Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására

Átírás

1 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: május 9. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Laza Margit jegyző 1

2 Tisztelt Képviselő- testület! Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Az 1-3. havi adatszolgáltatással (az Államkincstár felé) való egyezőséghez. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ hó hó hó B16-04 Egyéb műk. c. tám. fejezettől K42 Családi támogatások Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) hó hó hó B113 Települési önkorm.szoc.és gyerm.f K915 Kpi., irányító szervi tám.foly bérkompenzációs előleg hó hó évről áthúzódó bérkomp B115 Műk.c.költségvetési tám. és kieg.tám B111 Helyi önkorm.műk.tám K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

3 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K513 Céltartalék Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/ hó hó hó B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1101 Törvény sz. illetmények, munkabér K2-01 Szociális hozzájárulási adó Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére szolgáló támogatás/353/ B16-01 Egyéb műk.c. tám.kp.kv.szervtől K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai Önkormányzatokat megillető TB. és CST. ellátás B16-04 Egyéb műk.c.tám.fejezettől K513 Céltartalék Céltartalék Rendszergazdai feladatok ellátása 040 K513 Céltartalék K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K2-01 Szociális hozzájárulási adó Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása K513 Céltartalék K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll

4 Iskolatej, iskolakifli vásárlása 040 K513 Céltartalék K332 Vásárolt élelmezés K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Intézményi ételhulladék elszállítása 040 K513 Céltartalék K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa Temetési segély (I. Óvoda, SZGYI) 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése 040 K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Intézményi egyéb Napsugár Ó. Családi sportnap III.sz.Öv.Ó. Ker.nagycsoportosok sportdélelőttje K513 Céltartalék K915 Kpi., irányító szervi tám.foly Bolgár ivókút (103/2017.(III.14.) Ök. hat.) K513 Céltartalék K84 Egyéb felhalm.c.tám.áh-n belülre Közalkalmazotti munkáltatói kölcsön 040 K513 Céltartalék K86-04 Felhalm.c.kölcsön nyújtása háztart Intézményi átszervezések kapcsán kiadások rendezése 040 K513 Céltartalék EÜI K915 Kpi., irányító szervi tám.foly

5 SIK-kel kapcsolatos kiadások rendezése K513 Céltartalék K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1109 Közlekedési költségtérítés K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K322 Nem adatátviteli c.távközl.díjak K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti és lízing díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése K513 Céltartalék K914 Áh-n belüli megelőlegezések évi étkezési támogatás elszámolása 040 K513 Céltartalék K5021 helyi önkorm. Előző évi elszámolása kód rendezése K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K61 Immateriális javak besz., lét K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K355 Egyéb dologi kiadások kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás K321 Informatikai szolgáltatások igénybev

6 kód rendezése 220 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás kód rendezése K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése kód rendezése K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése kód rendezése K311 Szakmai anyagok besz K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése kód rendezése K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai Fordított ÁFA rendezése 653 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K352 Fizetendő ÁFA kód rendezése K62 Ingatlan beszerzés K71 Ingatlanok felújítása kód rendezése K Műk.c.tám.nyújt.egyéb váll K342 Reklám és prop.kiad kód rendezése K355 Egyéb dologi kiadások K337 Egyéb szolgáltatás

7 K353 Kamatkiadás K5022 Helyi önk.törvényi előir.bef Polgármesteri Hivatal B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K337 Egyéb szolgáltatás K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K333 Bérleti és lízing díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás I.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K311 Szakmai anyagok besz K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés

8 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa II.sz. Napsugár Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi egyéb /Családi sportnap B816 Központi, irányító szervi tám K337 Egyéb szolgáltatás K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K355 Egyéb dologi kiadások K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K337 Egyéb szolgáltatás K352 Fizetendő ÁFA III.sz. Összevont Óvoda B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi egyéb /Nagycsoportosok sport délelőttje B816 Központi, irányító szervi tám K337 Egyéb szolgáltatás

9 K342 Reklám és prop.kiad K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K123 Egyéb külső szem.jutt K1104 Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz Táncsics M. Műv.Ház B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K311 Szakmai anyagok besz K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K337 Egyéb szolgáltatás Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei EÜI B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Intézményi átszervezések kapcsán kiadások rendezése B816 Központi, irányító szervi tám K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K331 Közüzemi díjak K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa

10 550 K331 Közüzemi díjak K332 Vásárolt élelmezés K337 Egyéb szolgáltatás K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K1109 Közlekedési költségtérítés K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K1111 Lakhatási tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa K63 Informatikai eszközök Közvetített szolgáltatások rendezése K335 Közvetített szolg. kiadásai B403 Közvetített szolg.bevételei SZGYI Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó B816 Központi, irányító szervi tám K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K2-01 Szociális hozzájárulási adó Nem pedagógus munkát segítők bérrendezése B816 Központi, irányító szervi tám K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek K2-01 Szociális hozzájárulási adó Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám K1112 Szociális támogatások K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek

11 K355 Egyéb dologi kiadások K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg K334 Karbantartás, kisjav K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése K351 Műk.c. előzetesen felszám.áfa K337 Egyéb szolgáltatás K333 Bérleti és lízing díjak K1104 Készenléti, ügyeleti, hely.díja K1113 Foglalk.egyéb szem.juttatásai K122 Munkavégzésre ir.egyéb jogvisz K321 Informatikai szolgáltatások igénybev K64 Egyéb tárgyieszk.beszerzés K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, április 24. Polonkai Zoltánné Pénzügyi osztályvezető Geiger Ferenc polgármester Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-23. melléklet) 11

12 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr melléklete helyébe a melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18. melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 12

13 Záradék: A rendelet-tervezet április..-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 13