatszolgáltatással - az Államkincstár felé - való egyezőséghez. Központosított támogatások hó B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.t K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó kerekítés B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI) hó hó kerekítés B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 Kulturális illetménypótlék (Táncsics M.M.H.) hó hó B114 Települési önkorm.kulturális t K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása hó hó B112 Települési önkormányzatok egyes k K513 Céltartalék Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó pótlék B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Önkormányzatokat megillető TB. És CST. Ellátás B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/ hó

4 353 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz. illetmények, munkabér K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-05 Táppénz hozzáj K2-01 Szociális hozzájárulási adó Agrártermelési támogatás (mezőőr) 040 B16-02 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K513 Céltartalék Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez utalvány /351/ 040 B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K42 Családi támogatások Céltartalék Szociális Munka Napja jutalom (SZGYI) 040 K513 Céltartalék SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Ifjúsági Koncepció kapcsán rendezvények költségei, ösztöndíjak 040 K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony K2-01 Szociális hozzájárulási adó K915 Kpi., irányító szervi tám.foly K48 Egyéb nem intézményi ellátások

5 Környezetvédelmi alapból Haraszti úti pályára növények 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézmények karbantartási működési tartaléka 040 K513 Céltartalék K334 Karbantartás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K63 Informatikai eszk.besz K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézményi rovarirtás 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézményi céltartalék/rendezvények költségei 040 K513 Céltartalék K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K355 Egyéb dologi kiadások Költségvetési maradvány sor terhére Földútjavítási munkák elvégzésre többletfedezet (464/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Dr. Nádor Ödön Eü. Intézmény tetőbeázás elhárítási munkái (465/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa Ingyenes nyelvi és informatikai képzés (468/2017.(X.10.)Ök.hat.) 040 K513 Céltartalék K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

6 Soroksár kiváló sportolója és Év kerületi Polgárőre kitűntetések 040 K513 Céltartalék K123 Egyéb külső személyi juttatások Intézményvezetői jutalom 040 K513 Céltartalék SZGYI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Folyószámla költségtérítése intézményeknél 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Soroksári Óvodás Olimpia (III. sz. Összevont Óvoda) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményi fűtéskorszerűsítés 040 K513 Céltartalék K334 Karbantartás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Vis maior támogatás K513 Céltartalék K48 Egyéb nem intézményi ellátások Belső átcsoportosítás 210 kód rendezése 210 K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad B402 Szolgáltatások bevételei B406 Kiszámlázott ÁFA

7 kód rendezése K K355 Egyéb dologi kiadások K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K342 Reklám és prop.kiad K355 Egyéb dologi kiadások K333 Bérleti és lízing díjak kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K71 Ingatlanok felújítása K74 Felújítás c.előz.felszám.áfa kód rendezése 652 K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Bevételek rendezése B4082 Pénzügyi műveletek bevételei B405 Ellátási díjak bevételei B410 Biztosító által fizetett kártérítés B411 Egyéb működési bevételek B53 Egyéb te. Értékesítés B75 Felhalm. C. egyéb átvett pénzeszk

8 Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó kód rendezése B402 Szolgáltatások bevételei B411 Egyéb működési bevételek K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K123 Egyéb külső szem.jutt K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai kód rendezése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó

9 Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K311 Szakmai anyagok beszerzése K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K331 Közüzemi díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K352 Fizetendő ÁFA Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések

10 III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K311 Szakmai anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1104 Készenléti, ügy., hely. díja K1106 Jubileumi jutalom K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Soroksári Óvodás Olimpia B816 Központi, irányító szervi tám K337 Egyéb szolgáltatás K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Táncsics M. Műv. Ház Kulturális illetménypótlék (Táncsics M. M. H.) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó

11 Ifjúsági Koncepció: rendezvények költségei B816 Központi, irányító szervi tám K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei Belső átcsoportosítás K311 Szakmai anyagok beszerzése K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések EÜI B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K321 Informatikai szolgáltatások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

12 K342 Rendezvények, reklám- és prop.kiad K122 Munkavisz.ir.egyéb jogviszony K331 Közüzemi díjak Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések SZGYI Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Szociális Munka Napja jutalom (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó SZGYI lakossági folyószámlára utalás költsége kilépő dolgozó B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Belső átcsoportosítás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K337 Egyéb szolgáltatás K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés

13 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások K1104 Készenléti, ügy., hely. díja K322 Nem adatátv.c.távközlési díjak K352 Fizetendő ÁFA Intézményvezetői jutalom B816 Központi, irányító szervi tám K1102 Normatív jutalmak K2-01 Szociális hozzájárulási adó Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám K1110 Egyéb költségtérítések Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, november 23. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) Geiger Ferenc polgármester előterjesztő 13

14 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.)önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, akvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. mellékletlép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 14

15 Záradék: A rendelet-tervezet november..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, november... A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 15